الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٣٩٬٣٤١٬٤٢٣
المواقع الحالية ٤٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CHDEX - فئة التجزئة لصندوق كولين للأسهم ذات الأرباح العالية عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٣٩٬٣٤١٬٤٢٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCHDEX - Cullen High Dividend Equity Fund Retail Class هي RTX Corporation (US:RTX) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , AT&T Inc. (US:T) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund (US:XLC) . تشمل مواقع CHDEX - Cullen High Dividend Equity Fund Retail Class الجديدة The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , .

CHDEX - فئة التجزئة لصندوق كولين للأسهم ذات الأرباح العالية - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٤ ١٨٫٤١ ٢٫٧٦٣٧ ١٫٨٥٢٢
٠٫١٧ ٩٫١٦ ١٫٣٧٥٢ ١٫٣٧٥٢
٠٫١٩ ٢٠٫٥١ ٣٫٠٧٨١ ١٫٢٦٦٤
٠٫٠٧ ١٩٫٩١ ٢٫٩٨٨٩ ١٫١٥٦٣
٠٫٠٣ ٦٫٨٦ ١٫٠٣٠١ ١٫٠٣٠١
٠٫٠٤ ١٧٫٥٦ ٢٫٦٣٥٩ ٠٫٦٢٧٩
٠٫١٨ ١٨٫٦٠ ٢٫٧٩٢٦ ٠٫٤٨٤٣
٠٫١٤ ١٩٫٤٣ ٢٫٩١٦٦ ٠٫٤٧٨١
٠٫٠٧ ٢٠٫٣٥ ٣٫٠٥٤٣ ٠٫٤٤٥٧
٠٫٢١ ١٧٫٩٥ ٢٫٦٩٣٦ ٠٫٤٢٦٠
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٣٤٤٠
٠٫٢١ ٥٫٥٦ ٠٫٨٣٤٠ ؜١٫١٥١٧
٠٫٠٩ ١٢٫٤١ ١٫٨٦٢٥ ؜٠٫٦٦٦٧
٠٫٤٦ ٩٫٥٥ ١٫٤٣٢٨ ؜٠٫٦٠٢٦
٠٫١٧ ١٥٫٣٥ ٢٫٣٠٤٥ ؜٠٫٤١٧٨
٠٫١٣ ٢٠٫٤٩ ٣٫٠٧٥٥ ؜٠٫٢٩٥٠
٠٫١٦ ١٣٫٠٣ ١٫٩٥٦١ ؜٠٫٢٨٢٨
٠٫١٥ ١٦٫١٧ ٢٫٤٢٦٩ ؜٠٫٢٧٥٨
٠٫٠٧ ١٩٫٨٦ ٢٫٩٨٠٤ ؜٠٫١٥٥٥
٠٫٠٧ ١٥٫٤٦ ٢٫٣٢١٢ ؜٠٫١٤١٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-28 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
RTX / شركة آر تي إكس ٠٫١٦ ؜٢٫٠٩ ٢٣٫٨٣ ٧٫٩٤ ٣٫٥٧٦٣ ٠٫٣٠١٦
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٣٠ ؜٢٫٠٩ ٢١٫١٦ ١٠٫٠٨ ٣٫١٧٥٤ ٠٫٣٢٤٥
T / شركة ايه تي اند تي ٠٫٧٢ ؜٢٫٠٩ ٢٠٫٨٢ ٠٫٢٠ ٣٫١٢٥٥ ٠٫٠٤٢٥
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫١١ ؜٢٫٠٩ ٢٠٫٧٧ ١٢٫٣٥ ٣٫١١٧١ ٠٫٣٧٤٩
XLC / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع خدمات الاتصالات المختار ٠٫١٩ ١٨٫٣٢ ٢٠٫٥١ ٤٩٫٩١ ٣٫٠٧٨١ ١٫٢٦٦٤
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫١٣ ؜٢٫٠٩ ٢٠٫٤٩ ؜٩٫٨١ ٣٫٠٧٥٥ ؜٠٫٢٩٥٠
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٧ ؜٢٫٠٩ ٢٠٫٣٥ ١٥٫٧٢ ٣٫٠٥٤٣ ٠٫٤٤٥٧
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٧ ؜٢٫٠٩ ١٩٫٩١ ٦١٫٢٠ ٢٫٩٨٨٩ ١٫١٥٦٣
CB / تشب المحدودة ٠٫٠٧ ؜٢٫٠٩ ١٩٫٨٦ ؜٦٫٠٦ ٢٫٩٨٠٤ ؜٠٫١٥٥٥
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ؜٢٫٠٩ ١٩٫٧٤ ٩٫٣٧ ٢٫٩٦٣٦ ٠٫٢٨٥٣
MS / مورجان ستانلي ٠٫١٤ ؜٢٫٠٩ ١٩٫٤٣ ١٨٫٢٢ ٢٫٩١٦٦ ٠٫٤٧٨١
TRV / شركة المسافرين ٠٫٠٧ ؜٢٫٠٩ ١٩٫٣٥ ؜٠٫٩٥ ٢٫٩٠٥١ ٠٫٠٠٦٤
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٢ ؜٢٫٠٩ ١٩٫٢٩ ٠٫٥٨ ٢٫٨٩٥٦ ٠٫٠٥٠٢
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٤١ ؜٢٫٠٩ ١٩٫٢٥ ١١٫٠٣ ٢٫٨٨٩٠ ٠٫٣١٧٣
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫١٦ ؜٢٫٠٩ ١٩٫٠٠ ؜٥٫٢٧ ٢٫٨٥٢٠ ؜٠٫١٢٣٧
NEE / شركة نيكست إيرا للطاقة ٠٫٢٧ ؜٢٫٠٩ ١٨٫٦٨ ؜٤٫١٢ ٢٫٨٠٤٣ ؜٠٫٠٨٦٣
JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫١٨ ؜٩٫٣١ ١٨٫٦٠ ١٩٫٥٧ ٢٫٧٩٢٦ ٠٫٤٨٤٣
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ؜٢٫٠٩ ١٨٫٥٢ ٦٫٢٨ ٢٫٧٨٠٣ ٠٫١٩٤٩
XLV / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للرعاية الصحية ٠٫١٤ ١٩٧٫٢٨ ١٨٫٤١ ١٦٠٫١٧ ٢٫٧٦٣٧ ١٫٨٥٢٢
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٠٦ ؜٢٫٠٩ ١٨٫٣٩ ٤٫٧٧ ٢٫٧٦٠٠ ٠٫١٥٦٣
C / شركة سيتي جروب ٠٫٢١ ؜٢٫٠٩ ١٧٫٩٥ ١٧٫٤٠ ٢٫٦٩٣٦ ٠٫٤٢٦٠
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٢٠ ؜٢٫٠٩ ١٧٫٦٨ ؜٥٫٠١ ٢٫٦٥٣٦ ؜٠٫١٠٧٦
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٤ ؜٢٫٠٩ ١٧٫٥٦ ٢٩٫٧٥ ٢٫٦٣٥٩ ٠٫٦٢٧٩
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫١٥ ؜٢٫٠٩ ١٦٫١٧ ؜١١٫٢٥ ٢٫٤٢٦٩ ؜٠٫٢٧٥٨
VICI / شركة فيسي للعقارات ٠٫٤٨ ؜٢٫٠٩ ١٥٫٧٧ ؜٢٫١٥ ٢٫٣٦٧٥ ؜٠٫٠٢٣٧
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٧ ؜٢٫٠٩ ١٥٫٤٦ ؜٦٫٨٥ ٢٫٣٢١٢ ؜٠٫١٤١٨
COP / كونوكو فيليبس ٠٫١٧ ؜٢٫٠٩ ١٥٫٣٥ ؜١٦٫٣٣ ٢٫٣٠٤٥ ؜٠٫٤١٧٨
GPC / شركة قطع الغيار الأصلية ٠٫١٢ ؜٢٫٠٩ ١٤٫١٩ ؜٠٫٣٠ ٢٫١٢٩٦ ٠٫٠١٨٤
CCI / شركة كراون كاسل ٠٫١٣ ؜٢٫٠٩ ١٣٫٦٩ ؜٣٫٤٩ ٢٫٠٥٤٩ ؜٠٫٠٤٩٦
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫١٦ ؜٢٫٠٩ ١٣٫٠٣ ؜١٣٫٦٥ ١٫٩٥٦١ ؜٠٫٢٨٢٨
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٩ ؜١٤٫٩٧ ١٢٫٤١ ؜٢٧٫٢٢ ١٫٨٦٢٥ ؜٠٫٦٦٦٧
MO / مجموعة التريا، وشركة ٠٫٢١ ؜٢٫٠٩ ١٢٫٢١ ؜٤٫٣٦ ١٫٨٣٢٧ ؜٠٫٠٦١١
TGT / شركة الهدف ٠٫١١ ؜٢٫٠٩ ١٠٫٧٩ ؜٧٫٤٥ ١٫٦١٩٧ ؜٠٫١٠٩٩
KVUE / شركة كينفيو ٠٫٤٦ ؜٢٠٫٢٩ ٩٫٥٥ ؜٣٠٫٤٣ ١٫٤٣٢٨ ؜٠٫٦٠٢٦
XLF / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المالي المختار ٠٫١٧ ٩٫١٦ ١٫٣٧٥٢ ١٫٣٧٥٢
DEO / Diageo plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ؜٢٫٠٩ ٨٫١٨ ؜٥٫٧٧ ١٫٢٢٧٥ ؜٠٫٠٦٠١
XLI / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع الصناعي المختار ٠٫٠٥ ؜٣٤٫٨٦ ٧٫٨٤ ؜٢١٫١٥ ١٫١٧٦٢ ؜٠٫١٤٠٠
XLK / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع التكنولوجيا المختار ٠٫٠٣ ٦٫٨٦ ١٫٠٣٠١ ١٫٠٣٠١
DOW / شركة داو ٠٫٢١ ؜٤٥٫٢٦ ٥٫٥٦ ؜٥٨٫٤٩ ٠٫٨٣٤٠ ؜١٫١٥١٧
XLB / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للمواد ٠٫٠٤ ١٢٧٫٨١ ٣٫٥٧ ١٣٣٫٩٤ ٠٫٥٣٥٩ ٠٫٣٣٨٦
OMC / شركة أومنيكوم جروب ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٣٤٤٠