الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٧٬٧١٨٬٣٩٥
المواقع الحالية ٢٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة QDFPAX - محفظة ديفيس المالية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٧٬٧١٨٬٣٩٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتQDFPAX - Davis Financial Portfolio هي Capital One Financial Corporation (US:COF) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , and Markel Group Inc. (US:MKL) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٧٫٠٢ ١٢٫٠٩٧٠ ٠٫٨٩٧٥
٠٫٠٦ ٢٫٣٦ ٤٫٠٦٦٣ ٠٫٥٩٢٧
٠٫٠٢ ٤٫٦٩ ٨٫٠٧٩٥ ٠٫٥١٣٠
٠٫٠٣ ١٫٦٥ ٢٫٨٣٩٢ ٠٫٢٨٨٧
٠٫١٦ ٠٫٢٧٩٠ ٠٫٢٧٩٠
٠٫٠١ ٢٫٠١ ٣٫٤٥٥٨ ٠٫٢٢٩٨
٠٫١٩ ٠٫٣٥ ٠٫٥٩٩٩ ٠٫٢٠٥٢
٠٫٠٢ ١٫٥٤ ٢٫٦٥٣٣ ٠٫١٦٩٥
٠٫١٠ ٠٫١٦٧١ ٠٫١٦٧١
٠٫٠٣ ١٫٤٦ ٢٫٥١٦١ ٠٫١١٩٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٢٫٩٢ ٥٫٠٢١٢ ؜٠٫٧٠٣٠
٠٫٠١ ٢٫٤٨ ٤٫٢٧٤٦ ؜٠٫٦٥٩٥
٠٫٠٠ ٣٫٠٣ ٥٫٢١٢١ ؜٠٫٣٣٣٧
٠٫٠٧ ٢٫٣٨ ٤٫١٠٠٧ ؜٠٫٢٨٤١
٠٫٠٠ ١٫٠٧ ١٫٨٤٠٩ ؜٠٫٢٦٦٩
٠٫٠٣ ٢٫٢٦ ٣٫٨٩٧٧ ؜٠٫٢٤٦٧
٠٫٠٢ ١٫٦١ ٢٫٧٦٧٦ ؜٠٫٢٣٠٥
٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٠٫٧٢٠٠ ؜٠٫١٣٩٦
٠٫٠١ ٢٫٤١ ٤٫١٤٥٣ ؜٠٫٠٧٩٣
٠٫٠٧ ٢٫٨١ ٤٫٨٣٩٣ ؜٠٫٠٧٣٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-27 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٣ ؜٥٫٢٨ ٧٫٠٢ ١٢٫٤٠ ١٢٫٠٩٧٠ ٠٫٨٩٧٥
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٠٧ ؜٥٫٩٣ ٥٫٤٥ ٤٫٩٩ ٩٫٣٩٥١ ٠٫٠٨٣٣
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٢ ؜٥٫٩٨ ٤٫٦٩ ١١٫١١ ٨٫٠٧٩٥ ٠٫٥١٣٠
BK / بنك أوف نيويورك ميلون كوربوريشن ٠٫٠٤ ؜٥٫٢٢ ٣٫٢١ ٢٫٩٨ ٥٫٥٣٣٤ ؜٠٫٠٥٨٦
MKL / شركة مجموعة ماركيل ٠٫٠٠ ؜٨٫٤٦ ٣٫٠٣ ؜٢٫٢٠ ٥٫٢١٢١ ؜٠٫٣٣٣٧
BRK.A / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٢٫٩٢ ؜٨٫٧١ ٥٫٠٢١٢ ؜٠٫٧٠٣٠
FITB / الخامسة الثالثة بانكورب ٠٫٠٧ ؜٢٫٣٠ ٢٫٨١ ٢٫٥٢ ٤٫٨٣٩٣ ؜٠٫٠٧٣٢
CB / تشب المحدودة ٠٫٠١ ؜٦٫٠٣ ٢٫٤٨ ؜٩٫٨٥ ٤٫٢٧٤٦ ؜٠٫٦٥٩٥
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٠٥ ؜٢٫٣٣ ٢٫٤٦ ٤٫٦٨ ٤٫٢٣٩٩ ٠٫٠٢٥٠
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠١ ؜٣٫٧٣ ٢٫٤١ ٢٫٠٨ ٤٫١٤٥٣ ؜٠٫٠٧٩٣
DEVL / مجموعة دي بي اس القابضة المحدودة ٠٫٠٧ ؜٥٫٣٣ ٢٫٣٨ ؜٢٫٧٠ ٤٫١٠٠٧ ؜٠٫٢٨٤١
DANSKE / دانسكي بنك ايه/اس ٠٫٠٦ ؜٢٫٣٨ ٢٫٣٦ ٢١٫٧٨ ٤٫٠٦٦٣ ٠٫٥٩٢٧
BAER / مجموعة جوليوس باير إيه جي ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٢٫٢٦ ؜٢٫١٦ ٣٫٨٩٧٧ ؜٠٫٢٤٦٧
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠١ ؜٥٫٩٨ ٢٫٠١ ١١٫٥١ ٣٫٤٥٥٨ ٠٫٢٢٩٨
PRX / بروسوس نيفادا ٠٫٠٣ ؜٤٫٠٨ ١٫٦٥ ١٥٫٨٩ ٢٫٨٣٩٢ ٠٫٢٨٨٧
L / شركة لويز ٠٫٠٢ ؜٣٫٦٨ ١٫٦١ ؜٣٫٩٥ ٢٫٧٦٧٦ ؜٠٫٢٣٠٥
EXO / اكسوفا جي ار بي بي ال سي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٫٥٤ ١١٫١٩ ٢٫٦٥٣٣ ٠٫١٦٩٥
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٠٣ ؜٣٫٦٥ ١٫٤٦ ٩٫٢٠ ٢٫٥١٦١ ٠٫١١٩٧
RKT / شركات الصواريخ، وشركة ٠٫٠٨ ؜٦٫١٠ ١٫١١ ١٠٫٣٨ ١٫٩٠٥٣ ٠٫١٠٨٠
RNR / رينيسانس ري القابضة المحدودة. ٠٫٠٠ ؜١٠٫٢٠ ١٫٠٧ ؜٩٫١٨ ١٫٨٤٠٩ ؜٠٫٢٦٦٩
ACI1YWP65 / بنك دي إن بي آسا ٠٫٠٤ ؜٤٫٢١ ١٫٠١ ٠٫٦٠ ١٫٧٤٤٨ ؜٠٫٠٥٨٦
NTB / بنك إن تي باترفيلد آند سون المحدودة ٠٫٠٢ ؜٩٫١٦ ٠٫٧١ ٣٫٣٤ ١٫٢٢٤٩ ؜٠٫٠٠٨٤
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠١ ؜٩٫١٨ ٠٫٦٦ ٥٫٧٩ ١٫١٣٤٧ ٠٫٠١٩٣
EG / مجموعة ايفرست المحدودة ٠٫٠٠ ؜٦٫٨٢ ٠٫٤٢ ؜١٢٫٧٣ ٠٫٧٢٠٠ ؜٠٫١٣٩٦
2318 / شركة بينغ آن للتأمين (المجموعة) الصينية المحدودة ٠٫٠٦ ؜٦٫٩٢ ٠٫٣٩ ؜٠٫٢٦ ٠٫٦٦٥٢ ؜٠٫٠٣٠٢
6MB0 / مترو بنك القابضة بي إل سي ٠٫١٩ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ٥٨٫١٨ ٠٫٥٩٩٩ ٠٫٢٠٥٢
STONEX REPO REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Z3) ٠٫١٦ ٠٫٢٧٩٠ ٠٫٢٧٩٠
Nomura Repo REPO - 01Jul25 / RA (ARP19B8Y6) ٠٫١٠ ٠٫١٦٧١ ٠٫١٦٧١