الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٣٢٨٬١٠٤٬٦٢٨ |
| المواقع الحالية | ١٢٧ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة صندوق ديسترا الدولي والائتمان القائم على الأحداث عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٢٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٢٨٬١٠٤٬٦٢٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDestra International & Event-driven Credit Fund هي The Gym Group plc (DE:4GY) , STANDARD PROFIL AUTOMOTIVE GMBH 6.250000% 04/30/2026 (DE:XS2339015047) , DOF Group ASA (NO:DOFG) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , and SITEL GROUP T/L (08/21) (US:G8200EAB9) . تشمل مواقع Destra International & Event-driven Credit Fund الجديدة STANDARD PROFIL AUTOMOTIVE GMBH 6.250000% 04/30/2026 (DE:XS2339015047) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , SITEL GROUP T/L (08/21) (US:G8200EAB9) , Sitel Worldwide Corporation, Term Loan (US:US82981MAC64) , and HSE Finance SARL (LU:XS2337308238) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٨٫٧٣ | ٥٫٤٨٦٩ | ٥٫٤٨٦٩ | ||
| ١٧٫٠٧ | ٥٫٠٠١١ | ٥٫٠٠١١ | ||
| ٩٫٧١ | ٢٫٨٤٥٢ | ٢٫٨٤٥٢ | ||
| ٨٫٣٦ | ٢٫٤٤٨٧ | ٢٫٤٤٨٧ | ||
| ٧٫١٢ | ٢٫٠٨٦٠ | ٢٫٠٨٦٠ | ||
| ٦٫٤٧ | ١٫٨٩٥٩ | ١٫٨٩٥٩ | ||
| ٦٫١٦ | ١٫٨٠٥٩ | ١٫٨٠٥٩ | ||
| ٥٫٨٩ | ١٫٧٢٥٥ | ١٫٧٢٥٥ | ||
| ١٠٫٤١ | ٣٫٠٤٩٧ | ١٫٢٨٩٩ | ||
| ٤٫٠٥ | ١٫١٨٥٤ | ١٫١٨٥٤ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٢٫٥٤ | ٠٫٧٤٥١ | ١٫٦٩١٩ | ||
| ٧٫٩٦ | ٢٫٣٣٢٧ | ١٫٦٦٣٧ | ||
| ٤٫٨٣ | ١٫٤١٦٦ | ١٫٤١٦٦ | ||
| ٣٫٣٦ | ٠٫٩٨٣٩ | ٠٫٩٨٣٩ | ||
| ٣٫٣٦ | ٠٫٩٨٣٣ | ٠٫٩٨٣٣ | ||
| ١٢٫١٤ | ٣٫٥٥٨١ | ٠٫٨٦٦٧ | ||
| ٤٫٠٩ | ١٫١٩٨٢ | ٠٫٥٧٤٤ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٥٣١٦ | ||
| ١٣٫٨٨ | ٤٫٠٦٧٠ | ٠٫٤٢٦٧ | ||
| ٢٧٫٦٦ | ١٢٫٣٠ | ٣٫٦٠٣٩ | ٠٫٣١٥٢ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEONI Bordnetz-Systeme / LON (N/A) | ١٨٫٧٣ | ٥٫٤٨٦٩ | ٥٫٤٨٦٩ | ||||||
| TL 11/25/2029 / LON (0CMPCTB22) | ١٨٫٣٢ | ١١٫٥٣ | ٥٫٣٦٩٠ | ٠٫٥٠١٦ | |||||
| TL PIK 12/9/2026 / LON (N/A) | ١٧٫٠٧ | ٥٫٠٠١١ | ٥٫٠٠١١ | ||||||
| FLOAT 9 3/4 04/10/29 / DBT (NO0013188102) | ١٣٫٨٨ | ٨٫٤٩ | ٤٫٠٦٧٠ | ٠٫٤٢٦٧ | |||||
| 4GY / شركة مجموعة الجيم | ٦٫٠٥ | ٢٠٫٩٩ | ١٢٫٦١ | ٢٫٢٣ | ٣٫٦٩٣٧ | ٠٫١٢٦٣ | |||
| CONSTELLATION OI / EC (NO0013460071) | ٢٧٫٦٦ | ٠٫٦٤ | ١٢٫٣٠ | ٧٫٠٢ | ٣٫٦٠٣٩ | ٠٫٣١٥٢ | |||
| XS2339015047 / ستاندارد بروفايل أوتوموتيف جي إم بي إتش 6.250000% 30/04/2026 | ١٢٫١٤ | ١٨٫٦٩ | ٣٫٥٥٨١ | ٠٫٨٦٦٧ | |||||
| ?Prosafe SE CA1 TL A / LON (0LX203959) | ١١٫٧٦ | ٢٫٨٢ | ٣٫٤٤٥١ | ٠٫٠٥٦٩ | |||||
| TRNSCM FLOAT 12/15/26 / DBT (XS2351344622) | ١٠٫٤١ | ٧٥٫٢٧ | ٣٫٠٤٩٧ | ١٫٢٨٩٩ | |||||
| ARVOS BIDCO SARL / LON (N/A) | ٩٫٧١ | ٢٫٨٤٥٢ | ٢٫٨٤٥٢ | ||||||
| VTURAM 10 04/19/27 / DBT (NO0013187179) | ٩٫٦٩ | ٧٫١٧ | ٢٫٨٣٩٧ | ٠٫٢٥٣٦ | |||||
| DOFG / مجموعة DOF ASA | ١٫٠٨ | ٠٫٠٠ | ٩٫٤٧ | ٠٫٢٢ | ٢٫٧٧٤٥ | ٠٫٠٣٧٢ | |||
| ATOFP REV 1L EUR / LON (N/A) | ٨٫٣٦ | ٢٫٤٤٨٧ | ٢٫٤٤٨٧ | ||||||
| MORELD AS / EC (NO0013325506) | ٥٫٥٩ | ٠٫٠٠ | ٨٫٢٦ | ١٢٫٥٢ | ٢٫٤٢٠٩ | ٠٫٢٤٥٤ | |||
| TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund | ٧٫٩٦ | ٤٠٫٩٨ | ٢٫٣٣٢٧ | ١٫٦٦٣٧ | |||||
| ACCEL TL 1L EUR / LON (N/A) | ٧٫١٢ | ٢٫٠٨٦٠ | ٢٫٠٨٦٠ | ||||||
| GALLEO 13 3/4 03/04/28 / DBT (NO0013481242) | ٧٫٠٥ | ٠٫٢٠ | ٢٫٠٦٦٤ | ٠٫٠٢٧٣ | |||||
| Intl Bond TERM LOAN / LON (0BAHTLA26) | ٦٫٧٥ | ١١٫١٧ | ١٫٩٧٧٧ | ٠٫١٧٨٥ | |||||
| STANDARD PROFIL AUTO TL / LON (0DM294251) | ٦٫٤٧ | ١٫٨٩٥٩ | ١٫٨٩٥٩ | ||||||
| STANDARD PROFIL 2/22 RC / LON (0LX219863) | ٦٫٤١ | ٢١٫٦٨ | ١٫٨٧٦٧ | ٠٫٣١٧١ | |||||
| SX5E 06/19/26 P4500 / DE (N/A) | ٦٫١٦ | ١٫٨٠٥٩ | ١٫٨٠٥٩ | ||||||
| G8200EAB9 / مجموعة سيتل T/L (08/21) | ٥٫٨٩ | ١٫٧٢٥٥ | ١٫٧٢٥٥ | ||||||
| ODL / شركة أودفيجيل للحفر المحدودة | ٠٫٨٧ | ٠٫٠٠ | ٥٫٧٣ | ١٩٫٥٢ | ١٫٦٧٩٧ | ٠٫٢٥٨٥ | |||
| AG NM TL EUR / LON (0DM243251) | ٥٫٣٢ | ٣٢٫٢٨ | ١٫٥٥٧٥ | ٠٫٣٦٧٠ | |||||
| VENTURA OFFSHORE / EC (BMG730931091) | ٢٫٨٠ | ٠٫٠٠ | ٤٫٧٩ | ٨٫٣٩ | ١٫٤٠٣٨ | ٠٫١٤٥٨ | |||
| Compact Bidco BV / LON (0DM260325) | ٤٫٦١ | ١٠٫٧٩ | ١٫٣٥١١ | ٠٫١١٧٧ | |||||
| Varta AGTL A1 EUR / LON (0DM243253) | ٤٫٥١ | ١٦٫٥٣ | ١٫٣٢٢١ | ٠٫١٧٤٨ | |||||
| US82981MAC64 / شركة Sitel العالمية، قرض لأجل | ٤٫٠٩ | ٣١٫٦٦ | ١٫١٩٨٢ | ٠٫٥٧٤٤ | |||||
| FR0013457942 / أعمال SE | ٤٫٠٧ | ٢١٫٠٢ | ١٫١٩٢٧ | ٠٫١٩٦٢ | |||||
| BOSGMB FLOAT 06/25/29 / DBT (NO0013515759) | ٤٫٠٥ | ١٫١٨٥٤ | ١٫١٨٥٤ | ||||||
| LIMPET Float 07/19/27 / DBT (NO0013276410) | ٤٫٠٤ | ١٫١٨٢٧ | ١٫١٨٢٧ | ||||||
| ACCEL TL 1L EUR / LON (N/A) | ٣٫٩٥ | ١٫١٥٨٧ | ١٫١٥٨٧ | ||||||
| Accell A DD 1L EUR / LON (N/A) | ٣٫٥٢ | ١٫٠٣١٨ | ١٫٠٣١٨ | ||||||
| FRIGOD 12 04/27/26 / DBT (XS2603998456) | ٣٫٥٢ | ١٢١٫٣٥ | ١٫٠٢٩٩ | ٠٫٥٥٩٣ | |||||
| Varta AGTL B EUR / LON (0DM243255) | ٣٫٤٣ | ٢٢٫٣٦ | ١٫٠٠٣٩ | ٠٫١٧٤٢ | |||||
| LECTA FLOAT 09/01/28 / DBT (XS2726792661) | ٣٫٣٩ | ١٠٫٨٩ | ٠٫٩٩٢٤ | ٠٫١٣٣٨ | |||||
| ATOFP PIK-TERM 2L EUR / LON (N/A) | ٣٫٠٨ | ٠٫٩٠٢١ | ٠٫٩٠٢١ | ||||||
| ALIBID TL UNSEC USD / LON (N/A) | ٢٫٩٦ | ٠٫٨٦٧٢ | ٠٫٨٦٧٢ | ||||||
| MORLD 9 7/8 02/11/30 / DBT (NO0013467258) | ٢٫٩٥ | ٢٫١٦ | ٠٫٨٦٤٨ | ٠٫٠٢٩٠ | |||||
| NO0012477704 / جاكتيل AS /NOK/ 0.00000000 | ٩٫٧٦ | ٠٫٠٠ | ٢٫٨٩ | ٤٫١٠ | ٠٫٨٤٧٨ | ٠٫٠٢٤٣ | |||
| FRIGOD 10 04/27/28 / DBT (XS2603999264) | ٢٫٨٩ | ١٦٫٧٣ | ٠٫٨٤٦٣ | ٠٫١١٣٢ | |||||
| TL OPCO EUR / LON (N/A) | ٢٫٧٨ | ٠٫٨١٥٣ | ٠٫٨١٥٣ | ||||||
| BOS GMBH REV EUR / LON (N/A) | ٢٫٥٧ | ٠٫٧٥١٧ | ٠٫٧٥١٧ | ||||||
| CRYACU 11 7/8 07/05/28 / DBT (NO0013270314) | ٢٫٥٤ | ٦٩٫٠٨ | ٠٫٧٤٥١ | ١٫٦٩١٩ | |||||
| XS2337308238 / إتش إس إي فاينانس ش.م.ل | ٢٫٤٦ | ٨٫٤٥ | ٠٫٧٢١٩ | ٠٫٠٤٨٦ | |||||
| PFCLN REV UNSEC USD / LON (N/A) | ٢٫٣٨ | ٠٫٦٩٨٧ | ٠٫٦٩٨٧ | ||||||
| ?Prosafe SE TL CA2 TL / LON (0LX203960) | ٢٫١٧ | ٢٫٦٥ | ٠٫٦٣٥٧ | ٠٫٠٠٩٧ | |||||
| Aurora SAS / EC (N/A) | ٠٫٦٥ | ١٫٩١ | ٠٫٥٥٩٥ | ٠٫٥٥٩٥ | |||||
| FRIGOD 11 04/27/26 / DBT (XS2603998704) | ١٫٨٣ | ١٢٫٥٦ | ٠٫٥٣٥٧ | ٠٫٠٥٤٣ | |||||
| STANDARD PROFIL AUTO TL / LON (0DM294252) | ١٫٦٦ | ٠٫٤٨٦٥ | ٠٫٤٨٦٥ | ||||||
| FR0013457942 / أعمال SE | ٠٫٠٤ | ١٫٦١ | ٠٫٤٧٢٩ | ٠٫٤٧٢٩ | |||||
| TL2 EUR / LON (N/A) | ١٫٤٥ | ٠٫٤٢٣٤ | ٠٫٤٢٣٤ | ||||||
| BOS GMBH TL B EUR / LON (N/A) | ١٫٣٨ | ٠٫٤٠٣٥ | ٠٫٤٠٣٥ | ||||||
| TL3 EUR / LON (N/A) | ١٫٣١ | ٠٫٣٨٣١ | ٠٫٣٨٣١ | ||||||
| FERMET 10 12/30/26 / DBT (DE000A3LWZV6) | ١٫٣٠ | ٣٫٨٤ | ٠٫٣٨٠٤ | ٠٫٠١٠١ | |||||
| MCOMIN 20 09/30/26 / DBT (DE000A3LWSX7) | ١٫٢٤ | ٧٫٧٥ | ٠٫٣٦٣٠ | ٠٫٠٢٢٤ | |||||
| CONSUMER NM TL EUR / LON (0DM243252) | ١٫٠٧ | ١٣٫٨٤ | ٠٫٣١٣٢ | ٠٫٠٣٤٨ | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | ٠٫٧٦ | ٠٫٢٢٣٩ | ٠٫٢٢٣٩ | ||||||
| TL B 1L EUR / LON (N/A) | ٠٫٧٢ | ٠٫٢١٠١ | ٠٫٢١٠١ | ||||||
| USG7052TAF87 / بتروفاك المحدودة | ٠٫٦٢ | ١٨٫١٢ | ٠٫١٨١٤ | ٠٫٠٤٢٧ | |||||
| ATOFP PIK-TERM 2L EUR / LON (N/A) | ٠٫٥٥ | ٠٫١٦٠٤ | ٠٫١٦٠٤ | ||||||
| GOSAIBI BROS TL -EUR / LON (0DM281023) | ٠٫٥١ | ١١٫٤٨ | ٠٫١٤٨١ | ٠٫٠١٣٦ | |||||
| ACCEL TL 2L EUR / LON (N/A) | ٠٫٤٩ | ٠٫١٤٣٥ | ٠٫١٤٣٥ | ||||||
| NORDIC TRUSTEE SE / EC (NO0012785759) | ٠٫٤٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٤٨ | ٤٫١٥ | ٠٫١٤٠٠ | ٠٫٠٠٤٠ | |||
| TL EUR / LON (N/A) | ٠٫٤٢ | ٠٫١٢٤١ | ٠٫١٢٤١ | ||||||
| Varta AG / EC (N/A) | ١٫٩٥ | ٠٫٤١ | ٠٫١٢٠٩ | ٠٫١٢٠٩ | |||||
| Praesidiad Ltd 9/30/27 / LON (N/A) | ٠٫٣٨ | ٠٫١١١٦ | ٠٫١١١٦ | ||||||
| Varta AGTL A2 EUR / LON (0DM243254) | ٠٫٣٥ | ١٦٫٨٩ | ٠٫١٠٣٧ | ٠٫٠١٣٩ | |||||
| Varta AG / EC (N/A) | ٢٫٨٦ | ٠٫٣٥ | ٠٫١٠٣٥ | ٠٫١٠٣٥ | |||||
| XS2337308741 / إتش إس إي فاينانس سارل | ٠٫٣٥ | ١١٫٥٠ | ٠٫١٠٢٤ | ٠٫٠٠٩٤ | |||||
| ACCEL TL 2L EUR / LON (N/A) | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٩٧٠ | ٠٫٠٩٧٠ | ||||||
| LECTA FLOAT 09/01/28 / DBT (XS2726792745) | ٠٫٣١ | ١٠٫٧٩ | ٠٫٠٨٩٧ | ٠٫٠١٢١ | |||||
| ACCEL TL 3L EUR / LON (N/A) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٨٨٦ | ٠٫٠٨٨٦ | ||||||
| TL EUR / LON (N/A) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٨٨٦ | ٠٫٠٨٨٦ | ||||||
| TL B EUR / LON (N/A) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٨٨٦ | ٠٫٠٨٨٦ | ||||||
| LECTA FLOAT 03/01/28 / DBT (XS2708622928) | ٠٫٢٧ | ١٣٩٫٨٢ | ٠٫٠٧٩٥ | ٠٫٠٤٥٨ | |||||
| LECTA EQUITY / EC (N/A) | ٢٩٫١٣ | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٧٥١ | ٠٫٠٧٥١ | |||||
| TAUBAT 2 12/31/26 / DBT (NO0010720790) | ٠٫٢٤ | ٤٫٧٨ | ٠٫٠٧٠٧ | ٠٫٠٠٢٤ | |||||
| Varta AGTL C EUR / LON (0DM243256) | ٠٫٢٢ | ٦٫٩٧ | ٠٫٠٦٣١ | ٠٫٠٠٣٦ | |||||
| ALIBID TL UNSEC EUR / LON (N/A) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٥٩٨ | ٠٫٠٥٩٨ | ||||||
| GOSAIBI BROS TL -EUR / LON (0DM281022) | ٠٫١٩ | ١١٫٤٩ | ٠٫٠٥٧١ | ٠٫٠٠٥٣ | |||||
| GOSAIBI BROS TL / LON (0DM281021) | ٠٫١٦ | ٢٫٦٣ | ٠٫٠٤٥٨ | ٠٫٠٠٠٦ | |||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (N/A) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٤٣٨ | ٠٫٠٤٣٨ | ||||||
| TL HLD / LON (N/A) | ٠٫١٥ | ٠٫٠٤٣٣ | ٠٫٠٤٣٣ | ||||||
| ALIBID TL UNSEC USD / LON (N/A) | ٠٫١٤ | ٠٫٠٤١٩ | ٠٫٠٤١٩ | ||||||
| Praesidiad Ltd 9/30/27 / LON (N/A) | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٢٧٦ | ٠٫٠٢٧٦ | ||||||
| NCOINV 10 12/30/26 / DBT (DE000A3LWZK9) | ٠٫٠٧ | ٧٫٩٤ | ٠٫٠٢٠١ | ٠٫٠٠١٤ | |||||
| TL EUR / LON (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١٣٣ | ٠٫٠١٣٣ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١٠٨ | ٠٫٠١٠٨ | ||||||
| NEW TOP CO SHARES / EC (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٦٦ | ٠٫٠٠٦٦ | |||||
| NEW TOP CO SHARES / EC (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٤١ | ٠٫٠٠٤١ | |||||
| XS1266139895 / هاوس أوف فريزر للتمويل PLC | ٠٫٠١ | ١١٫١١ | ٠٫٠٠٣١ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| STAK II (Class B) / EC (N/A) | ١٫٥٤ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٥ | ٠٫٠٠٢٥ | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٢١ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٦ | ٠٫٠٠١٦ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠١٥ | ٠٫٠٠١٥ | ||||||
| NCOINV 10 12/30/26 / DBT (DE000A3LWZL7) | ٠٫٠٠ | ٥٥٫٥٦ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٦ | |||||
| STAK I (Class C) / EC (N/A) | ٠٫٥٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | |||||
| GB00BNK93641 / أفيشن بي إل سي | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٦ | ٠٫٠٠٠٢ | |||
| US74877UAA60 / كوينتيس أستراليا بي تي واي المحدودة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | ||||||
| LECTA WARRANT / DO (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠١ | ٠٫٠٠٠١ | |||||
| TAKKO CLASS G / EC (N/A) | ١٫٦٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| TAKKO CLASS D / EC (N/A) | ١٫٦٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| TAKKO CLASS F / EC (N/A) | ١٫٦٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| TAKKO CLASS H / EC (N/A) | ١٫٦٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| TAKKO CLASS C / EC (N/A) | ١٫٦٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| TAKKO CLASS A / EC (N/A) | ١٫٦٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| TAKKO CLASS I / EC (N/A) | ١٫٦٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| TAKKO CLASS B / EC (N/A) | ١٫٦٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| TAKKO CLASS J / EC (N/A) | ١٫٦٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| TAKKO CLASS E / EC (ETK004BTZ2B0) | ١٫٦٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٢٥١٣ | |||
| BOND HOLDCO S.A. / EC (LU2798278219) | ٠٫٣٣ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||
| US74877UAB44 / كوينتيس أستراليا بي تي واي المحدودة | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| AEXAY / Atos SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٥٣١٦ | ||||
| QUINTIS EQUITY / EC (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| HRGNO TL A 1L EUR / LON (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| US92918XAA37 / فوييجر للطيران القابضة ذ.م.م | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| PRAESIDIAD TopCo LTD / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | |||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠١٣ | ٠٫٠٠١٣ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - NOK / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٢٤ | ٠٫٠٠٢٤ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٣٧ | ٠٫٠٠٣٧ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٦١ | ٠٫٠٠٦١ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٨٦ | ٠٫٠٠٨٦ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠١٣١ | ٠٫٠١٣١ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١٤٠ | ٠٫٠١٤٠ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٢٣٤ | ٠٫٠٢٣٤ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | ٠٫١٣ | ٠٫٠٣٧١ | ٠٫٠٣٧١ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | ٠٫١٩ | ٠٫٠٥٦٦ | ٠٫٠٥٦٦ | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | ٣٫٣٦ | ٠٫٩٨٣٣ | ٠٫٩٨٣٣ | ||||||
| SX5E 06/19/26 P4000 / DE (N/A) | ٣٫٣٦ | ٠٫٩٨٣٩ | ٠٫٩٨٣٩ | ||||||
| ITRX XOV CDSI S43 5Y V1 6 / DCR (N/A) | ٤٫٨٣ | ١٫٤١٦٦ | ١٫٤١٦٦ |
