الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة | $ ١٤٣٬٨٠٦٬٥٦٩ |
المواقع الحالية | ٤٩ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة ديل سيت لإدارة رأس المال، ذ م م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٤٣٬٨٠٦٬٥٦٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDel-Sette Capital Management, LLC هي ALPS ETF Trust - ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (US:IDOG) , ALPS ETF Trust - ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (US:EDOG) , First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (US:FDL) , iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF (US:EEM) , and WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (US:DES) . تشمل مواقع Del-Sette Capital Management, LLC الجديدة First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (US:FDL) , AppLovin Corporation (US:APP) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (US:IDLV) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
---|---|---|---|---|
٠٫١٨ | ٧٫٧٤ | ٥٫٣٨٤١ | ٥٫٣٨٤١ | |
٠٫٠١ | ٣٫٦١ | ٢٫٥٠٨١ | ٢٫٥٠٨١ | |
٠٫٠٢ | ٣٫٣٧ | ٢٫٣٤٦٤ | ٢٫٣٤٦٤ | |
٠٫٠٦ | ٣٫١١ | ٢٫١٥٩٤ | ٢٫١٥٩٤ | |
٠٫٠٢ | ٣٫٠٩ | ٢٫١٥٠٦ | ٢٫١٥٠٦ | |
٠٫٠٠ | ٢٫٩٤ | ٢٫٠٤٤٢ | ٢٫٠٤٤٢ | |
٠٫٠٢ | ٣٫٣٥ | ٢٫٣٢٩٧ | ١٫٩١٠٦ | |
٠٫٠٠ | ٢٫٤٧ | ١٫٧١٨٤ | ١٫٧١٨٤ | |
٠٫٠١ | ٢٫٣١ | ١٫٦٠٩٥ | ١٫٦٠٩٥ | |
٠٫٠٦ | ١٫٩٥ | ١٫٣٥٤٠ | ١٫٣٥٤٠ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
---|---|---|---|---|
٠٫٠٦ | ٣٫٣٨ | ٢٫٣٤٧١ | ١٢٫١٦٣١ | |
٠٫٠١ | ١٫٠٣ | ٠٫٧١٤٠ | ٦٫١٣٧٩ | |
٠٫٠١ | ١٫١٤ | ٠٫٧٩٤١ | ١٫٥٣٨٤ | |
٠٫٠٠ | ٠٫٦٥ | ٠٫٤٤٩٧ | ١٫٠٧٥٤ | |
٠٫٠٤ | ٤٫٤٤ | ٣٫٠٨٥٢ | ١٫٠٥٥٦ | |
٠٫٤١ | ١٣٫٩١ | ٩٫٦٧٠٤ | ١٫٠٥٢٠ | |
٠٫٠٥ | ٣٫٠٨ | ٢٫١٤٣٧ | ١٫٠٥٠٠ | |
٠٫٠٥ | ٤٫٤٣ | ٣٫٠٧٩٩ | ١٫٠٢٢٦ | |
٠٫٥٠ | ١١٫٠٤ | ٧٫٦٧٦٧ | ٠٫٩٧٨٣ | |
٠٫١٠ | ٤٫١٩ | ٢٫٩١٤٨ | ٠٫٦٢١٧ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-12 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .