الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٨٬٢٦٦٬١٦٩
المواقع الحالية ٤٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة FRCEX - صندوق إستراتيجية المكالمات المغطاة في ولاية ديلاوير فئة R6 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٨٬٢٦٦٬١٦٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتFRCEX - Delaware Covered Call Strategy Fund Class R6 هي Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٤٫٧٩ ٦٫٨٧٢٠ ٢٫٤٧٣٩
٠٫٠١ ٤٫٧٩ ٦٫٨٨٠٨ ٢٫٣٩٨٠
٠٫٠٤ ٥٫٦٩ ٨٫١٦٥٢ ٢٫٠٧٠١
٠٫٠٠ ٣٫٩٢ ٥٫٦٢٢٨ ١٫٩٣٩٧
٠٫٠١ ٤٫٤٠ ٦٫٣١٨٠ ١٫٧٩٤٩
٠٫٠١ ٣٫٨٨ ٥٫٥٧٢٠ ١٫٦٨٥١
٠٫٠٣ ٢٫٩٣ ٤٫٢٠٢٠ ١٫٥٣٠٠
٠٫٠٢ ٣٫٠٨ ٤٫٤٢٦٢ ١٫٤٩٢٨
٠٫٠٠ ٣٫٥٨ ٥٫١٣٥٢ ١٫٤٧١٦
٠٫٠٢ ٢٫٧٤ ٣٫٩٢٧٢ ١٫٤٥٨٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٢٫٦٣٩٦
٠٫٠١ ٥٫٢٢ ٧٫٤٨٦٢ ؜١٫٤٠٧٣
٠٫٠١ ١٫٤٤ ٢٫٠٦٨٤ ؜١٫٢٣٢٤
؜٠٫٧٩ ؜١٫١٣١٩ ؜١٫١٣١٩
٠٫٠٣ ٥٫٦٤ ٨٫٠٩٥٧ ؜٠٫٩٧٣٩
٠٫٠٣ ١٫٢١ ١٫٧٤١٣ ؜٠٫٨١٠٢
؜٠٫٤٠ ؜٠٫٥٨٠٢ ؜٠٫٥٨٠٢
؜٠٫٣٢ ؜٠٫٤٥٩٢ ؜٠٫٤٥٩٢
؜٠٫٢٩ ؜٠٫٤١٤٦ ؜٠٫٤١٤٦
؜٠٫٢٧ ؜٠٫٣٨٦٧ ؜٠٫٣٨٦٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-05-28 لفترة التقرير 2024-03-28. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٤ ؜١٦٫٥٩ ٥٫٦٩ ؜٩٫٨٧ ٨٫١٦٥٢ ٢٫٠٧٠١
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٣ ؜٣٢٫٥٨ ٥٫٦٤ ؜٣٩٫٩٦ ٨٫٠٩٥٧ ؜٠٫٩٧٣٩
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ؜٤٩٫٣٩ ٥٫٢٢ ؜٤٣٫٣٨ ٧٫٤٨٦٢ ؜١٫٤٠٧٣
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠١ ؜٦٫٧٢ ٤٫٧٩ ٣٫٢٧ ٦٫٨٨٠٨ ٢٫٣٩٨٠
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠١ ؜٤٢٫٣٩ ٤٫٧٩ ٥٫٠٩ ٦٫٨٧٢٠ ٢٫٤٧٣٩
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٤٫٤٠ ؜٦٫٠٤ ٦٫٣١٨٠ ١٫٧٩٤٩
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٢٠٫٧٥ ٤٫٠٥ ؜١٠٫٥٣ ٥٫٨٠٤٨ ١٫٤٤٠٥
C.WSA / سيتي جروب، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٣٫٩٢ ٢٫٧٠ ٥٫٦٢٢٨ ١٫٩٣٩٧
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠١ ؜١٣٫١١ ٣٫٨٨ ؜٣٫٥٨ ٥٫٥٧٢٠ ١٫٦٨٥١
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ؜٢٠٫٥٩ ٣٫٥٨ ؜٥٫٧٢ ٥٫١٣٥٢ ١٫٤٧١٦
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٢ ؜١٤٫٥٠ ٣٫٠٨ ١٫٥١ ٤٫٤٢٦٢ ١٫٤٩٢٨
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٩٣ ٥٫٨٢ ٤٫٢٠٢٠ ١٫٥٣٠٠
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٨٧ ٠٫٣٥ ٤٫١١٢٢ ١٫٣٥٥٨
DLR / شركة ديجيتال ريالتي تراست ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٧٤ ٧٫٠٠ ٣٫٩٢٧٢ ١٫٤٥٨٩
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٦٦ ٠٫١٥ ٣٫٨١١٤ ١٫٢٥٠٧
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٢ ؜٣٠٫٧٣ ٢٫٣٨ ؜٢٦٫٧٦ ٣٫٤١٨٠ ٠٫٢٧٩٠
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٢٨ ٢٫١٩ ٣٫٢٧٤٩ ١٫١١٩٣
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٧٤ ؜٢٩٫٢٤ ٢٫٤٩٧٣ ٠٫١٢٢٧
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠١ ؜٦٣٫٧٤ ١٫٤٤ ؜٥٧٫٨٥ ٢٫٠٦٨٤ ؜١٫٢٣٢٤
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٣ ؜٥٩٫٢٤ ١٫٢١ ؜٥٤٫١١ ١٫٧٤١٣ ؜٠٫٨١٠٢
US38141W2733 / صناديق جولدمان ساكس المالية المربعة - الصندوق الحكومي ٠٫٦٠ ؜٢٫٤٤ ٠٫٦٠ ؜٢٫٤٥ ٠٫٨٥٧٠ ٠٫٢٦٦٠
US61747C7074 / محفظة مورجان ستانلي لصناديق السيولة المؤسسية الحكومية، الفئة المؤسسية ٠٫٦٠ ؜٢٫٤٤ ٠٫٦٠ ؜٢٫٤٥ ٠٫٨٥٧٠ ٠٫٢٦٦٠
FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى ٠٫٦٠ ؜٢٫٤٤ ٠٫٦٠ ؜٢٫٤٥ ٠٫٨٥٧٠ ٠٫٢٦٦٠
TFDXX / صناديق السيولة Blackrock - فئة المؤسسات المؤسسية لمحفظة السيولة لصناديق BlackRock FedFund ٠٫٦٠ ؜٢٫٤٤ ٠٫٦٠ ؜٢٫٤٥ ٠٫٨٥٧٠ ٠٫٢٦٦١
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٢٫٦٣٩٦
UNITEDHEALTH GROUP INC / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠١٤٠ ؜٠٫٠١٤٠
UNION PACIFIC CORP / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠١٧٤ ؜٠٫٠١٧٤
TESLA INC / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٢٠٧ ؜٠٫٠٢٠٧
MEDTRONIC PLC / DE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٥٨١ ؜٠٫٠٥٨١
CHEVRON CORP / DE (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٩٥٣ ؜٠٫٠٩٥٣
DIGITAL REALTY TRUST INC / DE (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫٠٩٨٢ ؜٠٫٠٩٨٢
MASTERCARD INC / DE (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫١٠٢٢ ؜٠٫١٠٢٢
AMAZON.COM INC / DE (000000000) ؜٠٫٠٧ ؜٠٫١٠٦١ ؜٠٫١٠٦١
BANK OF AMERICA CORP / DE (000000000) ؜٠٫٠٨ ؜٠٫١١٨٢ ؜٠٫١١٨٢
LOCKHEED MARTIN CORP / DE (000000000) ؜٠٫١٠ ؜٠٫١٤٠١ ؜٠٫١٤٠١
APPLE INC / DE (000000000) ؜٠٫١٠ ؜٠٫١٤٢٨ ؜٠٫١٤٢٨
TEXAS INSTRUMENTS INC / DE (000000000) ؜٠٫١٢ ؜٠٫١٧٤٨ ؜٠٫١٧٤٨
EXXON MOBIL CORP / DE (000000000) ؜٠٫١٤ ؜٠٫٢٠٢٤ ؜٠٫٢٠٢٤
BLACKROCK INC / DE (000000000) ؜٠٫١٨ ؜٠٫٢٥٦٣ ؜٠٫٢٥٦٣
COSTCO WHOLESALE CORP / DE (000000000) ؜٠٫٢٦ ؜٠٫٣٧٩١ ؜٠٫٣٧٩١
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٢٧ ؜٠٫٣٨٦٧ ؜٠٫٣٨٦٧
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ؜٠٫٢٩ ؜٠٫٤١٤٦ ؜٠٫٤١٤٦
HOME DEPOT INC/THE / DE (000000000) ؜٠٫٣٢ ؜٠٫٤٥٩٢ ؜٠٫٤٥٩٢
ALPHABET INC / DE (000000000) ؜٠٫٤٠ ؜٠٫٥٨٠٢ ؜٠٫٥٨٠٢
NVIDIA CORP / DE (000000000) ؜٠٫٧٩ ؜١٫١٣١٩ ؜١٫١٣١٩