الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٦٤٣٬٢٦٤٬٧٣٢ |
| المواقع الحالية | ٣ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة إدارة سي في سي القابضة II المحدودة. عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٤٣٬٢٦٤٬٧٣٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCVC Management Holdings II Ltd. هي Petco Health and Wellness Company, Inc. (US:WOOF) , Fidelis Insurance Holdings Limited (US:FIHL) , and Advantage Solutions Inc. (US:ADV) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٤٥٫٩٢ | ٤١٢٫٩٧ | ٦٤٫١٩٨٣ | ٢٫٧١٠٤ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٢٫٦٧ | ٢١٠٫١٢ | ٣٢٫٦٦٤١ | ٢٫٦٥٨٣ | |
| ١٥٫٢٩ | ٢٠٫١٨ | ٣٫١٣٧٦ | ٠٫٠٥٢١ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-12 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOOF / شركة بيتكو للصحة والعافية، وشركة | ١٤٥٫٩٢ | ٠٫٠٠ | ٤١٢٫٩٧ | ٧٫٢١ | ٦٤٫١٩٨٣ | ٢٫٧١٠٤ | |||
| FIHL / فيديليس القابضة للتأمين المحدودة | ١٢٫٦٧ | ١٩٫٧٠ | ٢١٠٫١٢ | ١٧٫٨٢ | ٣٢٫٦٦٤١ | ٢٫٦٥٨٣ | |||
| ADV / شركة الحلول المميزة | ١٥٫٢٩ | ٠٫٠٠ | ٢٠٫١٨ | ١٢٫٥٨ | ٣٫١٣٧٦ | ٠٫٠٥٢١ |
