الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٢٤٬٥٩٨٬١٠٥
المواقع الحالية ١٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة Cpg Vintage Access Fund Ii, Llc عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٢٤٬٥٩٨٬١٠٥ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه).

Cpg Vintage Access Fund Ii, Llc - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٦٫٩١ ١١٫٠٧٧٦ ١١٫٠٧٧٦
٢٦٫٥٠ ١٠٫٩٠٨٨ ١٠٫٩٠٨٨
٢٣٫١٠ ٩٫٥٠٩٥ ٩٫٥٠٩٥
٢٢٫١١ ٩٫١٠١٢ ٩٫١٠١٢
٢٠٫٩٦ ٨٫٦٢٨٤ ٨٫٦٢٨٤
٢٠٫٥٢ ٨٫٤٤٧٣ ٨٫٤٤٧٣
١٨٫٩٧ ٧٫٨١٠٢ ٧٫٨١٠٢
١٣٫١٧ ٥٫٤١٩٣ ٥٫٤١٩٣
١٢٫٧٩ ٥٫٢٦٦٠ ٥٫٢٦٦٠
١٢٫٥٣ ٥٫١٥٨٤ ٥٫١٥٨٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
North Haven Capital Partners VII, LP / (999999999) ٢٦٫٩١ ١١٫٠٧٧٦ ١١٫٠٧٧٦
Adams Street - PE Co-Inv (SI) Fund LP / (999999999) ٢٦٫٥٠ ١٠٫٩٠٨٨ ١٠٫٩٠٨٨
North Haven Private Equity Asia V, LP / (999999999) ٢٣٫١٠ ٩٫٥٠٩٥ ٩٫٥٠٩٥
HarbourVest Partners Co-Investment Fund V LP / (999999999) ٢٢٫١١ ٩٫١٠١٢ ٩٫١٠١٢
NB Select Opportunities Fund II LP / (999999999) ٢٠٫٩٦ ٨٫٦٢٨٤ ٨٫٦٢٨٤
KKR Next Generation Technology Growth Fund II / (999999999) ٢٠٫٥٢ ٨٫٤٤٧٣ ٨٫٤٤٧٣
Oaktree Special Situations Fund II, LP / (999999999) ١٨٫٩٧ ٧٫٨١٠٢ ٧٫٨١٠٢
Medalist Partners Opportunity Fund II Offshore Feeder, L.P. / (999999999) ١٣٫١٧ ٥٫٤١٩٣ ٥٫٤١٩٣
CVC Credit Partners Global Special Situations Fund II / (999999999) ١٢٫٧٩ ٥٫٢٦٦٠ ٥٫٢٦٦٠
The Varde Fund XIII (A) (Feeder), LP / (999999999) ١٢٫٥٣ ٥٫١٥٨٤ ٥٫١٥٨٤
EW Healthcare Partners Fund 2, LP / (999999999) ١٢٫١١ ٤٫٩٨٤٣ ٤٫٩٨٤٣
Elliott Intermediate Co-Investment II LP / (999999999) ٧٫٩٢ ٣٫٢٦٠٣ ٣٫٢٦٠٣
Blue Owl Healthcare Opportunities III LP / (999999999) ٦٫٩٩ ٢٫٨٧٨٤ ٢٫٨٧٨٤