الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٥٦٨٬٥٢٥٬٧٠٦
المواقع الحالية ٣١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ديفيس لإدارة الأصول، إل بي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٥٦٨٬٥٢٥٬٧٠٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDavis Asset Management, L.P. هي Meta Platforms, Inc. (US:META) , Western Alliance Bancorporation (US:WAL) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Chubb Limited (US:CB) , and State Street Corporation (US:STT) . تشمل مواقع Davis Asset Management, L.P. الجديدة First American Financial Corporation (US:FAF) , .

ديفيس لإدارة الأصول، إل بي - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٠ ٣٦٩٫٠٥ ١٤٫٣٦٨٠ ٢٫٣٧٧٢
٠٫٢٩ ١٧٫٧٠ ٠٫٦٨٩٢ ٠٫٦٨٩٢
٠٫٦٢ ٤٠٫٢٣ ١٫٥٦٦٣ ٠٫٦٠٨١
١٫٢٠ ١٢٧٫٦١ ٤٫٩٦٨١ ٠٫٤٩٧٩
١٫٠٠ ١٧٧٫٣٩ ٦٫٩٠٦٣ ٠٫٤٠٥٨
١٫٤٦ ١١٠٫٨١ ٤٫٣١٤٠ ٠٫٤٠٢٠
١٫٥٠ ٧٧٫١٠ ٣٫٠٠١٧ ٠٫٢٨١٢
٣٫٥٠ ١٢٤٫٢٥ ٤٫٨٣٧٤ ٠٫٢٣٩٩
١٫٣٨ ٢٤٫٥٦ ٠٫٩٥٦٢ ٠٫١٩٤٦
٠٫٨٩ ٢٠٫٤٤ ٠٫٧٩٥٧ ٠٫١٤٧٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٤٠ ١١٢٫٠٦ ٤٫٣٦٢٧ ؜١٫٣٤١٤
٠٫١٨ ٨٧٫٤٤ ٣٫٤٠٤٢ ؜٠٫٥٨٤٥
٠٫٠٠ ٨٧٫٤٦ ٣٫٤٠٤٩ ؜٠٫٥٨١٧
٠٫٤٥ ١٣٠٫٣٧ ٥٫٠٧٥٨ ؜٠٫٥٧٨٦
٠٫٥٠ ٥٦٫٧٠ ٢٫٢٠٧٧ ؜٠٫٥٤٣٣
٢٫٥٠ ١٩٤٫٩٥ ٧٫٥٩٠٠ ؜٠٫٤٠٢٠
٠٫٧٦ ٥٩٫١٨ ٢٫٣٠٤٢ ؜٠٫٣٢٠١
٠٫٨٠ ٥٣٫٩٩ ٢٫١٠٢١ ؜٠٫٢٨٠٦
٠٫٥٥ ٥٠٫٠٨ ١٫٩٤٩٧ ؜٠٫٢٥١٤
٠٫٣٠ ١٠٦٫٥٢ ٤٫١٤٦٩ ؜٠٫٢٢٧٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-13 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٣٦٩٫٠٥ ٢٨٫٠٦ ١٤٫٣٦٨٠ ٢٫٣٧٧٢
WAL / مؤسسة التحالف الغربي ٢٫٥٠ ٠٫٠٠ ١٩٤٫٩٥ ١٫٥٠ ٧٫٥٩٠٠ ؜٠٫٤٠٢٠
GOOG / شركة الأبجدية ١٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٧٧٫٣٩ ١٣٫٥٤ ٦٫٩٠٦٣ ٠٫٤٠٥٨
CB / تشب المحدودة ٠٫٤٥ ٠٫٠٠ ١٣٠٫٣٧ ؜٤٫٠٦ ٥٫٠٧٥٨ ؜٠٫٥٧٨٦
STT / شركة ستيت ستريت ١٫٢٠ ٠٫٠٠ ١٢٧٫٦١ ١٨٫٧٨ ٤٫٩٦٨١ ٠٫٤٩٧٩
CRBG / كوربريدج المالية، وشركة ٣٫٥٠ ٠٫٠٠ ١٢٤٫٢٥ ١٢٫٤٥ ٤٫٨٣٧٤ ٠٫٢٣٩٩
GPN / شركة المدفوعات العالمية ١٫٤٠ ٠٫٠٠ ١١٢٫٠٦ ؜١٨٫٢٦ ٤٫٣٦٢٧ ؜١٫٣٤١٤
AX / شركة اكسوس المالية ١٫٤٦ ٠٫٠٠ ١١٠٫٨١ ١٧٫٨٥ ٤٫٣١٤٠ ٠٫٤٠٢٠
WBS / شركة ويبستر المالية ٢٫٠٠ ٠٫٠٠ ١٠٩٫٢٠ ٥٫٩٢ ٤٫٢٥١٥ ؜٠٫٠٣٨٤
V / شركة فيزا ٠٫٣٠ ٠٫٠٠ ١٠٦٫٥٢ ١٫٣١ ٤٫١٤٦٩ ؜٠٫٢٢٧٧
MKL / شركة مجموعة ماركيل ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٩٩٫٨٧ ٦٫٨٣ ٣٫٨٨٨١ ؜٠٫٠٠١٤
BRK.A / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٨٧٫٤٦ ؜٨٫٧٢ ٣٫٤٠٤٩ ؜٠٫٥٨١٧
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٨٧٫٤٤ ؜٨٫٧٩ ٣٫٤٠٤٢ ؜٠٫٥٨٤٥
CG / شركة مجموعة كارلايل ١٫٥٠ ٠٫٠٠ ٧٧٫١٠ ١٧٫٩٢ ٣٫٠٠١٧ ٠٫٢٨١٢
MTB / شركة بنك إم آند تي ٠٫٣٣ ٠٫٠٠ ٦٣٫٠٥ ٨٫٥٣ ٢٫٤٥٤٦ ٠٫٠٣٧٤
SFBS / سيرفيس فيرست بانكشيرز، Inc. ٠٫٧٦ ٠٫٠٠ ٥٩٫١٨ ؜٦٫١٦ ٢٫٣٠٤٢ ؜٠٫٣٢٠١
BABA / مجموعة علي بابا القابضة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٠ ٠٫٠٠ ٥٦٫٧٠ ؜١٤٫٢٣ ٢٫٢٠٧٧ ؜٠٫٥٤٣٣
EQR / الأسهم السكنية ٠٫٨٠ ٠٫٠٠ ٥٣٫٩٩ ؜٥٫٧١ ٢٫١٠٢١ ؜٠٫٢٨٠٦
ACGL / آرك كابيتال جروب المحدودة ٠٫٥٥ ٠٫٠٠ ٥٠٫٠٨ ؜٥٫٣٣ ١٫٩٤٩٧ ؜٠٫٢٥١٤
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٤٧٫٧٦ ٢٫٥٢ ١٫٨٥٩٦ ؜٠٫٠٧٨٩
FSBC / خمس نجوم بانكورب ١٫٥١ ٠٫٠٠ ٤٣٫١٤ ٢٫٦٦ ١٫٦٧٩٥ ؜٠٫٠٦٨٩
TCBK / أسهم تريكو البنكية ١٫٠٥ ٢٫٥٦ ٤٢٫٣٩ ٣٫٨٩ ١٫٦٥٠٣ ؜٠٫٠٤٧٤
RJF / ريموند جيمس المالية، وشركة ٠٫٢٧ ٠٫٠٠ ٤١٫٤١ ١٠٫٤١ ١٫٦١٢٢ ٠٫٠٥١٧
ABCB / أمريس بانكورب ٠٫٦٢ ٥٥٫٤٥ ٤٠٫٢٣ ٧٤٫٧٠ ١٫٥٦٦٣ ٠٫٦٠٨١
JLL / جونز لانج لاسال إنكوربوريتد ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٣٣٫٠٨ ٣٫١٧ ١٫٢٨٨١ ؜٠٫٠٤٦٢
SSBK / الولايات الجنوبية Bancshares، Inc. ٠٫٧٧ ٠٫٠٠ ٢٨٫١٥ ١٫٧٣ ١٫٠٩٦٠ ؜٠٫٠٥٥٤
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٦٠ ٠٫٠٠ ٢٧٫١٥ ٧٫١٨ ١٫٠٥٧٠ ٠٫٠٠٣٠
OSBC / شركة أولد سكند بانكورب ١٫٣٨ ٢٥٫٨٦ ٢٤٫٥٦ ٣٤٫١٨ ٠٫٩٥٦٢ ٠٫١٩٤٦
CCNE / شركة سي إن بي المالية ٠٫٨٩ ٢٧٫٧٢ ٢٠٫٤٤ ٣١٫٢٢ ٠٫٧٩٥٧ ٠٫١٤٧٦
FAF / المؤسسة المالية الأمريكية الأولى ٠٫٢٩ ١٧٫٧٠ ٠٫٦٨٩٢ ٠٫٦٨٩٢
TSBK / تمبرلاند بانكورب، وشركة ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٥٫٤٤ ٣٫٤٨ ٠٫٢١١٩ ؜٠٫٠٠٦٩
KKR / شركة كيه كيه آر وشركاه ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠