الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٧٢١٬٦٣٨٬٦٩٤ |
| المواقع الحالية | ١١٣ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة Cpg Carlyle Commitments Master Fund، Llc عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١١٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٢١٬٦٣٨٬٦٩٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCpg Carlyle Commitments Master Fund, Llc هي Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market Fund Inst (US:JTSXX) , Goldman Sachs Trust - G/S Financial Square Treasury Inst Fund USD Cls D (US:FRDXX) , and Fidelity Treasury Only Money Market Fund (US:US31617H3003) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٧٠٫٦٤ | ٨٫١٦٥٦ | ٨٫١٦٥٦ | ||
| ٣٠٫٤٢ | ٣٫٥١٥٨ | ٣٫٥١٥٨ | ||
| ٢٧٫٨٢ | ٣٫٢١٥٥ | ٣٫٢١٥٥ | ||
| ٢٤٫٣٧ | ٢٫٨١٧٢ | ٢٫٨١٧٢ | ||
| ٢١٫١٩ | ٢٫٤٤٩٠ | ٢٫٤٤٩٠ | ||
| ٢١٫١٨ | ٢٫٤٤٧٨ | ٢٫٤٤٧٨ | ||
| ٢٠٫٥٢ | ٢٫٣٧٢٤ | ٢٫٣٧٢٤ | ||
| ١٩٫٨٩ | ٢٫٢٩٨٨ | ٢٫٢٩٨٨ | ||
| ١٨٫٦٦ | ٢٫١٥٦٨ | ٢٫١٥٦٨ | ||
| ١٧٫٦٦ | ٢٫٠٤١٥ | ٢٫٠٤١٥ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٫٤٩ | ٠٫١٧٢٧ | ٠٫١٧٢٧ | ||
| ٠٫٢٢ | ٠٫٠٢٥٣ | ٠٫٠٢٥٣ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||
| ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | متوسط سعر السهم | الأسهم (مليون) |
Δالأسهم (%) |
Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlyle Asia Partners V, L.p. / EC (N/A) | ٧٠٫٦٤ | ٨٫١٦٥٦ | ٨٫١٦٥٦ | ||||||
| ASP Jordan, L.P. / EC (N/A) | ٣٠٫٤٢ | ٣٫٥١٥٨ | ٣٫٥١٥٨ | ||||||
| Carlyle Partners Vii, L.p. / EC (N/A) | ٢٧٫٨٢ | ٣٫٢١٥٥ | ٣٫٢١٥٥ | ||||||
| ASP Helios III, L.P. / EC (N/A) | ٢٤٫٣٧ | ٢٫٨١٧٢ | ٢٫٨١٧٢ | ||||||
| Revelstoke EPIC Fund I, L.P. / EC (N/A) | ٢١٫١٩ | ٢٫٤٤٩٠ | ٢٫٤٤٩٠ | ||||||
| Warburg Pincus Financial Sector II, L.P. / EC (N/A) | ٢١٫١٨ | ٢٫٤٤٧٨ | ٢٫٤٤٧٨ | ||||||
| Carlyle Partners VIII, L.P. / EC (N/A) | ٢٠٫٥٢ | ٢٫٣٧٢٤ | ٢٫٣٧٢٤ | ||||||
| ASP Oyster, L.P. / EC (N/A) | ١٩٫٨٩ | ٢٫٢٩٨٨ | ٢٫٢٩٨٨ | ||||||
| Carlyle Jumper Coinvestment, L.P. / EC (N/A) | ١٨٫٦٦ | ٢٫١٥٦٨ | ٢٫١٥٦٨ | ||||||
| LEP Opportunities II L.P. / EC (N/A) | ١٧٫٦٦ | ٢٫٠٤١٥ | ٢٫٠٤١٥ | ||||||
| Carlyle Encore Co-investment II, L.P. / EC (N/A) | ١٦٫٣٦ | ١٫٨٩٠٥ | ١٫٨٩٠٥ | ||||||
| Carlyle Global Financial Svcs Partners Iii, L.p. / EC (N/A) | ١٦٫٣٤ | ١٫٨٨٩٣ | ١٫٨٨٩٣ | ||||||
| Carlyle Europe Technology Partners V, S.C.Sp. / EC (N/A) | ١٦٫٠٣ | ١٫٨٥٢٦ | ١٫٨٥٢٦ | ||||||
| Carlyle International Energy Partners, L.p. / EC (N/A) | ١٥٫٧٥ | ١٫٨٢٠٧ | ١٫٨٢٠٧ | ||||||
| Carlyle Beacon Partners, L.p. / EC (N/A) | ١٥٫٦٤ | ١٫٨٠٧٩ | ١٫٨٠٧٩ | ||||||
| Pegasus WSJLL Fund, L.P. / EC (N/A) | ١٥٫٢٤ | ١٫٧٦٢٠ | ١٫٧٦٢٠ | ||||||
| Carlyle Fourmi Co-Investment, L.P. / EC (N/A) | ١٤٫٨٦ | ١٫٧١٧٥ | ١٫٧١٧٥ | ||||||
| Carlyle Eagle Coinvestment, L.p. / EC (N/A) | ١٤٫٣٠ | ١٫٦٥٣٢ | ١٫٦٥٣٢ | ||||||
| Vitruvian Investment Partnership IV / EC (N/A) | ١٣٫٩٦ | ١٫٦١٣٨ | ١٫٦١٣٨ | ||||||
| Presidio Investors Elv Continuation Fund, L.P. / EC (N/A) | ١٣٫٨٤ | ١٫٥٩٩٧ | ١٫٥٩٩٧ | ||||||
| Passero 18, L.p. / EC (N/A) | ١٢٫٥٩ | ١٫٤٥٥٤ | ١٫٤٥٥٤ | ||||||
| DELTA-V PS, LP / EC (N/A) | ١٢٫١٠ | ١٫٣٩٩٢ | ١٫٣٩٩٢ | ||||||
| Strategic Value Special Situations Feeder Fund, Lp / EC (N/A) | ١١٫٥١ | ١٫٣٣٠٩ | ١٫٣٣٠٩ | ||||||
| Riverside Micro-Cap Fund VI, L.P. / EC (N/A) | ١١٫٢٧ | ١٫٣٠٢٣ | ١٫٣٠٢٣ | ||||||
| Cvc Credit Partners Gbl Spec Sit Fund Ii Scsp / EC (N/A) | ١١٫١١ | ١٫٢٨٤٤ | ١٫٢٨٤٤ | ||||||
| Carlyle Europe Technology Partners IV, L.P. / EC (N/A) | ١٠٫٩٢ | ١٫٢٦١٩ | ١٫٢٦١٩ | ||||||
| Carlyle Fourmi Co-investment, L.p. / EC (N/A) | ١٠٫٧٠ | ١٫٢٣٦٥ | ١٫٢٣٦٥ | ||||||
| US61747C5821 / صناديق السيولة المؤسسية لمورغان ستانلي - محفظة الخزينة | ١٠٫٢٤ | ٠٫٤٩ | ١٠٫٢٤ | ٠٫٤٩ | ١٫١٨٣٥ | ٠٫١٦٩٢ | |||
| Vitruvian Investment Partnership I Continuation Fund / EC (N/A) | ١٠٫٠٦ | ١٫١٦٢٦ | ١٫١٦٢٦ | ||||||
| Carlyle Asia Partners Iv, L.p. / EC (N/A) | ١٠٫٠١ | ١٫١٥٧٤ | ١٫١٥٧٤ | ||||||
| Icon Software Partners, L.p. (class B) / EC (N/A) | ٩٫٥٠ | ١٫٠٩٧٦ | ١٫٠٩٧٦ | ||||||
| Warrior Buyer Holdings, Llc / EC (N/A) | ٨٫٨٤ | ١٫٠٢٢٠ | ١٫٠٢٢٠ | ||||||
| FB HA Holdings LP / EC (N/A) | ٨٫٦٥ | ٠٫٩٩٩٤ | ٠٫٩٩٩٤ | ||||||
| Carlyle Sapphire Partners, L.p. / EC (N/A) | ٨٫٣١ | ٠٫٩٦٠٢ | ٠٫٩٦٠٢ | ||||||
| Carlyle International Energy Partners Ii, S.c.sp. / EC (N/A) | ٨٫١٢ | ٠٫٩٣٨٢ | ٠٫٩٣٨٢ | ||||||
| ECP R&T Feeder Fund, L.P. / EC (N/A) | ٧٫٤٠ | ٠٫٨٥٥٨ | ٠٫٨٥٥٨ | ||||||
| Tiger Global Private Investment Partners XV, L.P. / EC (N/A) | ٦٫٩٨ | ٠٫٨٠٦٩ | ٠٫٨٠٦٩ | ||||||
| Warburg Pincus Xi (asia), L.p. / EC (N/A) | ٦٫٦٩ | ٠٫٧٧٣٣ | ٠٫٧٧٣٣ | ||||||
| Spring Bridge Partners, L.P. / EC (N/A) | ٦٫٤٢ | ٠٫٧٤٢١ | ٠٫٧٤٢١ | ||||||
| Matador Co-Investment SCSp / EC (N/A) | ٦٫١٩ | ٠٫٧١٥٧ | ٠٫٧١٥٧ | ||||||
| Carlyle Global Financial Svcs Partners Ii, L.p. / EC (N/A) | ٥٫٧٠ | ٠٫٦٥٨٣ | ٠٫٦٥٨٣ | ||||||
| Carlyle Europe Technology Partners III, L.P. / EC (N/A) | ٥٫٤٠ | ٠٫٦٢٣٧ | ٠٫٦٢٣٧ | ||||||
| Jll Partners Fund Vii, L.p. / EC (N/A) | ٤٫٩٧ | ٠٫٥٧٤٥ | ٠٫٥٧٤٥ | ||||||
| Carlyle Europe Technology Partners Iii, L.p. / EC (N/A) | ٤٫٨٦ | ٠٫٥٦١٤ | ٠٫٥٦١٤ | ||||||
| Riverside Micro-cap Fund Iii, L.p. / EC (N/A) | ٤٫٨٠ | ٠٫٥٥٤٩ | ٠٫٥٥٤٩ | ||||||
| Carlyle Partners Vi, L.p. / EC (N/A) | ٤٫١٧ | ٠٫٤٨١٥ | ٠٫٤٨١٥ | ||||||
| Delta-v CI, LP / EC (N/A) | ٤٫١٢ | ٠٫٤٧٦٦ | ٠٫٤٧٦٦ | ||||||
| Carlyle U.s. Equity Opportunity Fund Ii, L.p. / EC (N/A) | ٤٫٠٧ | ٠٫٤٧٠٥ | ٠٫٤٧٠٥ | ||||||
| Laverne Buyer Holdings Iii, Llc / EC (N/A) | ٣٫٩٣ | ٠٫٤٥٣٧ | ٠٫٤٥٣٧ | ||||||
| Carlyle Asia Partners Iv, L.p. / EC (N/A) | ٣٫٧٤ | ٠٫٤٣٢٦ | ٠٫٤٣٢٦ | ||||||
| Carlyle International Energy Partners, L.p. / EC (N/A) | ٣٫٦٨ | ٠٫٤٢٤٨ | ٠٫٤٢٤٨ | ||||||
| Newport Global Opportunities Fund, L.p. / EC (N/A) | ٣٫٥٦ | ٠٫٤١١٥ | ٠٫٤١١٥ | ||||||
| Tiger Global XV / EC (N/A) | ٣٫٤٩ | ٠٫٤٠٣٤ | ٠٫٤٠٣٤ | ||||||
| Carlyle Partners V, L.p. / EC (N/A) | ٣٫٤١ | ٠٫٣٩٤٣ | ٠٫٣٩٤٣ | ||||||
| Carlyle Asia Partners Growth I, L.P. / EC (N/A) | ٣٫٣٨ | ٠٫٣٩٠١ | ٠٫٣٩٠١ | ||||||
| Hunter Point Capital Structured Notes Issuer, LLC / EC (N/A) | ٣٫٣١ | ٠٫٣٨٢٨ | ٠٫٣٨٢٨ | ||||||
| Carlyle Europe Technology Partners IV, L.P. / EC (N/A) | ٣٫٢٧ | ٠٫٣٧٨٣ | ٠٫٣٧٨٣ | ||||||
| Riverside Capital Appreciation Fund VII, L.P. / EC (N/A) | ٣٫٠٤ | ٠٫٣٥١٨ | ٠٫٣٥١٨ | ||||||
| Carlyle Mezzanine Partners Ii, L.p. / EC (N/A) | ٢٫٧١ | ٠٫٣١٣٤ | ٠٫٣١٣٤ | ||||||
| Neoma Private Equity Fund IV, L.P. / EC (N/A) | ٢٫٦٧ | ٠٫٣٠٨٤ | ٠٫٣٠٨٤ | ||||||
| Brentwood Associates Opportunities Fund, L.P. / EC (N/A) | ٢٫٦٠ | ٠٫٣٠١٠ | ٠٫٣٠١٠ | ||||||
| Carlyle Global Financial Services Partners Ii L.p. / EC (N/A) | ٢٫٥٧ | ٠٫٢٩٧١ | ٠٫٢٩٧١ | ||||||
| Strategic Value Global Opp Feeder Fund 1-a, L.p. / EC (N/A) | ٢٫٥٠ | ٠٫٢٨٩٣ | ٠٫٢٨٩٣ | ||||||
| Coatue Growth Fund V / EC (N/A) | ٢٫٤٢ | ٠٫٢٧٩٤ | ٠٫٢٧٩٤ | ||||||
| JTSXX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan 100% صندوق سوق المال للأوراق المالية الأمريكية Inst | ٢٫٣٥ | ١٫٠٤ | ٢٫٣٥ | ١٫٠٣ | ٠٫٢٧١٧ | ٠٫٠٤٠١ | |||
| FRDXX / Goldman Sachs Trust - صندوق G/S Financial Square الخزانة Inst Fund USD Cls D | ٢٫٣٥ | ١٫٠٥ | ٢٫٣٥ | ١٫٠٣ | ٠٫٢٧١٦ | ٠٫٠٤٠١ | |||
| US31617H3003 / صندوق الإخلاص للخزانة فقط لسوق المال | ٢٫٣٥ | ٠٫٩٩ | ٢٫٣٥ | ٠٫٩٩ | ٠٫٢٧١١ | ٠٫٠٣٩٩ | |||
| Carlyle Partners Vi, L.p. / EC (N/A) | ١٫٨٠ | ٠٫٢٠٨١ | ٠٫٢٠٨١ | ||||||
| Jll Partners Fund V, L.p. / EC (N/A) | ١٫٦١ | ٠٫١٨٦٢ | ٠٫١٨٦٢ | ||||||
| Warburg Pincus Energy L.p. / EC (N/A) | ١٫٥٩ | ٠٫١٨٣٦ | ٠٫١٨٣٦ | ||||||
| Laverne Buyer Holdings V, Llc / EC (N/A) | ١٫٥٧ | ٠٫١٨١٩ | ٠٫١٨١٩ | ||||||
| Neptune Coinvestment, L.p. / EC (N/A) | ١٫٣٢ | ٠٫١٥٢٥ | ٠٫١٥٢٥ | ||||||
| Strategic Value Special Situations Fund, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٩٧ | ٠٫١١٢٢ | ٠٫١١٢٢ | ||||||
| Coatue Growth Fund V-B L.P. / EC (N/A) | ٠٫٦٨ | ٠٫٠٧٨٦ | ٠٫٠٧٨٦ | ||||||
| Laverne Buyer Holdings I, Llc / EC (N/A) | ٠٫٥٥ | ٠٫٠٦٣٦ | ٠٫٠٦٣٦ | ||||||
| AE Industrial Partners Extended Value Fund, LP / EC (N/A) | ٠٫٥١ | ٠٫٠٥٩٤ | ٠٫٠٥٩٤ | ||||||
| Riverstone Global Energy And Power Fund V, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٤٨ | ٠٫٠٥٥٧ | ٠٫٠٥٥٧ | ||||||
| Carlyle Infrastructure Partners, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٤٥ | ٠٫٠٥٢٠ | ٠٫٠٥٢٠ | ||||||
| Carlyle Asia Partners Iv Access Fund, L.l.c. / EC (N/A) | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٤٥٦ | ٠٫٠٤٥٦ | ||||||
| Carlyle Partners V Coinvestment, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٣٦ | ٠٫٠٤١٠ | ٠٫٠٤١٠ | ||||||
| Nash Coinvestment, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٣٤ | ٠٫٠٣٩٧ | ٠٫٠٣٩٧ | ||||||
| Cerberus International Spv, Ltd. Class A / EC (N/A) | ٠٫٣١ | ٠٫٠٣٦٤ | ٠٫٠٣٦٤ | ||||||
| Laverne Buyer Holdings Ii, Llc / EC (N/A) | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٣٢٠ | ٠٫٠٣٢٠ | ||||||
| Carlyle Mars Partners, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٢٧ | ٠٫٠٣١٤ | ٠٫٠٣١٤ | ||||||
| Carlyle Europe Partners Ii, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٢٩١ | ٠٫٠٢٩١ | ||||||
| Carlyle Global Financial Services Partners, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٢٢٦ | ٠٫٠٢٢٦ | ||||||
| Cerberus International Spv, Ltd. Class B-8 / EC (N/A) | ٠٫١٧ | ٠٫٠١٩٩ | ٠٫٠١٩٩ | ||||||
| Strategic Value Global Opp Fund 1-a, L.p. / EC (N/A) | ٠٫١٦ | ٠٫٠١٩٠ | ٠٫٠١٩٠ | ||||||
| Cerberus International, Ltd. Class A / EC (N/A) | ٠٫١٥ | ٠٫٠١٧٨ | ٠٫٠١٧٨ | ||||||
| Mena Coinvestment, L.p. / EC (N/A) | ٠٫١٤ | ٠٫٠١٦١ | ٠٫٠١٦١ | ||||||
| Blue Point Capital Partners II, L.P. / EC (N/A) | ٠٫١٣ | ٠٫٠١٤٧ | ٠٫٠١٤٧ | ||||||
| Cerberus Institutional Overseas Iv, Ltd. / EC (N/A) | ٠٫١٢ | ٠٫٠١٣٩ | ٠٫٠١٣٩ | ||||||
| Carlyle Strategic Partners Iii Coinvestment, L.p. / EC (N/A) | ٠٫١١ | ٠٫٠١٣١ | ٠٫٠١٣١ | ||||||
| Euro Wagon Ii, L.p. / EC (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫٠١٢٠ | ٠٫٠١٢٠ | ||||||
| Carlyle U.s. Growth Fund Iii, L.p. / EC (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫٠١١٣ | ٠٫٠١١٣ | ||||||
| New Enterprise Associates 10, L.p. / EC (N/A) | ٠٫١٠ | ٠٫٠١١٢ | ٠٫٠١١٢ | ||||||
| Styx International, Ltd. Series 1 / EC (N/A) | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٠٩٧ | ٠٫٠٠٩٧ | ||||||
| Carlyle Realty Partners Vi, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٠٧٧ | ٠٫٠٠٧٧ | ||||||
| Access Holdings (FPG) L.P. / EC (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٥١ | ٠٫٠٠٥١ | ||||||
| Styx International, Ltd. Series 4 / EC (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٤٦ | ٠٫٠٠٤٦ | ||||||
| Carlyle Mena Partners, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٤٣ | ٠٫٠٠٤٣ | ||||||
| Riverstone/carlyle Renewable & Alt Energy Fd Ii Lp / EC (N/A) | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٠٤٢ | ٠٫٠٠٤٢ | ||||||
| Carlyle Cardinal Ireland Fund, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٣٦ | ٠٫٠٠٣٦ | ||||||
| Carlyle Europe Partners Iii Investment Hldgs, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠٣٢ | ٠٫٠٠٣٢ | ||||||
| TPG AAF Partners N-A, L.P. / EC (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٢١ | ||||||
| Carlyle South America Buyout Fund, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٢١ | ||||||
| Styx International, Ltd. Series 5 / EC (N/A) | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠٢١ | ٠٫٠٠٢١ | ||||||
| Brazil Buyout Coinvestment, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٩ | ٠٫٠٠٠٩ | ||||||
| Cerberus Institutional Partners, L.P. - Series 4 / EC (N/A) | ٠٫٠١ | ٠٫٠٠٠٧ | ٠٫٠٠٠٧ | ||||||
| Audax Private Equity Fund, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| Access Holdings (FPG II) L.P. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٣ | ٠٫٠٠٠٣ | ||||||
| Carlyle Strategic Partners Ii Coinvestment, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| OCM Opportunities Fund Vii (Cayman) Ltd. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Carlyle Energy Mezzanine Opportunities Fund, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Madison Dearborn Capital Partners Iv / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Reciprocal Capital Holdings Llc / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Hummer Winblad Venture Partners V, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| New Enterprise Associates 9, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Garrison Opportunity Fund Ii A Llc / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Carlyle Asia Partners Iii Coinvestment, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Interlink Maritime Corp. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Pimco Bravo Fund Onshore Feeder I, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Carlyle Japan Partners Ii, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Csp Iii Magellan Co-investment (cayman), L.P. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Canyon Distressed Opportunity Fund (delaware) L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Carlyle Japan Partners Ii Coinvestment, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Carlyle Rdsl Coinvestment, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| OCM Opportunities Fund VIIB (Cayman) Ltd. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Carlyle Glbl Fin. Services Part. Coinvestment L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Carlyle U.s. Equity Opp Fund Ii Coinvestment, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Francisco Partners, Lp / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Carlyle Structured Credit Fund, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Pnbk Holdings, Llc / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Carlyle Asia Growth Partners Iv Coinvestment, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Carlyle Europe Partners Iii, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Carlyle Strategic Partners Iii, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Aberdeen Venture Partners Iv, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Garrison Opportunity Fund Llc - Series A / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Alpinvest Co-investment Fund (onshore) Vii, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Sevin Rosen Fund Viii, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Carlyle Europe Partners Ii Coinvestment, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Carlyle Realty Partners V, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Pimco Bravo Fund, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Carlyle Asia Partners Iii, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Canyon Distressed Opportunity Fund (cayman), L.P. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| AlpInvest Atom Fund (Onshore), L.P. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Carlyle Eci Coinvestment, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Wlr Recovery Iv, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Carlyle Europe Partners V, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| OCM Opportunities Fund Vii, L.P. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Svrf (offshore) Holdings Ltd. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Cemof Ii Master Co-investment Partners, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Varde Investment Partners L.P. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Carlyle Pib Coinvestment, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Riverstone Fieldwood Partners-d, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Carlyle Europe Technology Partners Ii, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| OCM Opportunities Fund VIIB, L.P. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Carlyle/riverstone Glbl Energy & Power Fund Iii Lp / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Carlyle Venture Partners Ii Coinvestment, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Carlyle Europe Partners Iv, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Golub Capital Partners 10, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Carlyle Partners Vi Coinvestment A (cayman), L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Carlyle Strategic Partners Ii, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Harbinger Streamline Offshore Fund, L.L.C. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Riverstone Fieldwood Partners, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Carlyle U.s. Equity Opp Fund Coinvestment, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Carlyle Havasu Coinvestment, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Forward Ventures Iv, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Carlyle Thunder Coinvestment, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Carlyle Asia Growth Partners Iv, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Scp Real Assets Fund I, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Carlyle U.s. Equity Opportunity Fund / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Riverstone/carlyle Glbl Energy & Power Fund Iv Lp / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Carlyle Strategic Partners Iii, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Caliburn Strategic Fund / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Strategic Value Global Opp Master Fund, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Scp Private Equity Fund I, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Carlyle Interlink Coinvestment, L.p. / EC (N/A) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ٠٫٠٠٠٠ | ||||||
| Carlyle Japan Partners V, L.P. / EC (N/A) | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٢٥٣ | ٠٫٠٢٥٣ | ||||||
| Carlyle Asia Partners VI, L.p. / EC (N/A) | ١٫٤٩ | ٠٫١٧٢٧ | ٠٫١٧٢٧ |
