الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٦٨٬٩٣٥٬٧٩٦
المواقع الحالية ١٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة سي تي إف كابيتال مانجمنت، إل بي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٦٨٬٩٣٥٬٧٩٦ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCTF Capital Management, LP هي AXIS Capital Holdings Limited (US:AXS) , CVS Health Corporation (US:CVS) , Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , AppFolio, Inc. (US:APPF) , and Amphenol Corporation (US:APH) . تشمل مواقع CTF Capital Management, LP الجديدة AppFolio, Inc. (US:APPF) , Patrick Industries, Inc. (US:PATK) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Builders FirstSource, Inc. (US:BLDR) , and Installed Building Products, Inc. (US:IBP) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ١٤٫١١ ٨٫٣٤٩٥ ٨٫٣٤٩٥
٠٫١٠ ٩٫٢٣ ٥٫٤٦١٨ ٥٫٤٦١٨
٠٫٠٥ ٧٫٤٣ ٤٫٣٩٨٩ ٤٫٣٩٨٩
٠٫٠٦ ٦٫٨٢ ٤٫٠٣٦٥ ٤٫٠٣٦٥
٠٫٠٢ ٤٫٤٦ ٢٫٦٤١٠ ٢٫٦٤١٠
٠٫٠٢ ٣٫٧٦ ٢٫٢٢٦٥ ٢٫٢٢٦٥
٠٫١٠ ٣٫٦٠ ٢٫١٣٢٨ ٢٫١٣٢٨
٠٫٠٦ ١٧٫٢٩ ١٠٫٢٣٤٧ ٢٫٠٠١٤
٠٫١٤ ١٣٫٧٠ ٨٫١٠٧٦ ١٫٥٠٤٦
٠٫٠٤ ١٠٫٧٤ ٦٫٣٥٥٤ ٠٫٤٠٦٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٦ ٢٦٫٩٩ ١٥٫٩٧٨٤ ؜٢٫٩٢٣٨
٠٫٠٧ ٦٫٦٢ ٣٫٩١٩٠ ؜٢٫٧٧٨٥
٠٫٢٦ ١٧٫٩٣ ١٠٫٦١٦٣ ؜٢٫١٦٩٠
٠٫٠٦ ١٫٩٥ ١٫١٥٣٤ ؜١٫٩٩٤٧
٠٫١٧ ٦٫٠٨ ٣٫٥٩٨٨ ؜١٫٥٥٨٩
٠٫٠٠ ٧٫٨٦ ٤٫٦٥٤١ ؜١٫٢٠٧٢
٠٫٠٢ ٨٫٦٣ ٥٫١٠٩٩ ؜١٫٠٢٠١
٠٫٠١ ١٫٧٣ ١٫٠٢٥٤ ؜٠٫١٩٥٢
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-13 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AXS / أكسيس كابيتال القابضة المحدودة ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ٢٦٫٩٩ ٣٫٦٥ ١٥٫٩٧٨٤ ؜٢٫٩٢٣٨
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٢٦ ٠٫٠٠ ١٧٫٩٣ ١٫٨١ ١٠٫٦١٦٣ ؜٢٫١٦٩٠
RCL / رويال كاريبيان للرحلات البحرية المحدودة ٠٫٠٦ ٠٫٠٠ ١٧٫٢٩ ٥٢٫٤٣ ١٠٫٢٣٤٧ ٢٫٠٠١٤
APPF / شركة أبفوليو ٠٫٠٦ ١٤٫١١ ٨٫٣٤٩٥ ٨٫٣٤٩٥
APH / شركة امفينول ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ١٣٫٧٠ ٥٠٫٥٦ ٨٫١٠٧٦ ١٫٥٠٤٦
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٤ ؜٢٠٫٤٣ ١٠٫٧٤ ٣١٫٠١ ٦٫٣٥٥٤ ٠٫٤٠٦٨
PATK / شركة باتريك للصناعات ٠٫١٠ ٩٫٢٣ ٥٫٤٦١٨ ٥٫٤٦١٨
LII / شركة لينوكس الدولية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٨٫٦٣ ٢٫٢١ ٥٫١٠٩٩ ؜١٫٠٢٠١
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٧٫٨٦ ؜٢٫٦٤ ٤٫٦٥٤١ ؜١٫٢٠٧٢
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة ٠٫٠٥ ٧٫٤٣ ٤٫٣٩٨٩ ٤٫٣٩٨٩
BLDR / بناة FirstSource، Inc. ٠٫٠٦ ٦٫٨٢ ٤٫٠٣٦٥ ٤٫٠٣٦٥
VRNA / Verona Pharma plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٧ ؜٥١٫٨٤ ٦٫٦٢ ؜٢٨٫٢٥ ٣٫٩١٩٠ ؜٢٫٧٧٨٥
ATMU / شركة أتموس لتقنيات الترشيح ٠٫١٧ ؜١٣٫٧٢ ٦٫٠٨ ؜١٤٫٤٥ ٣٫٥٩٨٨ ؜١٫٥٥٨٩
IBP / شركة منتجات البناء المثبتة ٠٫٠٢ ٤٫٤٦ ٢٫٦٤١٠ ٢٫٦٤١٠
ODFL / شركة أولد دومينيون فريت لاين ٠٫٠٢ ٣٫٧٦ ٢٫٢٢٦٥ ٢٫٢٢٦٥
RPRX / شركة رويالتي فارما ٠٫١٠ ٣٫٦٠ ٢٫١٣٢٨ ٢٫١٣٢٨
SLM / شركة SLM ٠٫٠٦ ؜٦٠٫١٣ ١٫٩٥ ؜٥٥٫٠٨ ١٫١٥٣٤ ؜١٫٩٩٤٧
MEDP / شركة ميدبيس القابضة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ١٫٧٣ ٣٫٠٣ ١٫٠٢٥٤ ؜٠٫١٩٥٢
KVYO / كلافيو، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
ACA / شركة أركوسا ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
GTES / شركة جيتس الصناعية ش ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
HLT / شركة هيلتون العالمية القابضة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠