الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣١٢٬١٢٨٬٨٨٢
المواقع الحالية ٣٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة PPIVX - أسهم الفئة المؤسسية لصندوق القيمة الدولية Phaeacian Accent عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣١٢٬١٢٨٬٨٨٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتPPIVX - Phaeacian Accent International Value Fund Institutional Class Shares هي Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADYEY) , Nexi S.p.A. (IT:NEXI) , Saramin Co.,Ltd. (KR:143240) , Ubisoft Entertainment SA (US:UBSFF) , and Kuehne + Nagel International AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KHNGY) . تشمل مواقع PPIVX - Phaeacian Accent International Value Fund Institutional Class Shares الجديدة Boa Vista Servicos SA (BR:BOAS3) , Ryanair Holdings PLC (IE:RY4C) , Ansell Limited (AU:ANN) , NM INC (GB:3A1999D60) , and .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ١٣٫٠١ ٣٫٥٥٢٦ ١٫٥٥١٦
٣٫٠٨ ٥٫٥٤ ١٫٥١٢٦ ١٫٥١٢٦
٠٫٣٣ ٥٫٠١ ١٫٣٦٨١ ١٫٣٦٨١
٠٫٢٤ ٤٫٦٠ ١٫٢٥٦٣ ١٫٢٥٦٣
٠٫٥٦ ٧٫٨٦ ٢٫١٤٨٠ ٠٫٨٧٧٤
٠٫٣٥ ١١٫٨٢ ٣٫٢٢٩٢ ٠٫٨٦٦٧
٠٫٠٩ ٦٫٨٢ ١٫٨٦٢٣ ٠٫٥٤٨٣
٠٫٠٦ ٦٫٥٧ ١٫٧٩٥٠ ٠٫٤٩٨٧
١٫٥٤ ٩٫٩٢ ٢٫٧١٠٦ ٠٫٤٧١٦
٠٫٠٥ ٨٫٣٨ ٢٫٢٨٧٨ ٠٫٣٥٤٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٤ ١١٫٠٠ ٣٫٠٠٤٥ ؜٠٫٨٣٦٥
٠٫٢٦ ٨٫٠٦ ٢٫٢٠٠٣ ؜٠٫٨٣٥٦
٠٫٥٧ ٩٫٢١ ٢٫٥١٦٣ ؜٠٫٧٨٢٤
٠٫٢٠ ٩٫٨٦ ٢٫٦٩٢٩ ؜٠٫٦٨٩٥
٠٫٥٣ ٦٫١٣ ١٫٦٧٤٥ ؜٠٫٦٨٥٣
٠٫٢١ ١٠٫٥٢ ٢٫٨٧٣٣ ؜٠٫٦٣٣٥
٠٫٤٢ ٧٫٤٧ ٢٫٠٣٩٣ ؜٠٫٥٢٩٨
٠٫٠٩ ٧٫٢٤ ١٫٩٧٦٤ ؜٠٫٥٢١٨
٠٫٠٧ ٧٫٩٠ ٢٫١٥٧٣ ؜٠٫٤٥٤٧
٠٫٣١ ٨٫٧٧ ٢٫٣٩٤٧ ؜٠٫٤٤٠٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2022-05-24 لفترة التقرير 2022-03-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
ADYEY / Adyen NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ١١٣٫٢١ ١٣٫٠١ ٦٠٫٤٨ ٣٫٥٥٢٦ ١٫٥٥١٦
NEXI / نيكسي سبا ١٫٠٤ ١٥٫٨١ ١٢٫٠٠ ؜١٥٫٦٦ ٣٫٢٧٨٦ ؜٠٫٢٣٥١
143240 / شركة سارامين المحدودة ٠٫٣٥ ٢٧٫٩٥ ١١٫٨٢ ٢٣٫٥٦ ٣٫٢٢٩٢ ٠٫٨٦٦٧
UBSFF / يوبيسوفت انترتينمنت اس ايه ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ١١٫١٩ ؜١٠٫٣٩ ٣٫٠٥٦٨ ؜٠٫٠٢٦٣
KHNGY / Kuehne + Nagel International AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ؜١٩٫٨٠ ١١٫٠٠ ؜٢٩٫٣٠ ٣٫٠٠٤٥ ؜٠٫٨٣٦٥
EDEN / إيدنريد إس إي ٠٫٢١ ؜٣٠٫٨٢ ١٠٫٥٢ ؜٢٥٫٩٤ ٢٫٨٧٣٣ ؜٠٫٦٣٣٥
FIS / شركة فيديليتي الوطنية لخدمات المعلومات ٠٫١٠ ؜٢٫٧٠ ١٠٫٤٩ ؜١٠٫٤٨ ٢٫٨٦٣٧ ؜٠٫٠٢٧٧
PAGE / مجموعة الصفحات بي إل سي ١٫٥٤ ٤٥٫٦٤ ٩٫٩٢ ٩٫٤٣ ٢٫٧١٠٦ ٠٫٤٧١٦
HCMLY / Holcim AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ؜٢٤٫٧٥ ٩٫٨٦ ؜٢٨٫٠٤ ٢٫٦٩٢٩ ؜٠٫٦٨٩٥
WRDLY / Worldline SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢١ ٠٫٠٠ ٩٫٢٨ ؜٢٢٫٢١ ٢٫٥٣٤٣ ؜٠٫٤١٠٧
SKFB / AB SKF (نشر) ٠٫٥٧ ٠٫٠٠ ٩٫٢١ ؜٣١٫٠٦ ٢٫٥١٦٣ ؜٠٫٧٨٢٤
STLAP / ممتاز نيفادا ٠٫٥٥ ١٫٧٧ ٨٫٩٣ ؜١٢٫٧٢ ٢٫٤٣٨٢ ؜٠٫٠٨٦٩
IDEXY / صناعة تصميم المنسوجات، SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٤١ ١٩٫٣٤ ٨٫٨٤ ؜١٩٫٣١ ٢٫٤١٥٣ ؜٠٫٢٩٠٢
ERCB / Telefonaktiebolaget LM إريكسون (نشر) ٠٫٩٧ ٢٫٦٤ ٨٫٨٤ ؜١٤٫٩٧ ٢٫٤١٤٠ ؜٠٫١٥٢٠
JDEP / يذهب بييت NV ٠٫٣١ ؜١٧٫٨٨ ٨٫٧٧ ؜٢٣٫٦٦ ٢٫٣٩٤٧ ؜٠٫٤٤٠٤
035420 / شركة نافر ٠٫٠٣ ١٠٫٤٨ ٨٫٥٨ ؜٣٫٢٧ ٢٫٣٤٣٣ ٠٫١٥٣٨
RNR / رينيسانس ري القابضة المحدودة. ٠٫٠٥ ١٤٫٢٨ ٨٫٣٨ ٦٫٩٧ ٢٫٢٨٧٨ ٠٫٣٥٤٨
PHG / Koninklijke Philips NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٦ ؜١٩٫٨٦ ٨٫٠٦ ؜٣٤٫٤٩ ٢٫٢٠٠٣ ؜٠٫٨٣٥٦
CAP / سيطر على نفسك ٠٫٠٤ ١٦٫٤٣ ٧٫٩٦ ٥٫٣٠ ٢٫١٧٥٤ ٠٫٣٠٨١
SAFRF / سافران اس.ا ٠٫٠٧ ؜٢٢٫٢٨ ٧٫٩٠ ؜٢٥٫٣٥ ٢٫١٥٧٣ ؜٠٫٤٥٤٧
ECM / المكونات الكهربائية PLC ٠٫٥٦ ٧٦٫٦١ ٧٫٨٦ ٥٢٫٨٢ ٢٫١٤٨٠ ٠٫٨٧٧٤
ST / شركة سينساتا تكنولوجيز القابضة المحدودة ٠٫١٥ ؜٧٫٦٣ ٧٫٨٢ ؜٢٣٫٨٦ ٢٫١٣٥٨ ؜٠٫٣٩٩٧
INE752H01013 / تقييمات الرعاية المحدودة ١٫١٣ ٨٫٢٩ ٧٫٦١ ؜١٢٫٦٦ ٢٫٠٧٨٢ ؜٠٫٠٧٢٦
QJQ / آي إس إس أ/س ٠٫٤٢ ؜٢٣٫٤٥ ٧٫٤٧ ؜٢٨٫٢٦ ٢٫٠٣٩٣ ؜٠٫٥٢٩٨
BCKIF / مجموعة بابكوك الدولية بي ال سي ١٫٧٤ ٠٫٠٠ ٧٫٣٩ ؜١٫٥٥ ٢٫٠١٧٧ ٠٫١٦٥٤
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ٢٢٫٧٣ ٧٫٢٨ ؜٣٫٣٦ ١٫٩٨٧٩ ٠٫١٢٨٧
215200 / شركة ميجا ستوديدو المحدودة ٠٫٠٩ ؜٤١٫٥١ ٧٫٢٤ ؜٢٨٫٤٩ ١٫٩٧٦٤ ؜٠٫٥٢١٨
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫١٨ ٣١٫١١ ٧٫١٨ ؜١٫٢٧ ١٫٩٦١٠ ٠٫١٦٥٨
ALC / شركة ألكون ٠٫٠٩ ٤٢٫٦٣ ٦٫٨٢ ٢٨٫١١ ١٫٨٦٢٣ ٠٫٥٤٨٣
SONY / شركة Sony Group Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ٥٣٫٦٣ ٦٫٥٧ ٢٥٫١٦ ١٫٧٩٥٠ ٠٫٤٩٨٧
TSM / شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٦ ؜١٫٠١ ٦٫٣٧ ؜١٤٫٢٠ ١٫٧٤٠٤ ؜٠٫٠٩٣٣
EMP.A / شركة الإمبراطورية المحدودة ٠٫١٨ ؜٣٦٫٤٦ ٦٫٣١ ؜٢٦٫٠٤ ١٫٧٢٢٥ ؜٠٫٣٨٢٤
DANOY / Danone SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ؜١٥٫٧٥ ٦٫٢٣ ؜٢٥٫١١ ١٫٧٠٢٣ ؜٠٫٣٥٢٣
CLG / كليبر لوجيستكس بي ال سي ٠٫٥٣ ؜٤٥٫٦٠ ٦٫١٣ ؜٣٥٫٨٧ ١٫٦٧٤٥ ؜٠٫٦٨٥٣
BOAS3 / بوا فيستا سيرفيكوس إس إيه ٣٫٠٨ ٥٫٥٤ ١٫٥١٢٦ ١٫٥١٢٦
RY4C / رايان إير القابضة بي إل سي ٠٫٣٣ ٥٫٠١ ١٫٣٦٨١ ١٫٣٦٨١
ANN / أنسيل المحدودة ٠٫٢٤ ٤٫٦٠ ١٫٢٥٦٣ ١٫٢٥٦٣
SAX / ستروير إس إي وشركاه كغاا ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٤٫١٥ ؜١٢٫٥٣ ١٫١٣٢٤ ؜٠٫٠٣٧٨
EVVRF / شركة نابستر جروب ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٨٣٣
3A1999D60 / إن إم إنك ٣٣٫٢٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ٠٫٠٠٠٠