الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٤١٬٨٣٩٬٦١٧
المواقع الحالية ٢٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة مجموعة دلفي المالية، وشركة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٤١٬٨٣٩٬٦١٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDelphi Financial Group, Inc. هي Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Ellington Financial Inc. (US:EFC) , and iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF (US:FXI) . تشمل مواقع Delphi Financial Group, Inc. الجديدة Blackstone Mortgage Trust Inc (US:US09257WAE03) , TWO HARBORS INVESTMENT COR CONV 6.25% 01/15/2026 (US:US90187BAB71) , Office Properties Income Trust (US:OPI) , .

مجموعة دلفي المالية، وشركة - قيمة المحفظة
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٨٥ ٤٢٫٩٧ ٣٠٫٢٩٤٦ ٤٫٣٩٩٨
٠٫٠٥ ١٠٫٨٣ ٧٫٦٣٧٥ ٢٫٨٤٩٠
١٫٤٢ ٢٥٫٧٨ ١٨٫١٧٥٤ ٢٫٢٣٢٩
٠٫٧٢ ٩٫٣٨ ٦٫٦١٠٠ ٢٫١٣١١
٠٫٦١ ٣٫٥٠ ٢٫٤٦٧٦ ١٫٨٦٧٢
٠٫٠١ ٥٫٣٧ ٣٫٧٨٧٤ ١٫٣٤٢٣
٠٫٢٣ ٨٫٥٨ ٦٫٠٥١٨ ١٫٠٠٤٤
٠٫٢٩ ٧٫٩٣ ٥٫٥٩١٥ ٠٫٩٧٤٢
٠٫٠٢ ٥٫٢٧ ٣٫٧١٢٢ ٠٫٩٥٨٣
٠٫٠٣ ٦٫١٤ ٤٫٣٢٩٩ ٠٫٨١٠٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٠٫٤٨ ٠٫٣٣٦٤ ؜٠٫٢٧٢٤
٠٫٥٦ ٢٫٣٥ ١٫٦٥٨٧ ؜٠٫٠٣٩٩
٠٫٠٢ ٠٫٢٣ ٠٫١٦١٤ ؜٠٫٠١٣٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-13 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
JAAA / يانوس ديترويت ستريت تراست - يانوس هندرسون AAA CLO ETF ٠٫٨٥ ٠٫٠٠ ٤٢٫٩٧ ٠٫٠٨ ٣٠٫٢٩٤٦ ٤٫٣٩٩٨
ET / نقل الطاقة LP - شراكة محدودة ١٫٤٢ ٠٫٠٠ ٢٥٫٧٨ ؜٢٫٤٧ ١٨٫١٧٥٤ ٢٫٢٣٢٩
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٠٫٨٣ ٣٦٫٤٥ ٧٫٦٣٧٥ ٢٫٨٤٩٠
EFC / شركة إلينغتون المالية ٠٫٧٢ ٢٨٫٨٧ ٩٫٣٨ ٢٦٫٢٥ ٦٫٦١٠٠ ٢٫١٣١١
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ٨٫٥٨ ٢٫٥٧ ٦٫٠٥١٨ ١٫٠٠٤٤
ASHR / DBX ETF Trust - Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF ٠٫٢٩ ٠٫٠٠ ٧٫٩٣ ٣٫٥٩ ٥٫٥٩١٥ ٠٫٩٧٤٢
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٦٫١٤ ٥٫٢٤ ٤٫٣٢٩٩ ٠٫٨١٠٣
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٥٫٣٧ ٣٢٫٥١ ٣٫٧٨٧٤ ١٫٣٤٢٣
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٥٫٢٧ ١٥٫٣١ ٣٫٧١٢٢ ٠٫٩٥٨٣
EXE / شركة توسيع الطاقة ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٤٫٢٩ ٥٫٠٦ ٣٫٠٢٧٤ ٠٫٥٦٢١
EARN / شركة إلينغتون للائتمان ٠٫٦١ ٢٣٠٫٨٢ ٣٫٥٠ ٢٥١٫٧٦ ٢٫٤٦٧٦ ١٫٨٦٧٢
OXLC / أكسفورد لين كابيتال كورب ٠٫٥٦ ؜٦٫١٢ ٢٫٣٥ ؜١٦٫٤٨ ١٫٦٥٨٧ ؜٠٫٠٣٩٩
US09257WAE03 / شركة بلاكستون للرهن العقاري ١٫٩٤ ٠٫١٥ ١٫٣٦٩٩ ٠٫١٩٩٨
US90187BAB71 / تو هاربورس للاستثمارات المساهمة 6.25% 15/01/2026 ١٫٤٩ ؜٠٫٧٣ ١٫٠٥١١ ٠٫١٤٥٦
MFA / شركة إم إف إيه المالية ٠٫١٤ ٥٣٫١٩ ١٫٣٦ ٤١٫٢٩ ٠٫٩٦٠٤ ٠٫٣٧٨٨
PFF / iShares Trust - مؤسسة iShares Preferred and Income Securities ETF ٠٫٠٤ ٦٩٫٣٩ ١٫٢٧ ٦٩٫٢٨ ٠٫٨٩٧٦ ٠٫٤٤٣٦
ACRE / شركة آريس التجارية العقارية ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ١٫٠٣ ٣٫٠٢ ٠٫٧٢٢٨ ٠٫١٢٢٦
CCCS / شركة سي سي سي للحلول الذكية القابضة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ٤٫٢٠ ٠٫٥٠٧٧ ٠٫٠٩٠٩
AGNC / شركة ايه ان سي للاستثمار ٠٫٠٦ ٠٫٥٧ ٠٫٤٠٤٩ ٠٫٤٠٤٩
TSLX / شركة سيكسث ستريت المتخصصة للإقراض ٠٫٠٢ ؜٥٥٫٥٧ ٠٫٤٨ ؜٥٢٫٧٣ ٠٫٣٣٦٤ ؜٠٫٢٧٢٤
OPI / صندوق دخل خصائص المكتب ١٫٤٠ ٠٫٣٥ ٠٫٢٤٣٨ ٠٫٢٤٣٨
RNAC / العلاجات الديكارتية، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ؜٢١٫٣٨ ٠٫١٦١٤ ؜٠٫٠١٣٧
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MPLX / MPLX LP - شراكة محدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠