الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٦٬٢٤٤٬٧٧٧
المواقع الحالية ٣٢٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة DELAWARE VIP TRUST - خدمة Delaware VIP Total Return Series عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٢٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٦٬٢٤٤٬٧٧٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDELAWARE VIP TRUST - Delaware VIP Total Return Series Service هي Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , U.S. Treasury Notes 2.875%, due 08/15/2028 (US:US9128284V99) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Apple Inc. (US:AAPL) . تشمل مواقع DELAWARE VIP TRUST - Delaware VIP Total Return Series Service الجديدة Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Value ETF (US:VONV) , U.S. Treasury Notes 2.875%, due 08/15/2028 (US:US9128284V99) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJQ50) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCS89) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDJ71) .

DELAWARE VIP TRUST - خدمة Delaware VIP Total Return Series - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٢٫٢٥ ٦٫١٦٢٣ ٦٫١٦٢٣
١٫٦٢ ٤٫٤٢٨٨ ٤٫٤٢٨٨
١٫٤١ ٣٫٨٧٥٤ ٣٫٥١٢٣
١٫٣٤ ٣٫٦٦٨٦ ٣٫٠٣٩٧
٠٫٩١ ٢٫٤٨١١ ٢٫٤٨١١
٠٫٨٠ ٢٫١٩٢١ ٢٫١٩٢١
٠٫٨١ ٢٫٢١٥١ ١٫٨٩٣٧
٠٫٥١ ١٫٤٠٩٢ ١٫٤٠٩٢
٠٫٠١ ١٫٢٥ ٣٫٤٢٠٩ ٠٫٨٨٧١
٠٫٢٩ ٠٫٨٠٨٠ ٠٫٨٠٨٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٥٫٥٧٣٨
٠٫٠٤ ٠٫٨١ ٢٫٢١٩٤ ؜٠٫٥٤٧٠
٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٢٦٣١ ؜٠٫٥٢٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٠٫١٥٨٦ ؜٠٫٣٦٨٠
٠٫٠٠ ١٫٠١ ٢٫٧٥٩٧ ؜٠٫٣٥٠٧
٠٫٠٥ ٠٫١٢٨٤ ؜٠٫٢٧٥٤
٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٥٥٩٤ ؜٠٫٢٦٤٩
٠٫٠٥ ٠٫٠٥ ٠٫١٣٤٢ ؜٠٫٢٣٠٨
٠٫٠٥ ٠٫٠٥ ٠٫١٣٤٢ ؜٠٫٢٣٠٨
٠٫٠٥ ٠٫٠٥ ٠٫١٣٤٢ ؜٠٫٢٣٠٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
VONV / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد راسل 1000 فاليو إتف ٠٫٠٣ ٢٫٢٥ ٦٫١٦٢٣ ٦٫١٦٢٣
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLB53) ١٫٦٢ ٤٫٤٢٨٨ ٤٫٤٢٨٨
US9128284V99 / سندات الخزانة الأمريكية بفائدة 2.875%، تستحق في 15/08/2028 ١٫٤١ ٩٨٧٫٦٩ ٣٫٨٧٥٤ ٣٫٥١٢٣
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLR06) ١٫٣٤ ٤٦٤٫٩٨ ٣٫٦٦٨٦ ٣٫٠٣٩٧
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠١ ؜٦٫٠٥ ١٫٢٥ ٣٦٫٩٩ ٣٫٤٢٠٩ ٠٫٨٨٧١
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLS88) ١٫٠٤ ٠٫١٠ ٢٫٨٤٣٦ ؜٠٫٠٤٠١
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٠١ ٣٢٫٥٠ ٢٫٧٦٠٧ ٠٫٦٤٧٢
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ؜٢٫٥٦ ١٫٠١ ؜١٠٫٠١ ٢٫٧٥٩٧ ؜٠٫٣٥٠٧
US91282CJQ50 / سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها ٠٫٩١ ٢٫٤٨١١ ٢٫٤٨١١
GOVT / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزانة الأمريكية المتداولة في البورصة ٠٫٠٤ ؜١٨٫٦٠ ٠٫٨١ ؜١٨٫٥٩ ٢٫٢١٩٤ ؜٠٫٥٤٧٠
US91282CCS89 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٨١ ٣٦١٫٧١ ٢٫٢١٥١ ١٫٨٩٣٧
US91282CDJ71 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٨٠ ٢٫١٩٢١ ٢٫١٩٢١
US912810QY73 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٥١ ١٫٤٠٩٢ ١٫٤٠٩٢
US912810SH23 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٤٨ ٤٥٫٣٢ ١٫٣١٨١ ٠٫٣٩٦١
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ؜٩٫٣٨ ١٫٢٤٥٦ ؜٠٫١٤٨٤
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٢٧٫٩٦ ١٫١٥٤٥ ٠٫٢٤٠٠
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٦٥٫١٨ ١٫١١٨٣ ٠٫٤٢٩٣
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLF67) ٠٫٣٨ ٦٩٫٦٤ ١٫٠٤٣٥ ٠٫٤٢٠٤
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠١ ؜٧٫٧٨ ٠٫٣٨ ٣٫٥٦ ١٫٠٣٧٩ ٠٫٠٢٢٤
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ١٦٢٫٤٣ ٠٫٣٤ ٢٠٠٫٠٠ ٠٫٩٣٧٥ ٠٫٦١٩٥
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ذات العائد المرتفع ٠٫٠٠ ؜٢٫٤٥ ٠٫٣٤ ؜٠٫٣٠ ٠٫٩٢٣١ ؜٠٫٠١٥٩
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٠ ٧٫٧٩ ٠٫٣١ ؜٤٫٩٤ ٠٫٨٤٥٧ ؜٠٫٠٥٦٧
US912810RT79 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٢٩ ٠٫٨٠٨٠ ٠٫٨٠٨٠
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٠ ؜٣٠٫٦٠ ٠٫٢٦ ؜٢٠٫٣٠ ٠٫٧٢٢٠ ؜٠٫١٩٧٧
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٧ ٠٫٢٦ ؜١٩٫٣٨ ٠٫٧١٩٠ ؜٠٫١٨٦٤
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٠١ ؜١١٫٨٢ ٠٫٢٤ ؜٩٫٦٧ ٠٫٦٦٥٨ ؜٠٫٠٨٢٧
NKE / نايكي، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ١٢٫١٥ ٠٫٦٥٧٦ ٠٫٠٦١٥
US912810TA60 / سندات الخزانة الأمريكية ٠٫٢٣ ٣٣٢٫٠٨ ٠٫٦٢٧٨ ٠٫٥٣٢٨
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠٠ ؜٦٫٠٦ ٠٫٢٣ ٤٫١٣ ٠٫٦٢٣٧ ٠٫٠١٦٢
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠١ ؜٥٫٩٠ ٠٫٢٢ ؜١٠٫٢٥ ٠٫٦٠١٧ ؜٠٫٠٧٨٢
GILD / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٠٠ ؜١٠٫٤٧ ٠٫٢٢ ؜١١٫٤٣ ٠٫٥٩٥٠ ؜٠٫٠٨٦٣
CFG / مجموعة المواطنين المالية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٩٫٦٤ ٠٫٥٩٢٤ ٠٫٠٤٢٢
STX / سيجيت تكنولوجي هولدنجز بي إل سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٧٠٫١٦ ٠٫٥٨٠٠ ٠٫٢٣٣٧
LRCX / شركة لام للأبحاث ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٣٤٫١٩ ٠٫٥٧٠٦ ٠٫١٣٨٣
SYF / التزامن المالي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٢٦٫٣٨ ٠٫٥٦٦٢ ٠٫١١٠٦
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٨٫١٠ ٠٫٢١ ؜١٧٫٠٠ ٠٫٥٦٣٣ ؜٠٫١٢٤٨
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ؜١٩٫٥٧ ٠٫٢٠ ؜٣١٫٠٨ ٠٫٥٥٩٤ ؜٠٫٢٦٤٩
MO / مجموعة التريا، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٢٫٨٩ ٠٫٢٠ ؜٢٤٫٨١ ٠٫٥٥٨٣ ؜٠٫١٩٣٦
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٠٫٠٠ ؜٢٢٫٧٩ ٠٫٢٠ ؜١٦٫١٢ ٠٫٥٥٨١ ؜٠٫١١٦٩
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٣٫٥٩ ٠٫٥٥٥٨ ٠٫٠١٢٠
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٩٫٢٩ ٠٫٥٤٨٠ ٠٫٠٣٧٥
CAH / شركة كاردينال هيلث ٠٫٠٠ ؜٢٢٫٤٢ ٠٫٢٠ ؜٥٫٢٤ ٠٫٥٤٦٣ ؜٠٫٠٣٩٥
KEY / كي كورب ٠٫٠١ ؜٦٫٩٨ ٠٫٢٠ ١٫٠٢ ٠٫٥٤٤٤ ؜٠٫٠٠٠٥
MET / شركة ميتلايف ٠٫٠٠ ؜١١٫٢٩ ٠٫١٩ ؜١١٫٠١ ٠٫٥٣٢٩ ؜٠٫٠٧٥٥
COR / شركة سينكورا ٠٫٠٠ ؜١٧٫٧٩ ٠٫١٩ ؜١١٫٠١ ٠٫٥٣١٥ ؜٠٫٠٧٦٧
US21871X1090 / كوربريدج المالية، وشركة ٠٫٠١ ؜١٢٫٦٨ ٠٫١٩ ؜١٫٥٥ ٠٫٥٢٣٩ ؜٠٫٠١٧٣
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٩ ٢٥٫٦٦ ٠٫٥٢٣٤ ٠٫١٠٠٩
PAYX / شركة بايتشكس ٠٫٠٠ ؜١٥٫٨٨ ٠٫١٨ ؜٢٠٫٩٦ ٠٫٤٩٨١ ؜٠٫١٣٩٠
AFG / المجموعة المالية الأمريكية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ؜٣٫٨٠ ٠٫٤٨٥١ ؜٠٫٠٢٧٠
PHM / شركة بولت جروب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٨ ٢٫٩١ ٠٫٤٨٥١ ٠٫٠٠٥٤
US912810SJ88 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫١٧ ٢٧٫٤١ ٠٫٤٧٢٨ ٠٫٠٩٦٢
PFG / المجموعة المالية الرئيسية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٧٫٤٥ ٠٫١٧ ؜١٣٫٢٠ ٠٫٤٧٠٤ ؜٠٫٠٧٧٢
DELL / شركة ديل تكنولوجيز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٣٥٫٢٠ ٠٫٤٦٣١ ٠٫١١٣٩
REVG / مجموعة REV، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٥٫٩١ ٠٫١٧ ٢٦٫٥٢ ٠٫٤٥٩٦ ٠٫٠٩١٤
BX / شركة بلاكستون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٧ ٧٫٠٥ ٠٫٤٥٧٧ ٠٫٠٢٣٨
PFE / شركة فايزر ٠٫٠١ ٧٣٫٠٣ ٠٫١٦ ٦٥٫٦٦ ٠٫٤٥٠٠ ٠٫١٧٤٢
OTIS / شركة أوتيس العالمية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ؜٤٫١٢ ٠٫٤٤٧٨ ؜٠٫٠٢٥٦
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٠ ؜٩٫٠٢ ٠٫١٦ ١٤٫٠٨ ٠٫٤٤٥٧ ٠٫٠٥٠٢
MAS / شركة ماسكو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ؜٧٫٤٧ ٠٫٤٤٣٢ ؜٠٫٠٤٢٦
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ١٨٫٣٨ ٠٫٤٤١٤ ٠٫٠٦٢٠
MPWR / أنظمة الطاقة المتجانسة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٢٥٫٩٨ ٠٫٤٤٠٨ ٠٫٠٨٦٢
AMP / أميريبرايز المالية، وشركة ٠٫٠٠ ٩٫٨٥ ٠٫١٦ ٢١٫٢١ ٠٫٤٤٠١ ٠٫٠٧١٥
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٠ ؜٧٫١١ ٠٫١٦ ٥٫٣٣ ٠٫٤٣٣٥ ٠٫٠١٦٠
US912810SS87 / ت1 5/8 11/15/50 ٠٫١٦ ٠٫٤٣٣٢ ٠٫٤٣٣٢
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ؜٣٫٠٧ ٠٫٤٣٢٨ ؜٠٫٠٢١٠
NTAP / شركة نت آب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٢٠٫٧٧ ٠٫٤٣٢٦ ٠٫٠٧٠٨
J / شركة جاكوبس للحلول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٨٫٣٣ ٠٫٤٢٩٢ ٠٫٠٢٨٨
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ١٠٫٦٤ ٠٫٤٢٩١ ٠٫٠٣٦٥
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٠ ١٥٫٣٦ ٠٫١٦ ؜١٢٫٣٦ ٠٫٤٢٨٦ ؜٠٫٠٦٨٠
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫١٥ ؜٦٫٧١ ٠٫٤١٩٩ ؜٠٫٠٣٦٩
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٠٫٠٠ ؜٦٫٩١ ٠٫١٥ ١٫٣٤ ٠٫٤١٤٦ ٠٫٠٠٠٢
TDY / تيليدين تكنولوجيز إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ؜٣٫٢٨ ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٤١٤٠ ؜٠٫٠٠٧٨
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٤٫١٧ ٠٫٤١٢٧ ٠٫٠١٢٠
DOV / شركة دوفر ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ٤٫١٧ ٠٫٤١٢١ ٠٫٠١١٣
EA / شركة الفنون الالكترونية ٠٫٠٠ ؜٩٫٥٥ ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٤١٠٤ ؜٠٫٠٠٦١
ROST / روس ستورز، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ؜٠٫٦٨ ٠٫٤٠٢٦ ؜٠٫٠٠٦٥
EQR / الأسهم السكنية ٠٫٠٠ ؜٥٫٤٣ ٠٫١٥ ؜١٠٫٩٨ ٠٫٤٠٢١ ؜٠٫٠٥٥٤
STT / شركة ستيت ستريت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ١٨٫٨٥ ٠٫٣٩٨٨ ٠٫٠٥٨٢
ALL / شركة أولستات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ؜٢٫٦٨ ٠٫٣٩٨٢ ؜٠٫٠١٧٣
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠٠ ؜٨٫٠٠ ٠٫١٤ ؜٧٫٦٩ ٠٫٣٩٥٧ ؜٠٫٠٣٨٥
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٠ ١٫٠٥ ٠٫١٤ ؜٢٫٧٠ ٠٫٣٩٤٧ ؜٠٫٠١٩٠
TRV / شركة المسافرين ٠٫٠٠ ؜١١٫٩٥ ٠٫١٤ ؜١١٫١٨ ٠٫٣٩٤٣ ؜٠٫٠٥٤٧
CDW / شركة سي دي دبليو ٠٫٠٠ ؜٤٫٥٣ ٠٫١٤ ٥٫٩٧ ٠٫٣٩١٤ ٠٫٠١٨٢
US912810QQ40 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫١٤ ؜٢٫١٠ ٠٫٣٨٥١ ؜٠٫٠١٢٣
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ؜٧٫٨٩ ٠٫٣٨٤٦ ؜٠٫٠٣٩٠
EXPD / شركة Expeditors International of Washington, Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ؜٤٫٧٦ ٠٫٣٨٤٠ ؜٠٫٠٢٦٠
GPC / شركة قطع الغيار الأصلية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ١٫٤٧ ٠٫٣٧٩٥ ٠٫٠٠١٤
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ؜٤٫٨٦ ٠٫٣٧٦٨ ؜٠٫٠٢٥٠
HSY / شركة هيرشي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٤ ؜٢٫٨٦ ٠٫٣٧٤١ ؜٠٫٠١٧٠
NOC / شركة نورثروب جرومان ٠٫٠٠ ؜١٠٫٢٠ ٠٫١٤ ؜١٢٫٢٦ ٠٫٣٧٣٩ ؜٠٫٠٥٨٦
KVUE / شركة كينفيو ٠٫٠١ ٠٫١٤ ٠٫٣٧٢٧ ٠٫٣٧٢٧
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ١٣٫٥٦ ٠٫٣٦٩٨ ٠٫٠٣٩٤
BAX / شركة باكستر انترناشيونال ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ؜١١٫٢٦ ٠٫٣٦٧٧ ؜٠٫٠٥٤٠
BBY / شركة بست باي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ؜٨٫٩٠ ٠٫٣٦٦٠ ؜٠٫٠٤١١
HPQ / شركة اتش بي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ؜١١٫٣٣ ٠٫٣٦٤٧ ؜٠٫٠٥٤١
FNF / شركة فيديليتي الوطنية المالية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ؜١٣٫٧٣ ٠٫٣٦٣٠ ؜٠٫٠٦٤٥
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٠ ؜١١٫٦٣ ٠٫١٣ ١١٫٨٦ ٠٫٣٦٢١ ٠٫٠٣٢٦
DD / شركة دوبونت دي نيمور ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ؜٧٫٨٠ ٠٫٣٥٧٠ ؜٠٫٠٣٧٣
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٠٫٣٥٦٥ ٠٫٣٥٦٥
BKE / ذا بوكلي، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ١٨٫٩٥ ٠٫٣١١٢ ٠٫٠٤٤٥
EBAY / شركة ايباي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ١٠٫٠٠ ٠٫٣٠٢٣ ٠٫٠٢٣٤
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٥٫٨٣ ٠٫٢٩٩٣ ٠٫٠١٣٠
CAG / شركة كوناجرا براندز ٠٫٠١ ؜٦٫٦٦ ٠٫١١ ؜٢٨٫٨٦ ٠٫٢٩٣١ ؜٠٫١٢١٩
WU / شركة ويسترن يونيون ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ؜٢٠٫٧٧ ٠٫٢٨٤١ ؜٠٫٠٧٨٠
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ؜٦٥٫٩٣ ٠٫١٠ ؜٦٥٫٨٤ ٠٫٢٦٣١ ؜٠٫٥٢٠٠
US912810QD37 / الولايات المتحدة سندات الخزانة Bds ٠٫٠٩ ١٨١٫٨٢ ٠٫٢٥٥٢ ٠٫١٧١٢
HBAN / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٩ ٠٫٢٥٣٥ ٠٫٢٥٣٥
ALLY / شركة ألي المالية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٥٫٩٥ ٠٫٢٤٥٨ ٠٫٠١٢٣
FITB / الخامسة الثالثة بانكورب ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٥٫٠٦ ٠٫٢٢٧٩ ٠٫٠٠٧٦
APAM / شركة ارتيزان بارتنرز لإدارة الأصول ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ١٢٫٨٦ ٠٫٢١٧٧ ٠٫٠٢٢٩
EXE / شركة توسيع الطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٢٠٨٩ ٠٫٢٠٨٩
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٠ ؜١٧٫٢٣ ٠٫٠٧ ؜٢٣٫١٦ ٠٫٢٠١٣ ؜٠٫٠٦٢٨
DOW / شركة داو ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ؜٢٤٫٤٧ ٠٫١٩٦٢ ؜٠٫٠٦٦٣
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ٤٫٤٨ ٠٫١٩٢٨ ٠٫٠٠٤٢
RF / مؤسسة المناطق المالية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦ ٩٫٠٩ ٠٫١٦٥٦ ٠٫٠١٠٤
PRU / شركة برودنشيال فاينانشيال ٠٫٠٠ ؜٦٨٫٢٤ ٠٫٠٦ ؜٦٩٫٨٤ ٠٫١٥٨٦ ؜٠٫٣٦٨٠
SAP / أنت تعرف ٠٫٠٠ ؜٣٫٩٥ ٠٫٠٥ ١٠٫٨٧ ٠٫١٤١٦ ٠٫٠١١٦
GSAXX / صندوق جولدمان ساكس - صندوق جولدمان ساكس فاينانشال سكوير الحكومي ٠٫٠٥ ؜٦٤٫٤٢ ٠٫٠٥ ؜٦٤٫٢٣ ٠٫١٣٤٢ ؜٠٫٢٣٠٨
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٠٫٠٥ ؜٦٤٫٤٢ ٠٫٠٥ ؜٦٤٫٢٣ ٠٫١٣٤٢ ؜٠٫٢٣٠٨
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ٠٫٠٥ ؜٦٤٫٤٢ ٠٫٠٥ ؜٦٤٫٢٣ ٠٫١٣٤٢ ؜٠٫٢٣٠٨
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٠٫٠٥ ؜٦٤٫٤٢ ٠٫٠٥ ؜٦٤٫٢٣ ٠٫١٣٤٢ ؜٠٫٢٣٠٨
AMS / مجموعة أماديوس لتكنولوجيا المعلومات، SA ٠٫٠٠ ؜٣٫٤٢ ٠٫٠٥ ٦٫٨٢ ٠٫١٣٠٣ ٠٫٠٠٦٤
S7MB / الأمن AB (نشر) ٠٫٠٠ ؜٣٫٤١ ٠٫٠٥ ٢٫١٧ ٠٫١٢٩٩ ٠٫٠٠١١
US912810SP49 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ٠٫٠٥ ؜٦٨٫٢٨ ٠٫١٢٨٤ ؜٠٫٢٧٥٤
US46284VAE11 / شركة الجبل الحديدي ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٢٢٨ ٠٫٠٠٠٥
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ١٠٫٧٣ ٠٫٠٤ ١٣٫٥١ ٠٫١١٥٨ ٠٫٠١١٧
US780153BG60 / رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة ٠٫٠٤ ٢٫٥٦ ٠٫١١١٠ ٠٫٠٠٠٢
ABIT / أنهايزر-بوش إنبيف SA/NV ٠٫٠٠ ؜١٤٫٢٠ ٠٫٠٤ ؜٥٫٠٠ ٠٫١٠٦٧ ؜٠٫٠٠٦٥
ROG / شركة روش القابضة ايه جي ٠٫٠٠ ؜١٣٫٣٣ ٠٫٠٤ ؜١٣٫٦٤ ٠٫١٠٤٤ ؜٠٫٠١٨٨
AI / إير ليكيد إس إيه ٠٫٠٠ ؜١٥٫٢٤ ٠٫٠٤ ؜٧٫٦٩ ٠٫١٠٠٦ ؜٠٫٠٠٩٩
AD / رويال أهولد ديلهايز إن في ٠٫٠٠ ؜٣٫٣٦ ٠٫٠٤ ٩٫٠٩ ٠٫٠٩٩٠ ٠٫٠٠٦١
IPG / مجموعة شركات Interpublic، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤ ؜١٠٫٢٦ ٠٫٠٩٨٤ ؜٠٫٠١٢٣
SN. / شركة سميث آند نيفيو بي إل سي ٠٫٠٠ ؜٣٫٤٠ ٠٫٠٣ ٣٫٠٣ ٠٫٠٩٥٣ ٠٫٠٠٣٥
UNA / يونيليفر بي ال سي ٠٫٠٠ ؜١٩٫٥٧ ٠٫٠٣ ؜١٧٫٠٧ ٠٫٠٩٤٣ ؜٠٫٠٢٢٣
DGE / دياجيو بي ال سي ٠٫٠٠ ؜٣٫٣٥ ٠٫٠٣ ؜٥٫٥٦ ٠٫٠٩٣٣ ؜٠٫٠٠٨٣
ASML / ASML القابضة NV ٠٫٠٠ ١٢١٫٠٥ ٠٫٠٣ ١٧٥٫٠٠ ٠٫٠٩١٨ ٠٫٠٥٧٢
KAO / كشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٣٫٣٣ ٠٫٠٨٦٠ ٠٫٠٠٢٠
US501797AL82 / شركة إل براندز ٠٫٠٣ ٣٫٣٣ ٠٫٠٨٥٣ ٠٫٠٠٠٨
DS81 / دي إس في إيه/إس ٠٫٠٠ ؜٣٫٧٦ ٠٫٠٣ ٢٠٫٠٠ ٠٫٠٨٤٣ ٠٫٠١٢٩
US74166MAC01 / Prime Security Services Borrower, LLC / Prime Finance, Inc. ٠٫٠٣ ٣٫٤٥ ٠٫٠٨٢٧ ؜٠٫٠٠٠٦
US81211KBA79 / شركة الهواء المختوم ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨١٤ ٠٫٠٠٠٣
HEN3 / Henkel AG & Co. KGaA - الأسهم المفضلة ٠٫٠٠ ؜٣٫٣٨ ٠٫٠٣ ؜٣٫٣٣ ٠٫٠٨٠٠ ؜٠٫٠٠٥٠
ITRK / شركة إنترتك جروب بي إل سي ٠٫٠٠ ؜٣٫٤٧ ٠٫٠٣ ؜٣٫٤٥ ٠٫٠٧٩٣ ؜٠٫٠٠٣٥
US82967NBJ63 / شركة راديو سيريوس XM ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٩٠ ٠٫٠٠١١
SW / سوديكسو سا ٠٫٠٠ ١٤٫٠٠ ٠٫٠٣ ٧٫٦٩ ٠٫٠٧٨٢ ٠٫٠٠٥٥
MC / LVMH Moët Hennessy - شركة لويس فويتون الأوروبية ٠٫٠٠ ؜٣٫٥٧ ٠٫٠٣ ؜١٧٫٦٥ ٠٫٠٧٧٥ ؜٠٫٠١٨٧
6586 / شركة ماكيتا ٠٫٠٠ ؜١٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ؜١٥٫٦٢ ٠٫٠٧٦٢ ؜٠٫٠١٥٠
KNEBV / كوني أويج ٠٫٠٠ ؜٣٫٢٦ ٠٫٠٣ ١٧٫٣٩ ٠٫٠٧٤٨ ٠٫٠٠٩٣
US96350RAA23 / وايت كاب المشتري ذ.م.م ٠٫٠٣ ٤٫٠٠ ٠٫٠٧٣٩ ٠٫٠٠١٨
US389286AA34 / شركة غراي إسكرو II ٠٫٠٣ ٢٣٫٨١ ٠٫٠٧٢٠ ٠٫٠١١١
KBX / كنور بريمس إيه جي ٠٫٠٠ ؜٢٫٥٥ ٠٫٠٣ ٤٫١٧ ٠٫٠٧٠٧ ٠٫٠٠١٩
US947075AU14 / ويذرفورد الدولية المحدودة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧٠٦ ٠٫٠٠٠٠
US55316HAB15 / قرض محدد المدة من شركة جينيسي+وايومنغ ٠٫٠٣ ٦٦٫٦٧ ٠٫٠٧٠٠ ٠٫٠٢٨٣
US29365BAB99 / شركة إنتجريس إسكرو ٠٫٠٣ ٤٫١٧ ٠٫٠٦٩٦ ٠٫٠٠٠٤
US35908MAB63 / شركة فرونتير كوميونيكيشنز هولدنجز ذ.م.م ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٩٤ ؜٠٫٠٠٠٣
US88632QAE35 / شركة بيكارد ميدكو ٠٫٠٣ ٤٫١٧ ٠٫٠٦٩٢ ٠٫٠٠١٦
US67059TAE55 / نوستار اللوجستية LP ٠٫٠٣ ٤٫١٧ ٠٫٠٦٩١ ؜٠٫٠٠٠١
US1248EPCB75 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 06/01/2029 144A ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٦٨٣ ٠٫٠٠١٠
CBHD / كولوبلاست ايه/اس ٠٫٠٠ ؜٣٫٣٥ ٠٫٠٢ ؜١٤٫٢٩ ٠٫٠٦٧٧ ؜٠٫٠١٠٧
WTKWY / Wolters Kluwer NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٨٢٫٥٠ ٠٫٠٢ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٦٦٩ ٠٫٠٣٢٤
US670001AE60 / شركة نوفليس ٠٫٠٢ ٢٧٫٧٨ ٠٫٠٦٥٧ ٠٫٠١٣٨
US626738AF53 / موسى 3 3/4 15/02/31 ٠٫٠٢ ؜٤٧٫٧٣ ٠٫٠٦٣٣ ؜٠٫٠٦٠٣
NESN / نستله اس.ا ٠٫٠٠ ؜٣٩٫٢٠ ٠٫٠٢ ؜٤٠٫٥٤ ٠٫٠٦٢١ ؜٠٫٠٤٣٢
US12543DBK54 / CHS/CMNTY HEALTH SYSTEMS INC 4.75% 15/02/2031 144A ٠٫٠٢ ١٠٫٥٣ ٠٫٠٥٨٦ ٠٫٠٠٣٦
Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc / DBT (US004961AA64) ٠٫٠٢ ٠٫٠٥٨٤ ٠٫٠٥٨٤
US48020RAB15 / شركة جونز ديسلوريرز لإدارة التأمين ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٨١ ؜٠٫٠٠٠٣
Wand NewCo 3 Inc / DBT (US933940AA60) ٠٫٠٢ ١١٠٫٠٠ ٠٫٠٥٧٦ ٠٫٠٢٩٢
TransDigm Inc / DBT (US893647BV82) ٠٫٠٢ ؜٤٢٫٨٦ ٠٫٠٥٦٨ ؜٠٫٠٤١٨
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) ٠٫٠٢ ٠٫٠٥٦١ ٠٫٠٥٦١
US20903XAF06 / شركة الاتصالات الموحدة ٠٫٠٢ ٥٫٢٦ ٠٫٠٥٥٩ ٠٫٠٠٢٢
Rogers Communications Inc / DBT (US775109DH13) ٠٫٠٢ ١٢٢٫٢٢ ٠٫٠٥٥٦ ٠٫٠٢٧٩
US30251GBD88 / موارد FMG أغسطس 2006 شركة خاصة محدودة ٠٫٠٢ ٥٫٢٦ ٠٫٠٥٥٥ ٠٫٠٠٠٦
US80874DAA46 / شركة Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc ٠٫٠٢ ٦٦٫٦٧ ٠٫٠٥٥٥ ٠٫٠٢١٤
OLN / شركة أولين ٠٫٠٢ ١١١٫١١ ٠٫٠٥٤٠ ٠٫٠٢٧٠
PUB / طاقة عموم القارة NL ٠٫٠٠ ؜٣٫٣٥ ٠٫٠٢ ١٨٫٧٥ ٠٫٠٥٣٤ ٠٫٠٠٦٨
US431318AY04 / هيلكورب للطاقة I LP ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥٣٣ ٠٫٠٠٠٤
US382550BR12 / شركة جوديير للإطارات والمطاط / ذا ٠٫٠٢ ٥٫٥٦ ٠٫٠٥٢٦ ٠٫٠٠٢٢
US103304BV23 / BOYD GAMING CORP 4.75% 15/06/2031 144A ٠٫٠٢ ٥٫٥٦ ٠٫٠٥٢٥ ٠٫٠٠١٢
CLF / شركة كليفلاند كليفس ٠٫٠٢ ؜٥٫٢٦ ٠٫٠٥١٧ ؜٠٫٠٠١٧
US12769GAB68 / شركة قيصر للترفيه ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٥١١ ٠٫٠٠٠٤
US1248EPCN14 / سندات الشركات ٠٫٠٢ ؜٦١٫٧٠ ٠٫٠٥١١ ؜٠٫٠٨١٧
PLX / بلكسي نيفادا ٠٫٠٠ ؜٢٫٦٥ ٠٫٠٢ ٥٫٨٨ ٠٫٠٥٠٥ ٠٫٠٠١٣
McGraw-Hill Education Inc / DBT (US58064LAA26) ٠٫٠٢ ٤١٫٦٧ ٠٫٠٤٨٦ ٠٫٠١٥١
US00164VAF04 / شركة ايه ام سي للشبكات ٠٫٠٢ ٦٫٦٧ ٠٫٠٤٣٩ ٠٫٠٠٢٢
Midcontinent Communications / DBT (US59565XAD21) ٠٫٠٢ ٥٠٫٠٠ ٠٫٠٤٣٥ ٠٫٠١٥٤
Lightning Power LLC / DBT (US53229KAA79) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٣٣ ٠٫٠٠٠٣
US893830BL24 / شركة ترانس أوشن ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٣٢ ؜٠٫٠٠١١
Garrett Motion Holdings Inc / Garrett LX I Sarl / DBT (US366504AA61) ٠٫٠٢ ٧٫١٤ ٠٫٠٤٢٨ ٠٫٠٠١٦
Williams Scotsman Inc / DBT (US96949VAN38) ٠٫٠٢ ٥٠٫٠٠ ٠٫٠٤٢٧ ٠٫٠١٤٦
Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc / DBT (US82453AAB35) ٠٫٠٢ ٠٫٠٤٢٧ ٠٫٠٤٢٧
Amentum Holdings Inc / DBT (US02352BAA35) ٠٫٠٢ ٧٫١٤ ٠٫٠٤٢٣ ٠٫٠٠١٣
SNAP / Snap Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٢٠٠٫٠٠ ٠٫٠٤٢٢ ٠٫٠٢٨٣
ESAB / شركة إيساب ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤٢١ ؜٠٫٠٠٠٢
NPO / شركة انبرو ٠٫٠٢ ٠٫٠٤٢١ ٠٫٠٤٢١
Surgery Center Holdings Inc / DBT (US86881WAF95) ٠٫٠٢ ٧٫١٤ ٠٫٠٤١٩ ٠٫٠٠٠٧
US50218KAB44 / شركة وقت الحياة ٠٫٠٢ ٦٦٫٦٧ ٠٫٠٤١٨ ٠٫٠١٤٢
US17888HAC79 / شركة موارد المدينة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤١٨ ؜٠٫٠٠١٣
US35906ABG22 / شركة الحدود للاتصالات ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤١٧ ؜٠٫٠٠٠٣
US019736AF46 / شركة أليسون ترانسيميشن ٠٫٠٢ ٧٫١٤ ٠٫٠٤١٥ ؜٠٫٠٠٠٠
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp / DBT (US62922LAD01) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٤١٢ ؜٠٫٠٠٠٦
US911363AM11 / شركة يونايتد رينتالز أمريكا الشمالية ٠٫٠٢ ٦٦٫٦٧ ٠٫٠٤١٢ ٠٫٠١٣٥
C2AC34 / CACI International Inc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٣٩٦ ٠٫٠٣٩٦
US62482BAA08 / موزارت Debt Merger Sub Inc ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٩٤ ٠٫٠٠٠٥
US59565JAA97 / ميداس أوبكو القابضة ذ.م.م ٠٫٠١ ٥٥٫٥٦ ٠٫٠٣٩٣ ٠٫٠١٢٩
Capstone Copper Corp / DBT (US14071LAA61) ٠٫٠١ ٧٫٦٩ ٠٫٠٣٩٣ ٠٫٠٠٠٥
US05352TAB52 / AVTR 3 7/8 01/11/29 ٠٫٠١ ٧٫٦٩ ٠٫٠٣٨٩ ٠٫٠٠٠٤
ADS / أديداس ايه جي ٠٫٠٠ ؜٣٫٢٨ ٠٫٠١ ؜٧٫١٤ ٠٫٠٣٧٧ ؜٠٫٠٠٢٠
US853496AH04 / ستاندرد إنداستريز إنك / نيوجيرسي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٦٩ ٠٫٠٠٠٦
HMSB / إتش آند إم هينيس آند موريتز إيه بي (نشر) ٠٫٠٠ ؜٣٫٤٣ ٠٫٠١ ٨٫٣٣ ٠٫٠٣٥٧ ٠٫٠٠٠٧
KER / كيرينغ إس إيه ٠٫٠٠ ؜٥٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٣٩ ؜٠٫٠٠٠٥
DIP / شركة كي دي دي آي ٠٫٠٠ ؜١٢٫٥٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٣٠ ؜٠٫٠٠١٩
US91740PAF53 / USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٣٣٠ ؜٠٫٠٠٠٤
S6M / شركة سفن آند آي القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٠٫٠٠ ٠٫٠٣٠٩ ٠٫٠٠٢٩
Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) ٠٫٠١ ٠٫٠٢٩٤ ٠٫٠٢٩٤
US04288BAB62 / ارسنال AIC الوالدين LLC ٠٫٠١ ٠٫٠٢٩٣ ٠٫٠٢٩٣
MTW / شركة مانيتووك، وشركة ٠٫٠١ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٩ ٠٫٠١٤٦
US44332EAP16 / هب الدولية المحدودة، قرض لأجل ٠٫٠١ ؜٣٣٫٣٣ ٠٫٠٢٨٧ ؜٠٫٠١٣٨
Azorra Finance Ltd / DBT (US05480AAA34) ٠٫٠١ ١١٫١١ ٠٫٠٢٨٦ ٠٫٠٠٠٩
Waste Pro USA Inc / DBT (US94107JAC71) ٠٫٠١ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٥ ٠٫٠١٤٥
US92332YAB74 / شركة فينتشر جلوبال للغاز الطبيعي المسال ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٥ ٠٫٠٠٠٣
FTAIM / FTAI Aviation Ltd. - الأسهم المفضلة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٣ ٠٫٠٠٠١
Aris Water Holdings LLC / DBT (US04041NAA00) ٠٫٠١ ٠٫٠٢٨٣ ٠٫٠٢٨٣
Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAB67) ٠٫٠١ ١١٫١١ ٠٫٠٢٨٣ ٠٫٠٠٠٦
XYZ / Block, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٢٨٣ ٠٫٠٢٨٣
ACHC / شركة أكاديا للرعاية الصحية، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٣ ٠٫٠٠٠٥
RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp / DBT (US749571AL97) ٠٫٠١ ٠٫٠٢٨٢ ٠٫٠٢٨٢
Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAC42) ٠٫٠١ ١١٫١١ ٠٫٠٢٨١ ٠٫٠٠٠٤
US70932MAD92 / شركة بينيماك للخدمات المالية ٠٫٠١ ١١٫١١ ٠٫٠٢٨١ ٠٫٠٠٠٥
GPOR / شركة جولفبورت للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨١ ؜٠٫٠٠٠١
Standard Building Solutions Inc / DBT (US853191AA25) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨١ ٠٫٠٠٠٣
US92840MAB81 / شركة فيسترا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨١ ؜٠٫٠٠٠٥
US18972EAB11 / كليديسدال أكويزيشن هولدينغز، إنك. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٨٠ ؜٠٫٠٠٠٢
Focus Financial Partners LLC / DBT (US34417VAA52) ٠٫٠١ ١١٫١١ ٠٫٠٢٨٠ ٠٫٠٠٠٦
Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp / DBT (US03959KAD28) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٩ ٠٫٠٠٠٠
N1RG34 / NRG Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١١٫١١ ٠٫٠٢٧٩ ٠٫٠٠٠٥
US65505PAA57 / نوبل للتمويل الثاني ذ م م ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٩ ٠٫٠٠٠١
Amsted Industries Inc / DBT (US032177AK30) ٠٫٠١ ١١٫١١ ٠٫٠٢٧٩ ٠٫٠٠٠٢
US92840MAC64 / شركة فيسترا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٧ ؜٠٫٠٠٠٤
US20903XAH61 / شركة الاتصالات الموحدة ٠٫٠١ ١١٫١١ ٠٫٠٢٧٧ ٠٫٠٠١٦
US143658BN13 / شركة كرنفال ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٦ ؜٠٫٠٠٠٢
US67059TAF21 / نوستار اللوجستية LP ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٥ ؜٠٫٠٠٠٤
TEX / شركة تيريكس ٠٫٠١ ١١٫١١ ٠٫٠٢٧٥ ٠٫٠٠٠٥
Raven Acquisition Holdings LLC / DBT (US75420NAA19) ٠٫٠١ ١١٫١١ ٠٫٠٢٧٥ ٠٫٠٠٠٤
US44332PAG63 / هوب الدولية المحدودة ٠٫٠١ ؜٢٨٫٥٧ ٠٫٠٢٧٤ ؜٠٫٠١٢٩
US00912XBJ28 / شركة تأجير الهواء ٠٫٠١ ٠٫٠٢٧٣ ٠٫٠٢٧٣
MTDR / شركة موارد ماتادور ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٣ ٠٫٠٠٠١
US57763RAC16 / شركة ماوزر لحلول التغليف القابضة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٧٢ ٠٫٠٠١٠
US914906AX08 / شركة يونيفيجن للاتصالات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٦٩ ٠٫٠٠٠٤
Caesars Entertainment Inc / DBT (US12769GAD25) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٦٩ ٠٫٠٠٠٩
US235825AJ53 / شركة دانا تسجيل 4.50000000 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٦٨ ٠٫٠٠١٥
US043436AV64 / مجموعة أسبوري للسيارات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٦٥ ٠٫٠٠٠٥
US23918KAS78 / شركة دافيتا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٦٣ ٠٫٠٠٠٧
ATCO B / أطلس كوبكو إيه بي (شركة ناشرة) ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٢٦٢ ٠٫٠٢٦٢
US81725WAK99 / سينساتا تكنولوجيز بي في ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٦١ ٠٫٠٠٠٥
BRTSG8EN8 / Staples, Inc.، قرض لأجل ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٦١ ٠٫٠٠٠٩
CMG Media Corp / DBT (US125773AA99) ٠٫٠١ ١٢٫٥٠ ٠٫٠٢٥٩ ٠٫٠٠١٩
US377320AA45 / شركة جلاتفيلتر ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٥٩ ؜٠٫٠٠١٢
2502 / مجموعة اساهي القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ١٢٫٥٠ ٠٫٠٢٥٧ ٠٫٠٠٠٩
US532716AK37 / The Limited Inc 6.95% ديبس 3/01/33 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٥٤ ؜٠٫٠٠٠٢
US019736AG29 / شركة أليسون للنقل ٠٫٠١ ٠٫٠٢٥١ ٠٫٠٢٥١
US23918KAT51 / شركة دافيتا ٠٫٠١ ١٢٫٥٠ ٠٫٠٢٤٩ ٠٫٠٠٠٧
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٤٩ ؜٠٫٠٠٢٢
Rockies Express Pipeline LLC / DBT (US77340RAU14) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٢٩ ٠٫٠٠٠٣
US85172FAQ28 / سبرينجليف فاينانس كورب 6.625% 15/01/2028 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٢٥ ٠٫٠٠٠٢
Resideo Funding Inc / DBT (US76119LAD38) ٠٫٠١ ١٤٫٢٩ ٠٫٠٢٢٥ ٠٫٠٠٠٣
XS2066744231 / كرنفال PLC ٠٫٠١ ١٤٫٢٩ ٠٫٠٢٢٤ ٠٫٠٠٠٥
US71880K1016 / شركة فينيا ٠٫٠١ ١٤٫٢٩ ٠٫٠٢٢٣ ٠٫٠٠٠٤
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QBA13) ٠٫٠١ ١٤٫٢٩ ٠٫٠٢٢٢ ٠٫٠٠٠٦
US69867DAC20 / Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٢١ ؜٠٫٠٠٠٢
US20338QAA13 / شركة كومسكوب ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢١٨ ٠٫٠٠٠٨
US81180WAN11 / سيجيت الأقراص الصلبة كايمان بوند ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢١٧ ٠٫٠٠٠١
Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAA43) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٤ ٠٫٠٠٠٣
Clarios Global LP / Clarios US Finance Co / DBT (US18060TAD72) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٠ ٠٫٠٠٠٣
US62482BAB80 / موزارت DEBT MERGER SUB INC ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٩٠ ٠٫٠٠٠٤
SM / شركة إس إم للطاقة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٨٩ ؜٠٫٠٠٠٢
US146869AM47 / شركة كارفانا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٨٦ ٠٫٠٠٠٩
Capstone Borrower Inc / DBT (US140944AB59) ٠٫٠١ ٠٫٠١٧١ ٠٫٠١٧١
US146869AN20 / شركة كارفانا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٥٣ ؜٠٫٠٠٠٣
US48251UAM09 / مؤسسة كيه هوفنانيان ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٩ ؜٠٫٠٠٠٠
US097751CA78 / شركة بومباردييه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٨ ٠٫٠٠٠٢
Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAB26) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٥ ٠٫٠٠٠٢
BBD.A / شركة بومباردييه ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٤ ٠٫٠٠٠٤
SUN / Sunoco LP - شراكة محدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٤ ٠٫٠٠٠٠
Victra Holdings LLC / Victra Finance Corp / DBT (US92648DAA46) ٠٫٠١ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٤ ؜٠٫٠١٤٣
HRI / شركة هيرك القابضة ٠٫٠١ ٠٫٠١٤٣ ٠٫٠١٤٣
Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp / DBT (US37185LAQ59) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٣ ٠٫٠٠٠٢
ACA / شركة أركوسا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٢ ٠٫٠٠٠١
US71424VAA89 / شركة بيرميان لتشغيل الموارد ذ.م.م ٠٫٠١ ٠٫٠١٤٢ ٠٫٠١٤٢
S1EA34 / شركة Sealed Air Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤٢ ٠٫٠٠٠١
Six Flags Entertainment Corp /Six Flags Theme Parks Inc/ Canada's Wonderland Co / DBT (US83002YAA73) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٤١ ٠٫٠٠٠١
US70932MAD92 / شركة بينيماك للخدمات المالية ٠٫٠١ ٠٫٠١٤٠ ٠٫٠١٤٠
US12429TAD63 / شركة ماوزر لحلول التغليف القابضة ٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ٠٫٠١٣٩ ٠٫٠٠٠٣
Goat Holdco LLC / DBT (US38021MAA45) ٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ٠٫٠١٣٩ ٠٫٠٠٠٣
US37185LAL62 / جينيسيس إنيرجي إل بي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٩ ؜٠٫٠٠٠١
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAE14) ٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ٠٫٠١٣٩ ٠٫٠٠٠٢
US143658BR27 / شركة كرنفال ٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ٠٫٠١٣٨ ٠٫٠٠٠٠
FOR / شركة فورستار جروب ٠٫٠١ ٢٥٫٠٠ ٠٫٠١٣٨ ٠٫٠٠٠٢
US131347CN48 / شركة كالبين ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٧ ٠٫٠٠٠٠
SM / شركة إس إم للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٧ ؜٠٫٠٠٠٠
US131347CP95 / شركة كالبين ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٥ ٠٫٠٠٠٢
US60337JAA43 / شركة مينيرفا ميرجر ساب ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٥ ٠٫٠١٣٥
US20338HAB96 / كومسكوب تكنولوجيز إل إل سي 5.00% 15/03/2027 144أ بوند ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٤ ٠٫٠٠٠٩
US043436AW48 / مجموعة أسبوري للسيارات ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣٢ ٠٫٠٠٠٢
US62957HAP01 / شركة نابورس للصناعات ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٠٠ ٠٫٠١٣١ ؜٠٫٠٠٠٨
US431318AZ78 / هيلكورب للطاقة I LP ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٣١ ٠٫٠٠٠١
RIGG34 / Transocean Ltd. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٢٢ ؜٠٫٠٠١٣
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٣ ٠٫٠١١٣
Crescent Energy Finance LLC / DBT (US45344LAG86) ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٠ ٠٫٠١١٠
Cumulus Media New Holdings Inc / DBT (US23110AAB26) ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠١٠٨ ؜٠٫٠٠٢٦
US00775PAA57 / شركة ميزة للمبيعات والتسويق ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠١٠٧ ؜٠٫٠٠١٥
MUR / شركة ميرفي للنفط ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٥ ؜٠٫٠٠٠٢
NBR / نابورز للصناعات المحدودة ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠١٠٢ ؜٠٫٠٠١٩
US85172FAQ28 / سبرينجليف فاينانس كورب 6.625% 15/01/2028 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٥ ٠٫٠٠٨٥
S2TW34 / Starwood Property Trust, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٥ ٠٫٠٠٠١
Z1BR34 / شركة Zebra Technologies Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٥ ٠٫٠٠٠٠
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp / DBT (US91740PAG37) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٤ ؜٠٫٠٠٠١
Celanese US Holdings LLC / DBT (US15089QAZ72) ٠٫٠٠ ١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٦ ٠٫٠٠٠١
US053773BC09 / شركة أفيس بدجيت لتأجير السيارات ذ.م.م / شركة أفيس بدجيت فاينانس إنك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٥ ٠٫٠٠٠١
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٩ ٠٫٠٠٣٩
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢١ ٠٫٠٠٢١
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٥٫٥٧٣٨