الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٢٩٢٬٩٢٤٬٣٦١ |
| المواقع الحالية | ٣٠ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة صندوق كورينت للبدائل المسجلة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٩٢٬٩٢٤٬٣٦١ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCorient Registered Alternatives Fund هي Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I (US:CCLFX) , AXNC-STR INC-I (US:US05465G1013) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Class (US:VBITX) . تشمل مواقع Corient Registered Alternatives Fund الجديدة Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I (US:CCLFX) , AXNC-STR INC-I (US:US05465G1013) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Class (US:VBITX) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٢٣٫١٦ | ٧٫٧٩٤٩ | ٧٫٧٩٤٩ | ||
| ٢٢٫١٢ | ٧٫٤٤٤٥ | ٧٫٤٤٤٥ | ||
| ٢١٫٨١ | ٧٫٣٤٠٤ | ٧٫٣٤٠٤ | ||
| ٢٠٫١٠ | ٦٫٧٦٤٧ | ٦٫٧٦٤٧ | ||
| ١٥٫٠٥ | ٥٫٠٦٤٨ | ٥٫٠٦٤٨ | ||
| ١٣٫٤٨ | ٤٫٥٣٦٧ | ٤٫٥٣٦٧ | ||
| ١٢٫١٠ | ٤٫٠٧١١ | ٤٫٠٧١١ | ||
| ١٢٫٠٥ | ٤٫٠٥٤٩ | ٤٫٠٥٤٩ | ||
| ١٠٫٩٢ | ٣٫٦٧٣٥ | ٣٫٦٧٣٥ | ||
| ٩٫١٧ | ٣٫٠٨٥٦ | ٣٫٠٨٥٦ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ٤٧٫٩٧ | ١٦٫١٤٤٦ | ٣٣٫٤٥٦٣ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
| الأمان | النوع | Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGXX / فيديليتي كولشيستر ستريت تراست - صناديق سوق المال المؤسسية التابعة لشركة فيديليتي، المحفظة الحكومية من الدرجة الأولى | ٤٧٫٩٧ | ٤٠٫٨٧ | ١٦٫١٤٤٦ | ٣٣٫٤٥٦٣ | ||
| Fortress Net Lease REIT / (999999999) | ٢٣٫١٦ | ٧٫٧٩٤٩ | ٧٫٧٩٤٩ | |||
| CCLFX / صندوق إقراض الشركات Cliffwater - صندوق إقراض الشركات Cliffwater الفئة الأولى | ٢٢٫١٢ | ٧٫٤٤٤٥ | ٧٫٤٤٤٥ | |||
| Blue Owl Credit Income Corp. / (999999999) | ٢١٫٨١ | ٧٫٣٤٠٤ | ٧٫٣٤٠٤ | |||
| Dawson Evergreen 1 LP / (999999999) | ٢٠٫١٠ | ٦٫٧٦٤٧ | ٦٫٧٦٤٧ | |||
| US05465G1013 / أكسنك-STR INC-I | ١٥٫٠٥ | ٥٫٠٦٤٨ | ٥٫٠٦٤٨ | |||
| Invesco Commercial Real Estate Finance Trust, Inc. / (999999999) | ١٣٫٤٨ | ٤٫٥٣٦٧ | ٤٫٥٣٦٧ | |||
| Cliffwater Enhanced Lending Fund CL / (999999999) | ١٢٫١٠ | ٤٫٠٧١١ | ٤٫٠٧١١ | |||
| J.P. Morgan Real Estate Income Trust, Inc. / (999999999) | ١٢٫٠٥ | ٤٫٠٥٤٩ | ٤٫٠٥٤٩ | |||
| JLL Partners Fund VII Secondary (A), L.P / (999999999) | ١٠٫٩٢ | ٣٫٦٧٣٥ | ٣٫٦٧٣٥ | |||
| Miller Holdings (Offshore) LP - Common / (999999999) | ٩٫١٧ | ٣٫٠٨٥٦ | ٣٫٠٨٥٦ | |||
| Maxim Income Opportunity Fund I, LP / (999999999) | ٨٫٥٥ | ٢٫٨٧٧٣ | ٢٫٨٧٧٣ | |||
| iDirect Private Credit Fund, L.P. / (999999999) | ٧٫١٣ | ٢٫٣٩٩٧ | ٢٫٣٩٩٧ | |||
| Waud Capital Partners QP V, L.P / (999999999) | ٥٫٧٦ | ١٫٩٣٧٥ | ١٫٩٣٧٥ | |||
| Miller Holdings (Offshore) LP - Preferred / (999999999) | ٥٫٣٣ | ١٫٧٩٥٣ | ١٫٧٩٥٣ | |||
| Revere Specialty Finance Fund, LP / (999999999) | ٥٫٠٥ | ١٫٦٩٧٩ | ١٫٦٩٧٩ | |||
| VBITX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Class | ٥٫٠٣ | ١٫٦٩٢٥ | ١٫٦٩٢٥ | |||
| NP/BF Holdings, L.P / (999999999) | ٥٫٠٠ | ١٫٦٨٢٦ | ١٫٦٨٢٦ | |||
| BayPine Monarch Co-Invest, LP / (999999999) | ٥٫٠٠ | ١٫٦٨٢٦ | ١٫٦٨٢٦ | |||
| CPF Midway Fund LP / (999999999) | ٤٫٦٥ | ١٫٥٦٦١ | ١٫٥٦٦١ | |||
| GreyLion TGNL Holdings LP / (999999999) | ٤٫٥٧ | ١٫٥٣٦٨ | ١٫٥٣٦٨ | |||
| Graham Partners GKP Continuation Fund LP / (999999999) | ٤٫٢٥ | ١٫٤٣١٤ | ١٫٤٣١٤ | |||
| Coalesce Diamond Coinvest, L.P (coRA US Blocker) / (999999999) | ٤٫٠٠ | ١٫٣٤٦١ | ١٫٣٤٦١ | |||
| Green Equity Investors CF IV J, L.P / (999999999) | ٣٫٥٦ | ١٫١٩٨٩ | ١٫١٩٨٩ | |||
| Waud Capital Partners QP IV, L.P. / (999999999) | ٣٫٥٥ | ١٫١٩٦٢ | ١٫١٩٦٢ | |||
| RCP Nats Co-Investment Fund LP / (999999999) | ٣٫٥٠ | ١٫١٧٧٨ | ١٫١٧٧٨ | |||
| CF24XB SCSp / (999999999) | ٣٫٠٠ | ١٫٠٠٩٦ | ١٫٠٠٩٦ | |||
| Green Equity Investors CF IV-C, L.P. / (999999999) | ٢٫٩٣ | ٠٫٩٨٤٨ | ٠٫٩٨٤٨ | |||
| True Wind Capital II-A, L.P / (999999999) | ٢٫٧٤ | ٠٫٩٢٠٥ | ٠٫٩٢٠٥ | |||
| Waud Capital Partners QP VI, L.P / (999999999) | ١٫٣٩ | ٠٫٤٦٧٣ | ٠٫٤٦٧٣ |
