الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٬٤٥٥٬٢٣٧
المواقع الحالية ٣٢
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CUSRX - فئة البيع بالتجزئة لصندوق Cullen Small Cap Value عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٬٤٥٥٬٢٣٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCUSRX - Cullen Small Cap Value Fund Retail Class هي Douglas Elliman Inc. (US:DOUG) , First Horizon Corporation (US:FHN) , Great Lakes Dredge & Dock Corporation (US:GLDD) , LendingTree, Inc. (US:TREE) , and Cousins Properties Incorporated (US:CUZ) . تشمل مواقع CUSRX - Cullen Small Cap Value Fund Retail Class الجديدة Newmark Group, Inc. (US:NMRK) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٣ ٠٫٣٦ ٣٫٧٦٩٨ ٣٫٧٦٩٨
٠٫٠١ ٠٫٤٧ ٤٫٩٥٤٧ ١٫٨٣١٢
٠٫٢٨ ٠٫٦٤ ٦٫٨٣٦٢ ١٫٧٩٩٧
٠٫٠٤ ٠٫٤٩ ٥٫١٥١٥ ١٫٧٦١٤
٠٫٠١ ٠٫٤٢ ٤٫٤٢٤٧ ١٫١٩٥٦
٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ٣٫٨٢٩٣ ١٫٠٦٧٧
٠٫٠٣ ٠٫٦٠ ٦٫٣٩١٥ ٠٫٧٦١٩
٠٫٠١ ٠٫٤٠ ٤٫١٩٥٧ ٠٫٢٥٥٢
٠٫٠١ ٠٫٢٩ ٣٫٠٥٤٢ ٠٫١٧٩٢
٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٣٫٥٤١٦ ٠٫١٢٠٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٠٫٤٨ ٥٫٠٥٥٧ ؜٢٫٣٩٢٥
٠٫٠٢ ٠٫٠٩ ٠٫٩٢١٠ ؜١٫٤٠٣٤
٠٫٠٢ ٠٫٤٧ ٤٫٩٨٩٠ ؜٠٫٧٠٨٧
٠٫١٩ ٠٫٢٤ ٢٫٥٧٦٦ ؜٠٫٤٧٩٢
٠٫٠١ ٠٫٠٨ ٠٫٨٧٩٠ ؜٠٫٤٠١٨
٠٫٠٠ ٠٫٠٥ ٠٫٥١٥٥ ؜٠٫٣٣٨٥
٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٢٫٨٣٢٦ ؜٠٫٣٣٣٢
٠٫٠١ ٠٫٢٢ ٢٫٣٨٠٠ ؜٠٫٣٢٩٨
٠٫٠٢ ٠٫١٧ ١٫٧٥٠٧ ؜٠٫٢٩٥٠
٠٫٠١ ٠٫١٨ ١٫٩٤٤٠ ؜٠٫١٨٤٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
DOUG / شركة دوجلاس إليمان ٠٫٢٨ ؜٥٫٦٠ ٠٫٦٤ ٢٧٫٢٧ ٦٫٨٣٦٢ ١٫٧٩٩٧
FHN / شركة الأفق الأولى ٠٫٠٣ ؜٢٫٤٤ ٠٫٦٠ ٦٫٥٥ ٦٫٣٩١٥ ٠٫٧٦١٩
GLDD / شركة جريت ليكس دريدج آند دوك ٠٫٠٤ ١٫٧٤ ٠٫٤٩ ٤٢٫٦٥ ٥٫١٥١٥ ١٫٧٦١٤
TREE / شركة ليندينغ تري ٠٫٠١ ؜١٣٫٦٥ ٠٫٤٨ ؜٣٦٫٣٦ ٥٫٠٥٥٧ ؜٢٫٣٩٢٥
CUZ / خصائص أبناء العمومة إنكوربوريتد ٠٫٠٢ ؜١٩٫٣١ ٠٫٤٧ ؜١٧٫٨٣ ٤٫٩٨٩٠ ؜٠٫٧٠٨٧
VAC / شركة ماريوت للعطلات العالمية ٠٫٠١ ٣٢٫٢٠ ٠٫٤٧ ٤٨٫٨٨ ٤٫٩٥٤٧ ١٫٨٣١٢
WSBC / شركة ويبانكو ٠٫٠١ ؜٨٫٤٠ ٠٫٤٣ ؜٦٫٥١ ٤٫٥٨٠٢ ؜٠٫٠١١٢
KFY / كورن فيري ٠٫٠١ ١٨٫٩٠ ٠٫٤٢ ٢٨٫٧٠ ٤٫٤٢٤٧ ١٫١٩٥٦
ABCB / أمريس بانكورب ٠٫٠١ ؜١١٫١٢ ٠٫٤٠ ٠٫٠٠ ٤٫١٩٥٧ ٠٫٢٥٥٢
EFSC / شركة الخدمات المالية للمؤسسات ٠٫٠١ ؜٩٫٧٦ ٠٫٣٧ ؜٧٫٥٠ ٣٫٩٣١٥ ؜٠٫٠٥٤٤
MHO / إم/آي هومز، إنك. ٠٫٠٠ ٣٢٫٤٧ ٠٫٣٦ ٢٩٫٩٦ ٣٫٨٢٩٣ ١٫٠٦٧٧
HIW / شركة هايوودز العقارية ٠٫٠١ ؜١٤٫٠٨ ٠٫٣٦ ؜٩٫٨٢ ٣٫٨٠٢١ ؜٠٫١٥٥٥
NMRK / مجموعة نيومارك، وشركة ٠٫٠٣ ٠٫٣٦ ٣٫٧٦٩٨ ٣٫٧٦٩٨
PFSI / بينيماك للخدمات المالية، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٫٤٢ ٠٫٣٣ ؜٢٫٩٢ ٣٫٥٤١٦ ٠٫١٢٠٩
MBC / ماستربراند، وشركة ٠٫٠٣ ١٠٫٩٧ ٠٫٣٣ ؜٧٫٠٦ ٣٫٤٩٢٨ ؜٠٫٠٣٥٢
SFNC / شركة سيمونز فيرست الوطنية ٠٫٠٢ ؜٢٫٤٤ ٠٫٣١ ؜١٠٫١٤ ٣٫٢٩٨٧ ؜٠٫١٣٥٨
SSB / شركة ساوث ستيت ٠٫٠٠ ؜٢٫٤٥ ٠٫٣٠ ؜٣٫٥٠ ٣٫٢٢٢٣ ٠٫٠٩٦٩
MBUU / قوارب ماليبو، وشركة ٠٫٠١ ؜٢٫٤٤ ٠٫٢٩ ؜٠٫٣٥ ٣٫٠٥٤٢ ٠٫١٧٩٢
CROX / كروكس، Inc. ٠٫٠٠ ؜١١٫٩٩ ٠٫٢٧ ؜١٦٫٣٥ ٢٫٨٣٢٦ ؜٠٫٣٣٣٢
LDI / قرض ديبوت، وشركة ٠٫١٩ ؜٢٥٫٨٨ ٠٫٢٤ ؜٢١٫١٧ ٢٫٥٧٦٦ ؜٠٫٤٧٩٢
VNOM / شركة فايبر للطاقة ٠٫٠١ ؜٢٫٤٤ ٠٫٢٢ ؜١٧٫٦٥ ٢٫٣٨٠٠ ؜٠٫٣٢٩٨
POR / شركة بورتلاند العامة للكهرباء ٠٫٠٠ ؜٢٫٤٤ ٠٫٢٠ ؜١٠٫٩١ ٢٫٠٨٣٩ ؜٠٫١١٥٧
FIBK / فيرست إنترستيت بانكسيستم، Inc. ٠٫٠١ ؜٢٫٤٥ ٠٫١٨ ؜٢٫١٣ ١٫٩٥٩٥ ٠٫٠٨٦٢
CTRA / شركة كوتيرا للطاقة ٠٫٠١ ؜٢٫٤٥ ٠٫١٨ ؜١٤٫٠٨ ١٫٩٤٤٠ ؜٠٫١٨٤٦
WTTR / حدد حلول المياه، وشركة ٠٫٠٢ ؜٢٫٤٤ ٠٫١٧ ؜١٩٫٥١ ١٫٧٥٠٧ ؜٠٫٢٩٥٠
UA / تحت الدرع، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٩٫٩٧ ٠٫١٣ ؜١٢٫٦٧ ١٫٣٩٠٢ ؜٠٫١٠٣٧
US82983N1081 / شركة سيتيو رويالتيس ٠٫٠١ ؜٢٫٤٣ ٠٫١٢ ؜٩٫٦٣ ١٫٢٩٨٦ ؜٠٫٠٥١٢
UIS / شركة يونيسيس ٠٫٠٢ ؜٦٢٫٣٤ ٠٫٠٩ ؜٦٣٫٠٩ ٠٫٩٢١٠ ؜١٫٤٠٣٤
HUN / شركة هنتسمان ٠٫٠١ ؜٢٫٤٤ ٠٫٠٨ ؜٣٥٫٩٤ ٠٫٨٧٩٠ ؜٠٫٤٠١٨
CIVI / مدينة الموارد، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٫٤٦ ٠٫٠٧ ؜٢٣٫١٦ ٠٫٧٧٦١ ؜٠٫١٧٠٢
HP / هيلمريش وباين، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٫٤٤ ٠٫٠٥ ؜٤٣٫٥٣ ٠٫٥١٥٥ ؜٠٫٣٣٨٥
CRI / كارترز، وشركة ٠٫٠٠ ؜٢٫٤١ ٠٫٠٥ ؜٢٨٫١٢ ٠٫٤٩١٧ ؜٠٫١٤٩٩