الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٦١٬٤٦٠٬٦١٨ |
| المواقع الحالية | ٥٥ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة DPEMX – محفظة Macquarie للأسواق الناشئة فئة DPT عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦١٬٤٦٠٬٦١٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDPEMX - Macquarie Emerging Markets Portfolio DPT CLASS هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PNGAY) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , and Housing Development Finance Corporation Limited (IN:500010) . تشمل مواقع DPEMX - Macquarie Emerging Markets Portfolio DPT CLASS الجديدة Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MPNGY) , .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٣١ | ١٫٨٨ | ٣٫٠٥١٥ | ٢٫٨٩٣٢ | |
| ٠٫٢٧ | ٤٫٨٣ | ٧٫٨٥٤٥ | ١٫٤٢٦٣ | |
| ٠٫٢١ | ٢٫٩٣ | ٤٫٧٧٠٥ | ١٫٢٨٧٤ | |
| ٠٫٣٧ | ٢٫٨٦ | ٤٫٦٥٦٨ | ١٫١٩٣٦ | |
| ٠٫٠٦ | ١٫٠٨ | ١٫٧٥٦٧ | ٠٫٨٣٤٠ | |
| ٠٫٠٣ | ٠٫٨٦ | ١٫٣٩٢١ | ٠٫٧٧٥٩ | |
| ٠٫٠١ | ١٫٦٠ | ٢٫٥٩٧٧ | ٠٫٧٠٣٩ | |
| ٠٫١٥ | ١٫٠٧ | ١٫٧٤٣٧ | ٠٫٦٩٧١ | |
| ٠٫٢٧ | ٠٫٧٢ | ١٫١٦٧٥ | ٠٫٦٣٦٤ | |
| ٠٫٠٤ | ١٫٢٠ | ١٫٩٥٩١ | ٠٫٤٨٢٤ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٠٫٧٢ | ٠٫٨٣ | ١٫٣٤٤٨ | ١٫٧١١٤ | |
| ٠٫٠١ | ٠٫١٠ | ٠٫١٥٨٣ | ١٫٥٥١٢ | |
| ٠٫٠١ | ١٫٤٢ | ٢٫٣٠٩٤ | ٠٫٩١٧٩ | |
| ٠٫٠١ | ٠٫٣٣ | ٠٫٥٣٧٠ | ٠٫٨٨٠٩ | |
| ٠٫٠٧ | ٢٫٢٧ | ٣٫٦٩٠٣ | ٠٫٦٩٥٥ | |
| ٠٫١١ | ١٫١٩ | ١٫٩٣٦١ | ٠٫٦٠٦٣ | |
| ٠٫٤٦ | ١٫٥٤ | ٢٫٥١١٩ | ٠٫٥٦٠٦ | |
| ٠٫٠٤ | ٠٫٣٨ | ٠٫٦١٢٠ | ٠٫٤٩٦٦ | |
| ٠٫١٢ | ١٫١٤ | ١٫٨٥٩٣ | ٠٫٤٩١٣ | |
| ٥٫٣٦ | ١٫٦٤ | ٢٫٦٧٥٧ | ٠٫٤٦٤٤ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2023-03-28 لفترة التقرير 2023-01-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
