الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٩٤٬٧٥٤٬٣٥١
المواقع الحالية ٤٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ديلاني دينيس ر عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٩٤٬٧٥٤٬٣٥١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDelaney Dennis R هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Alphabet Inc. (US:GOOGL) . تشمل مواقع Delaney Dennis R الجديدة Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Iovance Biotherapeutics, Inc. (US:IOVA) , Autolus Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AUTL) , .

ديلاني دينيس ر - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ١١٫٤٩ ٥٫٩٠٠١ ١٫٢٢٧٠
٠٫٠٢ ٦٫٩٥ ٣٫٥٦٩٣ ٠٫٥٢٣٨
٠٫٠٣ ٤٫٥٤ ٢٫٣٣٢٥ ٠٫٣٩٢٣
٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٠٫١٩٦٦ ٠٫١٩٦٦
٠٫٠٠ ١٫٤٦ ٠٫٧٥١٧ ٠٫١٣٥٢
٠٫٠٣ ٤٫١٠ ٢٫١٠٣٧ ٠٫٠٩٦٨
٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٠٫١٦٧٤ ٠٫٠٤٠٩
٠٫٠٤ ٠٫٠٧ ٠٫٠٣٣٦ ٠٫٠٣٣٦
٠٫٠٢ ٠٫٠٥ ٠٫٠٢٨١ ٠٫٠٢٨١
٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٠٢٢٧ ٠٫٠٢٢٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ٧٫٣١ ٠٫٧٩٦٨ ؜٤٫٢٥٧٢
٠٫٠٢ ٩٫٣٦ ١٫٠٢٠١ ؜٤٫٠٥٨٨
٠٫٠٣ ٨٫٦٩ ٠٫٩٤٧١ ؜٣٫٦٩٨٧
٠٫٠٦ ٨٫٠٩ ٠٫٨٨١١ ؜٣٫٣٩٦٤
٠٫٠٥ ٨٫٨٨ ٠٫٩٦٧١ ؜٣٫١٩٨٩
٠٫٠٧ ١١٫٣١ ١٫٢٣٢٠ ؜٣٫٠٧٤٧
٠٫٠٤ ٦٫٥٤ ٠٫٧١٢٣ ؜٣٫٠٤١٢
٠٫٠٥ ٧٫٤١ ٠٫٨٠٧٣ ؜٢٫٩٦٣٤
٠٫٠٤ ٧٫٩٧ ٠٫٨٦٧٨ ؜٢٫٨٢٠١
٠٫٠٤ ٥٫٧٦ ٠٫٦٢٧١ ؜٢٫٧٥٦٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-25 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٢ ٠٫٨٢ ١١٫٤٩ ٣٣٫٥٩ ٥٫٩٠٠١ ١٫٢٢٧٠
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٧ ؜٢٫١٤ ١١٫٣١ ٤٢٫٦٧ ١٫٢٣٢٠ ؜٣٫٠٧٤٧
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜٢٫٣٠ ٩٫٣٦ ٠٫١٦ ١٫٠٢٠١ ؜٤٫٠٥٨٨
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٤ ١٫٥٩ ٩٫١٤ ؜٦٫١٦ ٤٫٦٩٢١ ؜٠٫٥٩٩٠
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٥ ١٫٥٨ ٨٫٨٨ ١٥٫٧٧ ٠٫٩٦٧١ ؜٣٫١٩٨٩
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٧١ ٨٫٦٩ ١٫٦٦ ٠٫٩٤٧١ ؜٣٫٦٩٨٧
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٦ ٠٫١٩ ٨٫٠٩ ٢٫٧٢ ٠٫٨٨١١ ؜٣٫٣٩٦٤
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٤ ١٫٧٧ ٧٫٩٧ ١٧٫٣٤ ٠٫٨٦٧٨ ؜٢٫٨٢٠١
ATR / أبتارجروب، وشركة ٠٫٠٥ ١٫٢٧ ٧٫٤١ ٦٫٧٦ ٠٫٨٠٧٣ ؜٢٫٩٦٣٤
FI / شركة فيسيرف ٠٫٠٤ ٠٫٧٠ ٧٫٣١ ؜٢١٫٣٨ ٠٫٧٩٦٨ ؜٤٫٢٥٧٢
ADI / الأجهزة التناظرية، وشركة ٠٫٠٣ ١٫٤٩ ٧٫٣١ ١٩٫٧٧ ٠٫٧٩٦٦ ؜٢٫٥٢٠٠
ROK / شركة روكويل للأتمتة ٠٫٠٢ ؜٣٫٥٤ ٦٫٩٥ ٢٤٫٠١ ٣٫٥٦٩٣ ٠٫٥٢٣٨
GJR / شركة ستراتس تراست لشركة بروكتر أند غامبل للأمن - الأمن المفضل ٠٫٠٤ ١٫٢٣ ٦٫٥٤ ؜٥٫٣٦ ٠٫٧١٢٣ ؜٣٫٠٤١٢
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٢ ١٫٩٣ ٥٫٩٩ ١٫٩٧ ٠٫٦٥٢٧ ؜٢٫٥٣٩١
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٥ ١٫١٤ ٥٫٩٨ ٢٫٥٤ ٠٫٦٥١٩ ؜٢٫٥١٨٤
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٤ ٠٫٣٥ ٥٫٧٦ ؜٧٫٥٨ ٠٫٦٢٧١ ؜٢٫٧٥٦٧
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٣ ؜١٫١٩ ٥٫١٠ ٨٫٩٢ ٠٫٥٥٦١ ؜١٫٩٩٠٠
SBGSY / شنايدر إلكتريك SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٢٫١٥ ٥٫٠٨ ١٨٫٧٤ ٠٫٥٥٣٧ ؜١٫٧٧١٨
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٣ ٢٫٣٣ ٥٫٠٢ ؜١٫٤٠ ٠٫٥٤٦٨ ؜٢٫٢١٨٤
CNI / شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية ٠٫٠٥ ؜٦٫٢٣ ٤٫٩٠ ٠٫٠٨ ٠٫٥٣٣٦ ؜٢٫١٢٤٨
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة ٠٫٠٣ ؜٧٫٩٠ ٤٫٥٤ ٢٧٫١٩ ٢٫٣٣٢٥ ٠٫٣٩٢٣
XYL / شركة زيليم ٠٫٠٣ ٢٫٤٣ ٤٫١٠ ١٠٫٩٤ ٢٫١٠٣٧ ٠٫٠٩٦٨
CARR / شركة الناقل العالمية ٠٫٠٦ ٦٫٢٨ ٤٫٠٣ ٢٢٫٦٨ ٠٫٤٣٨٦ ؜١٫٣٤٤١
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠١ ٦٫٣٧ ٣٫٢٧ ؜٢٫٣٠ ٠٫٣٥٦٢ ؜١٫٤٦٢١
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٢ ٠٫٧٩ ٣٫١٢ ؜١٣٫٧٤ ٠٫٣٤٠١ ؜١٫٦٢٦٠
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٨٥ ؜١١٫٤٢ ٠٫٣١٠٣ ؜١٫٤٣٦١
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٧٨ ؜٩٫٣٤ ١٫٤٢٥٠ ؜٠٫٢٣٨٥
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٣٫٢٦ ٢٫٧٨ ؜٤٢٫٣٨ ١٫٤٢٥٠ ؜١٫١٩١٧
MKC / ماكورميك وشركاه، إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ٨٫٣٣ ٢٫٦٠ ؜٠٫١٩ ١٫٣٣٦٧ ؜٠٫٠٨٠٧
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜١٦٫٤٦ ٢٫١٨ ؜١٧٫٩٩ ٠٫٢٣٧٠ ؜١٫٢٠٤٢
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٠١ ٢٤٫٧٣ ١٫٩٤ ٢٦٫٧٠ ٠٫٢١١٠ ؜٠٫٦١٩٢
NVO / Novo Nordisk A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٣ ٢٥٫٠٥ ١٫٨٤ ٢٤٫٢٨ ٠٫٢٠٠٨ ؜٠٫٦٠٥٠
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ٣٦٫٦٨ ١٫٤٦ ٢٩٫٠١ ٠٫٧٥١٧ ٠٫١٣٥٢
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٠١ ٢٨٫٧٦ ١٫٣٦ ٦٤٫٨٨ ٠٫١٤٧٩ ؜٠٫٢٩٩٤
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠١ ٦٩٫٩٥ ١٫١٤ ٩٨٫٢٦ ٠٫١٢٤٣ ؜٠٫١٨٨٦
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٠ ٧٣٫٦٣ ١٫١٣ ١٠٦٫٠٢ ٠٫١٢٣١ ؜٠٫١٧٥١
NSC / شركة نورفولك الجنوبية ٠٫٠٠ ؜١٫٥٧ ١٫٠١ ٦٫٣١ ٠٫١١٠٢ ؜٠٫٤٠٦٥
BALL / شركة الكرة ٠٫٠٢ ؜٤٩٫٨١ ٠٫٨٧ ؜٤٥٫٩١ ٠٫٤٤٨٣ ؜٠٫٤٢٩٠
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠١ ؜٩٫٤٦ ٠٫٧٣ ؜٢٠٫٣١ ٠٫٠٧٩٢ ؜٠٫٤١٦١
GIS / شركة جنرال ميلز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ؜١٣٫٣٩ ٠٫٠٤٥٢ ؜٠٫٢١٤٧
UNP / شركة يونيون باسيفيك ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ؜٢٫٦٩ ٠٫٠٤٣٤ ؜٠٫١٧٨٩
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ؜٣٫٠٥ ٠٫٣٩ ؜١١٫٤٧ ٠٫٠٤٢١ ؜٠٫١٩٥٢
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ٠٫١٩٦٦ ٠٫١٩٦٦
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٠١ ٣٤٫٣٠ ٠٫٣٥ ٣١٫٧٢ ٠٫٠٣٨٥ ؜٠٫١٠٧٥
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٠ ٢٧٫٢٧ ٠٫٣٣ ٤٠٫٥٢ ٠٫١٦٧٤ ٠٫٠٤٠٩
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٠٢٢٧ ٠٫٠٢٢٧
BBAI / شركة BigBear.ai Holdings, Inc. ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ١٣٨٫٢٤ ٠٫٠١٧٨ ؜٠٫٠١٩٥
IOVA / شركة إيوفانس للعلاجات الحيوية ٠٫٠٤ ٠٫٠٧ ٠٫٠٣٣٦ ٠٫٠٣٣٦
AUTL / Autolus Therapeutics plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٥ ٠٫٠٢٨١ ٠٫٠٢٨١
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CHD / شركة تشيرش آند دوايت ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠