الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٤١٬٥٩٩٬٧٤٩
المواقع الحالية ١١
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة شركاء التساهمية ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١١ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٤١٬٥٩٩٬٧٤٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCovalent Partners LLC هي iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , The Marcus Corporation (US:MCS) , Cinemark Holdings, Inc. (US:CNK) , Patrick Industries Inc (US:US703343AG80) , and EPR Properties - Preferred Stock (US:EPR.PRC) . تشمل مواقع Covalent Partners LLC الجديدة Patrick Industries Inc (US:US703343AG80) , CONV. NOTE (US:US131193AE46) , .

شركاء التساهمية ذ.م.م - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٣٤ ٢٧٫٤٢ ٦٥٫٩١٦٣ ٦٥٫٩١٦٣
٠٫٤٩ ١٫٥١ ٣٫٦٢١٧ ٢٫٢٧٢٨
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٨ ٢٫٣٢ ٥٫٥٨٦٢ ؜٩٫٤٣٦٧
٢٫٢٢ ٥٫٣٤٣٨ ؜٥٫٠٣٠٧
٠٫٠٩ ٢٫١٤ ٥٫١٥٢٣ ؜٤٫٦١٧٥
٠٫٩٧ ٢٫٣٣٤١ ؜٢٫٤٦٩٧
٠٫١٧ ٢٫٨٢ ٦٫٧٦٨٤ ؜٢٫٢٣١٨
٠٫٠٢ ٠٫٨٧ ٢٫٠٨٣٠ ؜٢٫٠٤٤٤
٠٫٠٢ ٠٫٦٢ ١٫٤٩٩٠ ؜١٫٤٧٠٣
٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٧ ؜٠٫٠١١٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-14 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ذات العائد المرتفع Put ٠٫٣٤ ٢٧٫٤٢ ٦٥٫٩١٦٣ ٦٥٫٩١٦٣
MCS / شركة ماركوس ٠٫١٧ ٥٣٫٢١ ٢٫٨٢ ٥٤٫٧٦ ٦٫٧٦٨٤ ؜٢٫٢٣١٨
CNK / شركة سينمارك القابضة ٠٫٠٨ ؜٣٦٫٨٩ ٢٫٣٢ ؜٢٣٫٤٨ ٥٫٥٨٦٢ ؜٩٫٤٣٦٧
US703343AG80 / شركة باتريك للصناعات ٢٫٢٢ ٦٫٠١ ٥٫٣٤٣٨ ؜٥٫٠٣٠٧
EPR.PRC / خصائص EPR - الأسهم المفضلة ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ٢٫١٤ ٨٫٥٦ ٥٫١٥٢٣ ؜٤٫٦١٧٥
AMC / شركة إيه إم سي إنترتينمنت هولدنجز ٠٫٤٩ ٤١١٫٥٨ ١٫٥١ ٤٥٣٫٦٨ ٣٫٦٢١٧ ٢٫٢٧٢٨
US131193AE46 / التحويل ملحوظة ٠٫٩٧ ٠٫٠٠ ٢٫٣٣٤١ ؜٢٫٤٦٩٧
CRC / شركة كاليفورنيا للموارد ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٨٧ ٣٫٨٤ ٢٫٠٨٣٠ ؜٢٫٠٤٤٤
SPHERE ENTERTAINMENT CO / NOTE 3.500%12/0 (55826TAB8) ٠٫٧٠ ٠٫٠٠٠٠
EPR.PRE / خصائص EPR - الأسهم المفضلة ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٦٢ ٣٫٨٣ ١٫٤٩٩٠ ؜١٫٤٧٠٣
ECXWW / ECARX Holdings Inc. - ضمان حقوق الملكية ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٧ ؜٠٫٠١١٦
NE / شركة نوبل ش ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF Put ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة Put ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
THCH / ث الدولية المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
SEAT / شركة المقاعد الحية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠