الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٠٩٬٣٠٥٬٩٠٢
المواقع الحالية ٢٠٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة DPIAX - صندوق الدخل والدخل المفضل لديسترا فلاهيرتي آند كرومرين من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٠٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٠٩٬٣٠٥٬٩٠٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDPIAX - Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Class A هي Liberty Mutual Group Inc (US:US53079EAN40) , Banco Santander SA (ES:US05971KAH23) , Comerica Inc (US:US200340AU17) , Provident Financing Trust I (US:US743863AA09) , and Athene Holding Ltd. - Preferred Stock (US:ATH.PRA) . تشمل مواقع DPIAX - Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund Class A الجديدة Liberty Mutual Group Inc (US:US53079EAN40) , Banco Santander SA (ES:US05971KAH23) , Comerica Inc (US:US200340AU17) , Provident Financing Trust I (US:US743863AA09) , and HSBC Holdings PLC (GB:US404280DT33) .

DPIAX - صندوق الدخل والدخل المفضل لديسترا فلاهيرتي آند كرومرين من الفئة أ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٦١ ٠٫٧٦٣٧ ٠٫٧٦٣٧
٨٫٠٣ ٣٫٨٠٠٩ ٠٫٥٢٧٩
٠٫٠٣ ٠٫٨٩ ٠٫٤٢٢٣ ٠٫٤٢٢٣
٥٫٢٣ ٢٫٤٧٥٢ ٠٫٣٤٧٨
٤٫٨٢ ٢٫٢٨٢٨ ٠٫٣٤٣٧
٠٫٧٢ ٠٫٣٣٨٩ ٠٫٣٣٨٩
٠٫٠٢ ٠٫٦١ ٠٫٢٨٨٤ ٠٫٢٨٨٤
٠٫١٣ ٣٫٢٧ ١٫٥٤٨١ ٠٫٢٢٣٤
٠٫٤٧ ٠٫٢٢٣١ ٠٫٢٢٣١
٠٫١٥ ٣٫٥٦ ١٫٦٨٥٨ ٠٫٢٢١٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٢ ٠٫٢٤٤٣ ؜٠٫٩٨٦٣
٦٫٦١ ٣٫١٢٧٩ ؜٠٫٩٥٢٩
٠٫٣٥ ٠٫١٦٧١ ؜٠٫٥٤٤٩
٠٫٦١ ٠٫٢٨٧٣ ؜٠٫٠٧٣٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US53079EAN40 / شركة مجموعة الحرية المتبادلة ٨٫٠٣ ٠٫٢٠ ٣٫٨٠٠٩ ٠٫٥٢٧٩
US05971KAH23 / بانكو سانتاندير إس إيه ٦٫٦١ ؜٣٣٫٨٦ ٣٫١٢٧٩ ؜٠٫٩٥٢٩
US200340AU17 / شركة كومريكا ٥٫٢٣ ٠٫٣٨ ٢٫٤٧٥٢ ٠٫٣٤٧٨
US743863AA09 / صندوق تمويل الادخار I ٤٫٨٢ ١٫٥٨ ٢٫٢٨٢٨ ٠٫٣٤٣٧
ATH.PRA / شركة أثينا القابضة المحدودة - أسهم ممتازة ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٣٫٥٦ ؜٠٫٦٤ ١٫٦٨٥٨ ٠٫٢٢١٧
FLG.PRA / Flagstar Financial, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٣٫٤١ ؜١٢٫٩٦ ١٫٦١٥٥ ٠٫٠١٤١
SNV.PRE / شركة Synovus المالية - الأسهم المفضلة ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٣٫٢٧ ٠٫٨٠ ١٫٥٤٨١ ٠٫٢٢٣٤
DFG / شركة مجموعة دلفي المالية ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٣٫٢١ ٠٫٠٠ ١٫٥٢١٤ ٠٫٢٠٨٨
US404280DT33 / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي ٣٫١٥ ؜٠٫٦٠ ١٫٤٨٨٨ ٠٫١٩٦٦
US05565A5R02 / بي إن بي باريباس ريجد V/R /PERP/ 144A P/P 8.50000000 ٣٫٠٠ ١٫١١ ١٫٤١٩٣ ٠٫٢٠٨٣
US514666AK27 / شركة لاند أوليكس 8% /PERP/ ٣٫٠٠ ١٫٨٣ ١٫٤١٩٠ ٠٫٢١٦٥
/ شركة ايميرا ٢٫٨٣ ٠٫٠٤ ١٫٣٣٩١ ٠٫١٨٤١
SCE.PRK / SCE Trust V - الأمان المفضل ٠٫١٢ ٠٫٠٠ ٢٫٧٨ ؜٠٫٤٧ ١٫٣١٣٦ ٠٫١٧٤٨
US05946KAF84 / بلباو فيزكايا سيلفر بنك سا ٢٫٥٥ ١٫٠٣ ١٫٢٠٨٤ ٠٫١٧٦٤
US38144GAB77 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٢٫٥١ ٠٫٠٨ ١٫١٨٨٨ ٠٫١٦٤٢
MTB.PRH / شركة بنك إم آند تي - الأسهم المفضلة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٢٫٤٥ ٥٫٦٤ ١٫١٦١٩ ٠٫٢١٣٣
US53944YAV56 / مجموعة لويدز المصرفية بي إل سي ٢٫٤٥ ١٫٦٢ ١٫١٦٠٥ ٠٫١٧٥٠
US456837AY94 / مجموعة إن جي نيفادا ٢٫٣٨ ١٫٣٧ ١٫١٢٤٣ ٠٫١٦٧٤
RF.PRF / مؤسسة المناطق المالية - الأسهم المفضلة ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٢٫٢١ ؜١٫٠٧ ١٫٠٤٦٧ ٠٫١٣٣٨
RF.PRC / مؤسسة المناطق المالية - الأسهم المفضلة ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٢٫١٦ ١٫٠٣ ١٫٠٢٢٤ ٠٫١٤٩٢
US693475BD69 / مجموعة PNC للخدمات المالية Inc/The ٢٫١٦ ٠٫٤٢ ١٫٠٢١١ ٠٫١٤٣٩
US59156RAV06 / Metlife Inc 10.75% ملاحظات أولية 08/01/39 ٢٫١٣ ١٫٢٨ ١٫٠١٠٢ ٠٫١٤٩٨
US853254CM07 / ستاندرد تشارترد بي إل سي ١٫٩٩ ٠٫٢٠ ٠٫٩٣٩٩ ٠٫١٣٠٣
US539439AU36 / مجموعة لويدز المصرفية بي إل سي ١٫٩١ ؜٠٫٠٥ ٠٫٩٠٤٠ ٠٫١٢٣٥
US59156RBS67 / شركة ميتلايف ١٫٩١ ٠٫٤٧ ٠٫٩٠٢٢ ٠٫١٢٧٣
US693475BP99 / مجموعة PNC للخدمات المالية Inc/The ١٫٨٥ ١٫٩٩ ٠٫٨٧٤٥ ٠٫١٣٤٨
US83370G5999 / سوسيتيه جنرال SA، ELN، (مرتبط بمؤشر ناسداك 100) ١٫٧٨ ١٫٤٢ ٠٫٨٤٢٦ ٠٫١٢٥٧
KREF.PRA / شركة KKR Real Estate Finance Trust Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٫٧٧ ٥٫٦٩ ٠٫٨٣٥٥ ٠٫١٥٣٥
US92556HAE71 / باراماونت جلوبال ١٫٦٩ ٠٫٦٠ ٠٫٧٩٩٦ ٠٫١١٣٧
BNP / بي إن بي باريبا سا ١٫٦١ ٠٫٧٦٣٧ ٠٫٧٦٣٧
S1RE34 / سيمبرا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥٨ ١٫٤٧ ٠٫٧٤٩٦ ٠٫١١٢٥
US38141GYU20 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ١٫٥٧ ٠٫٩٧ ٠٫٧٤١٦ ٠٫١٠٨١
US026874BS54 / المجموعة الأمريكية الدولية 8.175% جونيور دبس فرعي 15/05/58 ١٫٥٤ ؜٠٫٩٦ ٠٫٧٢٩٠ ٠٫٠٩٣٩
US172967NB34 / شركة سيتي جروب ١٫٥٤ ٠٫٢٦ ٠٫٧٢٧٠ ٠٫١٠١٢
US281020AT41 / اديسون الدولية ١٫٥٣ ؜٤٫٦٠ ٠٫٧٢٦٠ ٠٫٠٦٩٦
ENB.PRN / شركة Enbridge Inc. - الأمان المفضل ١٫٥٢ ٠٫٨٦ ٠٫٧١٨٢ ٠٫١٠٣٧
US015857AH86 / شركة ألجونكوين للطاقة والمرافق العامة ١٫٤٦ ٢٫٣٨ ٠٫٦٩٢٥ ٠٫١٠٨٧
US05254HAA23 / مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة/المملكة المتحدة ١٫٤٣ ؜٠٫٢١ ٠٫٦٧٤٧ ٠٫٠٩١٣
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٤٢ ١٫٧٢ ٠٫٦٧١٥ ٠٫١٠٢٢
US29273VAM28 / نقل الطاقة LP ١٫٤٢ ٠٫٧٨ ٠٫٦٧٠٣ ٠٫٠٩٦٥
US816851BM02 / سيمبرا للطاقة ١٫٤٠ ٢٫٣٤ ٠٫٦٦١٦ ٠٫١٠٣٨
US0389238504 / ARBOR REALTY TRUST INC SER F 6.25%/VAR PFD PERP ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٫٣٨ ؜٣٫٢٢ ٠٫٦٥٥٥ ٠٫٠٧١٣
US404280CQ03 / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي ١٫٣٦ ١٫٤٩ ٠٫٦٤٥٣ ٠٫٠٩٦٨
TRPCN / الثقة عبر كندا ١٫٣٦ ١٫٠٤ ٠٫٦٤٢٦ ٠٫٠٩٤٠
US37959GAC15 / شركة جلوبال أتلانتيك فين ١٫٣٥ ١٫٨٩ ٠٫٦٣٦٦ ٠٫٠٩٧٦
US816851BK46 / سيمبرا للطاقة ١٫٣٠ ٠٫٦٢ ٠٫٦١٣٩ ٠٫٠٨٧٣
US172967PC98 / سيتي جروب، وشركة ١٫٢٩ ٢٫٢١ ٠٫٦١٢٩ ٠٫٠٩٥٩
US172967PE54 / سيتي جروب، إنك، 7.625%، مستحقة في 15/11/2028 ١٫٢٧ ١٫١٢ ٠٫٥٩٩٢ ٠٫٠٨٨٢
US29250NAN57 / شركة إنبريدج بوند ١٫٢٥ ١٫٢٩ ٠٫٥٩٣٢ ٠٫٠٨٨١
WTFCP / شركة Wintrust المالية - الأسهم المفضلة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫٢٣ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨٢٦ ٠٫٠٨٠١
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٨ ٠٫٣٤ ٠٫٥٥٩٢ ٠٫٠٧٨٦
US02005NBM11 / شركة ألي المالية ١٫١٨ ٣٫٦٠ ٠٫٥٥٨٤ ٠٫٠٩٣٤
US78397DAA63 / SBL Holdings INC REGD V/R /PERP/ 144A P/P 7.00000000 ١٫١٨ ١٫٦٤ ٠٫٥٥٨٢ ٠٫٠٨٤٤
US78397DAC20 / شركة إس بي إل القابضة ١٫١٧ ؜٠٫٩٣ ٠٫٥٥٤٧ ٠٫٠٧١٨
US808513BK01 / تشارلز شواب كورب / ذا ١٫١٣ ١٫٠٧ ٠٫٥٣٦٨ ٠٫٠٧٨٥
SYF.PRB / التزامن المالي - الأسهم المفضلة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫١١ ؜٠٫٧٢ ٠٫٥٢٤٣ ٠٫٠٦٨٧
KEY.PRL / KeyCorp - الأسهم المفضلة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٫١١ ١٫٦٥ ٠٫٥٢٤٢ ٠٫٠٧٩٤
US05946KAM36 / بلباو فيزكايا سيلفر بنك سا ١٫١١ ١٫٦٥ ٠٫٥٢٣٥ ٠٫٠٧٩١
US89832QAD16 / شركة تروست المالية ١٫١٠ ٠٫٧٣ ٠٫٥٢٢٠ ٠٫٠٧٤٩
WSBCP / WesBanco, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٠٩ ٠٫١٨ ٠٫٥١٦٢ ٠٫٠٧١٩
US446150AT18 / HUNTINGTON BANCSHARES INC 5.625/VAR PERP ١٫٠٧ ٢٫٣٩ ٠٫٥٠٦١ ٠٫٠٧٩٧
US0641598S88 / بنك نوفا سكوتيا / ذا ١٫٠٦ ١٫٤٣ ٠٫٥٠٣٥ ٠٫٠٧٥٣
EMACN 7 5/8 12/15/54 / DBT (US29882DAB91) ١٫٠٦ ؜٠٫٥٦ ٠٫٥٠٣٤ ٠٫٠٦٦٩
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٤ ؜١٫١٥ ٠٫٤٩٠٢ ٠٫٠٦٢٧
AQNB / شركة Algonquin Power & Utilities Corp. - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٠٣ ؜٠٫١٩ ٠٫٤٨٧٠ ٠٫٠٦٦٢
US025537AU52 / شركة الطاقة الكهربائية الأمريكية ١٫٠٣ ١٫١٨ ٠٫٤٨٦٥ ٠٫٠٧١٧
US14040HCF01 / شركة كابيتال وان المالية ١٫٠١ ٢٫٥٤ ٠٫٤٧٨٢ ٠٫٠٧٥٧
E1TR34 / شركة Entergy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٠٠ ٢٫١٦ ٠٫٤٧١٣ ٠٫٠٧٣٦
CNOBP / ConnectOne Bancorp, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٩٦ ١٫٨١ ٠٫٤٥٢٦ ٠٫٠٦٩٢
US38144GAC50 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٠٫٩٣ ٠٫٣٢ ٠٫٤٤٠٢ ٠٫٠٦١٣
BANORT 8 3/4 PERP / DBT (US05971PAE88) ٠٫٩٣ ٤٨٫٩٥ ٠٫٤٣٨٠ ٠٫١٨٤١
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٢ ١٫٢١ ٠٫٤٣٥٩ ٠٫٠٦٤٤
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٩٢ ٠٫٧٧ ٠٫٤٣٥٢ ٠٫٠٦٢٥
ESGRF / مجموعة إنستار المحدودة - الأسهم المفضلة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٩١ ؜٣٫٥٩ ٠٫٤٣٢١ ٠٫٠٤٥٨
AER 6.95 03/10/55 / DBT (US00774MBK09) ٠٫٨٩ ١٫٩٤ ٠٫٤٢٣٥ ٠٫٠٦٥١
UMBFO / شركة UMB المالية - الأسهم الممتازة ٠٫٠٣ ٠٫٨٩ ٠٫٤٢٢٣ ٠٫٤٢٢٣
US83370RAB42 / سوسيتيه جنرال سا ٠٫٨٩ ١٫٦٠ ٠٫٤٢٠٧ ٠٫٠٦٣٧
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٨ ٢٫٢١ ٠٫٤١٦٥ ٠٫٠٦٤٥
US50149XAA28 / شركة كوفاري الأمريكية القابضة ٠٫٨٧ ؜٠٫١١ ٠٫٤١٤٠ ٠٫٠٥٦٥
US404280BP39 / إتش إس بي سي القابضة بي إل سي ٠٫٨٦ ٠٫٤٧ ٠٫٤٠٥٩ ٠٫٠٥٧٥
ESGRF / مجموعة إنستار المحدودة - الأسهم المفضلة ٠٫٨٥ ١٫٦٧ ٠٫٤٠٢٤ ٠٫٠٦٠٩
HBANL / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد - الأسهم المفضلة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٨٥ ؜٣٫٤١ ٠٫٤٠٢٣ ٠٫٠٤٢٧
SAN / Banco Santander, SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٥ ١٫٨٠ ٠٫٤٠٠٩ ٠٫٠٦٠٨
SYF.PRA / التزامن المالي - الأسهم المفضلة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٨٥ ٤٫٤٤ ٠٫٤٠٠٦ ٠٫٠٦٩٤
US83370RAA68 / سوسيتيه جنرال سا ٠٫٨٣ ٤٫٣٠ ٠٫٣٩٠٨ ٠٫٠٦٧٨
US29250NBT19 / شركة إنبريدج ٠٫٨١ ١٫١٣ ٠٫٣٨٢٩ ٠٫٠٥٦١
US53079EBM57 / شركة مجموعة الحرية المتبادلة ٠٫٨١ ١٫٧٦ ٠٫٣٨٢٧ ٠٫٠٥٨٢
US05565AM341 / بي إن بي باريبا سا ٠٫٨١ ٢٫١٥ ٠٫٣٨١٨ ٠٫٠٥٩٢
US902613AJ70 / مجموعة يو بي إس إيه جي ٠٫٧٨ ٠٫٢٦ ٠٫٣٦٩٢ ٠٫٠٥١٥
BCECN 7 09/15/55 / DBT (US0778FPAQ20) ٠٫٧٥ ١٫٣٥ ٠٫٣٥٦١ ٠٫٠٥٣٠
US83370RAC25 / سوسيتيه جنرال سا ٠٫٧٤ ٠٫٥٤ ٠٫٣٥١٧ ٠٫٠٤٩٧
VLYPP / وادي الوطنية بانكورب - الأسهم المفضلة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٧٤ ؜٠٫٨٠ ٠٫٣٥٠٩ ٠٫٠٤٥٨
BNP / بي إن بي باريبا سا ٠٫٧٣ ١٫٥٣ ٠٫٣٤٦٩ ٠٫٠٥٢٢
S1TT34 / شركة State Street - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٣ ١٫٦٧ ٠٫٣٤٦٠ ٠٫٠٥٢٣
US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4.7%/VAR PERP ٠٫٧٢ ٤٫٢٠ ٠٫٣٤٠٥ ٠٫٠٥٨٧
A1ES34 / شركة AES - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٢ ٢٫٢٨ ٠٫٣٤٠٢ ٠٫٠٥٣٢
F1MC34 / شركة FMC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٧٢ ٠٫٣٣٨٩ ٠٫٣٣٨٩
US37045XDB91 / شركة جنرال موتورز المالية ٠٫٧١ ٢٫٨٨ ٠٫٣٣٨٣ ٠٫٠٥٤٩
US25746UDM80 / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٧١ ١٫١٣ ٠٫٣٣٧٧ ٠٫٠٤٩٧
US05973KAB35 / بانكو ميركانتيل ديل نورتي إس إيه/جراند كايمان ٠٫٧٠ ٣٫٥٧ ٠٫٣٢٩٨ ٠٫٠٥٥٣
JETD / MAX Airlines - سندات ETN ذات الرافعة المالية العكسية 3X المستحقة في 28 مايو 2043 - منتج مهيكل ٠٫٦٩ ١٫٦١ ٠٫٣٢٨٢ ٠٫٠٤٩٤
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٩ ٠٫٧٣ ٠٫٣٢٥٥ ٠٫٠٤٦٩
DCOMP / Dime Community Bancshares, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٦٩ ؜٠٫٨٧ ٠٫٣٢٥٤ ٠٫٠٤٢٥
ATHS / شركة أثينا القابضة المحدودة - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ؜١٫١٦ ٠٫٣٢٣٤ ٠٫٠٤٠٩
TCBIO / Texas Capital Bancshares, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٦٨ ٩٫٥٠ ٠٫٣٢٢٣ ٠٫٠٦٨٦
E1VR34 / Evergy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٨ ٢٫٨٨ ٠٫٣٢١٥ ٠٫٠٥١٨
CFG.PRH / مجموعة سيتيزينز المالية المحدودة - شركة بريفيرد سيكيورتي ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٦٧ ٠٫٤٥ ٠٫٣١٥٥ ٠٫٠٤٤٥
CTDD / شركة كويست - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ٨٫٨٥ ٠٫٣١٤٦ ٠٫٠٦٥١
US29360AAB61 / انستار للتمويل ذ.م.م ٠٫٦٦ ٠٫٩٢ ٠٫٣١٢٥ ٠٫٠٤٥٢
C / شركة سيتي جروب - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٥ ٢٫٥٤ ٠٫٣٠٥٥ ٠٫٠٤٨٣
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦٤ ٢٫٣٩ ٠٫٣٠٤٢ ٠٫٠٤٧٩
BANORT / بانكو ميركانتيل ديل نورتي إس إيه/جراند كايمان ٠٫٦٤ ؜٠٫١٦ ٠٫٣٠١٩ ٠٫٠٤١١
US55261FAN42 / شركة بنك ام اند تي ٠٫٦٣ ١٫٧٨ ٠٫٢٩٧٩ ٠٫٠٤٥٥
SCE.PRL / SCE Trust VI - الأمان المفضل ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ؜٦٫٧٣ ٠٫٢٩٥٤ ٠٫٠٢٢٢
US693475BF18 / مجموعة PNC للخدمات المالية Inc/The ٠٫٦٢ ٠٫٤٨ ٠٫٢٩٤٩ ٠٫٠٤١٧
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - شركة بريفيرد للأوراق المالية ٠٫٦٢ ٠٫٣٢ ٠٫٢٩٣١ ٠٫٠٤١٠
BCS / Barclays PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٦١ ٢٫٦٨ ٠٫٢٩٠٦ ٠٫٠٤٦٢
NWN / شركة الشمال الغربي الطبيعية القابضة ٠٫٦١ ٣٫٥٥ ٠٫٢٨٩٨ ٠٫٠٤٨٣
GBLATL 7.95 10/15/54 / DBT (US37959GAG29) ٠٫٦١ ٠٫٣٣ ٠٫٢٨٨٨ ٠٫٠٤٠٣
WTFPV / شركة وينترست المالية ٠٫٠٢ ٠٫٦١ ٠٫٢٨٨٤ ٠٫٢٨٨٤
ANG.PRB / American National Group Inc. - أسهم ممتازة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ٠٫١٦ ٠٫٢٨٨٢ ٠٫٠٣٩٩
US05971PAB40 / بانكو ميركانتيل ديل نورتي إس إيه/جراند كايمان ٠٫٦١ ؜٣١٫٣٣ ٠٫٢٨٧٣ ؜٠٫٠٧٣٨
US06738ECN31 / باركليز بي ال سي 9.625%/VAR PERP ٠٫٦١ ١٫١٧ ٠٫٢٨٧١ ٠٫٠٤٢٥
US514666AM82 / شركة لاند أو ليكس ٠٫٦١ ١٫٦٨ ٠٫٢٨٦٥ ٠٫٠٤٣٢
KEY.PRI / KeyCorp - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ١٫٣٤ ٠٫٢٨٥٦ ٠٫٠٤٢٤
BNSB34 / بنك نوفا سكوشا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٩ ١٫٥٤ ٠٫٢٨١١ ٠٫٠٤٢٧
US37045XCM65 / شركة جنرال موتورز المالية، السلسلة ب ٠٫٥٩ ٠٫١٧ ٠٫٢٧٩٩ ٠٫٠٣٨٩
S1RE34 / سيمبرا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٩ ٠٫١٧ ٠٫٢٧٩٣ ٠٫٠٣٨٤
US05533UAG31 / بي بي في ايه بانكومر سا/تكساس ٠٫٥٩ ٢٫٠٨ ٠٫٢٧٩٢ ٠٫٠٤٣٢
RCICN 7 1/8 04/15/55 / DBT (US775109DH13) ٠٫٥٧ ١٫٨٠ ٠٫٢٦٨٨ ٠٫٠٤١٣
CVS / CVS Health Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٦ ٢٫٣٩ ٠٫٢٦٤٢ ٠٫٠٤١٣
US88224QAA58 / TCBI 4 05/06/31 ٠٫٥٦ ؜٠٫٥٣ ٠٫٢٦٤٢ ٠٫٠٣٥٠
US02369GAA31 / شركة ايه جي كريديت الأمريكية ٠٫٥٦ ١٫٨٣ ٠٫٢٦٤٠ ٠٫٠٤٠٣
US13607C3925 / البنك التجاري الإمبراطوري الكندي، ELN، (مرتبط بمؤشر S&P 500) ٠٫٥٥ ٢٫٤١ ٠٫٢٦١٧ ٠٫٠٤١٤
NYMTL / New York Mortgage Trust, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ؜٢٫٦٦ ٠٫٢٦٠٣ ٠٫٠٢٩٨
CBOM / بنك الائتمان في موسكو (شركة مساهمة عامة) ٠٫٥٤ ٠٫٩٣ ٠٫٢٥٧٦ ٠٫٠٣٧٣
ALACN 7.2 10/15/54 / DBT (US021361AD20) ٠٫٥٤ ١٫٥٢ ٠٫٢٥٣٩ ٠٫٠٣٨١
US902613AD01 / مجموعة يو بي إس إيه جي ٠٫٥٣ ٣٫١١ ٠٫٢٥١٧ ٠٫٠٤١٣
SOUBOW 7 1/2 03/01/55 / DBT (US836720AH56) ٠٫٥٢ ٢٫١٦ ٠٫٢٤٦٨ ٠٫٠٣٨٢
Z1IO34 / Zions Bancorporation، الرابطة الوطنية - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٢ ٢٫١٦ ٠٫٢٤٦١ ٠٫٠٣٨٢
US05565AAN37 / بي إن بي باريبا سا ٠٫٥٢ ؜٨٢٫٨٧ ٠٫٢٤٤٣ ؜٠٫٩٨٦٣
EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٥١ ٢٫٨١ ٠٫٢٤٢٥ ٠٫٠٣٩١
US225313AJ46 / كريدي أجريكول سا ٠٫٥١ ؜٠٫٥٩ ٠٫٢٣٩٨ ٠٫٠٣٢٠
US19075QAC69 / سندات كوبانك ACB ٠٫٥٠ ٠٫٤٠ ٠٫٢٣٧٦ ٠٫٠٣٣٢
MGRE / Affiliated Managers Group, Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ؜٢٫٩٥ ٠٫٢٣٣٤ ٠٫٠٢٥٦
AHL.PRD / Aspen Insurance Holdings Limited - أسهم ممتازة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ١٫٤٥ ٠٫٢٣٢٥ ٠٫٠٣٤٧
CBOM / بنك الائتمان في موسكو (شركة مساهمة عامة) ٠٫٤٧ ٠٫٢٢٣١ ٠٫٢٢٣١
US05971KAQ22 / بانكو سانتاندير إس إيه ٠٫٤٧ ١٫٥٢ ٠٫٢٢١٣ ٠٫٠٣٣٢
US281020AS67 / اديسون الدولية ٠٫٤٦ ؜١٫٠٧ ٠٫٢١٨٩ ٠٫٠٢٨١
FRF 9 1/4 11/15/64 / DBT (US34962TAA97) ٠٫٤٦ ؜١٫٢٨ ٠٫٢١٨٤ ٠٫٠٢٧٦
US693475BC86 / مجموعة PNC للخدمات المالية Inc/The ٠٫٤٦ ٠٫٨٨ ٠٫٢١٧٥ ٠٫٠٣١٥
FG 7.3 / EP (US30190A6091) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦ ؜١٫٧٢ ٠٫٢١٦٧ ٠٫٠٢٦٨
US91359VAC19 / شركة التأمين العالمية القابضة ٠٫٤٥ ٠٫٤٤ ٠٫٢١٤٦ ٠٫٠٣٠٢
SCE.PRN / SCE Trust VIII - الأمان المفضل ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ؜٥٫٥٩ ٠٫٢٠٧٨ ٠٫٠١٧٧
AER 6 1/2 01/31/56 / DBT (US00774MBQ78) ٠٫٤٤ ٠٫٤٦ ٠٫٢٠٧٨ ٠٫٠٢٩٣
US534187BR92 / شركة لينكولن الوطنية ٠٫٤٤ ١٫٤٠ ٠٫٢٠٦٨ ٠٫٠٣٠٩
SCE.PRM / SCE Trust VII - الأمان المفضل ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ؜٣٫٣٥ ٠٫٢٠٥١ ٠٫٠٢١٩
ATH.PRD / شركة أثينا القابضة المحدودة - أسهم ممتازة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠٣٩ ٠٫٠٢٨٠
US19075Q6070 / كوبانك ايه سي بي ٠٫٤٣ ٠٫٧٠ ٠٫٢٠٣٦ ٠٫٠٢٩٠
FHN.PRE / شركة فيرست هورايزون - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ؜٢٫٩٨ ٠٫٢٠٠٣ ٠٫٠٢١٩
LNC.PRD / شركة لينكولن الوطنية - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٠٫٢٤ ٠٫٢٠٠٢ ٠٫٠٢٧٥
US225313AP06 / كريدي أجريكول سا ٠٫٤٢ ٣٫١٩ ٠٫١٩٩٥ ٠٫٠٣٢٦
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤٢ ٠٫١٩٩٢ ٠٫١٩٩٢
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤١ ٢٫٠٠ ٠٫١٩٣٤ ٠٫٠٢٩٨
PREJF / PartnerRe Ltd. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ؜٠٫٢٥ ٠٫١٩٠٧ ٠٫٠٢٦٠
US06738EBX22 / باركليز بي ال سي ٠٫٤٠ ١٫٧٩ ٠٫١٨٩١ ٠٫٠٢٨٧
US251525AX97 / دويتشه بنك ايه جي ٠٫٤٠ ٠٫٧٦ ٠٫١٨٨٩ ٠٫٠٢٧٠
T / شركة تيلوس ٠٫٣٩ ٠٫١٨٦٥ ٠٫١٨٦٥
US05565ASK06 / بي إن بي باريبا سا ٠٫٣٨ ٣٫٥٥ ٠٫١٧٩٤ ٠٫٠٢٩٧
US06738EBT10 / باركليز بي ال سي ٠٫٣٧ ٣٫٣٢ ٠٫١٧٦٧ ٠٫٠٢٩١
SCE.PRJ / SCE Trust IV - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ١٫٣٧ ٠٫١٧٥٠ ٠٫٠٢٦٠
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٠٫٣٧ ١٫٩٥ ٠٫١٧٣٦ ٠٫٠٢٦٧
DCOMG / Dime Community Bancshares, Inc. - الأوراق المالية المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ١٫٩٧ ٠٫١٧١٨ ٠٫٠٢٦٨
JETD / MAX Airlines - سندات ETN ذات الرافعة المالية العكسية 3X المستحقة في 28 مايو 2043 - منتج مهيكل ٠٫٣٦ ٢٫٢٦ ٠٫١٧١٥ ٠٫٠٢٦٩
MS.PRQ / مورجان ستانلي - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ١٫١٢ ٠٫١٧١٣ ٠٫٠٢٥٥
US853254BX70 / ستاندرد تشارترد بي إل سي ٠٫٣٦ ١٫٩٨ ٠٫١٧١٠ ٠٫٠٢٦٤
TD.PFA / بنك تورونتو دومينيون - الضمان المفضل ٠٫٣٥ ٢٫٠٢ ٠٫١٦٨٠ ٠٫٠٢٦٠
US3161755042 / محفظة خزينة الإخلاص ٠٫٣٥ ؜٧٩٫٧٥ ٠٫١٦٧١ ؜٠٫٥٤٤٩
TRTX.PRC / TPG RE Finance Trust, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ؜١٫١٢ ٠٫١٦٦٧ ٠٫٠٢١١
US446150AV63 / هنتنغتون بانكشيرز إنك/أوهايو ٠٫٣٥ ٢٫٣٤ ٠٫١٦٥٨ ٠٫٠٢٥٩
US29250NBC83 / شركة إنبريدج ٠٫٣٤ ٣٫٠٤ ٠٫١٦٠٦ ٠٫٠٢٦٢
US37045XCA28 / سندات شركة جنرال موتورز فينل ٠٫٣٣ ٤٫١٧ ٠٫١٥٤١ ٠٫٠٢٦٣
JXN.PRA / شركة جاكسون المالية - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ؜٣٫٩٥ ٠٫١٤٩٨ ٠٫٠١٥٥
WFC.PRL / ويلز فارجو وشركاه - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ؜٢٫١٩ ٠٫١٤٨٤ ٠٫٠١٧٥
WAFDP / WaFd, Inc - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ؜٤٫٨٦ ٠٫١٤٨٣ ٠٫٠١٣٧
US639057AD02 / مجموعة ناتويست بي إل سي ٠٫٣١ ٣٫٧٠ ٠٫١٤٥٩ ٠٫٠٢٤٦
SF.PRD / Stifel Financial Corp. - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ؜١٫٦٣ ٠٫١٤٢٥ ٠٫٠١٧٢
US172967MU24 / CITIGROUP INC JR SUBBOARD 12/99 VAR ٠٫٣٠ ٠٫٦٨ ٠٫١٤١٤ ٠٫٠٢٠٥
WAL.PRA / Western Alliance Bancorporation - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ؜٠٫٧١ ٠٫١٣٣٢ ٠٫٠١٧٦
CNO.PRA / CNO Financial Group, Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ؜٨٫٨٣ ٠٫١٢٢٣ ٠٫٠٠٦٦
US83367TBU25 / سوسيتيه جنرال سا ٠٫٢٥ ١٫٢٣ ٠٫١١٦٨ ٠٫٠١٧٢
US20453QAA04 / كومبير المالية ACA ٠٫٢٤ ؜٠٫٨٢ ٠٫١١٤٢ ٠٫٠١٤٦
US92857WBQ24 / مجموعة فودافون بي ال سي ٠٫٢٣ ٠٫٨٦ ٠٫١١١١ ٠٫٠١٦٣
US7593518852 / مجموعة إعادة التأمين الأمريكية ٠٫٢٣ ١٫٣٠ ٠٫١١٠٩ ٠٫٠١٦٥
CTBB / شركة كويست - سندات/سندات الشركات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٨٫٨٢ ٠٫١٠٥٢ ٠٫٠٢١٨
N1WG34 / NatWest Group plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٢ ٢٫٨٦ ٠٫١٠٢٣ ٠٫٠١٦٣
US299808AE55 / شركة ايفرست لإعادة التأمين القابضة ٠٫١٩ ١٫٥٨ ٠٫٠٩١٧ ٠٫٠١٣٧
641423BX5 / شركة نيفادا للطاقة 7.375% 15/01/2014 ٠٫١٩ ٠٫٥٤ ٠٫٠٨٨٣ ٠٫٠١٢٤
ABR.PRD / Arbor Realty Trust, Inc. - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ؜٣٫١٤ ٠٫٠٨٧٨ ٠٫٠٠٩٧
US92840MAC64 / شركة فيسترا ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨٣٩ ٠٫٠١١٤
VLYPN / وادي الوطنية بانكورب - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ؜١٫٣٢ ٠٫٠٧١١ ٠٫٠٠٨٧
TPG 6.95 / EP (US8726521029) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٠٫٨٩ ٠٫٠٥٣٧ ٠٫٠٠٧٨
VLYPO / وادي الوطنية بانكورب - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٢٫٠٨ ٠٫٠٢٣٤ ٠٫٠٠٣٤