الإحصائيات الأساسية
ملف المطلعين الشخصي CQS (US), LLC
قيمة المحفظة $ ٣٦٧٬٣٤٠٬٤٢٩
المواقع الحالية ٤٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة سي كيو اس (لنا)، ذ م م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٦٧٬٣٤٠٬٤٢٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCqs (us), Llc هي CONVERTIBLE ZERO (US:US682189AS48) , CONV. NOTE (US:US09857LAN82) , Akamai Technologies Inc Bond (US:US00971TAJ07) , CONVERTIBLE ZERO (US:US345370CZ16) , and Euronet Worldwide Inc (US:US298736AL30) . تشمل مواقع Cqs (us), Llc الجديدة CONVERTIBLE ZERO (US:US682189AS48) , CONV. NOTE (US:US09857LAN82) , Akamai Technologies Inc Bond (US:US00971TAJ07) , CONVERTIBLE ZERO (US:US345370CZ16) , and Euronet Worldwide Inc (US:US298736AL30) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٢٫٤٢ ٣٫٣٨٠١ ١٫٩٣٠١
٣١٫٤٧ ٨٫٥٦٦٩ ١٫١٢٨٩
٠٫٦٠ ٣٫١٤ ٠٫٨٥٤٢ ٠٫٨٥٤٢
٢٧٫٨٨ ٧٫٥٨٩٢ ٠٫٣٧٤٨
٠٫١٤ ٦٫٦٤ ١٫٨٠٨١ ٠٫٣٠٢٥
٠٫٢١ ٢٫٥٩ ٠٫٧٠٤١ ٠٫٢٨٧٠
٢٦٫٩٣ ٧٫٣٣٢٢ ٠٫٢٠٧٢
٣١٫١٠ ٨٫٤٦٧١ ٠٫٢٠٥١
١٣٫٢٣ ٣٫٦٠١٠ ٠٫٢٠٣٥
٨٫٧٠ ٢٫٣٦٧٤ ٠٫١٨٨٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣١٫١٧ ٨٫٤٨٥٢ ؜٠٫٥٤١٣
١٢٫٢٢ ١٧٫١١ ٤٫٦٥٨٨ ؜٠٫٣٥٠١
١٫٢٩ ٦٫٩٣ ١٫٨٨٦١ ؜٠٫٢٠٧٧
٨٫٨٨ ٢٫٤١٨١ ؜٠٫٢٠١٥
١٫٦٠ ٩٫٦٢ ٢٫٦١٧٥ ؜٠٫١٦٢٧
٢٫٩٩ ٠٫٨١٣٧ ؜٠٫١٣٤٧
٠٫٦٩ ٠٫١٨٧٦ ؜٠٫١١٧٤
٠٫٧٥ ٠٫٢٠٤٦ ؜٠٫٠٧٩٠
١٫١٤ ٠٫٣١١٦ ؜٠٫٠٤٨٨
٢٫٥٩ ٠٫٧٠٦٠ ؜٠٫٠٤٠٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2024-08-06 لفترة التقرير 2024-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
US682189AS48 / صفر قابل للتحويل ٣٣٫١٧ ؜٤٫٨٠ ٩٫٠٢٨٥ ٠٫٠٥٩١
US09857LAN82 / التحويل ملحوظة ٣١٫٤٧ ٨٫٩٣ ٨٫٥٦٦٩ ١٫١٢٨٩
US00971TAJ07 / شركة أكاماي تكنولوجيز بوند ٣١٫١٧ ؜١١٫١٠ ٨٫٤٨٥٢ ؜٠٫٥٤١٣
US345370CZ16 / صفر قابل للتحويل ٣١٫١٠ ؜٣٫٠٨ ٨٫٤٦٧١ ٠٫٢٠٥١
US298736AL30 / شركة يورو نت العالمية ٢٧٫٨٨ ؜٠٫٥١ ٧٫٥٨٩٢ ٠٫٣٧٤٨
US844741BG22 / شركة طيران ساوثويست ٢٦٫٩٣ ؜٢٫٦٧ ٧٫٣٣٢٢ ٠٫٢٠٧٢
URG / شركة اور للطاقة ١٢٫٢٢ ٠٫٥٣ ١٧٫١١ ؜١٢٫٠٤ ٤٫٦٥٨٨ ؜٠٫٣٥٠١
US94419LAM37 / التحويل ملحوظة ١٣٫٢٣ ٠٫٢٤ ٣٫٦٠١٠ ٠٫٢٠٣٥
US816850AF86 / شركة سمتك ١٢٫٤٢ ١٢٠٫٤٥ ٣٫٣٨٠١ ١٫٩٣٠١
US122017AB26 / التحويل ملحوظة ١٠٫٢٤ ؜١٫١١ ٢٫٧٨٦٩ ٠٫١٢١٧
UEC / شركة طاقة اليورانيوم ١٫٦٠ ٠٫٠٠ ٩٫٦٢ ؜١٠٫٩٦ ٢٫٦١٧٥ ؜٠٫١٦٢٧
US29355AAK34 / صفر قابل للتحويل ٩٫٣٢ ؜٣٫٨٣ ٢٫٥٣٦٤ ٠٫٠٤٢٢
US04271TAB61 / شركة راي تكنولوجيز ٨٫٨٨ ؜١٢٫٧١ ٢٫٤١٨١ ؜٠٫٢٠١٥
US23804LAB99 / التحويل ملحوظة ٨٫٧٠ ٢٫٧٥ ٢٫٣٦٧٤ ٠٫١٨٨٤
FANG / شركة داياموندباك للطاقة ٠٫٠٤ ؜٧٫٧٥ ٧٫١٥ ؜٦٫٨٢ ١٫٩٤٥٥ ؜٠٫٠٢٨٩
RIG / شركة ترانس أوشن المحدودة ١٫٢٩ ٠٫٠٠ ٦٫٩٣ ؜١٤٫٨١ ١٫٨٨٦١ ؜٠٫٢٠٧٧
CCJ / شركة كاميكو ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٦٫٦٤ ١٣٫٥٨ ١٫٨٠٨١ ٠٫٣٠٢٥
US477143AP66 / التحويل ملحوظة ٦٫٥٦ ٠٫٨٦ ١٫٧٨٥٩ ٠٫١١١٣
ON SEMICONDUCTOR CORP / NOTE 0.500% 3/0 (682189AU9) ٦٫٤٩ ٠٫٠٠٠٠
US00971TAL52 / التحويل ملحوظة ٥٫٥٨ ٥٫٦٧ ١٫٥١٨٣ ٠٫١٥٩٥
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٥٫٣٦ ؜١٫٥٢ ١٫٤٥٩٧ ٠٫٠٥٧٦
US87918AAF21 / التحويل ملحوظة ٤٫٨٩ ؜٢٫١٤ ١٫٣٣٢١ ٠٫٠٤٤٨
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٦٠ ؜٥٫١٤ ١٫٢٥١٥ ٠٫٠٠٣٨
WPM / شركة ويتون للمعادن الثمينة ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٣٫٩٨ ١١٫٢٣ ١٫٠٨٤٥ ٠٫١٦٢٤
US852234AF05 / التحويل ملحوظة ٣٫٨٦ ؜٥٫٦٢ ١٫٠٥٠٨ ؜٠٫٠٠٢٢
UUUU / شركة وقود الطاقة ٠٫٦٠ ٠٫٠٠ ٣٫٦٥ ؜٣٫٦٤ ٠٫٩٩٤٣ ٠٫٠١٨٣
US852234AJ27 / صفر قابل للتحويل ٣٫٣٦ ٠٫٠٠ ٠٫٩١٥٦ ٠٫٠٤٩٧
EQX / شركة إكوينوكس الذهبية ٠٫٦٠ ٣٫١٤ ٠٫٨٥٤٢ ٠٫٨٥٤٢
US596278AB74 / التحويل ملحوظة ٢٫٩٩ ؜١٨٫٨٤ ٠٫٨١٣٧ ؜٠٫١٣٤٧
BTU / شركة بيبودي للطاقة ٠٫١٣ ٠٫٠٠ ٢٫٨٨ ؜٨٫٨٢ ٠٫٧٨٢٨ ؜٠٫٠٢٩١
US53814LAB45 / ليفنت كورب 4.125000% 15/07/2025 ٢٫٥٩ ؜١٠٫٥٢ ٠٫٧٠٦٠ ؜٠٫٠٤٠٣
SGML / شركة سيجما الليثيوم ٠٫٢١ ٧٢٫٠٠ ٢٫٥٩ ٥٩٫٦٣ ٠٫٧٠٤١ ٠٫٢٨٧٠
US443573AD20 / التحويل ملحوظة ١٫٨٣ ؜٧٫٠١ ٠٫٤٩٩٠ ؜٠٫٠٠٨٣
OR / شركة أو رويالتيز المحدودة ٠٫١٠ ٠٫٠٠ ١٫٥٦ ؜٥٫١٢ ٠٫٤٢٤١ ٠٫٠٠١٤
PLG / مجموعة بلاتينيوم للمعادن المحدودة ٠٫٨٨ ٠٫٠٠ ١٫٥٠ ٤٥٫٣٠ ٠٫٤٠٨٨ ٠٫١٤٢٧
US84921RAB69 / شركة سبوتيفي الولايات المتحدة الأمريكية ١٫٤٣ ٣٫٤٨ ٠٫٣٨٩٠ ٠٫٠٣٣٥
MAG / شركة ماج سيلفر ٠٫١١ ٠٫٠٠ ١٫٣٣ ١٠٫٢٨ ٠٫٣٦٢٢ ٠٫٠٥١٦
US29786AAJ51 / إيتسي إنك 10/26 0.125 ١٫٢٤ ١٦٫٧٣ ٠٫٣٣٦٥ ٠٫٠٦٣٩
JAZZ / شركة جاز للأدوية ١٫٢١ ؜٢٫٨٢ ٠٫٣٢٨٢ ٠٫٠٠٨٨
US009066AB74 / صفر قابل للتحويل ١٫١٤ ؜١٨٫٢٣ ٠٫٣١١٦ ؜٠٫٠٤٨٨
US252131AK39 / التحويل ملحوظة ٠٫٧٥ ؜٣١٫٧٩ ٠٫٢٠٤٦ ؜٠٫٠٧٩٠
US57164YAD94 / ماريوت فاكيشنز WRLDWD CORP CONV 0% 15/01/2026 ٠٫٦٩ ؜٤١٫٨١ ٠٫١٨٧٦ ؜٠٫١١٧٤
GORO / شركة موارد الذهب ٠٫٣٢ ٠٫٠٠ ٠٫١٢ ؜١٣٫٨٧ ٠٫٠٣٢١ ؜٠٫٠٠٣٢
GFR / شركة جرين فاير للموارد المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٧ ١٢٫١٢ ٠٫٠٢٠٤ ٠٫٠٠٣٤
PXD / شركة بايونير للموارد الطبيعية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠