الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٤٣٬٨٠٦٬٥٦٩
المواقع الحالية ٤٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ديل سيت لإدارة رأس المال، ذ م م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٤٣٬٨٠٦٬٥٦٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDel-Sette Capital Management, LLC هي ALPS ETF Trust - ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (US:IDOG) , ALPS ETF Trust - ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (US:EDOG) , First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (US:FDL) , iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF (US:EEM) , and WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (US:DES) . تشمل مواقع Del-Sette Capital Management, LLC الجديدة First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (US:FDL) , AppLovin Corporation (US:APP) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (US:IDLV) .

ديل سيت لإدارة رأس المال، ذ م م - قيمة المحفظة
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٨ ٧٫٧٤ ٥٫٣٨٤١ ٥٫٣٨٤١
٠٫٠١ ٣٫٦١ ٢٫٥٠٨١ ٢٫٥٠٨١
٠٫٠٢ ٣٫٣٧ ٢٫٣٤٦٤ ٢٫٣٤٦٤
٠٫٠٦ ٣٫١١ ٢٫١٥٩٤ ٢٫١٥٩٤
٠٫٠٢ ٣٫٠٩ ٢٫١٥٠٦ ٢٫١٥٠٦
٠٫٠٠ ٢٫٩٤ ٢٫٠٤٤٢ ٢٫٠٤٤٢
٠٫٠٢ ٣٫٣٥ ٢٫٣٢٩٧ ١٫٩١٠٦
٠٫٠٠ ٢٫٤٧ ١٫٧١٨٤ ١٫٧١٨٤
٠٫٠١ ٢٫٣١ ١٫٦٠٩٥ ١٫٦٠٩٥
٠٫٠٦ ١٫٩٥ ١٫٣٥٤٠ ١٫٣٥٤٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ٣٫٣٨ ٢٫٣٤٧١ ؜١٢٫١٦٣١
٠٫٠١ ١٫٠٣ ٠٫٧١٤٠ ؜٦٫١٣٧٩
٠٫٠١ ١٫١٤ ٠٫٧٩٤١ ؜١٫٥٣٨٤
٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ٠٫٤٤٩٧ ؜١٫٠٧٥٤
٠٫٠٤ ٤٫٤٤ ٣٫٠٨٥٢ ؜١٫٠٥٥٦
٠٫٤١ ١٣٫٩١ ٩٫٦٧٠٤ ؜١٫٠٥٢٠
٠٫٠٥ ٣٫٠٨ ٢٫١٤٣٧ ؜١٫٠٥٠٠
٠٫٠٥ ٤٫٤٣ ٣٫٠٧٩٩ ؜١٫٠٢٢٦
٠٫٥٠ ١١٫٠٤ ٧٫٦٧٦٧ ؜٠٫٩٧٨٣
٠٫١٠ ٤٫١٩ ٢٫٩١٤٨ ؜٠٫٦٢١٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-12 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
IDOG / ALPS ETF Trust - ALPS International Sector Dividend Dogs ETF ٠٫٤١ ؜٤٫٩٤ ١٣٫٩١ ١٫٨٧ ٩٫٦٧٠٤ ؜١٫٠٥٢٠
EDOG / ALPS ETF Trust - ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF ٠٫٥٠ ؜٤٫٨٠ ١١٫٠٤ ٠٫١٨ ٧٫٦٧٦٧ ؜٠٫٩٧٨٣
FDL / صندوق فيرست ترست للتداول في البورصة - صندوق فيرست ترست مورنينج ستار لمؤشر توزيع الأرباح ٠٫١٨ ٧٫٧٤ ٥٫٣٨٤١ ٥٫٣٨٤١
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF ٠٫١٢ ؜٩٫٧٥ ٥٫٧٢ ؜٠٫٣٨ ٣٫٩٧٧٥ ؜٠٫٥٣٢٢
DES / WisdomTree Trust - صندوق توزيع أرباح WisdomTree US SmallCap ٠٫١٦ ؜٠٫٣٤ ٥٫٢٢ ؜٠٫٩٥ ٣٫٦٣٠٦ ؜٠٫٥١٠١
VIOG / Vanguard Admiral Funds - صندوق Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF ٠٫٠٤ ؜٢١٫٣٩ ٤٫٤٤ ؜١٥٫٨٤ ٣٫٠٨٥٢ ؜١٫٠٥٥٦
AVUV / American Century ETF Trust - مؤسسة Avantis US Small Cap Value ETF ٠٫٠٥ ؜١٨٫٨٦ ٤٫٤٣ ؜١٥٫٢٠ ٣٫٠٧٩٩ ؜١٫٠٢٢٦
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٣ ٥٫٩٣ ٤٫٤٣ ٥٤٫٤٥ ٣٫٠٧٩٧ ٠٫٨٢٧٠
BOND / PIMCO ETF Trust - صندوق PIMCO النشط للسندات المتداولة في البورصة ٠٫٠٥ ؜٣٫٨١ ٤٫٢٨ ؜٤٫١٠ ٢٫٩٧٢٨ ؜٠٫٥٢٩٢
DFIV / صندوق الاستثمار المتداول للأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول للقيمة الدولية للأبعاد ٠٫١٠ ؜١٤٫٤٤ ٤٫١٩ ؜٦٫٩١ ٢٫٩١٤٨ ؜٠٫٦٢١٧
GVAL / Cambria ETF Trust - صندوق Cambria Global Value ETF ٠٫١٥ ١٣٫٣١ ٤٫٠٩ ٢٤٫٦٤ ٢٫٨٤٦٢ ٠٫٢٦٧٥
APP / شركة ابلوفين ٠٫٠١ ٣٫٦١ ٢٫٥٠٨١ ٢٫٥٠٨١
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٠٦ ٢٠٫٩٢ ٣٫٤٧ ٢٧٫٠٩ ٢٫٤١١٣ ٠٫٢٦٨٢
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٠ ؜٥٫٦٠ ٣٫٤١ ٣٥٫٥٦ ٢٫٣٦٩٩ ٠٫٣٩٥٢
SDOG / ALPS ETF Trust - ALPS Sector Dividend Dogs ETF ٠٫٠٦ ؜٨١٫٥٣ ٣٫٣٨ ؜٨١٫٧٣ ٢٫٣٤٧١ ؜١٢٫١٦٣١
SNOW / شركة ندفة الثلج ٠٫٠٢ ٣٫٣٧ ٢٫٣٤٦٤ ٢٫٣٤٦٤
PIZ / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة II - صندوق إنفيسكو دورسي رايت للأسواق المتقدمة مومنتوم ETF ٠٫٠٧ ؜٩٫٢٤ ٣٫٣٦ ٩٫٥٢ ٢٫٣٣٦٣ ؜٠٫٠٧٣٣
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٢ ٤٤٤٫٤٢ ٣٫٣٥ ٥٢٨٫٥٢ ٢٫٣٢٩٧ ١٫٩١٠٦
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٢ ٢١٫٩٥ ٣٫٢٥ ٣٩٫٩٢ ٢٫٢٥٩٩ ٠٫٤٣٥٧
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠١ ؜٠٫٥٧ ٣٫٢٥ ١٧٫٨٦ ٢٫٢٥٧٥ ٠٫٠٩٤٢
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫١١ ٢٩٫٦٥ ٣٫١٢ ٣٢٫٦٤ ٢٫١٦٨٢ ٠٫٣٢٢٣
CRSP / كريسبر ثيرابيوتيكس إيه جي ٠٫٠٦ ٣٫١١ ٢٫١٥٩٤ ٢٫١٥٩٤
SE / Sea Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٣٫٠٩ ٢٫١٥٠٦ ٢٫١٥٠٦
FEZ / صناديق أسهم مؤشر SPDR - SPDR EURO STOXX 50 ETF ٠٫٠٥ ؜٣٠٫٩٤ ٣٫٠٨ ؜٢٤٫٢٠ ٢٫١٤٣٧ ؜١٫٠٥٠٠
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٠ ٢٫٩٤ ٢٫٠٤٤٢ ٢٫٠٤٤٢
PIE / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة II - صندوق إنفيسكو دورسي رايت مومنتوم للأسواق الناشئة ٠٫١٤ ؜٧٫٠٢ ٢٫٨٩ ٧٫٠٨ ٢٫٠١٠٢ ؜٠٫١٠٩٩
SPG / مجموعة سيمون العقارية، وشركة ٠٫٠٢ ٢٦٫١٨ ٢٫٧٩ ٢٢٫١٢ ١٫٩٣٩١ ٠٫١٤٥٨
CRWD / شركة كراود سترايك القابضة ٠٫٠٠ ٢٫٤٧ ١٫٧١٨٤ ١٫٧١٨٤
RH / ر.س ٠٫٠١ ٢٫٣١ ١٫٦٠٩٥ ١٫٦٠٩٥
IDLV / صندوق Invesco المتداول في البورصة II - قامت شركة Invesco S&P International بتطوير صندوق استثمار متداول منخفض التقلب ٠٫٠٦ ١٫٩٥ ١٫٣٥٤٠ ١٫٣٥٤٠
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF ٠٫٠١ ١٫٨٤ ١٫٢٨٢٤ ١٫٢٨٢٤
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ٠٫٠٤ ٩٫٥٩ ١٫٧١ ؜١٦٫٨٣ ١٫١٨٦١ ؜٠٫٤٢٤٧
VUG / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة Vanguard Growth ETF ٠٫٠٠ ؜٣٠٫٥٥ ١٫٣٧ ؜١٧٫٨٨ ٠٫٩٥٢٤ ؜٠٫٣٥٧٧
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٢٨ ٩٫٤٢ ٠٫٨٨٨٩ ؜٠٫٠٢٩١
AAPL / شركة أبل ٠٫٠١ ؜٥٨٫٣٧ ١٫١٤ ؜٦١٫٥٧ ٠٫٧٩٤١ ؜١٫٥٣٨٤
RSP / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P 500 المتساوي الوزن ٠٫٠١ ؜٨٨٫٧٨ ١٫٠٣ ؜٨٨٫٢٤ ٠٫٧١٤٠ ؜٦٫١٣٧٩
XLG / صندوق Invesco المتداول في البورصة - Invesco S&P 500 Top 50 ETF ٠٫٠٢ ٠٫٨٣ ٠٫٥٧٨٣ ٠٫٥٧٨٣
CQQQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - صندوق Invesco China Technology ETF ٠٫٠٢ ٠٫٨٢ ٠٫٥٦٦٨ ٠٫٥٦٦٨
PKW / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco BuyBack Achievers ETF ٠٫٠١ ٠٫٨١ ٠٫٥٦٣٠ ٠٫٥٦٣٠
RYJ / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة - صندوق إنفيسكو ريموند جيمس SB-1 للأسهم ٠٫٠١ ٠٫٧٨ ٠٫٥٤٤٩ ٠٫٥٤٤٩
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٧٨ ٢٨٫١٠ ٠٫٥٣٩٦ ٠٫٠٦٣٧
FFTY / Innovator ETFs Trust - Innovator IBD 50 ETF ٠٫٠٢ ٦٣٫٢٨ ٠٫٦٧ ٩٦٫٤٦ ٠٫٤٦٣٧ ٠٫١٩٧٤
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜٧٠٫٦٧ ٠٫٦٥ ؜٦٦٫٧٢ ٠٫٤٤٩٧ ؜١٫٠٧٥٤
XSVM / صندوق Invesco المتداول في البورصة - قيمة Invesco S&P SmallCap مع صندوق Momentum ETF ٠٫٠١ ؜٣٥٫٩٧ ٠٫٥٦ ؜٣٣٫٦٩ ٠٫٣٨٦٠ ؜٠٫٢٧١٥
DISV / صندوق ETF للأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول ذو القيمة السوقية الصغيرة الدولية للأبعاد ٠٫٠١ ؜٣٩٫٥٦ ٠٫٤٦ ؜٣١٫٦٣ ٠٫٣١٧٢ ؜٠٫٢٠٧٤
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ٣٢٫٤٤ ٠٫٣٠٩٨ ٠٫٠٤٥٧
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ٠٫٣٠٧٠ ٠٫٣٠٧٠
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ٠٫١٩٣٦ ٠٫١٩٣٦
FTSM / صندوق First Trust Exchange Traded IV - صندوق الاستثمار المتداول قصير الأجل المعزز من First Trust ٠٫٠٠ ؜٩٫٨٠ ٠٫٢٦ ؜٩٫٧٢ ٠٫١٨٠٩ ؜٠٫٠٤٥٥
SCHD / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للأسهم الأمريكية المتداولة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
GSEW / Goldman Sachs ETF Trust - صندوق جولدمان ساكس المتساوي للأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة في الولايات المتحدة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠