الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٠٢٬٣٤٠٬٥٥٣
المواقع الحالية ٤٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة QDVPAX - محفظة قيمة ديفيس عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٠٢٬٣٤٠٬٥٥٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتQDVPAX - Davis Value Portfolio هي Meta Platforms, Inc. (US:META) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.A) , and U.S. Bancorp (US:USB) . تشمل مواقع QDVPAX - Davis Value Portfolio الجديدة UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , Coterra Energy Inc. (US:CTRA) , Angi Inc. (US:ANGI) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ١٫٩٧ ١٫٩١٧٨ ١٫٩١٧٨
٠٫١٠ ٤٫٥٠ ٤٫٣٨٩٤ ١٫٥٢٢٥
٠٫٠٥ ١٫٢١ ١٫١٨٣٣ ١٫١٨٣٣
٠٫٠٣ ٥٫٣٥ ٥٫٢١٦٣ ٠٫٨٣٥٨
٠٫٠٥ ٢٫٦٢ ٢٫٥٥٦٣ ٠٫٨٢٦١
٠٫١٢ ٤٫٢٦ ٤٫١٥٥٥ ٠٫٨١٨٨
٠٫٠١ ٩٫٤٦ ٩٫٢٣٣٣ ٠٫٨١٤٦
٠٫٨١ ٠٫٧٩٥٣ ٠٫٧٩٥٣
٠٫١٠ ٣٫٩٠ ٣٫٨٠٣٠ ٠٫٥٧٤٤
٠٫٠٤ ٩٫٢٧ ٩٫٠٤٧٧ ٠٫٥٥٦٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٥٫١٠ ٤٫٩٧٨١ ؜٤٫٩٢٦٤
٠٫٠٠ ٠٫٩٥ ٠٫٩٢٨١ ؜١٫٨٨٣٥
٠٫٠١ ١٫٩٩ ١٫٩٣٧١ ؜١٫٥٣٣٩
٠٫٠١ ١٫٠٢ ٠٫٩٩٧٤ ؜٠٫٨٣٣٩
٠٫٠٢ ٠٫٦٠ ٠٫٥٨٣٣ ؜٠٫٢٢٢٦
٠٫٠٦ ٤٫٠٧ ٣٫٩٧٢٠ ؜٠٫٢١١٩
٠٫٠١ ٠٫٨٤ ٠٫٨٢٢٣ ؜٠٫١٩٧١
٠٫٠١ ١٫٤٦ ١٫٤٢٥١ ؜٠٫١٨٧١
٠٫٠٢ ٤٫٠١ ٣٫٩١٧٧ ؜٠٫١٧٧٢
٠٫٠١ ١٫٥٦ ١٫٥٢٣٨ ؜٠٫١٥٨٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠١ ؜٩٫٢٧ ٩٫٤٦ ١٦٫٢٠ ٩٫٢٣٣٣ ٠٫٨١٤٦
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٤ ؜٤٫٨٧ ٩٫٢٧ ١٢٫٨٩ ٩٫٠٤٧٧ ٠٫٥٥٦٩
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٥٫٣٥ ٢٦٫١٥ ٥٫٢١٦٣ ٠٫٨٣٥٨
BRK.A / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ؜٤١٫٦٧ ٥٫١٠ ؜٤٦٫٧٦ ٤٫٩٧٨١ ؜٤٫٩٢٦٤
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫١٠ ٥١٫٣٣ ٤٫٥٠ ٦٢٫٢١ ٤٫٣٨٩٤ ١٫٥٢٢٥
MGM / منتجعات إم جي إم الدولية ٠٫١٢ ١٣٫٧١ ٤٫٢٦ ٣١٫٩٥ ٤٫١٥٥٥ ٠٫٨١٨٨
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٠٦ ؜١٫٢٢ ٤٫٠٧ ٠٫٥٧ ٣٫٩٧٢٠ ؜٠٫٢١١٩
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٢ ؜١٢٫١٠ ٤٫٠١ ١٫٣٤ ٣٫٩١٧٧ ؜٠٫١٧٧٢
DANSKE / دانسكي بنك ايه/اس ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ٣٫٩٠ ٢٤٫٧٨ ٣٫٨٠٣٠ ٠٫٥٧٤٤
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٢ ؜٧٫٩٨ ٣٫٦٤ ٤٫٨٧ ٣٫٥٥١١ ؜٠٫٠٣٦١
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜٥٫٦٨ ٣٫٤١ ٨٫٩٧ ٣٫٣٣٠٧ ٠٫٠٩٢٨
VTRS / شركة فياتريس ٠٫٣٧ ٠٫٠٠ ٣٫٣١ ٢٫٥١ ٣٫٢٣٤٨ ؜٠٫١٠٧٦
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٤ ؜٢٫٤٤ ٣٫٢٠ ٨٫٨٧ ٣٫١٢٥٢ ٠٫٠٨٤٥
MKL / شركة مجموعة ماركيل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٧٣ ٦٫٨٤ ٢٫٦٦٨٢ ٠٫٠٢٢٤
TSN / شركة تايسون فودز ٠٫٠٥ ٧٨٫٥٤ ٢٫٦٢ ٥٦٫٥٥ ٢٫٥٥٦٣ ٠٫٨٢٦١
005930 / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢٫٤٦ ١١٫٥٤ ٢٫٤٠٤٤ ٠٫١٢٠٨
TRMLF / شركة زيت التورمالين ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫٣٩ ٠٫٠٤ ٢٫٣٣٧٠ ؜٠٫١٣٧٧
TECK / تيك الموارد المحدودة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٢٫١٨ ١٠٫٨٣ ٢٫١٢٧٠ ٠٫٠٩٤١
PRX / بروسوس نيفادا ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٢٫١٦ ٢٠٫٧٧ ٢٫١١١٤ ٠٫٢٥٩٢
HUM / شركة الإنسان ٠٫٠١ ؜٣٦٫٠١ ١٫٩٩ ؜٤٠٫٨٧ ١٫٩٣٧١ ؜١٫٥٣٣٩
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠١ ١٫٩٧ ١٫٩١٧٨ ١٫٩١٧٨
SOLV / شركة سولفينتوم ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٨٨ ؜٠٫٢٦ ١٫٨٣٧٥ ؜٠٫١١٤٢
CB / تشب المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٥٦ ؜٤٫٠٦ ١٫٥٢٣٨ ؜٠٫١٥٨٨
OC / أوينز كورنينج ٠٫٠١ ؜٢٫٧٥ ١٫٤٦ ؜٦٫٣٥ ١٫٤٢٥١ ؜٠٫١٨٧١
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ؜١٢٫٥٤ ١٫٤٦ ١٥٫٩١ ١٫٤٢٢١ ٠٫١٢٢٢
2318 / شركة بينغ آن للتأمين (المجموعة) الصينية المحدودة ٠٫٢٠ ٠٫٠٠ ١٫٢٨ ٧٫٠١ ١٫٢٥٢٠ ٠٫٠١١٨
AAIGF / مجموعة AIA المحدودة ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ١٫٢٣ ١٩٫٥٩ ١٫٢٠٣٩ ٠٫١٣٨١
CTRA / شركة كوتيرا للطاقة ٠٫٠٥ ١٫٢١ ١٫١٨٣٣ ١٫١٨٣٣
CPNG / كوبانج، وشركة ٠٫٠٤ ؜٥٫١٢ ١٫١٦ ٢٩٫٦٣ ١٫١٢٧١ ٠٫٢٠٥٩
QSR / شركة ماركات المطاعم الدولية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫١٢ ؜٠٫٥٣ ١٫٠٩١٣ ؜٠٫٠٧٠٩
AGCO / شركة اجكو ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٠٨ ١١٫٤٤ ١٫٠٥٥٠ ٠٫٠٥٢١
TCOM / Trip.com Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٠٦ ؜٧٫٧٥ ١٫٠٣٣٤ ؜٠٫١٥٣٦
DGX / كويست التشخيص إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜٤٥٫٦٥ ١٫٠٢ ؜٤٢٫٢٩ ٠٫٩٩٧٤ ؜٠٫٨٣٣٩
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠٠ ؜٦٥٫٢٠ ٠٫٩٥ ؜٦٥٫٠٢ ٠٫٩٢٨١ ؜١٫٨٨٣٥
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٤ ؜١٤٫٦٠ ٠٫٨٢٢٣ ؜٠٫١٩٧١
STONEX REPO REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Z3) ٠٫٨١ ٠٫٧٩٥٣ ٠٫٧٩٥٣
IAC / شركة اي ايه سي ٠٫٠٢ ؜٥٫٦٦ ٠٫٦٠ ؜٢٣٫٣٦ ٠٫٥٨٣٣ ؜٠٫٢٢٢٦
DAR / دارلينج إنغرينتس إنك. ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ٢١٫٧٠ ٠٫٥٣٠٩ ٠٫٠٦٧٨
Nomura Repo REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Y6) ٠٫٤٩ ٠٫٤٧٥٢ ٠٫٤٧٥٢
NNW0 / ناسبرز المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٢٥٫٦١ ٠٫٣٥٠١ ٠٫٠٥٥٣
ANGI / شركة انجي ٠٫٠١ ٠٫١٤ ٠٫١٣٢٧ ٠٫١٣٢٧
OC / أوراسكوم كونستراكشون بي إل سي ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٢٠٫٥٩ ٠٫٠٨٠٢ ٠٫٠٠٩١