الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٬١٣٨٬٢٠١
المواقع الحالية ٤٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة NXGAX – أسهم فئة A لصندوق Cushing NextGen للبنية التحتية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٬١٣٨٬٢٠١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتNXGAX - Cushing NextGen Infrastructure Fund Class A Shares هي Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. (ES:SLR) , Maxeon Solar Technologies, Ltd. (US:MAXN) , Megaport Limited (AU:MP1) , Meyer Burger Technology AG (CH:MBTN) , and Sunrun Inc. (US:RUN) . تشمل مواقع NXGAX - Cushing NextGen Infrastructure Fund Class A Shares الجديدة Energy Recovery, Inc. (US:ERII) , Tigo Energy, Inc. (US:TYGO) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ٠٫٧٨ ١٧٫٧٦٧٤ ١٤٫٧٧١١
٠٫٠٤ ٠٫٥٩ ١٣٫٥٩٨٠ ١١٫٥٨٢٩
٠٫٠٧ ٠٫٥١ ١١٫٦٠٤٢ ٨٫٤٨٧٩
٠٫٠٣ ٠٫٤٠ ٩٫٠٦٩٤ ٧٫٤٠٤٦
٠٫٨٩ ٠٫٤٠ ٩٫١٨٥٢ ٥٫٨٥٢٣
٠٫٠١ ٠٫٣٨ ٨٫٧٤٦١ ٥٫٦٧٨٠
٠٫٢٤ ٠٫٢٤ ٥٫٤٩٢٠ ٥٫٤٩٢٠
٠٫٢٤ ٠٫٢٤ ٥٫٤٩٢٠ ٥٫٤٩٢٠
٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٦٫٦٦٣٦ ٤٫٩٨٢٧
٠٫١٤ ٠٫٢٤ ٥٫٣٧٨٨ ٤٫٤٣٩٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٠٤ ٠٫٨٣٦٨ ؜٣٫١٦٦١
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٤٢٢٦ ؜٢٫٨٠٦٣
٠٫٠١ ٠٫٠٦ ١٫٤٨٥٨ ؜٢٫٧٠٥٥
٠٫٠١ ٠٫٠٤ ٠٫٨٩٨٩ ؜٢٫٥٤١٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٥٠١٩ ؜٢٫٤٩٣٠
٠٫٠٠ ٠٫٠٣ ٠٫٧٤٨٣ ؜٢٫١٧٤٦
٠٫٠١ ٠٫٠٣ ٠٫٧٧٤٥ ؜٢٫٠٧٦٧
٠٫٠١ ٠٫٠٧ ١٫٦٦٥٥ ؜١٫٩٨٥٢
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٢٧٥٥ ؜١٫٧٤١١
٠٫٠٠ ٠٫٠١ ٠٫٢٦٥٩ ؜١٫٦٩٧٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2023-10-26 لفترة التقرير 2023-08-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SLR / شركة سولاريا للطاقة والبيئة، SA ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٧٨ ٨٫٩٩ ١٧٫٧٦٧٤ ١٤٫٧٧١١
MAXN / ماكسيون لتكنولوجيا الطاقة الشمسية المحدودة ٠٫٠٤ ١١٨٫٨٥ ٠٫٥٩ ٢٤٫٠١ ١٣٫٥٩٨٠ ١١٫٥٨٢٩
MP1 / ميجابورت المحدودة ٠٫٠٧ ؜٦٠٫٩٦ ٠٫٥١ ؜٣١٫٤٩ ١١٫٦٠٤٢ ٨٫٤٨٧٩
MBTN / ماير برجر تكنولوجي ايه جي ٠٫٨٩ ؜٢٨٫٧٠ ٠٫٤٠ ؜٤٩٫٣٧ ٩٫١٨٥٢ ٥٫٨٥٢٣
RUN / شركة صن ران ٠٫٠٣ ١٣٫٠٨ ٠٫٤٠ ٠٫٢٥ ٩٫٠٦٩٤ ٧٫٤٠٤٦
CLNX / شركة سيلنيكس للاتصالات، SA ٠٫٠١ ؜٤٤٫٤٤ ٠٫٣٨ ؜٤٧٫٦٠ ٨٫٧٤٦١ ٥٫٦٧٨٠
D2G / أورستيد ايه/اس ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ؜٢٧٫٠٧ ٦٫٦٦٣٦ ٤٫٩٨٢٧
FXFXX / First American Funds Inc - صندوق التزامات الخزانة الأمريكية الأول فئة X ٠٫٢٤ ٠٫٢٤ ٥٫٤٩٢٠ ٥٫٤٩٢٠
FGXXX / First American Funds Inc - صندوق الالتزامات الحكومية الأمريكية الأول فئة X ٠٫٢٤ ٠٫٢٤ ٥٫٤٩٢٠ ٥٫٤٩٢٠
KDCREIT / كيبل دي سي ريت ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫٢٤ ٥٫٣٨ ٥٫٣٧٨٨ ٤٫٤٣٩٢
INW / البنية التحتية اللاسلكية الإيطالية SpA ٠٫٠٢ ؜٢٨٫٨٥ ٠٫٢٣ ؜٣١٫١٢ ٥٫٢٣٤٣ ٣٫٨٤٠٠
IBDSF / إيبيردرولا، SA ٠٫٠٢ ؜٢٧٫٥٩ ٠٫٢٢ ؜٢٩٫٧٧ ٤٫٩٨٤٨ ٣٫٦٨١٥
NDX1 / نوردكس سي ٠٫٠٢ ؜٣٩٫٥٨ ٠٫١٨ ؜٤٠٫٥٢ ٤٫١٧٤٩ ٢٫٨٨٦٠
MPLX / MPLX LP - شراكة محدودة ٠٫٠١ ؜٢٦٫٠١ ٠٫١٨ ؜٢٢٫٧٥ ٤٫١٣٢٢ ٣٫١٥٠٦
66T / سكاتيك آسا ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ؜٠٫٦٥ ٣٫٥١٢٠ ٢٫٨٦٣٦
NLLSY / Nel ASA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫١٥ ؜١٣٫٩٥ ٣٫٣٨٥٠ ٢٫٦٦٠٥
VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٥٠٫٠٠ ٠٫٠٩ ؜٥٩٫٤٧ ٢٫١١٣٥ ١٫١٥٥١
CWEN / شركة كليرواي للطاقة ٠٫٠٠ ؜٨٥٫٣٦ ٠٫٠٨ ؜٨٧٫٣٦ ١٫٧٨٣٧ ؜٠٫٨١٤٧
ET / نقل الطاقة LP - شراكة محدودة ٠٫٠١ ؜٩٢٫٢٨ ٠٫٠٧ ؜٩١٫٧١ ١٫٦٦٥٥ ؜١٫٩٨٥٢
SHLS / مجموعة شولز تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٠ ؜٨٣٫٠٥ ٠٫٠٧ ؜٨٥٫٩٩ ١٫٥٠٨٦ ؜٠٫٤٤٥٣
PLUG / شركة بلج باور ٠٫٠١ ؜٩٣٫٥٩ ٠٫٠٦ ؜٩٣٫٥٧ ١٫٤٨٥٨ ؜٢٫٧٠٥٥
AY / شركة أتلانتيكا للبنية التحتية المستدامة ٠٫٠٠ ؜٨٢٫٩٧ ٠٫٠٦ ؜٨٤٫٢٩ ١٫٤٥٣٤ ؜٠٫٢٣٦٩
LNG / شركة شينير للطاقة ٠٫٠٠ ؜٩١٫٣٧ ٠٫٠٥ ؜٨٩٫٩٣ ١٫٠٣٠١ ؜٠٫٨٥٠٥
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫٠٠ ؜٨٩٫١٥ ٠٫٠٤ ؜٩٠٫٥٣ ٠٫٩٥٣٨ ؜٠٫٨٦٧٥
RNW / شركة رينيو إنيرجي العالمية بي إل سي ٠٫٠١ ؜٩٥٫٦٩ ٠٫٠٤ ؜٩٥٫٢٣ ٠٫٨٩٨٩ ؜٢٫٥٤١٠
STEM / الجذعية، وشركة ٠٫٠١ ؜٩٢٫٣٠ ٠٫٠٤ ؜٩٣٫٠٥ ٠٫٨٦٤٤ ؜١٫٣٧٣٩
TPIC / شركة تي بي آي كومبوزيتس ٠٫٠١ ؜٩١٫٨٨ ٠٫٠٤ ؜٩٦٫٢١ ٠٫٨٣٦٨ ؜٣٫١٦٦١
NFE / شركة نيو فورترس للطاقة ٠٫٠٠ ؜٩٤٫٤٧ ٠٫٠٤ ؜٩٣٫٥١ ٠٫٨٣٠٥ ؜١٫٥٠٥٦
VNET / VNET Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ؜٩٦٫٥٨ ٠٫٠٣ ؜٩٥٫١٣ ٠٫٧٧٤٥ ؜٢٫٠٧٦٧
NEP / XPLR Infrastructure, LP - شراكة محدودة ٠٫٠٠ ؜٩٤٫٣٤ ٠٫٠٣ ؜٩٥٫٣٩ ٠٫٧٤٨٣ ؜٢٫١٧٤٦
FTCI / شركة إف تي سي سولار ٠٫٠٢ ؜٩٠٫٩٠ ٠٫٠٣ ؜٩٣٫٨٧ ٠٫٦٩٤٠ ؜١٫٣٦٤٤
NOVA / شركة سنوفا للطاقة الدولية ٠٫٠٠ ؜٨٦٫٩٧ ٠٫٠٣ ؜٨٩٫٩٣ ٠٫٦٥٣١ ؜٠٫٥١٧٢
ERII / استعادة الطاقة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٥٦٩٣ ٠٫٥٦٩٣
SEDG / شركة سولار ايدج تكنولوجيز ٠٫٠٠ ؜٩٤٫٦٠ ٠٫٠٢ ؜٩٧٫٠٥ ٠٫٥٠١٩ ؜٢٫٤٩٣٠
ETRN / شركة إيكويترانس ميدستريم ٠٫٠٠ ؜٩٧٫٨٦ ٠٫٠٢ ؜٩٧٫٦٥ ٠٫٤٢٢٦ ؜٢٫٨٠٦٣
TYGO / شركة تيجو للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٠٢ ٠٫٤٢١٣ ٠٫٤٢١٣
7XN / شركة فريير للبطاريات ٠٫٠٠ ؜٩١٫٢١ ٠٫٠٢ ؜٩٢٫٥٤ ٠٫٣٩٦٩ ؜٠٫٥٦٥٦
BE / شركة بلوم للطاقة ٠٫٠٠ ؜٩٥٫١٣ ٠٫٠١ ؜٩٤٫٩١ ٠٫٣٣٤٩ ؜٠٫٨٢٣٨
EVGO / شركة إيفجو ٠٫٠٠ ؜٩٤٫٨٩ ٠٫٠١ ؜٩٥٫٠٨ ٠٫٣١٣٧ ؜٠٫٧٩٩٢
AMPS / شركة ألتوس للطاقة ٠٫٠٠ ؜٩٨٫١٥ ٠٫٠١ ؜٩٧٫٤٩ ٠٫٢٧٥٥ ؜١٫٧٤١١
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - شراكة محدودة ٠٫٠٠ ؜٩٧٫٨٧ ٠٫٠١ ؜٩٧٫٦٤ ٠٫٢٦٥٩ ؜١٫٦٩٧٢
NIU / Niu Technologies - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜٩٣٫٢٢ ٠٫٠١ ؜٩٤٫٦٤ ٠٫١٥٣٥ ؜٠٫٣١٨١