الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٢٬٩٥٢٬٠١٢
المواقع الحالية ٤٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة CRMEX - أسهم مستثمري صندوق CRM ذات القيمة القصوى عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٢٬٩٥٢٬٠١٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCRMEX - CRM All Cap Value Fund Investor Shares هي Broadcom Inc. (US:AVGO) , ACV Auctions Inc. (US:ACVA) , Citigroup Inc. (US:C) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , and First American Financial Corporation (US:FAF) . تشمل مواقع CRMEX - CRM All Cap Value Fund Investor Shares الجديدة Camden Property Trust (US:CPT) , BlackRock Liquidity Funds: T-Fund, Institutional Shares (US:US09248U7182) , Federated Hermes Money Market Obligations Trust - Federated Hermes Tre Obli Fd Inst Shares USD (US:TOIXX) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٠ ١٫١٦ ٥٫٠٥٨٩ ٢٫٦٣٦٨
٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ١٫١٦٣٤ ١٫١٦٣٤
٠٫٠١ ٠٫٥٤ ٢٫٣٦١٦ ١٫١٣٤٣
٠٫٠٠ ٠٫٨١ ٣٫٥٢٥٦ ٠٫٨٥١١
٠٫٠١ ٠٫٦٢ ٢٫٦٩٠١ ٠٫٥٨٢٨
٠٫٠٠ ٠٫٤٠ ١٫٧٣٨٠ ٠٫٥٦٣٦
٠٫٠٠ ٠٫٥١ ٢٫٢٤١١ ٠٫٥٦٠١
٠٫٠١ ٠٫٨١ ٣٫٥٤١٩ ٠٫٤٢٧٧
٠٫٠٢ ٠٫٣٩ ١٫٦٨٧٢ ٠٫٣٨٢٦
٠٫٠٣ ٠٫٣٨ ١٫٦٦٨٩ ٠٫٣٧٩٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٩ ٠٫٨٠٧٢ ؜١٫١٧٦٣
٠٫١٩ ٠٫٨٠٧٢ ؜١٫١٧٦٣
٠٫٠١ ٠٫٥٣ ٢٫٣١٣٢ ؜١٫٠٥٧١
٠٫٠١ ٠٫٧٥ ٣٫٢٥٨٠ ؜٠٫٩٤٤١
٠٫٠١ ٠٫٤٩ ٢٫١٣٣٧ ؜٠٫٧٧٧٣
٠٫٠١ ٠٫٥٥ ٢٫٣٩٤٠ ؜٠٫٥٨٢٢
٠٫٠١ ٠٫٧٩ ٣٫٤٣٧٢ ؜٠٫٤٣٦٨
٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ١٫٢٨٣١ ؜٠٫٤٣٠٠
٠٫٠١ ٠٫٤٨ ٢٫٠٧١٦ ؜٠٫٤١٧٢
٠٫٠١ ٠٫٣٩ ١٫٦٩٧٨ ؜٠٫٣٢٠٤
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-26 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٠ ٣٣٫٧٥ ١٫١٦ ١٢٠٫٣٠ ٥٫٠٥٨٩ ٢٫٦٣٦٨
ACVA / شركة ACV للمزادات ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٨٨ ١٥٫١٣ ٣٫٨١٣٥ ٠٫٣٢١٠
C / شركة سيتي جروب ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٨١ ١٩٫٩١ ٣٫٥٤١٩ ٠٫٤٢٧٧
COF / مؤسسة كابيتال وان المالية ٠٫٠٠ ١٧٫١٢ ٠٫٨١ ٣٩٫٠٠ ٣٫٥٢٥٦ ٠٫٨٥١١
FAF / المؤسسة المالية الأمريكية الأولى ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٩ ؜٦٫٤١ ٣٫٤٣٧٢ ؜٠٫٤٣٦٨
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٠١ ؜١٢٫٤٣ ٠٫٧٥ ٢٫٠٣ ٣٫٢٨٢٢ ؜٠٫١٠٧٩
GPN / شركة المدفوعات العالمية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٧٥ ؜١٨٫٢٧ ٣٫٢٥٨٠ ؜٠٫٩٤٤١
VNT / شركة فونتير ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٦٦ ١٢٫٣٣ ٢٫٨٦١٧ ٠٫١٧٥٩
CCCS / شركة سي سي سي للحلول الذكية القابضة ٠٫٠٧ ١٦٫٧٢ ٠٫٦٤ ٢١٫٥٥ ٢٫٨٠٣٩ ٠٫٣٧٣٦
CON / شركة Concentra Group Holdings Parent, Inc. ٠٫٠٣ ١٥٫٣١ ٠٫٦٤ ٩٫٢٥ ٢٫٧٨٢١ ٠٫٠٩٨٧
CIEN / شركة سينا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ٣٤٫٧٢ ٢٫٦٩٠١ ٠٫٥٨٢٨
AVY / شركة أفيري دينيسون ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦١ ؜١٫٤٦ ٢٫٦٥٤٧ ؜٠٫١٨٣٩
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٦٠ ٤٫٥١ ٢٫٦٢٢٩ ؜٠٫٠٢٦٩
MCHP / تكنولوجيا الرقائق الدقيقة إنكوربوريتد ٠٫٠١ ؜١٧٫٧٧ ٠٫٥٨ ١٩٫٤٧ ٢٫٥٤٣٤ ٠٫٣٠٠١
SUI / شركة صن كوميونيتيز ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ؜١٫٦٩ ٢٫٥٤٢٩ ؜٠٫١٨٣٥
WWD / شركة وودوارد ٠٫٠٠ ؜٢١٫٧٣ ٠٫٥٨ ٥٫٠٩ ٢٫٥١٨٦ ؜٠٫٠٠٧٤
ROG / شركة روجرز ٠٫٠١ ٢٢٫٨٥ ٠٫٥٥ ٢٤٫٥٥ ٢٫٤١١٩ ٠٫٣٧٠٩
ASH / شركة اشلاند ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ؜١٥٫٢٨ ٢٫٣٩٤٠ ؜٠٫٥٨٢٢
CBRE / مجموعة سي بي آر إي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٥٥ ٧٫٢٥ ٢٫٣٨٣٠ ٠٫٠٣٨٢
MC / مويليس وشركاه ٠٫٠١ ٨٩٫٩٨ ٠٫٥٤ ١٠٣٫٠٠ ٢٫٣٦١٦ ١٫١٣٤٣
TFC / شركة تروست المالية ٠٫٠١ ؜٣٠٫٧٤ ٠٫٥٣ ؜٢٧٫٥٦ ٢٫٣١٣٢ ؜١٫٠٥٧١
MRC / شركة إم آر سي العالمية ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ١٩٫٣٢ ٢٫٢٨٩٢ ٠٫٢٦٨٣
XYL / شركة زيليم ٠٫٠٠ ٢٩٫٨٠ ٠٫٥١ ٤٠٫٤٤ ٢٫٢٤١١ ٠٫٥٦٠١
CP / كندا باسيفيك كانساس سيتي المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ١٢٫٨٤ ٢٫١٤٦١ ٠٫١٤٢١
SKY / بطل المنازل، وشركة ٠٫٠١ ١٦٫٩٥ ٠٫٤٩ ؜٢٢٫٧٥ ٢٫١٣٣٧ ؜٠٫٧٧٧٣
PTC / شركة بي تي سي ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٩ ١١٫٢٤ ٢٫١١٤٩ ٠٫١١٠٢
TECH / شركة التكنولوجيا الحيوية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٨ ؜١٢٫٢٠ ٢٫٠٧١٦ ؜٠٫٤١٧٢
NI / شركة ني سورس ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ٠٫٦٥ ٢٫٠٣٠٩ ؜٠٫٠٩٦٩
GTM / شركة زوم إنفو تكنولوجيز ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٤٧ ١٫٠٩ ٢٫٠٢٩١ ؜٠٫٠٨٤٧
BOH / شركة بنك هاواي ٠٫٠١ ١٣٫٧٦ ٠٫٤٥ ١١٫٣٣ ١٫٩٧١٩ ٠٫١٠٥٦
MTDR / شركة موارد ماتادور ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٤٣ ؜٦٫٥٢ ١٫٨٧٣٨ ؜٠٫٢٤١٢
WMS / أنظمة الصرف الصحي المتقدمة، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٤٢ ٥٫٨٤ ١٫٨١٦٨ ٠٫٠٠٥٠
MDB / شركة مونغو دي بي ٠٫٠٠ ٣٠٫٣٢ ٠٫٤٠ ٥٦٫٠٨ ١٫٧٣٨٠ ٠٫٥٦٣٦
TRNO / شركة تيرينو العقارية ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٣٩ ؜١١٫٣٩ ١٫٦٩٧٨ ؜٠٫٣٢٠٤
VSCO / فيكتوريا سيكريت وشركاه ٠٫٠٢ ٣٦٫٧٨ ٠٫٣٩ ٣٦٫٢٧ ١٫٦٨٧٢ ٠٫٣٨٢٦
LC / شركة LendingClub ٠٫٠٣ ١٧٫٠٣ ٠٫٣٨ ٣٦٫٧٩ ١٫٦٦٨٩ ٠٫٣٧٩٢
BURL / متاجر بيرلينجتون، وشركة ٠٫٠٠ ٥٫٩٤ ٠٫٣٧ ٣٫٦١ ١٫٦٢٥٥ ؜٠٫٠٣١٦
RRC / شركة موارد المدى ٠٫٠١ ٢٦٫٨٧ ٠٫٣٧ ٢٩٫٢٧ ١٫٦١٩٥ ٠٫٢٩٨٢
BLFS / شركة بايولايف سوليوشنز ٠٫٠١ ٣٠٫٨٣ ٠٫٣١ ٢٣٫٢٣ ١٫٣٦٥٣ ٠٫١٩٨٧
MASI / شركة ماسيمو ٠٫٠٠ ؜٢١٫٨٠ ٠٫٢٩ ؜٢١٫١٨ ١٫٢٨٣١ ؜٠٫٤٣٠٠
CPT / كامدن العقارية تراست ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ١٫١٦٣٤ ١٫١٦٣٤
US09248U7182 / صناديق سيولة بلاك روك: T-Fund، والأسهم المؤسسية ٠٫١٩ ؜٥٧٫٠٨ ٠٫٨٠٧٢ ؜١٫١٧٦٣
TOIXX / صندوق التزامات سوق المال الفيدرالي هيرميس - صندوق هيرميس الفيدرالي تري أوبلي فد إنست شيرز بالدولار الأمريكي ٠٫١٩ ؜٥٧٫٠٨ ٠٫٨٠٧٢ ؜١٫١٧٦٣