الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٨٨٬٦٣٤٬٤٤٧
المواقع الحالية ٢٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة دانيلز وتانسي، إل إل بي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٨٨٬٦٣٤٬٤٤٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDaniels&Tansey,LLP هي J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF (US:JCPB) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active High Yield ETF (US:JPHY) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Apple Inc. (US:AAPL) . تشمل مواقع Daniels&Tansey,LLP الجديدة Eli Lilly and Company (US:LLY) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , .

دانيلز وتانسي، إل إل بي - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٧ ٦٦٫٨٨ ٢٣٫١٧٠١ ٢٢٫٢٦٣٧
٠٫٦١ ٤٢٫٤٤ ١١٫٣٨١٢ ١١٫٣٨١١
٠٫٠٨ ٣٥٫٤٦ ٩٫٥٠٩٩ ٩٫٢٢٠٢
٠٫٤٢ ٢٧٫٢٥ ٧٫٣٠٧٥ ٧٫٢٣٧٧
٠٫١٩ ١٨٫٠١ ٦٫٢٤١٢ ٦٫٠٧٣١
٠٫٠٩ ٢٢٫٦٩ ٦٫٠٨٥٧ ٥٫٨٨١٢
٠٫٠٤ ٩٫٦٧ ٣٫٣٥١٤ ٣٫٣٥١٤
٠٫٠١ ٦٫٢٢ ١٫٦٦٨٣ ١٫٠٧٩٤
٠٫٠٣ ١٫٦٦ ٠٫٥٧٦١ ٠٫٥٧٦١
٠٫٠٢ ٠٫٨٨ ٠٫٢٣٥٢ ٠٫١٥٨٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ١٫٤٨ ٠٫٣٩٦٦ ؜٢٢٫٩٩٩٧
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫٠٦٥٢ ؜١٢٫٣٥٢١
٠٫٣٧ ١٧٫٥٣ ٤٫٧٠٢٠ ؜٩٫١٦٢٥
٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٥٤٧ ؜٧٫٨٦٦٥
٠٫٠٤ ١٢٫٢١ ٣٫٢٧٤٤ ؜٦٫١٥٧٨
٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٥٤٢ ؜٥٫٩١٥٧
٠٫٠٨ ٣٫٨٨ ١٫٠٤٠٦ ؜٥٫٢٦٣٩
٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٠٥٤٢ ؜٣٫٣٢٧٠
٠٫٠٦ ٢٫٧٠ ٠٫٧٢٤٥ ؜٣٫٢١٣٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜١٫٩٢٨٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-11-03 لفترة التقرير 2023-09-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
JCPB / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان كور بلس بوند المتداول في البورصة ٠٫١٧ ١٨٨٫٨٠ ٦٦٫٨٨ ٢٬٣٣٥٫٤٠ ٢٣٫١٧٠١ ٢٢٫٢٦٣٧
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٦١ ٢٠٬٣٥٢٫٧٣ ٤٢٫٤٤ ١١٫٣٨١٢ ١١٫٣٨١١
JPHY / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان النشط ذو العائد المرتفع ٠٫٠٨ ٣٢١٫٤٩ ٣٥٫٤٦ ٣٬٩٤٣٫٢٢ ٩٫٥٠٩٩ ٩٫٢٢٠٢
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٤٢ ٨٤٬٥٨٤٫٠٠ ٢٧٫٢٥ ١٢٬٨١٣٫٢٧ ٧٫٣٠٧٥ ٧٫٢٣٧٧
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٩ ٢٬٧٤٩٫١٥ ٢٢٫٦٩ ٣٬٥٦٥٫٧٥ ٦٫٠٨٥٧ ٥٫٨٨١٢
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫١٩ ١٢٬٦٩١٫٠٩ ١٨٫٠١ ٣٬٤٤٦٫٠٦ ٦٫٢٤١٢ ٦٫٠٧٣١
VBMFX / صناديق مؤشر الطليعة للسندات - صندوق مؤشر الطليعة للسندات صندوق مؤشر سوق السندات الإجمالي ٠٫٣٧ ؜٣٦٫٢٧ ١٧٫٥٣ ؜٥٨٫٢٧ ٤٫٧٠٢٠ ؜٩٫١٦٢٥
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF ٠٫٠٤ ؜٨٩٫٤١ ١٢٫٢١ ؜٥٧٫٢٩ ٣٫٢٧٤٤ ؜٦٫١٥٧٨
VUG / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة Vanguard Growth ETF ٠٫٠٨ ٨٠٫٦١ ١١٫٥٧ ؜١١٫٩٦ ٣٫١٠٤٢ ؜١٫٢٣٣٩
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٤ ٩٫٦٧ ٣٫٣٥١٤ ٣٫٣٥١٤
SPTM / SPDR Series Trust - محفظة SPDR S&P 1500 Composite Stock Market ETF ٠٫٠١ ؜٥٥٫٨١ ٦٫٢٢ ٢٤٨٫٦٥ ١٫٦٦٨٣ ١٫٠٧٩٤
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٨ ٤٤٩٫٥٦ ٥٫٥١ ؜١٤٫٦٢ ١٫٤٧٨٥ ؜٠٫٦٥١٩
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF ٠٫٠٨ ؜٥٩٫٦٧ ٣٫٨٨ ؜٧٩٫٦٩ ١٫٠٤٠٦ ؜٥٫٢٦٣٩
VTV / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Value ETF ٠٫٠٦ ؜٢٨٫٠٠ ٢٫٧٠ ؜٧٧٫٣٧ ٠٫٧٢٤٥ ؜٣٫٢١٣٨
ETN / شركة إيتون المحدودة ٠٫٠٣ ١٫٦٦ ٠٫٥٧٦١ ٠٫٥٧٦١
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠٣ ؜٨٣٫١٦ ١٫٤٨ ؜٩٧٫٩٢ ٠٫٣٩٦٦ ؜٢٢٫٩٩٩٧
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF ٠٫٠٢ ١٬٦٨٨٫٩٩ ٠٫٨٨ ٢٧٩٫٢٢ ٠٫٢٣٥٢ ٠٫١٥٨٨
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠٠ ٤٣٫٨٨ ٠٫٥٢ ١٢٥٫٨٨ ٠٫١٧٨٥ ٠٫١٠٣٣
JMST / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان للدخل البلدي القصير للغاية ٠٫٠٠ ؜٩٥٫٠٢ ٠٫٤٧ ؜٦٨٫٩٧ ٠٫١٢٥١ ؜٠٫٣٧٠٨
JPST / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان المتداول للدخل القصير للغاية ٠٫٠٠ ؜٩٨٫٥٦ ٠٫٢٧ ؜٩٣٫١٣ ٠٫٠٩٣٥ ؜١٫١٩٩٣
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠٠ ٧٧٫٥٥ ٠٫٢٦ ٢٫٣٨ ٠٫٠٦٩٣ ؜٠٫٠١٣٩
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ؜٩٨٫٦٥ ٠٫٢٤ ؜٩٩٫٣٥ ٠٫٠٦٥٢ ؜١٢٫٣٥٢١
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٥ ٠٫٢٢ ؜٨٫٩٤ ٠٫٠٦٠١ ؜٠٫٠٢١٣
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF ٠٫٠٠ ؜٩٨٫٩٦ ٠٫٢٠ ؜٩٩٫١٥ ٠٫٠٥٤٧ ؜٧٫٨٦٦٥
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF ٠٫٠٠ ؜٩٩٫٨٧ ٠٫٢٠ ؜٩٨٫٨٨ ٠٫٠٥٤٢ ؜٥٫٩١٥٧
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF ٠٫٠٠ ؜٩٥٫٠٤ ٠٫٢٠ ؜٩٨٫٠٣ ٠٫٠٥٤٢ ؜٣٫٣٢٧٠
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF ٠٫٠٠ ؜٩٦٫٢٥ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠١ ؜١٫٩٢٨٥
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٠٩١٧
VMW / شركة Vmware Inc. - الفئة أ Put ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٤٢٢
VMW / شركة Vmware Inc. - الفئة أ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠ ؜٠٫٠٠٠١
CSCO / شركة سيسكو سيستمز Put ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٢٠٥٧