الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٢٨٬٣٤٦٬٧٣٨
المواقع الحالية ٥٥
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة داهرينغ | عثمانو ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٥ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٢٨٬٣٤٦٬٧٣٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتDahring | Cusmano Llc هي PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (US:SCHG) , Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF (US:FFLC) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , and iShares Trust - iShares High Yield Systematic Bond ETF (US:HYDB) . تشمل مواقع Dahring | Cusmano Llc الجديدة Duolingo, Inc. (US:DUOL) , .

داهرينغ | عثمانو ذ.م.م - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٥٠ ١٤٫٥٧ ١١٫٣٥٤٧ ٠٫٩٧٨٦
٠٫١١ ٥٫٢٠ ٤٫٠٥٢٩ ٠٫٩٦٠٢
٠٫٢٨ ١٣٫٨٨ ١٠٫٨١٣٠ ٠٫٦٩٦١
٠٫٠٧ ٢٫٧٥ ٢٫١٤٤٧ ٠٫٣٦٣٣
٠٫٠١ ٢٫٨٤ ٢٫٢١٠٨ ٠٫٢٧٩٧
٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫١٥٩٧ ٠٫١٥٩٧
٠٫٠٠ ١٫١٧ ٠٫٩١٥٠ ٠٫١٥٣٧
٠٫٠٤ ١٫٣٧ ١٫٠٦٧٢ ٠٫٠٨٩٩
٠٫٢٥ ٧٫٩١ ٦٫١٦٦٣ ٠٫٠٦٨١
٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٠٫٢٥٠٢ ٠٫٠٦٤٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٤ ١٠٫٩٣ ٨٫٥١٨٠ ؜١٫٣٥٣١
٠٫١٨ ٨٫٤٨ ٦٫٦٠٦٢ ؜٠٫٦٦٩٥
٠٫٦١ ١٦٫٢٧ ١٢٫٦٧٤٥ ؜٠٫٦٤١٧
٠٫٠٠ ٠٫٩٢ ٠٫٧١٧٩ ؜٠٫١٦٧٥
٠٫٠١ ١٫٣٣ ١٫٠٣٣٩ ؜٠٫١٥١٤
٠٫٠٥ ١٫٦٦ ١٫٢٩٧١ ؜٠٫١٢١٦
٠٫٠٠ ٠٫٦٩ ٠٫٥٣٧٨ ؜٠٫١٠٧٠
٠٫٠٦ ٣٫٥٣ ٢٫٧٥٤٢ ؜٠٫٠٨٧٤
٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ٠٫٣١٠٦ ؜٠٫٠٧٢٩
٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ٠٫٣٤٥٨ ؜٠٫٠٦٦٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-05 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
PYLD / PIMCO ETF Trust - صندوق PIMCO Multisector Bond النشط المتداول في البورصة ٠٫٦١ ٤٫٤٥ ١٦٫٢٧ ٥٫٢١ ١٢٫٦٧٤٥ ؜٠٫٦٤١٧
SCHG / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأمريكي للنمو ذو رأس المال الكبير ٠٫٥٠ ٣٫٦٩ ١٤٫٥٧ ٢٠٫٩٦ ١١٫٣٥٤٧ ٠٫٩٧٨٦
FFLC / فيديليتي كوفينجتون تراست - مؤسسة فيديليتي الأساسية ذات القيمة الكبيرة المتداولة في البورصة ٠٫٢٨ ٥٫١٨ ١٣٫٨٨ ١٨٫١٤ ١٠٫٨١٣٠ ٠٫٦٩٦١
FBND / فيديليتي ميريماك ستريت تراست - صندوق فيديليتي إجمالي السندات المتداولة ٠٫٢٤ ؜٤٫٨٣ ١٠٫٩٣ ؜٤٫٦٢ ٨٫٥١٨٠ ؜١٫٣٥٣١
HYDB / iShares Trust - صندوق iShares للسندات النظامية عالي العائد ٠٫١٨ ؜٠٫٤٥ ٨٫٤٨ ٠٫٣٦ ٦٫٦٠٦٢ ؜٠٫٦٦٩٥
XMHQ / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P MidCap Quality ETF ٠٫٠٨ ٣٫١٦ ٨٫١٢ ١٠٫٧١ ٦٫٣٢٩٣ ٠٫٠١٠٨
FESM / صندوق Fidelity Covington Trust - صندوق Fidelity Enhanced Small Cap ETF ٠٫٢٥ ٣٫٠٠ ٧٫٩١ ١١٫٧٦ ٦٫١٦٦٣ ٠٫٠٦٨١
FENI / صندوق Fidelity Covington Trust - صندوق Fidelity Enhanced International ETF ٠٫١٧ ؜٠٫٥٤ ٥٫٧٠ ١١٫١٥ ٤٫٤٤١٥ ٠٫٠٢٥١
FBCG / فيديليتي كوفينجتون تراست - صندوق فيديليتي للنمو المتميز ٠٫١١ ٢٠٫٠١ ٥٫٢٠ ٤٤٫٨٣ ٤٫٠٥٢٩ ٠٫٩٦٠٢
IAU / آي شيرز جولد تراست ٠٫٠٦ ١٫٢٩ ٣٫٥٣ ٧٫١٢ ٢٫٧٥٤٢ ؜٠٫٠٨٧٤
VV / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة الطليعة ذات رؤوس الأموال الكبيرة ٠٫٠١ ؜٠٫٤٨ ٣٫٠٧ ١٠٫٥٠ ٢٫٣٩٤٤ ؜٠٫٠٠١٤
FTEC / فيديليتي كوفينجتون تراست - صندوق مؤشر فيديليتي MSCI لتكنولوجيا المعلومات المتداولة ٠٫٠١ ٣٫٤٧ ٢٫٨٤ ٢٦٫٥٤ ٢٫٢١٠٨ ٠٫٢٧٩٧
TSPA / T. Rowe Price Exchange-Trade Funds, Inc. - T. Rowe Price US Equity Research ETF ٠٫٠٧ ٢٠٫٣١ ٢٫٧٥ ٣٣٫٠٨ ٢٫١٤٤٧ ٠٫٣٦٣٣
TBUX / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - صندوق T. Rowe Price Ultra للسندات قصيرة الأجل المتداولة ٠٫٠٥ ٩٫٧١ ٢٫٦٨ ٩٫٩٣ ٢٫٠٨٦٩ ؜٠٫٠١١٤
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Trade Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF ٠٫٠٧ ؜٠٫٤٠ ٢٫٦١ ٨٫٨٦ ٢٫٠٣٠٧ ؜٠٫٠٣١٢
CGBL / صندوق المؤشرات المتداولة المتوازن من كابيتال جروب ٠٫٠٥ ؜٦٫٣٨ ١٫٦٦ ١٫٠٣ ١٫٢٩٧١ ؜٠٫١٢١٦
TMSL / T. Rowe Price Exchange-Trade Funds, Inc. - T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF ٠٫٠٤ ١٢٫١٦ ١٫٣٧ ٢٠٫٧٢ ١٫٠٦٧٢ ٠٫٠٨٩٩
VHT / صندوق الطليعة العالمي - مؤسسة الطليعة للرعاية الصحية ٠٫٠١ ٢٫٧٩ ١٫٣٣ ؜٣٫٥٦ ١٫٠٣٣٩ ؜٠٫١٥١٤
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٠٫٢٥ ١٫١٧ ٣٢٫٨١ ٠٫٩١٥٠ ٠٫١٥٣٧
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٩٢ ؜١٠٫٤١ ٠٫٧١٧٩ ؜٠٫١٦٧٥
SPYG / صندوق SPDR Series Trust - محفظة SPDR لصندوق S&P 500 Growth ETF ٠٫٠١ ؜٠٫٥٣ ٠٫٨٥ ١٧٫٩٦ ٠٫٦٦٦٠ ٠٫٠٤٢٠
TFLR / T. Rowe Price Exchange-Trade Funds, Inc. - T. Rowe Price Floating Rate ETF ٠٫٠١ ١٢٫٥٥ ٠٫٧٣ ١٣٫٤٦ ٠٫٥٦٥٠ ٠٫٠١٤٣
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ٠٫٦٩ ؜٧٫٧٥ ٠٫٥٣٧٨ ؜٠٫١٠٧٠
VBK / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة الطليعة للنمو ذات رأس المال الصغير ٠٫٠٠ ١٤٫٦٨ ٠٫٥٩ ٢٦٫٠٧ ٠٫٤٦٠٢ ٠٫٠٥٧٠
VIG / صناديق الطليعة المتخصصة - صندوق الطليعة لتقدير الأرباح ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ٥٫٤٧ ٠٫٤٥١١ ؜٠٫٠٢١٥
FNDX / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب الأساسي للشركات الأمريكية الكبيرة المتداول في البورصة ٠٫٠٢ ٠٫٦١ ٠٫٥٣ ٤٫٥١ ٠٫٤١٥٨ ؜٠٫٠٢٣٧
MINO / PIMCO ETF Trust - صندوق PIMCO لفرص الدخل البلدي النشط المتداول في البورصة ٠٫٠١ ٦٫٩٢ ٠٫٥١ ٥٫٨١ ٠٫٣٩٧٨ ؜٠٫٠١٨١
IBM / المؤسسة الدولية للحاسبات الآلية ٠٫٠٠ ٠٫١٣ ٠٫٤٦ ١٨٫٦٥ ٠٫٣٥٧٢ ٠٫٠٢٤٦
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ٠٫٤٤ ؜٧٫٣٢ ٠٫٣٤٥٨ ؜٠٫٠٦٦٥
MGK / Vanguard World Fund - صندوق Vanguard Mega Cap Growth ETF ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ٠٫٤٣ ١٨٫٧٣ ٠٫٣٣٦٣ ٠٫٠٢٣٥
VB / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Small-Cap ETF ٠٫٠٠ ؜٠٫٥٠ ٠٫٤٢ ٦٫٣٠ ٠٫٣٢٩١ ؜٠٫٠١٢٨
FDEM / فيديليتي كوفينجتون تراست - صندوق فيديليتي للأسواق الناشئة متعدد العوامل ٠٫٠١ ٦٫٠٨ ٠٫٤٢ ١٦٫٣٩ ٠٫٣٢٦٥ ٠٫٠١٦٠
VYM / صناديق Vanguard Whitehall - صندوق Vanguard High Dividend ETF ٠٫٠٠ ؜٤٫١٩ ٠٫٤١ ؜٠٫٩٦ ٠٫٣٢٢٨ ؜٠٫٠٣٧٤
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٠٠ ٠٫١٠ ٠٫٤٠ ؜١٠٫٥٦ ٠٫٣١٠٦ ؜٠٫٠٧٢٩
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF ٠٫٠٠ ٠٫١١ ٠٫٣٨ ١٧٫٥٩ ٠٫٢٩٧٣ ٠٫٠١٨١
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٧ ؜٢٫٨٦ ٠٫٢٩٢١ ؜٠٫٠٣٩٥
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 ٠٫٠٠ ١٫٦٠ ٠٫٣٥ ١٩٫٥٢ ٠٫٢٧٢٧ ٠٫٠٢٠٥
GLD / صندوق SPDR الذهبي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٥٫٩٤ ٠٫٢٥٠٣ ؜٠٫٠١١٢
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٠ ١٫٩٦ ٠٫٣٢ ٤٨٫٦١ ٠٫٢٥٠٢ ٠٫٠٦٤٢
GJR / شركة ستراتس تراست لشركة بروكتر أند غامبل للأمن - الأمن المفضل ٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٣٢ ؜٦٫٤٧ ٠٫٢٤٨٣ ؜٠٫٠٤٥١
WEC / مجموعة الطاقة WEC، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٨٥ ٠٫٣١ ؜٣٫٤٥ ٠٫٢٤٠٠ ؜٠٫٠٣٥١
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ٠٫٣٠ ١١٫٩٩ ٠٫٢٣٣٥ ٠٫٠٠٣٠
PII / شركة بولاريس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ؜٠٫٦٨ ٠٫٢٢٩٢ ؜٠٫٠٢٥٩
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٠ ١٫٩٧ ٠٫٢٨ ؜٣٫٧٥ ٠٫٢١٩٨ ؜٠٫٠٣٢٩
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ٢٫٤١ ٠٫٢٨ ١٨٫٢٢ ٠٫٢١٧٦ ٠٫٠١٣٩
TSCO / شركة توريد الجرارات ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٢٦ ؜٤٫٣٦ ٠٫٢٠٥٦ ؜٠٫٠٣١٧
DTE / شركة دي تي إي للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٨١ ٠٫٢٦ ؜٣٫٣١ ٠٫٢٠٥٢ ؜٠٫٠٢٩٦
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٠ ٠٫٤٥ ٠٫٢٦ ١٨٫٩٨ ٠٫٢٠٠٥ ٠٫٠١٣٧
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ؜٤٫٠٢ ٠٫١٨٦٤ ؜٠٫٠٢٨٧
IMCG / iShares Trust - مؤسسة iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF ٠٫٠٠ ؜٢٫١٤ ٠٫٢٣ ٩٫٨٦ ٠٫١٨٢٧ ؜٠٫٠٠١٠
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠٠ ٠٫٠٨ ٠٫٢٣ ١٤٫٧٨ ٠٫١٨١٨ ٠٫٠٠٦٩
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ٠٫٦٥ ٠٫٢٣ ٠٫٨٩ ٠٫١٧٧١ ؜٠٫٠١٧٣
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ذات العائد المرتفع ٠٫٠٠ ؜٥٫٧٠ ٠٫٢١ ؜٣٫٦٢ ٠٫١٦٦٤ ؜٠٫٠٢٤٤
DUOL / شركة دولينجو ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫١٥٩٧ ٠٫١٥٩٧
F / شركة فورد للسيارات ٠٫٠٢ ١٫٣١ ٠٫٢٠ ٩٫٥٥ ٠٫١٥٢٢ ؜٠٫٠٠١٣
PEP / شركة بيبسيكو ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠