الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٤٤٬٠٩٤٬٥٩٥
المواقع الحالية ٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة مجموعة دافينتري، إل بي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٤٤٬٠٩٤٬٥٩٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDaventry Group, LP هي Elastic N.V. (US:ESTC) , PTC Inc. (US:PTC) , SentinelOne, Inc. (US:S) , MongoDB, Inc. (US:MDB) , and nCino, Inc. (US:NCNO) . تشمل مواقع Daventry Group, LP الجديدة ServiceTitan, Inc. (US:TTAN) , .

مجموعة دافينتري، إل بي - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٧٣ ٦١٫٤٠ ٢٥٫١٥٥١ ٤٫٢٨٨٦
٠٫٠٦ ٦٫٢٢ ٢٫٥٤٦٧ ٢٫٥٤٦٧
٠٫١٥ ٣١٫٧٤ ١٣٫٠٠٤١ ٢٫٢٢٢٨
٠٫٢٥ ٤٢٫٦٩ ١٧٫٤٩٠٢ ١٫٦٨٩٤
١٫٨٨ ٣٤٫٤٤ ١٤٫١٠٧٣ ٠٫٧٤٠٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٨ ١٠٫٧٦ ٤٫٤٠٩٣ ؜٨٫٣٦٠٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-09-03 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
ESTC / مرونة نيفادا ٠٫٧٣ ٣٤٫٤٣ ٦١٫٤٠ ٢٧٫٢٣ ٢٥٫١٥٥١ ٤٫٢٨٨٦
JFROG LTD / ORD SHS (M619IJ100) ١٫٣٠ ٥٦٫٨٤ ٠٫٠٠٠٠
PTC / شركة بي تي سي ٠٫٢٥ ٥٫٠٤ ٤٢٫٦٩ ١٦٫٨٢ ١٧٫٤٩٠٢ ١٫٦٨٩٤
S / سينتينل وان، وشركة ١٫٨٨ ١٠٫٧٨ ٣٤٫٤٤ ١١٫٣٩ ١٤٫١٠٧٣ ٠٫٧٤٠٢
MDB / شركة مونغو دي بي ٠٫١٥ ٦٫٣٣ ٣١٫٧٤ ٢٧٫٣٠ ١٣٫٠٠٤١ ٢٫٢٢٢٨
NCNO / شركة إن سينو ٠٫٣٨ ؜٦٤٫٢١ ١٠٫٧٦ ؜٦٣٫٥٦ ٤٫٤٠٩٣ ؜٨٫٣٦٠٦
TTAN / سيرفيس تيتان، المحدودة ٠٫٠٦ ٦٫٢٢ ٢٫٥٤٦٧ ٢٫٥٤٦٧
CERT / شركة سيرتارا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
FROG / جي فروج المحدودة. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠