الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة | $ ١٤١٬٨٣٩٬٦١٧ |
المواقع الحالية | ٢٢ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة مجموعة دلفي المالية، وشركة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٤١٬٨٣٩٬٦١٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDelphi Financial Group, Inc. هي Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) , Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Ellington Financial Inc. (US:EFC) , and iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF (US:FXI) . تشمل مواقع Delphi Financial Group, Inc. الجديدة Blackstone Mortgage Trust Inc (US:US09257WAE03) , TWO HARBORS INVESTMENT COR CONV 6.25% 01/15/2026 (US:US90187BAB71) , Office Properties Income Trust (US:OPI) , .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
---|---|---|---|---|
٠٫٨٥ | ٤٢٫٩٧ | ٣٠٫٢٩٤٦ | ٤٫٣٩٩٨ | |
٠٫٠٥ | ١٠٫٨٣ | ٧٫٦٣٧٥ | ٢٫٨٤٩٠ | |
١٫٤٢ | ٢٥٫٧٨ | ١٨٫١٧٥٤ | ٢٫٢٣٢٩ | |
٠٫٧٢ | ٩٫٣٨ | ٦٫٦١٠٠ | ٢٫١٣١١ | |
٠٫٦١ | ٣٫٥٠ | ٢٫٤٦٧٦ | ١٫٨٦٧٢ | |
٠٫٠١ | ٥٫٣٧ | ٣٫٧٨٧٤ | ١٫٣٤٢٣ | |
٠٫٢٣ | ٨٫٥٨ | ٦٫٠٥١٨ | ١٫٠٠٤٤ | |
٠٫٢٩ | ٧٫٩٣ | ٥٫٥٩١٥ | ٠٫٩٧٤٢ | |
٠٫٠٢ | ٥٫٢٧ | ٣٫٧١٢٢ | ٠٫٩٥٨٣ | |
٠٫٠٣ | ٦٫١٤ | ٤٫٣٢٩٩ | ٠٫٨١٠٣ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
---|---|---|---|---|
٠٫٠٢ | ٠٫٤٨ | ٠٫٣٣٦٤ | ٠٫٢٧٢٤ | |
٠٫٥٦ | ٢٫٣٥ | ١٫٦٥٨٧ | ٠٫٠٣٩٩ | |
٠٫٠٢ | ٠٫٢٣ | ٠٫١٦١٤ | ٠٫٠١٣٧ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-13 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .