الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٠٤٬٠٦٢
المواقع الحالية ٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة شركة داكسور عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٠٤٬٠٦٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDaxor Corp هي Avista Corporation (US:AVA) , Enbridge Inc. (US:ENB) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Eversource Energy (US:ES) , and Evergy, Inc. (US:EVRG) .

شركة داكسور - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٠٫٣٧٠٠ ٠٫٠٢٠٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫١٢ ٠٫٣٥٠٠ ؜٠٫٦٧٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫٢٥٠٠ ؜٠٫٤٩٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٢١٠٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫٢٦٠٠ ؜٠٫٠٦٠٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-05-27 لفترة التقرير 2025-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AVA / شركة أفيستا ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٠٫٤٦٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ENB / شركة إنبريدج ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٤٫٠٠ ٠٫٣٧٠٠ ٠٫٠٢٠٠
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٠ ؜٦٦٫٦٧ ٠٫١٢ ؜٦٦٫٣٠ ٠٫٣٥٠٠ ؜٠٫٦٧٠٠
ES / ايفيرسورس الطاقة ٠٫٠٠ ؜٢٥٫٠٠ ٠٫٠٩ ؜١٨٫٤٢ ٠٫٢٦٠٠ ؜٠٫٠٦٠٠
EVRG / شركة إيفيرجي ٠٫٠٠ ؜٦٩٫٨٢ ٠٫٠٩ ؜٦٦٫٢٩ ٠٫٢٥٠٠ ؜٠٫٤٩٠٠
WAB / شركة وستنجهاوس لتقنيات فرامل الهواء ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٠ ٠٫٠٠٠٠
LEU / شركة سنتروس للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠
PNW / بيناكل ويست كابيتال كوربوريشن ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢١٠٠