الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٢٥٬١٠١٬٠٠٠
المواقع الحالية ٤٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة دانييل ديفاين وشركاه عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٢٥٬١٠١٬٠٠٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDaniel Devine & Co هي SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (US:MDY) , Apple Inc. (US:AAPL) , and iShares Trust - iShares Biotechnology ETF (US:IBB) . تشمل مواقع Daniel Devine & Co الجديدة Walmart Inc. (US:WMT) , .

دانييل ديفاين وشركاه - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٩ ١٥٫١٠ ١٢٫٠٧١٨ ١٢٫٠٧١٨
٠٫٠٤ ١٣٫١٠ ١٠٫٤٦٩١ ١٠٫٤٦٩١
٠٫٠٦ ٢٫٤١ ١٫٩٢٦٤ ١٫٩٢٦٤
٠٫٠١ ٢٫٠٧ ١٫٦٥٣١ ١٫٦٥٣١
٠٫٠٢ ١٫٧٢ ١٫٣٧٠٩ ١٫٣٧٠٩
٠٫٠٠ ١٫٧٠ ١٫٣٥٦٥ ١٫٣٥٦٥
٠٫٠٠ ١٫٥٨ ١٫٢٦١٤ ١٫٢٦١٤
٠٫٠١ ١٫٥٥ ١٫٢٣٦٦ ١٫٢٣٦٦
٠٫٠٣ ١٫٣٤ ١٫٠٧١١ ١٫٠٧١١
٠٫٠١ ١٫٣٢ ١٫٠٥٢٠ ١٫٠٥٢٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٠٨٣٦
٠٫٠١ ٠٫٥١ ٠٫٤٠٤٥ ؜٠٫٦٥٨٠
٠٫٠٣ ٢٫٤٩ ١٫٩٩٠٤ ؜٠٫٣٤٤٩
٠٫٠٢ ١٫٣٩ ١٫١١٤٣ ؜٠٫٣٠٧٢
٠٫٠٣ ٣٫٥٩ ٢٫٨٧٢١ ؜٠٫٢٩٨٢
٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٠٫١٩٥٠ ؜٠٫٢٤٠٣
٠٫٠٢ ٢٫٩٣ ٢٫٣٤٢١ ؜٠٫٢٠١٩
٠٫٠٥ ١٫٩٨ ١٫٥٧٩٥ ؜٠٫١٢٨٧
٠٫٠٠ ١٫٧٠ ١٫٣٦٠٥ ؜٠٫١١٧٨
٠٫٠١ ١٫٩٣ ١٫٥٤٤٤ ؜٠٫١١٥١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2018-07-18 لفترة التقرير 2018-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫١١ ١٫٤٣ ٢٨٫٦١ ٤٫٥٧ ٢٢٫٨٦٧٩ ٠٫٦٤٥٢
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٥٫١٠ ٧٫٢٠ ١٢٫٠٧١٨ ١٢٫٠٧١٨
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust ٠٫٠٤ ٢٫٧٩ ١٣٫١٠ ٦٫٧٨ ١٠٫٤٦٩١ ١٠٫٤٦٩١
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٧٫٥٤ ١٠٫٣٤ ٦٫٠٣١١ ٠٫٤٧٦٩
IBB / iShares Trust - مؤسسة iShares للتكنولوجيا الحيوية ETF ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٣٫٩٢ ٢٫٨٩ ٣٫١٣٠٣ ٠٫٠٣٨٨
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٣ ؜٢٫٧٩ ٣٫٥٩ ؜٧٫٩٤ ٢٫٨٧٢١ ؜٠٫٢٩٨٢
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٩٣ ؜٦٫٤٥ ٢٫٣٤٢١ ؜٠٫٢٠١٩
V / شركة فيزا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٢٫٦٦ ١٠٫٧٤ ٢٫١٢٦٣ ٠٫١٧٥٢
ABBV / شركة آبفي ٠٫٠٣ ؜١١٫٥٢ ٢٫٤٩ ؜١٣٫٣٩ ١٫٩٩٠٤ ؜٠٫٣٤٤٩
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٢ ؜٩٫٤٣ ٢٫٤٣ ٠٫٤١ ١٫٩٤١٦ ؜٠٫٠٢٣٢
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ٢٫٤١ ؜١٠٫٢٨ ١٫٩٢٦٤ ١٫٩٢٦٤
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٢٫٢٠ ١٤٫٥٩ ١٫٧٥٧٨ ٠٫١٩٩٠
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠١ ؜٧٫١٢ ٢٫٠٧ ؜٧٫٣٩ ١٫٦٥٣١ ١٫٦٥٣١
PFE / شركة فايزر ٠٫٠٥ ؜٨٫١٠ ١٫٩٨ ؜٦٫٠٤ ١٫٥٧٩٥ ؜٠٫١٢٨٧
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٩٦ ١٠٫٨٨ ١٫٥٦٤٣ ٠٫١٣٠٧
FDX / شركة فيديكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٩٣ ؜٥٫٤٣ ١٫٥٤٤٤ ؜٠٫١١٥١
ZTS / شركة زويتيس ٠٫٠٢ ٠٫٦٧ ١٫٩١ ٢٫٧٤ ١٫٥٢٨٤ ٠٫٠١٦٧
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ؜٠٫٨٨ ١٫٩٠ ٧٫٩٥ ١٫٥٢٠٤ ٠٫٠٨٩٢
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٢ ١٫٧٢ ١٫٣٧٠٩ ١٫٣٧٠٩
C.WSA / سيتي جروب، وشركة ٠٫٠٠ ١٫٤٩ ١٫٧٠ ؜٦٫٤٨ ١٫٣٦٠٥ ؜٠٫١١٧٨
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٢٫٤٢ ١٫٧٠ ١٠٫٧٧ ١٫٣٥٦٥ ١٫٣٥٦٥
SSNLF / شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة ٠٫٠٠ ؜٦٫٢١ ١٫٥٨ ؜١٤٫٧٩ ١٫٢٦١٤ ١٫٢٦١٤
DIS / شركة والت ديزني ٠٫٠١ ٣٫٥٨ ١٫٥٥ ٨٫١١ ١٫٢٣٦٦ ١٫٢٣٦٦
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ؜١٤٫٧٨ ١٫٣٩ ؜٢٠٫٣٤ ١٫١١٤٣ ؜٠٫٣٠٧٢
SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٣ ؜٧٫٢٧ ١٫٣٤ ؜٢١٫٧٣ ١٫٠٧١١ ١٫٠٧١١
SAP / SAP SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٩٫٦٤ ١٫٣٢ ٢٠٫٦٢ ١٫٠٥٢٠ ١٫٠٥٢٠
VFINX / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق مؤشر الطليعة الثقة 500 ٠٫٠١ ٢٣٥٫٩٧ ١٫٢٧ ٢٤٦٫٠٥ ١٫٠١٥٢ ١٫٠١٥٢
RDS.B / شركة شل بي إل سي – ADR ٠٫٠٢ ؜٢٢٫٠٥ ١٫٢٦ ؜١٣٫٥٣ ١٫٠٠٦٤ ١٫٠٠٦٤
BX / شركة بلاكستون ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ١٫٢١ ٠٫٦٦ ٠٫٩٦٨٨ ؜٠٫٠٠٩١
IShares Stoxx Europe 600 / ETF (DE0002635) ٠٫٠٢ ١٫٠٣ ٠٫٠٠٠٠
CNBKA / شركة سنتشري بانكورب - الفئة أ ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٦ ؜٣٫٧٩ ٠٫٦٨٩٠ ؜٠٫٠٣٨٧
ASH / شركة اشلاند ٠٫٠١ ١٫٨٦ ٠٫٨٦ ١٤٫١٣ ٠٫٦٨٤٢ ٠٫٠٧٥١
VWO / صناديق مؤشر الطليعة للأسهم الدولية - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF ٠٫٠٢ ٨٫١٧ ٠٫٨٤ ؜٢٫٧٨ ٠٫٦٦٩٩ ٠٫٦٦٩٩
APD / منتجات الهواء والكيماويات، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨٢ ؜٢٫٠٣ ٠٫٦٥٥٥ ؜٠٫٠٢٤٤
EXPD / شركة Expeditors International of Washington, Inc. ٠٫٠١ ٠٫٤٦ ٠٫٧٩ ١٦٫١١ ٠٫٦٣٣٩ ٠٫٠٧٩١
XBI / SPDR Series Trust - صندوق SPDR S&P Biotech ETF ٠٫٠١ ١٧٫٤٦ ٠٫٧٠ ٢٧٫٣١ ٠٫٥٦٢٧ ٠٫٥٦٢٧
NTG / صندوق السلحفاة للطاقة المتوسطة، Inc. ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ٦٫٩٤ ٠٫٤٤٣٦ ٠٫٤٤٣٦
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٦١٫٥٠ ٠٫٥١ ؜٦١٫٣١ ٠٫٤٠٤٥ ؜٠٫٦٥٨٠
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ١٢٫١٨ ٠٫٣٨٢٩ ٠٫٠٣٦١
NSRGY / Nestlé SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ؜٢٫٠٧ ٠٫٣٤٠٥ ٠٫٣٤٠٥
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ١٤٫٤٤ ٠٫٣٢٩٣ ٠٫٣٢٩٣
XLE / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع الطاقة المختار ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ١٢٫٥٣ ٠٫٣٢٢٩ ٠٫٣٢٢٩
ABT / مختبرات أبوت ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ١٫٨١ ٠٫٢٧٠٢ ٠٫٠٠٠٥
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF ٠٫٠١ ٤٥٫٧٦ ٠٫٣٠ ؜٢٦٫٧٣ ٠٫٢٣٦٦ ٠٫٢٣٦٦
PG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٨ ؜١٫٧٨ ٠٫٢٢٠٦ ؜٠٫٠٠٧٦
XLI / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع الصناعي المختار ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ؜٣٫٦٩ ٠٫٢٠٨٦ ٠٫٢٠٨٦
OIH / VanEck ETF Trust - صندوق VanEck للخدمات النفطية المتداولة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ٩٫٧٣ ٠٫١٩٨٢ ٠٫٠١٤٧
MO / مجموعة التريا، وشركة ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ؜٥٤٫٤٨ ٠٫١٩٥٠ ؜٠٫٢٤٠٣
INTC / شركة إنتل ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
TGT / شركة الهدف ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٨٣٦
HBI / شركة هانسبراندز ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠