الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٢٣٩٬١٤٨٬٣٣٥
المواقع الحالية ١٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صناديق السرو ذ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٢٣٩٬١٤٨٬٣٣٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCypress Funds Llc هي Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and Fair Isaac Corporation (US:FICO) .

صناديق السرو ذ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٥ ١٢٣٫٨٨ ٩٫٩٩٧١ ١٫٤٥٤٠
٠٫٤٧ ٧٥٫٠١ ٦٫٠٥٣٦ ١٫٣٥١٣
٠٫١٧ ٤٦٫٦٢ ٣٫٧٦١٩ ١٫١٧٤٥
٠٫٠٩ ٦٦٫٦٧ ٥٫٣٨٠٣ ٠٫٦٢٢٩
٠٫٠٣ ٥٠٫٧٠ ٤٫٠٩١٩ ٠٫٥٧٧٩
٠٫١٨ ٥٥٫١٣ ٤٫٤٤٩٣ ٠٫٢٩١١
٠٫٥١ ١١٢٫٣٣ ٩٫٠٦٥٥ ٠٫١٦٣٣
٠٫٠٢ ١٣٫٩٢ ١٫١٢٣٤ ٠٫٠٧١٦
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٧٠ ٣٨٦٫١٥ ٣١٫١٦٢٤ ؜٣٫١١٧٥
٠٫٠٤ ٧١٫١٦ ٥٫٧٤٢٩ ؜٠٫٨١٧٦
٠٫١٥ ٣٠٫٤٣ ٢٫٤٥٥٤ ؜٠٫٥٥٤٨
٠٫٠٩ ٥٢٫٥٥ ٤٫٢٤٠٩ ؜٠٫٤٤٣١
٠٫١١ ٥٥٫٦٩ ٤٫٤٩٤١ ؜٠٫٤٠٩٥
٠٫٠٥ ٣١٫٧٧ ٢٫٥٦٣٨ ؜٠٫٢٨٣٢
٠٫٤٠ ٣٩٫٥٨ ٣٫١٩٣٨ ؜٠٫٠٥٣٢
٠٫٤٩ ٢٧٫٥٦ ٢٫٢٢٣٨ ؜٠٫٠٢٧٩
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-07-16 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 Put ٠٫٧٠ ؜١٢٫٥٠ ٣٨٦٫١٥ ٢٫٩٤ ٣١٫١٦٢٤ ؜٣٫١١٧٥
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٢٥ ٠٫٠٠ ١٢٣٫٨٨ ٣٢٫٥١ ٩٫٩٩٧١ ١٫٤٥٤٠
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٥١ ٠٫٠٠ ١١٢٫٣٣ ١٥٫٣١ ٩٫٠٦٥٥ ٠٫١٦٣٣
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٤٧ ٠٫٠٠ ٧٥٫٠١ ٤٥٫٧٧ ٦٫٠٥٣٦ ١٫٣٥١٣
FICO / شركة عادل إسحاق ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٧١٫١٦ ؜٠٫٨٨ ٥٫٧٤٢٩ ؜٠٫٨١٧٦
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٦٦٫٦٧ ٢٨٫٠٦ ٥٫٣٨٠٣ ٠٫٦٢٢٩
SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫١١ ٠٫٠٠ ٥٥٫٦٩ ٣٫٧٨ ٤٫٤٩٤١ ؜٠٫٤٠٩٥
CDNS / شركة كادينس ديزاين سيستمز ٠٫١٨ ٠٫٠٠ ٥٥٫١٣ ٢١٫١٦ ٤٫٤٤٩٣ ٠٫٢٩١١
MA / ماستركارد إنكوربوريتد ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٥٢٫٥٥ ٢٫٥٢ ٤٫٢٤٠٩ ؜٠٫٤٤٣١
TDG / مجموعة ترانس ديجم إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ١٩٫٩٥ ٥٠٫٧٠ ٣١٫٨٦ ٤٫٠٩١٩ ٠٫٥٧٧٩
AVGO / شركة برودكوم ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ٤٦٫٦٢ ٦٤٫٦٤ ٣٫٧٦١٩ ١٫١٧٤٥
WMT / شركة وول مارت ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٣٩٫٥٨ ١١٫٣٨ ٣٫١٩٣٨ ؜٠٫٠٥٣٢
TYL / تايلر تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٣١٫٧٧ ١٫٩٧ ٢٫٥٦٣٨ ؜٠٫٢٨٣٢
AAPL / شركة أبل ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٣٠٫٤٣ ؜٧٫٦٣ ٢٫٤٥٥٤ ؜٠٫٥٥٤٨
CMG / شركة شيبوتل المكسيكية جريل، Inc. ٠٫٤٩ ٠٫٠٠ ٢٧٫٥٦ ١١٫٨٣ ٢٫٢٢٣٨ ؜٠٫٠٢٧٩
ASML / ASML Holding NV - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ١٣٫٩٢ ٢٠٫٩٤ ١٫١٢٣٤ ٠٫٠٧١٦