الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٦٬٥٢٩٬٤٩٦
المواقع الحالية ١٢٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FRFEX - صندوق ديلاوير فلوتينغ ريت 2 - الفئة المؤسسية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٢٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٦٬٥٢٩٬٤٩٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFRFEX - Delaware Floating Rate II Fund Institutional Class هي Applied Systems Inc 2021 2nd Lien Term Loan (US:US03827FBA84) , Heartland Dental, LLC, Term Loan (US:US42236WAH07) , REALPAGE INC (US:US75605VAD47) , Verscend Holding Corp. 2021 Term Loan B (US:US92531HAD98) , and Solenis International LLC (US:US83420LAN10) . تشمل مواقع FRFEX - Delaware Floating Rate II Fund Institutional Class الجديدة Applied Systems Inc 2021 2nd Lien Term Loan (US:US03827FBA84) , Heartland Dental, LLC, Term Loan (US:US42236WAH07) , REALPAGE INC (US:US75605VAD47) , Verscend Holding Corp. 2021 Term Loan B (US:US92531HAD98) , and Solenis International LLC (US:US83420LAN10) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٨٦ ١٫٨٥٥٢ ١٫٨٥٥٢
٠٫٨٥ ١٫٨٤٧١ ١٫٨٤٧١
٠٫٨١ ١٫٧٥٣٣ ١٫٧٥٣٣
٠٫٦٥ ١٫٤٠٥٢ ١٫٤٠٥٢
٠٫٦٠ ١٫٢٩٩٥ ١٫٢٩٩٥
٠٫٥٨ ١٫٢٤٧٤ ١٫٢٤٧٤
٠٫٥٣ ١٫١٤٥١ ١٫١٤٥١
٠٫٥٠ ١٫٠٧٧٩ ١٫٠٧٧٩
٠٫٤٩ ١٫٠٥٨٣ ١٫٠٥٨٣
٠٫٤٩ ١٫٠٤٩١ ١٫٠٤٩١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ٠٫١١٨٣ ؜١٫٢٩٥٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٢ ؜١٫٢٤١٠
٠٫١١ ٠٫٢٣٧٧ ؜١٫١٧٦٤
٠٫١٤ ٠٫٣٠٣٦ ؜١٫١١٠٥
٠٫٣٤ ٠٫٧٤٣٣ ؜١٫٠٤٦٩
٠٫١٧ ٠٫٣٧٦٩ ؜١٫٠٣٧٢
٠٫١٨ ٠٫٣٩٩٣ ؜١٫٠١٤٨
٠٫٢٠ ٠٫٤٣٤٧ ؜١٫٠٠٤٧
٠٫٢٣ ٠٫٥٠٥٦ ؜٠٫٩٠٨٥
٠٫٢٤ ٠٫٥٠٨٧ ؜٠٫٩٠٥٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2021-08-30 لفترة التقرير 2021-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US03827FBA84 / شركة أبلايد سيستمز 2021 قرض الامتياز الثاني محدد المدة ١٫٠٢ ؜١٩٫٣٩ ٢٫٢١١٠ ؜٠٫٣٧٩١
US42236WAH07 / هارتلاند لطب الأسنان، شركة ذات مسؤولية محدودة، قرض لأجل ٠٫٩١ ٠٫٢٢ ١٫٩٦٢٢ ٠٫١١٢٨
US75605VAD47 / شركة ريل بيج ٠٫٨٦ ١٫٨٥٥٢ ١٫٨٥٥٢
US92531HAD98 / Verscend Holding Corp. 2021 قرض لأجل ب ٠٫٨٥ ١٫٨٤٧١ ١٫٨٤٧١
US83420LAN10 / سولينيس انترناشيونال ذ.م.م ٠٫٨٤ ٠٫٠٠ ١٫٨٢١٨ ٠٫١٠١٥
US90932RAJ32 / UAL ليرة تركية B 1 لتر دولار أمريكي ٠٫٨١ ١٫٧٥٣٣ ١٫٧٥٣٣
US89778PAG28 / شاحنة ليرة تركية 1 لتر دولار أمريكي ٠٫٨٠ ؜١٣٫٠٨ ١٫٧٣٧٥ ؜٠٫١٤٩٨
US29426NAQ79 / EPICOR SOFTWARE CORPORATION 2020 القرض الثاني محدد المدة ٠٫٧٩ ٠٫١٣ ١٫٧٠٣٢ ٠٫٠٩٥٧
Pearl Debt Merger Sub 1 Inc / LON (000000000) ٠٫٧٤ ؜٤١٫٥١ ١٫٥٩٣١ ٠٫١٧٩٠
BW Gas & Convenience Holdings LLC / LON (000000000) ٠٫٧٢ ؜٤٣٫٢٥ ١٫٥٤٦٩ ٠٫١٣٢٧
US90385KAF84 / مذكرة القرض البنكي ٠٫٧١ ؜٢٨٫٦١ ١٫٥٢٥٨ ؜٠٫٤٩٣٤
PowerTeam Services LLC / LON (000000000) ٠٫٧٠ ؜٤٤٫٦٨ ١٫٥٠٧٨ ٠٫٠٩٣٧
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ٠٫٦٩ ؜٢٣٫١٥ ٠٫٦٩ ؜٢٣٫١٦ ١٫٤٩٢٥ ؜٠٫٣٤١٣
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٠٫٦٩ ؜٢٣٫١٥ ٠٫٦٩ ؜٢٣٫١٦ ١٫٤٩٢٥ ؜٠٫٣٤١٣
US38141W2733 / صناديق جولدمان ساكس المالية المربعة - الصندوق الحكومي ٠٫٦٩ ؜٢٣٫١٥ ٠٫٦٩ ؜٢٣٫١٦ ١٫٤٩٢٥ ؜٠٫٣٤١٣
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٠٫٦٩ ؜٢٣٫١٥ ٠٫٦٩ ؜٢٣٫١٦ ١٫٤٩٢٥ ؜٠٫٣٤١٣
US89678QAB23 / شركة تريتون ووتر هولدنجز ٠٫٦٥ ١٫٤٠٥٢ ١٫٤٠٥٢
XAP2121YAN84 / شركة كرنفال بالدولار الأمريكي القرض لأجل ب ٠٫٦٥ ؜٠٫٩٢ ١٫٤٠٠٦ ٠٫٠٦٥٦
MATV / شركة ماتيف القابضة ٠٫٦١ ؜٥١٫٣٥ ١٫٣٢٤٦ ؜٠٫٠٨٩٥
US35906EAQ35 / شركة Frontier Communications Corp. 2021 DIP قرض محدد المدة ب ٠٫٦٠ ١٫٢٩٩٥ ١٫٢٩٩٥
US29359BAB71 / قرض لأجل فرقة RCM، LLC ٠٫٦٠ ؜٠٫١٧ ١٫٢٩٢٠ ٠٫٠٧١٢
US59012CAB19 / قرض الأجل بالدولار الأمريكي من Mermaid BidCo Inc ٠٫٦٠ ؜٣٧٫٣٧ ١٫٢٨٦٩ ؜٠٫٦٥٢٦
US59921PAB22 / الأميال زائد القابضة ذ.م.م ٠٫٥٩ ٠٫٥١ ١٫٢٧٧١ ٠٫٠٧٦٠
US00169QAF63 / GLOBAL MEDICAL RESPONSE INC 2020 قرض الأجل ب ٠٫٥٩ ؜٣٥٫٥٧ ١٫٢٦٩٥ ؜٠٫٥٩٠١
US84857HAW07 / Spirit Aerosystems, Inc. 2020 قرض لأجل ب ٠٫٥٩ ؜٠٫١٧ ١٫٢٦٩٥ ٠٫٠٦٨٥
US45673YAE68 / Informatica LLC 2020 قرض الامتياز الثاني بالدولار الأمريكي ٠٫٥٩ ؜٢٠٫٧٠ ١٫٢٦٦٨ ؜٠٫٢٤٢٥
US59909TAC80 / استحواذ ميلانو / DXC قرض أولي محدد المدة من HHS على مستوى الولاية والمحلية 400 2027-08-03 ٠٫٥٨ ؜٣٨٫٤١ ١٫٢٥٩٣ ؜٠٫٦٦٩٤
US73108RAB42 / Polaris Newco LLC القرض لأجل بالدولار الأمريكي ب ٠٫٥٨ ١٫٢٤٧٤ ١٫٢٤٧٤
US04270YAB65 / مصطلح تقنيات المصفوفة B 1LN 10/07/2027 ٠٫٥٧ ؜٣٥٫٢٦ ١٫٢٣٤٥ ؜٠٫٥٦٥٢
US71360HAD98 / تي/ل بيراتون كورب. REGD 0.00000000 ٠٫٥٧ ٠٫٥٣ ١٫٢٣٢١ ٠٫٠٧٣٧
Hightower Holding LLC / LON (000000000) ٠٫٥٦ ؜٥٥٫٤٨ ١٫٢١٤٣ ؜٠٫١٩٩٨
Tecta America Corp / LON (000000000) ٠٫٥٦ ؜٥٥٫٩٥ ١٫١٩٩٢ ؜٠٫٢١٤٩
US40416VAB18 / القرض الأساسي والرئيسي LP 2017 محدد المدة ب ٠٫٥٤ ٠٫٠٠ ١٫١٦١٣ ٠٫٠٦٤٥
US20903EBB02 / شركة الاتصالات الموحدة ٠٫٥٣ ١٫١٤٥١ ١٫١٤٥١
US48853UBE91 / شركة Kenan Advantage Group, Inc. (The)، القرض لأجل B1 ٠٫٥٠ ١٫٠٧٧٩ ١٫٠٧٧٩
US21870FBA66 / CoreLogic, Inc. قرض لأجل ٠٫٤٩ ١٫٠٥٨٣ ١٫٠٥٨٣
US55910RAB96 / MCAFEE LLC 2021 USD قرض لأجل ب ٠٫٤٩ ١٫٠٤٩١ ١٫٠٤٩١
US74142KAB52 / Pretium PKG Holdings, Inc. قرض لأجل 2020 ٠٫٤٨ ٠٫٢١ ١٫٠٢٧٣ ٠٫٠٦٠٢
INEOS US Petrochem LLC / LON (000000000) ٠٫٤٦ ؜٦٣٫٥٧ ٠٫٩٩٣٢ ؜٠٫٤٢٠٩
US00769EAY68 / ميزة المبيعات والتسويق مصطلح B 1LN 10/28/2027 ٠٫٤٤ ١٫١٤ ٠٫٩٥٩٣ ٠٫٠٦٣٧
DNB / شركة دون آند برادستريت القابضة ٠٫٤٤ ؜٠٫٢٣ ٠٫٩٥٦٢ ٠٫٠٥١٠
US04317JAF57 / أروبا للاستثمارات القابضة ذ.م.م ٠٫٤٤ ٠٫٠٠ ٠٫٩٤٩٣ ٠٫٠٥٢٩
US04317JAB44 / Aruba Investments, Inc. قرض لأجل لعام 2020 بالدولار الأمريكي ٠٫٤٤ ٠٫٢٣ ٠٫٩٤٤٦ ٠٫٠٥٣٨
US04621HAN35 / شركة أشوريد بارتنرز ٠٫٤٣ ٠٫٢٣ ٠٫٩٣٨٧ ٠٫٠٥٥٠
US74839XAF69 / Quikrete Holdings, Inc.، قرض لأجل ٠٫٤٣ ؜٠٫٢٣ ٠٫٩٣٢٩ ٠٫٠٤٩٨
US96289EAG44 / Wheel Pros, LLC قرض لأجل 2021 ٠٫٤٣ ٠٫٩٢١٧ ٠٫٩٢١٧
Garda World Security Corp / LON (000000000) ٠٫٤٣ ؜٦٦٫١٩ ٠٫٩٢٠٨ ؜٠٫٤٩٣٣
US073685AD12 / Beacon Roofing Supply Inc 4.875% 11/01/2025 144a Bond ٠٫٤٢ ؜٦٦٫٤٣ ٠٫٩١٤٩ ؜٠٫٤٩٩٢
XAL2000AAC44 / Camelot US Acquisition 1 Co. قرض محدد المدة ب ٠٫٤٢ ٠٫٠٠ ٠٫٩٠٣١ ٠٫٠٥١٦
US247361ZX93 / شركة دلتا ايرلاينز ٠٫٤١ ١٫٢٤ ٠٫٨٨٣١ ٠٫٠٥٩٨
US74045BAC19 / قرض شركة Pregis TopCo لأول مرة ٠٫٤٠ ٠٫٢٥ ٠٫٨٧١١ ٠٫٠٤٩٤
US00488PAL94 / أكريسور ذ.م.م ٠٫٤٠ ١٬٤٤٢٫٣١ ٠٫٨٦٨٥ ٠٫٨١٤٣
US96350TAC45 / مشتري Applecaramel، LLC القرض لأجل ب ٠٫٣٩ ٠٫٠٠ ٠٫٨٥٠٩ ٠٫٠٤٨١
US12769LAD10 / قرض محدد المدة لمنتجع سيزارز ذ.م.م. لعام 2020 ٠٫٣٩ ٠٫٠٠ ٠٫٨٣٨٠ ٠٫٠٤٧٨
XAL5000DAC10 / أيقونة لوكسمبورغ سارل ٠٫٣٨ ٠٫٨٢٤٢ ٠٫٨٢٤٢
US02376CBA27 / الخطوط الجوية الأمريكية، قرض لأجل محدد ب ٠٫٣٨ ٢٫١٧ ٠٫٨١٤٢ ٠٫٠٦٣٠
XAL7300KAJ33 / Ortho-Clinical Diagnostics SA 2018 قرض لأجل ب ٠٫٣٧ ٠٫٠٠ ٠٫٨٠٤٨ ٠٫٠٤٥٤
US90290HAP73 / مصطلح المقتنيات USIC B 1LN 05/07/2028 ٠٫٣٦ ٠٫٧٨٨٥ ٠٫٧٨٨٥
US89148PAF71 / توسكا للخدمات ذ.م.م ٠٫٣٥ ؜٤٧٫٥٥ ٠٫٧٦٣٢ ؜٠٫٦١٠٩
PetSmart Inc / LON (000000000) ٠٫٣٥ ؜٧٢٫٢٢ ٠٫٧٥٧٧ ؜٠٫٦٥٦٤
US14314VAB99 / هاميلتون تيرم B 1LN 06/11/2027 ٠٫٣٥ ؜٥١٫٠٥ ٠٫٧٥٥٩ ؜٠٫٦٩٩٦
US69338CAH43 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء 2020 قرض إنهاء المدة ب ٠٫٣٤ ؜٦٠٫٧٨ ٠٫٧٤٣٣ ؜١٫٠٤٦٩
US64072UAE29 / CSC Holdings, LLC، قرض لأجل ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ٠٫٧٠٤٨ ٠٫٠٣٨٦
US05988HAE71 / شركة بوكسر بارنت ٠٫٣٢ ؜٠٫٣١ ٠٫٧٠٠١ ٠٫٠٣٦١
US71360HAB33 / شركة بيراتون ٠٫٣٢ ؜٠٫٣١ ٠٫٦٩٥٣ ٠٫٠٣٧١
US59408UAB35 / شركة مايكلز كوس / ذا ٠٫٣٢ ٠٫٦٨٦٣ ٠٫٦٨٦٣
US05850DAB73 / شركة بول ميتال باك فينكو المحدودة ٠٫٣٠ ٤٫١٥ ٠٫٦٥٢٤ ٠٫٠٦١٣
US82925BAE56 / Sinclair Television Group Inc. قرض لأجل B2B ٠٫٣٠ ٠٫٣٤ ٠٫٦٤٤٣ ٠٫٠٣٦٦
US86880NAX12 / SURGERY CENTER HOLDINGS, INC. قرض محدد المدة لعام 2021 ٠٫٢٩ ٠٫٦٢٨٥ ٠٫٦٢٨٥
BHC / شركة بوش الصحية ٠٫٢٧ ٠٫٠٠ ٠٫٥٩٠١ ٠٫٠٣٢٦
US68621XAE31 / مذكرة القرض البنكي ٠٫٢٧ ٠٫٥٨٤٦ ٠٫٥٨٤٦
US90352HAD98 / قرض الأجل الثاني لشركة USS Ultimate Holdings Inc ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٠٫٥٥١٤ ٠٫٠٣٠٧
XAF6628DAM65 / Altice France SA 2018 قرض لأجل B13 ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤٣٨ ٠٫٠٢٩٨
Bayou Intermediate II LLC / LON (000000000) ٠٫٢٥ ؜٨٠٫٠٨ ٠٫٥٤٢٩ ؜٠٫٨٧١٢
US88145LAE48 / Terrier Media Buyer, Inc. 2021 قرض لأجل ٠٫٢٥ ٠٫٤٠ ٠٫٥٤٢٨ ٠٫٠٣١١
US17875LAL36 / سيتي سنتر هولدينغز LLC CCTRH TL B 1L دولار أمريكي ٠٫٢٥ ٠٫٤٠ ٠٫٥٤٢٧ ٠٫٠٣١٣
US80875AAP66 / Scientific Games International, Inc. 2018 قرض لأجل B5 ٠٫٢٥ ؜٣١٫٣٢ ٠٫٥٤٢١ ؜٠٫٢٠٢٦
US76009WAV28 / شركة رينت-أ-سنتر إنك/تكساس ٠٫٢٥ ٠٫٥٤١٦ ٠٫٥٤١٦
Bella Holding Co LLC / LON (000000000) ٠٫٢٥ ؜٨٠٫١٦ ٠٫٥٤١١ ؜٠٫٨٧٣٠
US78466DBF06 / SS&C Technologies, Inc.، القرض لأجل B-5 ٠٫٢٥ ؜٠٫٤٠ ٠٫٥٤٠٧ ٠٫٠٢٨٣
US03852JAS06 / أرمك ليرة تركية ب 1 لتر دولار أمريكي ٠٫٢٥ ٠٫٥٣٧٥ ٠٫٥٣٧٥
US90351NAF24 / USI, Inc. 2019 القرض الإضافي الأجل ب ٠٫٢٥ ؜٠٫٤٠ ٠٫٥٣٥٤ ٠٫٠٢٩٠
TricorBraun Holdings Inc / LON (000000000) ٠٫٢٤ ؜٨٠٫٧١ ٠٫٥٢٥٨ ؜٠٫٨٨٨٣
US78350UAE55 / مجموعة ريان المتخصصة ذ.م.م. قرض لأجل ٠٫٢٤ ؜٤٨٫٦٣ ٠٫٥٢٥٢ ؜٠٫٣٥٣٤
Madison IAQ LLC / LON (000000000) ٠٫٢٤ ؜٨١٫٣٥ ٠٫٥٠٨٧ ؜٠٫٩٠٥٤
XAN8233BAC62 / Stars Group Holdings BV (The) 2018 USD القرض الإضافي لأجل ٠٫٢٤ ؜٥٣٫١٩ ٠٫٥٠٨١ ؜٠٫٥١٦٨
743424AA1 / Proofpoint, Inc. سندات قابلة للتحويل بنسبة 1.25% تستحق في 2018/12/15 ٠٫٢٣ ؜٨١٫٤٣ ٠٫٥٠٥٦ ؜٠٫٩٠٨٥
US171871AP14 / شركة سينسيناتي بيل ٠٫٢٣ ؜٠٫٤٣ ٠٫٤٩٦١ ٠٫٠٢٥٧
US03834XAM56 / APRO LLC قرض لأجل 2021 ٠٫٢٣ ٠٫٤٩٣٠ ٠٫٤٩٣٠
US05988LAA61 / Banff Merger Sub Inc 9.75% 09/01/2026 144a السندات ٠٫٢٣ ؜١٫٣١ ٠٫٤٨٩٥ ٠٫٠٢١٧
XAG5080AAF93 / قرض تمويل الجاز Lux Sarl بالدولار الأمريكي ٠٫٢٣ ٠٫٤٨٨٦ ٠٫٤٨٨٦
US19933MAP86 / شركة كولومبوس ماكينون 2021 القرض لأجل ب ٠٫٢٣ ٠٫٤٨٦٢ ٠٫٤٨٦٢
US04621HAP82 / قرض تزايدي لأجل B من AssuredPartners Capital, Inc. لعام 2020 ٠٫٢٢ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨٢٠ ٠٫٠٢٥٨
US06738EBN40 / باركليز بي ال سي ٠٫٢٢ ١٫٣٨ ٠٫٤٧٩٤ ٠٫٠٣٣٣
US92210XAC48 / Vantage Specialty Chemicals, Inc. 2017 قرض الامتياز الأول محدد المدة ٠٫٢٢ ٢٫٨٣ ٠٫٤٧٢٩ ٠٫٠٣٨٨
US90385KAG67 / مصطلح البرنامج النهائي B 1LN 05/03/2026 ٠٫٢١ ؜٥٦٫٣٥ ٠٫٤٦١٦ ؜٠٫٥٣٥٦
US23108LAB27 / الركام وسائل الإعلام الجديدة القابضة شركة ٠٫٢٠ ؜٧١٫٤٩ ٠٫٤٣٤٧ ؜١٫٠٠٤٧
US44332PAD33 / هوب الدولية المحدودة ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢٦٨ ٠٫٠٢٣٨
PEARL DEBT MERGER SUB 1 INC / LON (000000000) ٠٫١٨ ؜٨٥٫٤٠ ٠٫٣٩٩٣ ؜١٫٠١٤٨
US527298BR35 / شركة المستوى 3 للتمويل ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٠٫٣٨٤٢ ٠٫٠٢٢٨
US02005NBM11 / شركة ألي المالية ٠٫١٨ ٠٫٣٨١٤ ٠٫٣٨١٤
US103186AC61 / شركة بوكسر بارينت إنك 9.125% 03/01/2026 144أ ٠٫١٧ ؜١٫١٤ ٠٫٣٧٧٦ ٠٫٠١٨٤
Camelot Finance SA / LON (000000000) ٠٫١٧ ؜٨٦٫١٩ ٠٫٣٧٦٩ ؜١٫٠٣٧٢
US86881WAD48 / مركز الجراحة القابضة، وشركة ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥٦٩ ٠٫٠١٨٩
US88033GAV23 / شركة تينيت للرعاية الصحية 6 7/8% إيضاحات 15/11/2031 ٠٫١٦ ١٫٩٠ ٠٫٣٤٩٨ ٠٫٠٢٦٧
US96684XAD03 / Whole Earth Brands, Inc القرض لأجل ب ٠٫١٦ ٠٫٣٤٢٨ ٠٫٣٤٢٨
US39303NAC56 / باندا ستونوول مصطلح B2 DD 11/13/21 ٠٫١٦ ؜٠٫٦٣ ٠٫٣٤٠٠ ٠٫٠١٥٨
US92211YAB39 / شركة فانتاج للكيماويات المتخصصة ٠٫١٤ ٢٫٨٦ ٠٫٣١٣١ ٠٫٠٢٦١
Hightower Holding LLC / LON (000000000) ٠٫١٤ ؜٨٨٫٨٩ ٠٫٣٠٣٦ ؜١٫١١٠٥
XAL2000DAD65 / Connect Finco Sarl 2021 قرض محدد المدة ب ٠٫١٢ ؜٦٦٫٧٦ ٠٫٢٦٨١ ؜٠٫٤٩٣٣
US44332EAU01 / HUB TERM B 1LN 25/04/2025 ٠٫١٢ ؜٥٠٫٦٠ ٠٫٢٦٧٤ ؜٠٫٢٤١٠
US39303NAB73 / شركاء الطاقة الخضراء / Stonewall LLC ٠٫١١ ؜٠٫٨٩ ٠٫٢٤١٣ ٠٫٠١١٢
PQ Corp / LON (000000000) ٠٫١١ ؜٩١٫٢٧ ٠٫٢٣٧٧ ؜١٫١٧٦٤
US910047AK50 / شركة يونايتد ايرلاينز القابضة ٠٫١١ ١٫٨٧ ٠٫٢٣٥٧ ٠٫٠١٧١
US68752DAC20 / شركة Ortho-Clinical Diagnostics Inc / شركة Ortho-Clinical Diagnostics SA ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٢٣٦ ٠٫٠١٢٦
XAL5000DAD92 / إنديغو ميرجر سوب إنك ٠٫١٠ ٠٫٢٠٥٤ ٠٫٢٠٥٤
US18453HAC07 / شركة Clear Channel Outdoor Holdings Inc ٠٫٠٦ ٥٫٠٨ ٠٫١٣٦٠ ٠٫٠١٤٧
TricorBraun Holdings Inc / LON (000000000) ٠٫٠٥ ؜٩٥٫٧١ ٠٫١١٨٣ ؜١٫٢٩٥٨
US69353FAX24 / T / L PQ CORPORATION REGD 0.00000000 ٠٫٠٥ ؜٦٥٫٧٩ ٠٫١١٤٢ ؜٠٫١٩٧٤
US54142KAD37 / قرض LOGMEIN INC محدد المدة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٢ ؜١٫٢٤١٠