الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥١٬٢٥٠٬٠٢٠
المواقع الحالية ٣٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة DPDEX - محفظة Macquarie ذات القيمة الكبيرة من فئة DPT عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥١٬٢٥٠٬٠٢٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDPDEX - Macquarie Large Cap Value Portfolio DPT CLASS هي RTX Corporation (US:RTX) , Equity Residential (US:EQR) , Discover Financial Services (US:DFS) , Oracle Corporation (US:ORCL) , and Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) . تشمل مواقع DPDEX - Macquarie Large Cap Value Portfolio DPT CLASS الجديدة Dover Corporation (US:DOV) , .

DPDEX - محفظة Macquarie ذات القيمة الكبيرة من فئة DPT - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ١٫١٦ ٢٫٢٥٨٤ ٢٫٢٥٨٤
٠٫٠١ ١٫٦٠ ٣٫١٢٤٦ ٠٫٥٨٧٦
٠٫٠١ ١٫٦٤ ٣٫١٩١٠ ٠٫٥٧١٠
٠٫٠١ ١٫٦٨ ٣٫٢٧٦٧ ٠٫٤٨٩٧
٠٫٠٢ ١٫٧٣ ٣٫٣٨٣٤ ٠٫٤٠٧٠
٠٫١٠ ١٫٤١ ٢٫٧٤٥٢ ٠٫٣٩٠٦
٠٫٠٢ ١٫٧٥ ٣٫٤٢٢٥ ٠٫٣٦٨٢
٠٫٠٢ ١٫٥٣ ٢٫٩٨٤٦ ٠٫٢٣٥٣
٠٫٠٣ ١٫٤٩ ٢٫٩٠٧١ ٠٫٢٢٤٨
٠٫٠٣ ١٫٦٤ ٣٫٢٠٨٦ ٠٫٢٢٤٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٠٫٦٦٣٢ ؜٢٫٦٤٧٣
٠٫٠٣ ١٫٥١ ٢٫٩٣٧٩ ؜٠٫٤٩٤٧
٠٫٠١ ١٫٣٢ ٢٫٥٧٠١ ؜٠٫٤٢٣٠
٠٫٠١ ١٫٧٤ ٣٫٣٩٥٩ ؜٠٫٣٦١٢
٠٫٠٣ ١٫٥١ ٢٫٩٤٥٥ ؜٠٫٣٣٩٩
٠٫٠٣ ١٫٥٠ ٢٫٩٣١١ ؜٠٫٢٩٩٤
٠٫٠١ ١٫٥٣ ٢٫٩٧٩٠ ؜٠٫٢٩٠٤
٠٫٠٢ ١٫٣٣ ٢٫٥٩٤٦ ؜٠٫٢٦٨١
٠٫٠٣ ١٫٥٠ ٢٫٩٢٥٩ ؜٠٫٢٣٦٥
٠٫٠٢ ١٫٤٨ ٢٫٨٨٩٧ ؜٠٫٢٠٠٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2021-09-29 لفترة التقرير 2021-07-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٧٥ ٤٫٤٧ ٣٫٤٢٣٠ ٠٫١٠٨٥
EQR / الأسهم السكنية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٧٥ ١٣٫٣٨ ٣٫٤٢٢٥ ٠٫٣٦٨٢
DFS / اكتشف الخدمات المالية ٠٫٠١ ؜١٦٫١٧ ١٫٧٤ ؜٨٫٥٧ ٣٫٣٩٥٩ ؜٠٫٣٦١٢
ORCL / شركة أوراكل ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٧٣ ١٤٫٩٩ ٣٫٣٨٣٤ ٠٫٤٠٧٠
MSI / موتورولا سولوشنز، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٦٨ ١٨٫٩١ ٣٫٢٧٦٧ ٠٫٤٨٩٧
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٦٦ ٧٫٨٢ ٣٫٢٢٩٩ ٠٫١٩٩٤
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٦٤ ٨٫٧٣ ٣٫٢٠٨٦ ٠٫٢٢٤٧
DG / شركة دولار العامة ٠٫٠١ ١٣٫٧٢ ١٫٦٤ ٢٣٫٢١ ٣٫١٩١٠ ٠٫٥٧١٠
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠١ ١٧٫٧٢ ١٫٦٠ ٢٤٫٥٩ ٣٫١٢٤٦ ٠٫٥٨٧٦
NOC / شركة نورثروب جرومان ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٦٠ ٢٫٤٤ ٣٫١١٦٥ ٠٫٠٣٨٨
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٥٩ ٤٫٨٢ ٣٫١٠١٠ ٠٫١٠٧٤
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٥٨ ؜١٫٨٠ ٣٫٠٨٢٩ ؜٠٫٠٩٢٩
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫٠٢ ٦٫٤٢ ١٫٥٣ ٩٫٧٦ ٢٫٩٨٤٦ ٠٫٢٣٥٣
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٥٣ ؜٧٫٨٥ ٢٫٩٧٩٠ ؜٠٫٢٩٠٤
CAH / شركة كاردينال هيلث ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٥١ ؜١٫٥٦ ٢٫٩٥٤٤ ؜٠٫٠٨٢١
MET / شركة ميتلايف ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٥١ ؜٩٫٣١ ٢٫٩٤٥٥ ؜٠٫٣٣٩٩
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫٠٣ ؜١١٫٤٢ ١٫٥١ ؜١٣٫٤٦ ٢٫٩٣٧٩ ؜٠٫٤٩٤٧
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٫٥٠ ٦٫٣٦ ٢٫٩٣٥٩ ٠٫١٤٥٠
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٥٠ ؜٨٫١٩ ٢٫٩٣١١ ؜٠٫٢٩٩٤
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٥٠ ؜٦٫٤٣ ٢٫٩٢٥٩ ؜٠٫٢٣٦٥
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٥٠ ؜٢٫٥٤ ٢٫٩٢٤٤ ؜٠٫١٠٩٩
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ١٫٤٩ ٩٫٥٧ ٢٫٩٠٧١ ٠٫٢٢٤٨
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠١ ١٣٫٤٥ ١٫٤٨ ٧٫٣٠ ٢٫٨٩٧٢ ٠٫١٦٧٤
ADM / شركة آرتشر دانيلز ميدلاند ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٤٨ ؜٥٫٣٧ ٢٫٨٨٩٧ ؜٠٫٢٠٠٠
DOW / شركة داو ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٤٨ ؜٢٫٦٣ ٢٫٨٨٦٠ ؜٠٫١١٣٢
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٤٧ ٤٫٨٥ ٢٫٨٦٦٥ ٠٫١٠٠٥
CTSH / شركة الحلول التكنولوجية المدركة ٠٫٠٢ ٩٫٠٣ ١٫٤٢ ؜٠٫٣٥ ٢٫٧٧٢٥ ؜٠٫٠٣٩٩
VTRS / شركة فياتريس ٠٫١٠ ١١٫٤٧ ١٫٤١ ١٧٫٩٤ ٢٫٧٤٥٢ ٠٫٣٩٠٦
VZ / شركة فيريزون للاتصالات ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٣٧ ؜٣٫٤٥ ٢٫٦٧٧٣ ؜٠٫١٢٨٢
EIX / اديسون الدولية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٣٣ ؜٨٫٣٤ ٢٫٥٩٤٦ ؜٠٫٢٦٨١
CAG / شركة كوناجرا براندز ٠٫٠٤ ٥٫٩٠ ١٫٣٢ ؜٤٫٤١ ٢٫٥٨٠٨ ؜٠٫١٤٩١
DLTR / شجرة الدولار، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٣٢ ؜١٣٫١٣ ٢٫٥٧٠١ ؜٠٫٤٢٣٠
DOV / شركة دوفر ٠٫٠١ ١٫١٦ ٢٫٢٥٨٤ ٢٫٢٥٨٤
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٠ ؜٧٧٫٦٤ ٠٫٣٤ ؜٧٩٫٧٩ ٠٫٦٦٣٢ ؜٢٫٦٤٧٣
US38141W2733 / صناديق جولدمان ساكس المالية المربعة - الصندوق الحكومي ٠٫١٦ ؜٩٫٧٠ ٠٫١٦ ؜٩٫٣٦ ٠٫٣٠٢٩ ؜٠٫٠٣٦٤
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٠٫١٦ ؜٩٫٧٠ ٠٫١٦ ؜٩٫٣٦ ٠٫٣٠٢٩ ؜٠٫٠٣٦٤
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٠٫١٦ ؜٩٫٧٠ ٠٫١٦ ؜٩٫٣٦ ٠٫٣٠٢٩ ؜٠٫٠٣٦٤
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ٠٫١٦ ؜٩٫٧٠ ٠٫١٦ ؜٩٫٣٦ ٠٫٣٠٢٩ ؜٠٫٠٣٦٤
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٩٨٤