الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢١٬٢١٨٬٩٩٩
المواقع الحالية ٢٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PLUSX - صندوق التخصيص المعتدل متعدد الأصول DWS الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢١٬٢١٨٬٩٩٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPLUSX - DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund Class A هي DWS Equity 500 Index Fund (US:US25159R1068) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF (US:IEUR) , iShares Trust - iShares GNMA Bond ETF (US:GNMA) , and Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) . تشمل مواقع PLUSX - DWS Multi-Asset Moderate Allocation Fund Class A الجديدة DWS Equity 500 Index Fund (US:US25159R1068) , VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (US:EMLC) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٦٫٨٥ ٣٢٫٣٧١٢ ٣٢٫٣٧١٢
٠٫٠٥ ٠٫٧٦ ٣٫٥٨٢٢ ١٫١٤١٥
٠٫٠٢ ١٫١٢ ٥٫٣١٢٧ ٠٫٨٧٧٣
٠٫٠١ ٠٫١٦ ٠٫٧٤١٧ ٠٫٧٤١٧
٠٫٠٥ ١٫٠٦ ٥٫٠١٣١ ٠٫٦٤٠٨
٠٫١٣ ٠٫٥٩٥٦ ٠٫٥٩٥٦
٠٫٠١ ٠٫٣٢ ١٫٤٨٨٢ ٠٫٢٩٢٦
٠٫٠١ ٠٫٥٤ ٢٫٥٣٤٥ ٠٫٢٨١٨
٠٫٠٤ ٠٫٩٤ ٤٫٤٥٧٤ ٠٫١٢٧٥
٠٫٦٢ ٠٫٦٢ ٢٫٩٢٥٩ ٠٫١١١٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ١٫٢٥ ٥٫٩٢٠٩ ؜٦٫٨٦٦٥
٠٫٠١ ٠٫٢٨ ١٫٣٢٧١ ؜٠٫٩٤٠٠
٠٫٠٨ ٠٫٦٢ ٢٫٩٢٠١ ؜٠٫٩٠٤٨
٠٫٠٢ ١٫٤٦ ٦٫٨٨١٨ ؜٠٫٤٠٨٣
٠٫٠٢ ١٫٦٥ ٧٫٧٩٣٠ ؜٠٫٣٩٦٤
٠٫١٧ ٠٫٧٤ ٣٫٥٠٣٨ ؜٠٫١٩٨٠
٠٫٠٣ ١٫٢٨ ٦٫٠٦٠٨ ؜٠٫١١٦٨
٠٫٠١ ٠٫٥٣ ٢٫٥٢٦١ ؜٠٫٠٧٥٣
٠٫٠١ ٠٫٦٣ ٢٫٩٦١٢ ؜٠٫٠٥٦٣
؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢٢١ ؜٠٫٠٢٢١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-24 لفترة التقرير 2025-05-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US25159R1068 / صندوق مؤشر DWS Equity 500 ٠٫٠٤ ٦٫٨٥ ٣٢٫٣٧١٢ ٣٢٫٣٧١٢
VCIT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات متوسطة الأجل من فانجارد ٠٫٠٢ ؜٤٫٠٩ ١٫٦٥ ؜٤٫٤٦ ٧٫٧٩٣٠ ؜٠٫٣٩٦٤
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF ٠٫٠٢ ؜١٣٫٥٥ ١٫٤٦ ؜٥٫٢٠ ٦٫٨٨١٨ ؜٠٫٤٠٨٣
GNMA / iShares Trust - صندوق iShares GNMA Bond ETF ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٢٨ ؜١٫٤٦ ٦٫٠٦٠٨ ؜٠٫١١٦٨
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ؜٥٣٫١٢ ١٫٢٥ ؜٥٣٫٥٢ ٥٫٩٢٠٩ ؜٦٫٨٦٦٥
IAGG / iShares Trust - صندوق iShares Core International Aggregate Bond ETF ٠٫٠٢ ١٩٫٢٤ ١٫١٢ ٢٠٫٢١ ٥٫٣١٢٧ ٠٫٨٧٧٣
US25156G7806 / صندوق DWS للأسهم في الأسواق الناشئة "مؤسسي" ٠٫٠٥ ٨٫٨١ ١٫٠٦ ١٥٫٠٨ ٥٫٠١٣١ ٠٫٦٤٠٨
GOVT / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزانة الأمريكية المتداولة في البورصة ٠٫٠٤ ٤٫٤٥ ٠٫٩٤ ٣٫٢٩ ٤٫٤٥٧٤ ٠٫١٢٧٥
TOLLX / Deutsche DWS Global/International Fund Inc - DWS RREEF Global Infrastructure Fund Class A ٠٫٠٥ ٣٦٫٩٦ ٠٫٧٦ ٤٧٫٤٧ ٣٫٥٨٢٢ ١٫١٤١٥
US25155T6358 / صندوق DWS للدخل المرتفع "مؤسسي" ٠٫١٧ ؜٤٫١١ ٠٫٧٤ ؜٥٫٠٠ ٣٫٥٠٣٨ ؜٠٫١٩٨٠
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF ٠٫٠١ ؜٨٫٩٨ ٠٫٦٣ ؜١٫٥٧ ٢٫٩٦١٢ ؜٠٫٠٥٦٣
US25160K3068 / الصندوق الحكومي لإدارة النقد المركزي DWS ٠٫٦٢ ٤٫٣٩ ٠٫٦٢ ٤٫٣٨ ٢٫٩٢٥٩ ٠٫١١١٧
US25159L4068 / صندوق DWS RREEF العالمي للأوراق المالية العقارية "مؤسسي" ٠٫٠٨ ؜٢٤٫٣٩ ٠٫٦٢ ؜٢٣٫٣٣ ٢٫٩٢٠١ ؜٠٫٩٠٤٨
EMB / iShares Trust - iShares JP Morgan USD ETF لسندات الأسواق الناشئة ٠٫٠١ ١٤٫٧٤ ٠٫٥٤ ١٢٫٨٤ ٢٫٥٣٤٥ ٠٫٢٨١٨
US25157M8102 / صندوق DWS ذو رأس المال الصغير الأساسي "S" ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ؜٢٫٥٥ ٢٫٥٢٦١ ؜٠٫٠٧٥٣
EPP / iShares, Inc. - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF ٠٫٠١ ١٥٫٨٩ ٠٫٣٢ ٢٥٫٠٠ ١٫٤٨٨٢ ٠٫٢٩٢٦
US25159L7376 / صندوق DWS RREEF للأوراق المالية العقارية "مؤسسي" ٠٫٠١ ؜٣٨٫٩٦ ٠٫٢٨ ؜٤١٫٤٢ ١٫٣٢٧١ ؜٠٫٩٤٠٠
US25159L8366 / صندوق استراتيجية السلع المعززة DWS "المؤسسي" ٠٫٠٣ ٠٫٨٤ ٠٫٢٠ ؜١٫٩٩ ٠٫٩٣٣٠ ؜٠٫٠٢٠٢
EMLC / VanEck ETF Trust - صندوق الاستثمار المتداول للسندات بالعملة المحلية VanEck JP Morgan EM ٠٫٠١ ٠٫١٦ ٠٫٧٤١٧ ٠٫٧٤١٧
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PW16) ٠٫١٣ ٠٫٥٩٥٦ ٠٫٥٩٥٦
NRES / DBX ETF Trust - Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ؜١٫٢٣ ٠٫٣٨٠٩ ؜٠٫٠٠٣٩
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٧ ٠٫٠١٥٧
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٣ ٠٫٠٠٨٣
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٩ ٠٫٠٠٣٩
US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٥ ٠٫٠٠٣٥
US25156A8412 / صندوق الدخل الثابت للأسواق الناشئة DWS "مؤسسي" ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ٠٫٠٠٠٠
EURO STOXX 50 JUN25 / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٧٨ ؜٠٫٠٠٧٨
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠١٦٢ ؜٠٫٠١٦٢
US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٢٢١ ؜٠٫٠٢٢١