الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ١٠٥٬١٢٥٬٥٤٣ |
| المواقع الحالية | ٨٤ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة دينالي صندوق استراتيجية العودة المنظمة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠٥٬١٢٥٬٥٤٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDenali Structured Return Strategy Fund هي First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , HLBRK-STR IN-I (US:US90214Q6263) , and CLFFW-ENH LN-I (US:US18685P1084) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٩٫٧٥ | ٨٫٩٦٧٢ | ٨٫٩٦٧٢ | ||
| ٧٫٧٧ | ٧٫١٤٨٣ | ٧٫١٤٨٣ | ||
| ٦٫١٧ | ٥٫٦٧٤٩ | ٥٫٦٧٤٩ | ||
| ٤٫٧٤ | ٤٫٣٦٤٧ | ٤٫٣٦٤٧ | ||
| ٤٫٢٦ | ٣٫٩٢١٩ | ٣٫٩٢١٩ | ||
| ٣٫٥٧ | ٣٫٢٨٥٧ | ٣٫٢٨٥٧ | ||
| ٣٫٣٢ | ٣٫٠٥٧٩ | ٣٫٠٥٧٩ | ||
| ٣٫٢٠ | ٢٫٩٤١٢ | ٢٫٩٤١٢ | ||
| ٢٫٨٦ | ٢٫٦٣١٣ | ٢٫٦٣١٣ | ||
| ١٫٧٨ | ١٫٦٤٠٢ | ١٫٦٤٠٢ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٤٫٨٠ | ٤٫٨٠ | ٤٫٤١٣٩ | ٥٫٦٠٨٣ | |
| ٠٫٢٧ | ٢٫٦٩ | ٢٫٤٧٣٤ | ٠٫٥٤٤١ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HFSA LLC / (N/A) | ٩٫٧٥ | ٨٫٩٦٧٢ | ٨٫٩٦٧٢ | ||||||
| Altriarch Specialty Finance / LON (N/A) | ٧٫٧٧ | ٧٫١٤٨٣ | ٧٫١٤٨٣ | ||||||
| EAJF Leveraged Feeder LP / (N/A) | ٦٫١٧ | ٥٫٦٧٤٩ | ٥٫٦٧٤٩ | ||||||
| FXFXX / First American Funds Inc - صندوق التزامات الخزانة الأمريكية الأول فئة X | ٤٫٨٠ | ٤٦٫٥٤ | ٤٫٨٠ | ٤٦٫٥٤ | ٤٫٤١٣٩ | ٥٫٦٠٨٣ | |||
| REVTEK RIM SPV / LON (N/A) | ٤٫٧٤ | ٤٫٣٦٤٧ | ٤٫٣٦٤٧ | ||||||
| Chicago Atlantic Admin, LLC / LON (N/A) | ٤٫٢٦ | ٣٫٩٢١٩ | ٣٫٩٢١٩ | ||||||
| Coroman LS LLC / LON (N/A) | ٣٫٥٧ | ٣٫٢٨٥٧ | ٣٫٢٨٥٧ | ||||||
| Revere Specialty Finance Fund LP / (N/A) | ٣٫٣٢ | ٣٫٠٥٧٩ | ٣٫٠٥٧٩ | ||||||
| Oak Institutional Credit Solutions, LLC / (N/A) | ٣٫٢٠ | ٢٫٩٤١٢ | ٢٫٩٤١٢ | ||||||
| Revere Specialty The Hill / (N/A) | ٢٫٨٦ | ٢٫٦٣١٣ | ٢٫٦٣١٣ | ||||||
| US90214Q6263 / HLBRK-STR IN-I | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٠ | ٢٫٦٩ | ٠٫٥٢ | ٢٫٤٧٣٤ | ٠٫٥٤٤١ | |||
| US18685P1084 / CLFFW-ENH LN-I | ٠٫٢٣ | ٢٥٫٠٧ | ٢٫٥٦ | ٢٦٫٠١ | ٢٫٣٥٧٨ | ٠٫٠٨٦٠ | |||
| Coromandel LS LLC - Funding Account / LON (N/A) | ١٫٧٨ | ١٫٦٤٠٢ | ١٫٦٤٠٢ | ||||||
| Coroman LS LLC / LON (N/A) | ١٫٧٤ | ١٫٥٩٨٥ | ١٫٥٩٨٥ | ||||||
| Aero Capital Solutions Fund IV, LP / (N/A) | ١٫٦٢ | ١٫٤٩١١ | ١٫٤٩١١ | ||||||
| PFF LLC / LON (N/A) | ١٫٥٥ | ١٫٤٢٨٢ | ١٫٤٢٨٢ | ||||||
| PFF LLC / LON (N/A) | ١٫٥٥ | ١٫٤٢٧٣ | ١٫٤٢٧٣ | ||||||
| PFF 12M LLC / LON (N/A) | ١٫٥٥ | ١٫٤٢٦٥ | ١٫٤٢٦٥ | ||||||
| Revere Specialty Finance REFD / (N/A) | ١٫٥٥ | ١٫٤٢٦٤ | ١٫٤٢٦٤ | ||||||
| PFF LLC / LON (N/A) | ١٫٥٥ | ١٫٤٢٥٦ | ١٫٤٢٥٦ | ||||||
| Revere Specialty The Hill / (N/A) | ١٫٥٤ | ١٫٤١٥٣ | ١٫٤١٥٣ | ||||||
| Bank of Orrick / (N/A) | ١٫٥٢ | ١٫٣٩٩٢ | ١٫٣٩٩٢ | ||||||
| VIRAGE DEBT FACILITY / LON (N/A) | ١٫٥٠ | ١٫٣٧٩٨ | ١٫٣٧٩٨ | ||||||
| Chicago Atlantic Manager, LLC / LON (N/A) | ١٫٤٤ | ١٫٣٢٨٥ | ١٫٣٢٨٥ | ||||||
| Ivy Battery / LON (N/A) | ١٫٢١ | ١٫١١٥١ | ١٫١١٥١ | ||||||
| PFF 7 LLC / LON (N/A) | ١٫٠٣ | ٠٫٩٤٨١ | ٠٫٩٤٨١ | ||||||
| PFF LLC / LON (N/A) | ١٫٠٣ | ٠٫٩٤٧٥ | ٠٫٩٤٧٥ | ||||||
| CRWD SPECIALTY FINANCE LLC / LON (N/A) | ١٫٠١ | ٠٫٩٢٦١ | ٠٫٩٢٦١ | ||||||
| Delgatto Participation - WRISTA2 / (N/A) | ١٫٠٠ | ٠٫٩١٩٩ | ٠٫٩١٩٩ | ||||||
| Delgatto Participation - Auro / (N/A) | ١٫٠٠ | ٠٫٩١٩٩ | ٠٫٩١٩٩ | ||||||
| Coromandel Alpha Participation / LON (N/A) | ٠٫٩٧ | ٠٫٨٩٥٨ | ٠٫٨٩٥٨ | ||||||
| Delgatto Diamond Finance Fund LP / (N/A) | ٠٫٩٧ | ٠٫٨٩٢٨ | ٠٫٨٩٢٨ | ||||||
| PFF LLC / LON (N/A) | ٠٫٧٧ | ٠٫٧١٠٦ | ٠٫٧١٠٦ | ||||||
| Coroman LS LLC / LON (N/A) | ٠٫٧٧ | ٠٫٧٠٥٢ | ٠٫٧٠٥٢ | ||||||
| IVY COOPER / LON (N/A) | ٠٫٧٦ | ٠٫٦٩٨٠ | ٠٫٦٩٨٠ | ||||||
| Ivy Battery / LON (N/A) | ٠٫٧٦ | ٠٫٦٩٦٩ | ٠٫٦٩٦٩ | ||||||
| Ivy Battery / LON (N/A) | ٠٫٧٦ | ٠٫٦٩٦٩ | ٠٫٦٩٦٩ | ||||||
| Delgatto Participation - PGAMM / (N/A) | ٠٫٧٥ | ٠٫٦٨٩٩ | ٠٫٦٨٩٩ | ||||||
| Coromandel LS LLC - Funding Account / LON (N/A) | ٠٫٧١ | ٠٫٦٤٨٦ | ٠٫٦٤٨٦ | ||||||
| Delgatto Participation - SAFDICO / (N/A) | ٠٫٦٨ | ٠٫٦٢٠٩ | ٠٫٦٢٠٩ | ||||||
| PFF LLC / LON (N/A) | ٠٫٦١ | ٠٫٥٥٩٥ | ٠٫٥٥٩٥ | ||||||
| Ivy Battery / LON (N/A) | ٠٫٦١ | ٠٫٥٥٧٦ | ٠٫٥٥٧٦ | ||||||
| PFF LLC / LON (N/A) | ٠٫٥١ | ٠٫٤٧٣٧ | ٠٫٤٧٣٧ | ||||||
| Monroe Income Plus Corporation / (N/A) | ٠٫٥١ | ٠٫٤٧٢١ | ٠٫٤٧٢١ | ||||||
| Coromandel LS LLC - Funding Account / LON (N/A) | ٠٫٥١ | ٠٫٤٧٠٢ | ٠٫٤٧٠٢ | ||||||
| Coroman LS LLC / LON (N/A) | ٠٫٥١ | ٠٫٤٧٠٢ | ٠٫٤٧٠٢ | ||||||
| Coroman LS LLC / LON (N/A) | ٠٫٥١ | ٠٫٤٦٩٤ | ٠٫٤٦٩٤ | ||||||
| PFF LLC / LON (N/A) | ٠٫٥١ | ٠٫٤٦٧٧ | ٠٫٤٦٧٧ | ||||||
| IVY COOPER PLUS / LON (N/A) | ٠٫٥١ | ٠٫٤٦٦٥ | ٠٫٤٦٦٥ | ||||||
| Coromandel LS LLC - Funding Account / LON (N/A) | ٠٫٥١ | ٠٫٤٦٦٥ | ٠٫٤٦٦٥ | ||||||
| IVY Auto / LON (N/A) | ٠٫٥١ | ٠٫٤٦٥٦ | ٠٫٤٦٥٦ | ||||||
| IVY IRON / LON (N/A) | ٠٫٥١ | ٠٫٤٦٤٩ | ٠٫٤٦٤٩ | ||||||
| IVY Battery LLC / LON (N/A) | ٠٫٥١ | ٠٫٤٦٤٨ | ٠٫٤٦٤٨ | ||||||
| IVY AUTO / LON (N/A) | ٠٫٥١ | ٠٫٤٦٤٨ | ٠٫٤٦٤٨ | ||||||
| Ivy Battery / LON (N/A) | ٠٫٥١ | ٠٫٤٦٤٦ | ٠٫٤٦٤٦ | ||||||
| Ivy Battery / LON (N/A) | ٠٫٥١ | ٠٫٤٦٤٦ | ٠٫٤٦٤٦ | ||||||
| Ivy Battery / LON (N/A) | ٠٫٥١ | ٠٫٤٦٤٦ | ٠٫٤٦٤٦ | ||||||
| Ivy Battery / LON (N/A) | ٠٫٥١ | ٠٫٤٦٤٦ | ٠٫٤٦٤٦ | ||||||
| Ivy Battery / LON (N/A) | ٠٫٤٠ | ٠٫٣٧١٧ | ٠٫٣٧١٧ | ||||||
| Ivy Battery / LON (N/A) | ٠٫٤٠ | ٠٫٣٧١٧ | ٠٫٣٧١٧ | ||||||
| Virage / (N/A) | ٠٫٣٨ | ٠٫٣٥٠٨ | ٠٫٣٥٠٨ | ||||||
| Delgatto Participation 2 / (N/A) | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٤٠٤ | ٠٫٣٤٠٤ | ||||||
| Coroman LS LLC / LON (N/A) | ٠٫٣١ | ٠٫٢٨٢١ | ٠٫٢٨٢١ | ||||||
| Coroman LS LLC / LON (N/A) | ٠٫٣١ | ٠٫٢٨١٦ | ٠٫٢٨١٦ | ||||||
| IVY AUTO / LON (N/A) | ٠٫٣٠ | ٠٫٢٧٩٥ | ٠٫٢٧٩٥ | ||||||
| IVY COOPER / LON (N/A) | ٠٫٣٠ | ٠٫٢٧٩٢ | ٠٫٢٧٩٢ | ||||||
| IVY AUTO / LON (N/A) | ٠٫٣٠ | ٠٫٢٧٨٩ | ٠٫٢٧٨٩ | ||||||
| IVY AUTO / LON (N/A) | ٠٫٣٠ | ٠٫٢٧٨٩ | ٠٫٢٧٨٩ | ||||||
| IVY BATTERY / LON (N/A) | ٠٫٣٠ | ٠٫٢٧٨٨ | ٠٫٢٧٨٨ | ||||||
| Ivy Battery / LON (N/A) | ٠٫٣٠ | ٠٫٢٧٨٨ | ٠٫٢٧٨٨ | ||||||
| Ivy Battery / LON (N/A) | ٠٫٣٠ | ٠٫٢٧٨٨ | ٠٫٢٧٨٨ | ||||||
| Delgatto Participation - Zoya / (N/A) | ٠٫٣٠ | ٠٫٢٧٦٠ | ٠٫٢٧٦٠ | ||||||
| Delgatto Participation - RAFKA / (N/A) | ٠٫٣٠ | ٠٫٢٧٦٠ | ٠٫٢٧٦٠ | ||||||
| Coroman LS LLC / LON (N/A) | ٠٫٢٦ | ٠٫٢٣٤٧ | ٠٫٢٣٤٧ | ||||||
| Coromandel LS LLC - Funding Account / LON (N/A) | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٣٤٥ | ٠٫٢٣٤٥ | ||||||
| IVY BATTERY, LLC / LON (N/A) | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٣٢٤ | ٠٫٢٣٢٤ | ||||||
| IVY AUTO / LON (N/A) | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٣٢٤ | ٠٫٢٣٢٤ | ||||||
| IVY Auto / LON (N/A) | ٠٫٢٥ | ٠٫٢٣١٧ | ٠٫٢٣١٧ | ||||||
| Delgatto Participation 1 / (N/A) | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٠٧٠ | ٠٫٢٠٧٠ | ||||||
| Coroman LS LLC / LON (N/A) | ٠٫٢٠ | ٠٫١٨٧٨ | ٠٫١٨٧٨ | ||||||
| Ivy Battery / LON (N/A) | ٠٫٢٠ | ٠٫١٨٥٩ | ٠٫١٨٥٩ | ||||||
| Delgatto Participation 2 / (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٩٢٠ | ٠٫٠٩٢٠ | ||||||
| Delgatto Participation - LuxTech 3 / (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٩٢٠ | ٠٫٠٩٢٠ | ||||||
| Delgatto Participation - LuxTech 2 / (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٢٣٠ | ٠٫٠٢٣٠ |
