الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٩٥٬٣٢٢٬٠٠٠
المواقع الحالية ٧٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ديربي وشركاه، وشركة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٩٥٬٣٢٢٬٠٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDerby & Company, Inc هي Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF (US:VV) , iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF (US:IWB) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF (US:IWV) . تشمل مواقع Derby & Company, Inc الجديدة Yum! Brands, Inc. (US:YUM) , .

ديربي وشركاه، وشركة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٠ ٨٫٨١ ١٫٧٧٩٠ ٠٫٢٨١٥
٠٫٠٤ ٢٫٢٠ ٠٫٤٤٣٣ ٠٫١٥٦٠
٠٫٠٥ ٢٫٥٩ ٠٫٥٢٢٣ ٠٫١٥٠٦
٠٫٢٠ ٩٫٩٤ ٢٫٠٠٥٨ ٠٫١٣٩٩
٠٫١٧ ١٧٫٧٠ ٣٫٥٧٤٠ ٠٫١٣١٢
٠٫١٦ ١٨٫٦٦ ٣٫٧٦٧٤ ٠٫٠٩٣٨
٠٫١٧ ١٥٫٤٢ ٣٫١١٢٩ ٠٫٠٧٥٩
٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٤١٢ ٠٫٠٤١٢
٠٫٠٠ ١٫٨١ ٠٫٣٦٦٢ ٠٫٠٣٢٥
٠٫٠١ ١٫٩٢ ٠٫٣٨٦٨ ٠٫٠٢٧٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٤ ٥٨٫٧٧ ١١٫٨٦٤٦ ؜٠٫١٣٠٣
٠٫١٠ ١٥٫٩٧ ٣٫٢٢٣٤ ؜٠٫١٢٢٦
٠٫٠٣ ٣٫١٥ ٠٫٦٣٦٢ ؜٠٫١٢١٠
٠٫٣٠ ٤٠٫٥٨ ٨٫١٩٣٥ ؜٠٫١١٤٠
٠٫٠٦ ٣٫١٩ ٠٫٦٤٤٤ ؜٠٫١١١٠
٠٫٣٢ ٦٤٫٨١ ١٣٫٠٨٤٢ ؜٠٫١٠٢٠
٠٫١٥ ٣٨٫٥٩ ٧٫٧٩١١ ؜٠٫٠٩٦١
٠٫٤٣ ٦٦٫٦٥ ١٣٫٤٥٥٣ ؜٠٫٠٧٦٧
٠٫٠٩ ١٢٫٤٤ ٢٫٥١٠٥ ؜٠٫٠٥٨٤
٠٫٣١ ٦٫٩٦ ١٫٤٠٤٩ ؜٠٫٠٤٣٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2021-11-12 لفترة التقرير 2021-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
VIG / صناديق الطليعة المتخصصة - صندوق الطليعة لتقدير الأرباح ٠٫٤٣ ٣٫٤١ ٦٦٫٦٥ ٢٫٦١ ١٣٫٤٥٥٣ ؜٠٫٠٧٦٧
VV / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة الطليعة ذات رؤوس الأموال الكبيرة ٠٫٣٢ ٢٫٣١ ٦٤٫٨١ ٢٫٤٠ ١٣٫٠٨٤٢ ؜٠٫١٠٢٠
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF ٠٫٢٤ ٢٫٢٣ ٥٨٫٧٧ ٢٫٠٨ ١١٫٨٦٤٦ ؜٠٫١٣٠٣
VTV / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Value ETF ٠٫٣٠ ٣٫٣٥ ٤٠٫٥٨ ١٫٧٨ ٨٫١٩٣٥ ؜٠٫١١٤٠
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF ٠٫١٥ ٢٫٣٦ ٣٨٫٥٩ ١٫٩٤ ٧٫٧٩١١ ؜٠٫٠٩٦١
AGG / iShares Trust - iShares Core US Aggregate Bond ETF ٠٫١٦ ٦٫٢٩ ١٨٫٦٦ ٥٫٨٣ ٣٫٧٦٧٤ ٠٫٠٩٣٨
MINT / PIMCO ETF Trust - صندوق PIMCO المعزز قصير الأجل النشط المتداول في البورصة ٠٫١٧ ٧٫١٧ ١٧٫٧٠ ٧٫١٣ ٣٫٥٧٤٠ ٠٫١٣١٢
SUB / iShares Trust - iShares صندوق الاستثمار المتداول لسندات موني الوطنية قصيرة الأجل ٠٫١٥ ٢٫٩٨ ١٦٫٢٤ ٢٫٧٤ ٣٫٢٧٨١ ؜٠٫٠١٤٦
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF ٠٫١٠ ٢٫٨٥ ١٥٫٩٧ ؜٠٫٥٩ ٣٫٢٢٣٤ ؜٠٫١٢٢٦
VFH / صندوق الطليعة العالمي - صندوق الطليعة المالية المتداولة ٠٫١٧ ٣٫٢٧ ١٥٫٤٢ ٥٫٧٨ ٣٫١١٢٩ ٠٫٠٧٥٩
GBDC / شركة جولوب كابيتال بي دي سي ٠٫٩٤ ٠٫٤٦ ١٤٫٨٩ ٣٫٠٠ ٣٫٠٠٦٣ ؜٠٫٠٠٥٧
VOE / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق القيمة المتداولة للقيمة المتوسطة للطليعة ٠٫٠٩ ١٫٤٩ ١٢٫٤٤ ٠٫٨٥ ٢٫٥١٠٥ ؜٠٫٠٥٨٤
SHM / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR Nuveen ICE للسندات البلدية قصيرة الأجل المتداولة في البورصة ٠٫٢٠ ١١٫٢٩ ٩٫٩٤ ١٠٫٩٣ ٢٫٠٠٥٨ ٠٫١٣٩٩
VBMFX / صناديق مؤشر الطليعة للسندات - صندوق مؤشر الطليعة للسندات صندوق مؤشر سوق السندات الإجمالي ٠٫١٠ ٢٣٫٢٢ ٨٫٨١ ٢٢٫٥٩ ١٫٧٧٩٠ ٠٫٢٨١٥
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - صندوق Invesco Senior Loan ETF ٠٫٣٩ ٤٫٩١ ٨٫٥٦ ٤٫٧٢ ١٫٧٢٩٠ ٠٫٠٢٥٢
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠٣ ١٫٣١ ٧٫٣٦ ٠٫٩٦ ١٫٤٨٥٧ ؜٠٫٠٣٢٩
PXH / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة II - صندوق إنفيسكو RAFI للأسواق الناشئة المتداول في البورصة ٠٫٣١ ٤٫٦٠ ٦٫٩٦ ٠٫٠٧ ١٫٤٠٤٩ ؜٠٫٠٤٣٩
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF ٠٫١٢ ٥٫٩٨ ٦٫٠٠ ٤٫١٣ ١٫٢١٢٣ ٠٫٠١٠٨
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٤ ٢٫٢٢ ٥٫٦٩ ٥٫٦١ ١٫١٤٨٣ ٠٫٠٢٦٢
SDY / SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P Dividend ETF ٠٫٠٤ ٤٫٠٦ ٤٫٨٧ ٠٫٠٢ ٠٫٩٨٤٠ ؜٠٫٠٣١٢
VYM / صناديق Vanguard Whitehall - صندوق Vanguard High Dividend ETF ٠٫٠٣ ٥٫٠١ ٣٫٦١ ٣٫٥٨ ٠٫٧٢٩٤ ٠٫٠٠٢٧
TFI / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR Nuveen ICE للسندات البلدية المتداولة في البورصة ٠٫٠٦ ؜١١٫٠٦ ٣٫١٩ ؜١١٫٩٧ ٠٫٦٤٤٤ ؜٠٫١١١٠
MUB / iShares Trust - صندوق iShares National Muni Bond ETF ٠٫٠٣ ؜١٢٫٥٢ ٣٫١٥ ؜١٣٫٢٩ ٠٫٦٣٦٢ ؜٠٫١٢١٠
JMST / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان للدخل البلدي القصير للغاية ٠٫٠٥ ٤٤٫٩٢ ٢٫٥٩ ٤٥٫٠١ ٠٫٥٢٢٣ ٠٫١٥٠٦
MEAR / صندوق iShares US ETF Trust - صندوق iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF ٠٫٠٤ ٥٩٫٣٣ ٢٫٢٠ ٥٩٫٢٥ ٠٫٤٤٣٣ ٠٫١٥٦٠
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫١٦ ٩٫٤٩ ٠٫٤٣٥٧ ٠٫٠٢٥٠
IUSV / iShares Trust - صندوق iShares Core S&P US Value ETF ٠٫٠٣ ٣٫٦٥ ٢٫٠٥ ٢٫٠٩ ٠٫٤١٣٥ ؜٠٫٠٠٤٥
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٠٣ ٦٫٣٤ ٠٫٤١٠٠ ٠٫٠١٢١
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ٧٫٣٩ ٢٫٠٠ ٢٫٥٦ ٠٫٤٠٤٦ ؜٠٫٠٠٢٥
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٩٩ ٠٫٢٥ ٠٫٤٠١٠ ؜٠٫٠١١٨
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٩٢ ١١٫٠١ ٠٫٣٨٦٨ ٠٫٠٢٧٢
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٨١ ١٣٫٢٣ ٠٫٣٦٦٢ ٠٫٠٣٢٥
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٢ ٠٫١٢ ١٫٥٦ ١٢٫٠٨ ٠٫٣١٤٧ ٠٫٠٢٤٩
VTEB / صناديق الطليعة للسندات البلدية - صندوق الطليعة للسندات المعفاة من الضرائب ٠٫٠٣ ؜٩٫١١ ١٫٤٣ ؜١٠٫٠٣ ٠٫٢٨٨١ ؜٠٫٠٤٢٣
PYPL / باي بال القابضة، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٣٧ ؜١٠٫٧٠ ٠٫٢٧٦٢ ؜٠٫٠٤٣٠
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٣٠ ١٣٫٤١ ٠٫٢٦٢٩ ٠٫٠٢٣٧
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫١٣ ؜٢٫١٦ ٠٫٢٢٨٩ ؜٠٫٠١٢٥
MTD / شركة ميتلر توليدو انترناشيونال ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫١١ ؜٠٫٦٣ ٠٫٢٢٤١ ؜٠٫٠٠٨٦
IDV / iShares Trust - صندوق iShares International Select Dividend ETF ٠٫٠٣ ٤٫٠٥ ١٫٠٥ ؜٢٫٣٣ ٠٫٢١٢٠ ؜٠٫٠١٢٠
REZ / iShares Trust - مؤسسة iShares للعقارات السكنية والمتعددة القطاعات ٠٫٠١ ٣٫٨٣ ١٫٠٤ ٦٫٥٦ ٠٫٢١٠٠ ٠٫٠٠٦٦
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٨ ١٣٫٢٢ ٠٫١٩٨٩ ٠٫٠١٧٦
BIO / مختبرات بايو راد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٧ ١٥٫٧٥ ٠٫١٩٥٨ ٠٫٠٢١٢
STE / شركة ستريس المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٤ ؜٠٫٩٤ ٠٫١٩٠٨ ؜٠٫٠٠٨٠
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠١ ٠٫٥٤ ٠٫٩٢ ؜٠٫٣٣ ٠٫١٨٥٥ ؜٠٫٠٠٦٦
XLU / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للمرافق ٠٫٠١ ٥٫٢٣ ٠٫٨٠ ٦٫٢٤ ٠٫١٦١٥ ٠٫٠٠٤٦
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ٨٫٤٩ ٠٫٧٨ ١١٫٦٥ ٠٫١٥٦٧ ٠٫٠١١٩
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ١٣٫٣٠ ٠٫٧٦ ١٧٫٨٠ ٠٫١٥٣٦ ٠٫٠١٩٠
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٠ ٢٫٢٩ ٠٫٧٣ ؜١٫٤٩ ٠٫١٤٦٦ ؜٠٫٠٠٧٠
LULU / لولوليمون أثليتيكا المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ١٠٫٧٧ ٠٫١٣٠٨ ٠٫٠٠٨٩
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ؜٩٫١٧ ٠٫١٢٦٠ ؜٠٫٠١٧٢
STWD / شركة ستاروود بروبرتي تراست ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٥٧ ؜٦٫٦٩ ٠٫١١٥٥ ؜٠٫٠١٢٢
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ١٫٥٠ ٠٫١٠٩٦ ؜٠٫٠٠١٨
LPLA / شركة LPL المالية القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ١٦٫١٢ ٠٫١٠٧٦ ٠٫٠١٢٠
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ١٫٧٦ ٠٫١٠٥٢ ؜٠٫٠٠١٥
AME / أميتيك، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ؜٧٫١٧ ٠٫١٠٢٠ ؜٠٫٠١١٤
VOOV / Vanguard Admiral Funds - صندوق Vanguard S&P 500 Value ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ؜١٫٤٥ ٠٫٠٩٦٣ ؜٠٫٠٠٤٥
FICO / شركة عادل إسحاق ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ؜٢٠٫٧٤ ٠٫٠٨٢٦ ؜٠٫٠٢٤٩
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ؜١١٫٩٥ ٠٫٠٧٧٣ ؜٠٫٠١٣٣
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ١٣٫٧٢ ٠٫٠٧٥٣ ٠٫٠٠٧٠
ITW / شركة إلينوي تول وركس ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ٠٫٣٧ ؜٧٫٠٧ ٠٫٠٧٤٣ ؜٠٫٠٠٨٢
AMJ / JPMorgan Alerian MLP Index ETN - سندات/سندات الشركات ٠٫٠٠ ٨٫٩٧ ٠٫٣٣ ١٤٫٧٨ ٠٫٠٦٧٤ ٠٫٠٠٦٨
MFC / هيكسوم ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ؜٢٫٣٦ ٠٫٠٦٦٨ ؜٠٫٠٠٣٨
STZ / كوكبة العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٠ ١٨٫٩٧ ٠٫٣٢ ٧٫١٢ ٠٫٠٦٣٨ ٠٫٠٠٢٣
GPN / شركة المدفوعات العالمية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ؜١٥٫٩٠ ٠٫٠٦٣٠ ؜٠٫٠١٤٣
BAC.PRB / شركة بنك أوف أمريكا - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٠ ٣٫٠٤ ٠٫٠٦١٦ ؜٠٫٠٠٠١
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ؜٣٫٣٢ ٠٫٠٥٨٧ ؜٠٫٠٠٤٠
BAMH / Brookfield Finance Inc - استرداد 4.625% NT في 16/10/2080 بقيمة 25 دولارًا أمريكيًا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٥٫٠٩ ٠٫٠٥٨٣ ٠٫٠٠١١
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ١٫١٩ ٠٫٢٩ ؜٠٫٦٩ ٠٫٠٥٨١ ؜٠٫٠٠٢٣
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٠ ؜٨٧٫٥١ ٠٫٢٨ ؜٤٫٤١ ٠٫٠٥٦٩ ؜٠٫٠٠٤٥
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ؜١٫١٢ ٠٫٠٥٣٣ ؜٠٫٠٠٢٣
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ؜١٫٥٧ ٠٫٠٥٠٧ ؜٠٫٠٠٢٥
SHY / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 1-3 سنوات ٠٫٠٠ ؜٧٫٨٩ ٠٫٢٥ ؜٨٫٠٩ ٠٫٠٥٠٥ ؜٠٫٠٠٦٢
XLK / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع التكنولوجيا المختار ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ١٫٢٧ ٠٫٠٤٨٣ ؜٠٫٠٠٠٩
VNQ / صناديق الطليعة المتخصصة - مؤسسة الطليعة العقارية المتداولة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٨٠ ؜٠٫٠٠١٥
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total US Stock Market ETF ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٧٨ ؜٠٫٠٠١٥
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ؜٢٫١٣ ٠٫٠٤٦٤ ؜٠٫٠٠٢٥
PFE / شركة فايزر ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ١٠٫٠٥ ٠٫٠٤٦٤ ٠٫٠٠٢٩
YUM / يم! العلامات التجارية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٤١٢ ٠٫٠٤١٢
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٤١٩