الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤٠٣٬٠٢٢٬١٨٩
المواقع الحالية ٦٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ديفيس ري المحدودة. عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤٠٣٬٠٢٢٬١٨٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDavis-rea Ltd. هي Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . تشمل مواقع Davis-rea Ltd. الجديدة CRH plc (US:CRH) , Avantor, Inc. (US:AVTR) , Newmont Corporation (US:NEM) , Stryker Corporation (US:SYK) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) .

ديفيس ري المحدودة. - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ١٢٫٧١ ٣٫١٥٣٦ ١٫٨٣٥٦
٠٫٠٥ ١٠٫٠٥ ٢٫٤٩٣٩ ٠٫٩٥٣٦
٠٫١٢ ٢٦٫٥٠ ٦٫٥٧٤٥ ٠٫٦٩٢٨
٠٫٠٣ ٢٫٧٤ ٠٫٦٧٩١ ٠٫٦٧٩١
٠٫٠٤ ٦٫٤٣ ١٫٥٩٥٧ ٠٫٦٧٦٢
٠٫٠٩ ٢٤٫٨٧ ٦٫١٧١٢ ٠٫٥٢٥٥
٠٫٠٢ ١٫٨٤ ٠٫٤٥٥٦ ٠٫٤٥٥٦
٠٫٠٢ ١٢٫٢٨ ٣٫٠٤٥٨ ٠٫٣١٩٩
٠٫١٦ ٢٧٫٦٣ ٦٫٨٥٥٥ ٠٫٢٠٧٧
٠٫٠٩ ١١٫٩٤ ٢٫٩٦١٥ ٠٫١٨٧٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٢ ٦٫٣٠ ١٫٥٦٢٧ ؜١٫٧٢١٧
٠٫٠٥ ٣٩٫٤٨ ٩٫٧٩٦٥ ؜١٫١٠٨٨
٠٫٠٤ ١٧٫٥٧ ٤٫٣٦٠٢ ؜٠٫٦٤٠٦
٠٫٠٤ ٢٢٫٢٠ ٥٫٥٠٨٥ ؜٠٫٤٠٦١
٠٫٠٣ ٨٫١٠ ٢٫٠٠٩٧ ؜٠٫٢٨٤٥
٠٫٠٢ ٦٫٣١ ١٫٥٦٥٦ ؜٠٫٢٧٥٤
٠٫٠٣ ٣٫٨٤ ٠٫٩٥١٨ ؜٠٫١٦٤٤
٠٫٠٢ ٤٫٨٤ ١٫٢٠٢٠ ؜٠٫١٦٠٧
٠٫١١ ٤٫١٦ ١٫٠٣٢١ ؜٠٫١٤٨١
٠٫٠١ ٥٫٠٦ ١٫٢٥٦٠ ؜٠٫١٤٢٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-24 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٥ ؜٢٤٫٧١ ٣٩٫٤٨ ؜٣٫٥٨ ٩٫٧٩٦٥ ؜١٫١٠٨٨
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫١٦ ؜٢٫٨٨ ٢٧٫٦٣ ١٠٫٦٨ ٦٫٨٥٥٥ ٠٫٢٠٧٧
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫١٢ ٤٫٠٤ ٢٦٫٥٠ ١٩٫٩٧ ٦٫٥٧٤٥ ٠٫٦٩٢٨
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٩ ؜٠٫٧٣ ٢٤٫٨٧ ١٧٫٣٢ ٦٫١٧١٢ ٠٫٥٢٥٥
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٤ ؜٢٤٫٥٦ ٢٢٫٢٠ ؜٠٫٠٤ ٥٫٥٠٨٥ ؜٠٫٤٠٦١
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٤ ١٤٫٨٠ ١٧٫٥٧ ؜٦٫٤٢ ٤٫٣٦٠٢ ؜٠٫٦٤٠٦
SYK / شركة سترايكر ٠٫٠٤ ؜٠٫٥٥ ١٤٫٠٤ ٥٫٦٩ ٣٫٤٨٢٥ ؜٠٫٠٥٤١
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٦ ١٧٨٫٠٣ ١٢٫٧١ ١٥٦٫٨٠ ٣٫١٥٣٦ ١٫٨٣٥٦
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٢٦ ؜٠٫٠٢ ١٢٫٥٠ ١٣٫٣٨ ٣٫١٠٠٦ ٠٫١٦٥٥
SNPS / سينوبسيس، وشركة ٠٫٠٢ ٠٫٣١ ١٢٫٢٨ ١٩٫٩٣ ٣٫٠٤٥٨ ٠٫٣١٩٩
RY / رويال بنك أوف كندا ٠٫٠٩ ؜١٫٧٢ ١١٫٩٤ ١٤٫٥٨ ٢٫٩٦١٥ ٠٫١٨٧٦
PNC / مجموعة بي إن سي للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٥ ٠٫٣٤ ١٠٫١٣ ٦٫٤٢ ٢٫٥١٢٦ ؜٠٫٠٢١٤
NET / شركة كلاود فلير ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ١٠٫٠٥ ٧٣٫٨٠ ٢٫٤٩٣٩ ٠٫٩٥٣٦
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٣ ؜١٫٨٥ ٨٫١٠ ؜٥٫٩٩ ٢٫٠٠٩٧ ؜٠٫٢٨٤٥
FTS / شركة فورتيس ٠٫١٦ ؜١٫٨٢ ٧٫٧٦ ٣٫٧٣ ١٫٩٢٥٢ ؜٠٫٠٦٦٦
ANSS / شركة أنسيس ٠٫٠٢ ١٫٦٨ ٧٫١٤ ١٢٫٨١ ١٫٧٧٢١ ٠٫٠٨٦١
BN / شركة بروكفيلد ٠٫١١ ؜١٫١٣ ٧٫٠٢ ١٦٫٥١ ١٫٧٤٢٠ ٠٫١٣٧٤
TD / بنك تورونتو دومينيون ٠٫٠٩ ؜٥٫٨٢ ٦٫٨٥ ١٥٫١٨ ١٫٧٠٠٤ ٠٫١١٦٠
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠٤ ٩٦٫٦٥ ٦٫٤٣ ٨٦٫٣٠ ١٫٥٩٥٧ ٠٫٦٧٦٢
V / شركة فيزا ٠٫٠٢ ؜٢٫٥٣ ٦٫٣٧ ؜١٫٢٤ ١٫٥٨٠٨ ؜٠٫١٣٧٤
MCD / شركة ماكدونالدز ٠٫٠٢ ؜٢٫٤٢ ٦٫٣١ ؜٨٫٧٤ ١٫٥٦٥٦ ؜٠٫٢٧٥٤
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜١٤٫٢٧ ٦٫٣٠ ؜٤٨٫٩٣ ١٫٥٦٢٧ ؜١٫٧٢١٧
BNS / بنك نوفا سكوتيا ٠٫٠٩ ؜٢٫٦٢ ٥٫١٢ ١٣٫١٠ ١٫٢٧٠٩ ٠٫٠٦٤٩
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠١ ٠٫٢٩ ٥٫٠٦ ؜٣٫٥٨ ١٫٢٥٦٠ ؜٠٫١٤٢٠
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٤ ؜٤٫٢٩ ٥٫٠٠ ؜١٫٨٧ ١٫٢٤٠٠ ؜٠٫١١٦٢
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫٠٣ ؜٢٫٦٨ ٤٫٩٢ ٧٫٢٩ ١٫٢١٩٨ ؜٠٫٠٠٠٥
LIN / ليند بي ال سي ٠٫٠١ ؜٠٫٦٦ ٤٫٩١ ١٫٢٨ ١٫٢١٩٤ ؜٠٫٠٧٢٧
ENB / شركة إنبريدج ٠٫١١ ؜٠٫٤٣ ٤٫٩٠ ١٫٦٢ ١٫٢١٦٧ ؜٠٫٠٦٨٤
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠١ ؜٠٫٥١ ٤٫٨٨ ٣٫٢٦ ١٫٢١١٠ ؜٠٫٠٤٧٨
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٢ ؜١٫٦٥ ٤٫٨٤ ؜٥٫٣٢ ١٫٢٠٢٠ ؜٠٫١٦٠٧
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠٦ ؜٠٫٥٠ ٤٫٢٨ ؜٠٫٤٢ ١٫٠٦١١ ؜٠٫٠٨٢٥
OTIS / شركة أوتيس العالمية ٠٫٠٤ ؜٠٫٠٧ ٤٫٢٦ ؜٤٫١٢ ١٫٠٥٥٩ ؜٠٫١٢٦١
PBA / شركة خطوط أنابيب بيمبينا ٠٫١١ ٠٫٤٠ ٤٫١٦ ؜٦٫١٤ ١٫٠٣٢١ ؜٠٫١٤٨١
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠١ ١٫٦٦ ٤٫٠١ ١٫٧٠ ٠٫٩٩٦٠ ؜٠٫٠٥٥١
XYL / شركة زيليم ٠٫٠٣ ٠٫٩١ ٣٫٩٧ ٩٫٢٨ ٠٫٩٨٥٣ ٠٫٠١٧٦
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠٣ ٣٫٤١ ٣٫٩٧ ٣٠٫٤٥ ٠٫٩٨٤٤ ٠٫١٧٤٥
CNI / شركة السكك الحديدية الوطنية الكندية ٠٫٠٤ ٦٫٧٠ ٣٫٩٧ ١٣٫٧٧ ٠٫٩٨٤٢ ٠٫٠٥٥٨
BEPI / Brookfield BRP Holdings (كندا) Inc. - سندات/سندات الشركات ٠٫١٥ ؜٠٫٢٦ ٣٫٩٠ ١٤٫٣٩ ٠٫٩٦٦٨ ٠٫٠٥٩٧
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٣ ؜٠٫٦٣ ٣٫٨٤ ؜٨٫٤٧ ٠٫٩٥١٨ ؜٠٫١٦٤٤
GIB / شركة سي جي آي ٠٫٠٣ ٥٫٥٧ ٣٫٥٧ ١٠٫٦٢ ٠٫٨٨٦٣ ٠٫٠٢٦٢
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜٠٫٣١ ٣٫٣٩ ٢٫٤٢ ٠٫٨٤١٠ ؜٠٫٠٤٠٤
DHR / شركة داناهر ٠٫٠٢ ؜٠٫٦٦ ٢٫٩٩ ؜٤٫٢٦ ٠٫٧٤١٧ ؜٠٫٠٨٩٩
SHY / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 1-3 سنوات ٠٫٠٣ ٢٫٧٤ ٠٫٦٧٩١ ٠٫٦٧٩١
BIP / Brookfield Infrastructure Partners LP - شراكة محدودة ٠٫٠٧ ؜٢٫٨٦ ٢٫٣٦ ٩٫٣٦ ٠٫٥٨٦٠ ٠٫٠١٠٩
ROK / شركة روكويل للأتمتة ٠٫٠١ ٨٫٤٧ ١٫٨٦ ٣٩٫٤٧ ٠٫٤٦٠٤ ٠٫١٠٦٠
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫٠٢ ١٫٨٤ ٠٫٤٥٥٦ ٠٫٤٥٥٦
CTAS / شركة سينتاس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٧٨ ٨٫٣٩ ٠٫٤٤٢٤ ٠٫٠٠٤٥
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ؜٨٫٥٧ ٠٫٥٢ ؜١٦٫٥٩ ٠٫١٢٨٦ ؜٠٫٠٣٦٩
GDXD / صناديق MicroSectors Gold Miners - سندات ETN ذات رافعة مالية عكسية بفائدة 3 أضعاف، مستحقة في 29 يونيو 2040 ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ١٥٫٩٧ ٠٫١٠٩٩ ٠٫٠٠٨١
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٥ ١٣٫٣١ ٠٫٠٨٦٨ ٠٫٠٠٤٨
AVTR / شركة أفانتور ٠٫٠٣ ٠٫٣٤ ٠٫٠٨٣٥ ٠٫٠٨٣٥
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٠٥٧٢ ٠٫٠٥٧٢
NEM / شركة نيومونت ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٠٥٣٠ ٠٫٠٥٣٠
SYK / شركة سترايكر Put ٠٫٠٠ ٠٫١٦ ٠٫٠٣٩٤ ٠٫٠٣٩٤
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة Put ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٨٣ ٠٫٠٠٨٣
BAC / شركة بنك أوف أمريكا Put ٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٧٨ ٠٫٠٠٧٨
JNJ / جونسون آند جونسون Put ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٤١ ٠٫٠٠٤١
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. Put ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠٢٦ ٠٫٠٠٢٦
MSFT / شركة مايكروسوفت Put ٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٥ ٠٫٠٠١٥
NET / شركة كلاود فلير Put ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - أسهم Direxion Daily NVDA Bear 1X ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
AQN / شركة ألجونكوين للطاقة والمرافق العامة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BTE / شركة بايتكس للطاقة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠١١٨