الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٨٦٬٨٤٢٬٤٠٨
المواقع الحالية ٥٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة شركة كومباس لإدارة الثروات، ذ.م.م/جي إيه عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٥٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٨٦٬٨٤٢٬٤٠٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCompass Wealth Management, LLC/GA هي iShares Trust - iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (US:QLTA) , Franklin Templeton ETF Trust - ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (US:INFR) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (US:RSPT) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , and SPDR Gold Trust (US:GLD) . تشمل مواقع Compass Wealth Management, LLC/GA الجديدة iShares Trust - iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (US:QLTA) , Franklin Templeton ETF Trust - ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (US:INFR) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (US:RSPT) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF (US:SCHD) , and SPDR Gold Trust (US:GLD) .

أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٤٩ ٢٣٫٢٩ ١٢٫٤٦٥٢ ١٢٫٤٦٥٢
٠٫٤٠ ١٣٫١٠ ٧٫٠١٢٧ ٧٫٠١٢٧
٠٫٢٨ ١١٫٢٣ ٦٫٠١٠٨ ٦٫٠١٠٨
٠٫٣٨ ١٠٫٠١ ٥٫٣٥٥٢ ٥٫٣٥٥٢
٠٫٠٣ ٩٫٥٧ ٥٫١٢١١ ٥٫١٢١١
٠٫١٧ ٨٫٦٧ ٤٫٦٤٠٤ ٤٫٦٤٠٤
٠٫٠٩ ٨٫١٦ ٤٫٣٦٧٢ ٤٫٣٦٧٢
٠٫٠٥ ٨٫١٣ ٤٫٣٤٩٢ ٤٫٣٤٩٢
٠٫١٣ ٧٫٥٥ ٤٫٠٤٣٣ ٤٫٠٤٣٣
٠٫٠٦ ٧٫٤٧ ٣٫٩٩٦٤ ٣٫٩٩٦٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة % Δالمحفظة %
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-14 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)
Δالأسهم
(%)
Δالأسهم
(%)
القيمة
(مليون دولار)
المحفظة
(%)
Δالمحفظة
(%)
QLTA / iShares Trust - iShares Aaa - صندوق استثمار متداول لسندات الشركات ٠٫٤٩ ٢٣٫٢٩ ١٢٫٤٦٥٢ ١٢٫٤٦٥٢
INFR / صندوق فرانكلين تمبلتون ETF - صندوق ClearBridge للبنية التحتية المستدامة ٠٫٤٠ ١٣٫١٠ ٧٫٠١٢٧ ٧٫٠١٢٧
RSPT / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF ٠٫٢٨ ١١٫٢٣ ٦٫٠١٠٨ ٦٫٠١٠٨
SCHD / صندوق شواب الاستراتيجي - صندوق شواب للأسهم الأمريكية المتداولة ٠٫٣٨ ١٠٫٠١ ٥٫٣٥٥٢ ٥٫٣٥٥٢
GLD / صندوق SPDR الذهبي ٠٫٠٣ ٩٫٥٧ ٥٫١٢١١ ٥٫١٢١١
XLF / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المالي المختار ٠٫١٧ ٨٫٦٧ ٤٫٦٤٠٤ ٤٫٦٤٠٤
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF ٠٫٠٩ ٨٫١٦ ٤٫٣٦٧٢ ٤٫٣٦٧٢
NVDA / شركة نفيديا ٠٫٠٥ ٨٫١٣ ٤٫٣٤٩٢ ٤٫٣٤٩٢
VGSH / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للخزانة قصيرة الأجل ٠٫١٣ ٧٫٥٥ ٤٫٠٤٣٣ ٤٫٠٤٣٣
XLV / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للرعاية الصحية ٠٫٠٦ ٧٫٤٧ ٣٫٩٩٦٤ ٣٫٩٩٦٤
XLI / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع الصناعي المختار ٠٫٠٤ ٦٫٥٠ ٣٫٤٨١٥ ٣٫٤٨١٥
VERSX / صندوق فانغارد لمؤشرات أسهم الأسواق الناشئة ٠٫١٠ ٥٫٠٠ ٢٫٦٧٧٦ ٢٫٦٧٧٦
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF ٠٫٠٦ ٤٫٩١ ٢٫٦٢٧٢ ٢٫٦٢٧٢
JAVA / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان أكتيف فاليو المتداول ٠٫٠٧ ٤٫٩٠ ٢٫٦٢٢٧ ٢٫٦٢٢٧
VGLT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد للخزانة طويلة الأجل ٠٫٠٨ ٤٫٤٠ ٢٫٣٥٣٩ ٢٫٣٥٣٩
XLP / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للسلع الاستهلاكية ٠٫٠٥ ٤٫٣٨ ٢٫٣٤٤٩ ٢٫٣٤٤٩
XLY / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للمستهلك ٠٫٠٢ ٤٫٢٣ ٢٫٢٦٣٩ ٢٫٢٦٣٩
XLC / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع خدمات الاتصالات المختار ٠٫٠٤ ٤٫١٠ ٢٫١٩٧٠ ٢٫١٩٧٠
TLT / iShares Trust - صندوق iShares لسندات الخزانة المتداولة في البورصة لأكثر من 20 عامًا ٠٫٠٥ ٤٫٠٣ ٢٫١٥٩٤ ٢٫١٥٩٤
GLDM / صندوق الذهب العالمي - صندوق SPDR Gold MiniShares Trust ٠٫٠٦ ٣٫٨٦ ٢٫٠٦٧٧ ٢٫٠٦٧٧
XLE / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR لقطاع الطاقة المختار ٠٫٠٣ ٢٫٥٤ ١٫٣٦١٦ ١٫٣٦١٦
XLU / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للمرافق ٠٫٠٣ ٢٫٥٢ ١٫٣٤٨٦ ١٫٣٤٨٦
RSP / صندوق Invesco المتداول في البورصة - صندوق Invesco S&P 500 المتساوي الوزن ٠٫٠١ ٢٫٢٦ ١٫٢١١٥ ١٫٢١١٥
XLB / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للمواد ٠٫٠٢ ٢٫١٦ ١٫١٥٨٠ ١٫١٥٨٠
XLRE / صندوق SPDR للقطاع المختار - صندوق SPDR للقطاع المختار للعقارات ٠٫٠٥ ١٫٩٨ ١٫٠٥٩٥ ١٫٠٥٩٥
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ١٫٨٧ ١٫٠٠١٢ ١٫٠٠١٢
SO / الشركة الجنوبية ٠٫٠٢ ١٫٧١ ٠٫٩١٦٤ ٠٫٩١٦٤
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠١ ١٫٥٣ ٠٫٨١٧٤ ٠٫٨١٧٤
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫٠١ ١٫٢٨ ٠٫٦٨٣٧ ٠٫٦٨٣٧
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٩٧ ٠٫٥٢١٢ ٠٫٥٢١٢
IAU / آي شيرز جولد تراست ٠٫٠١ ٠٫٩٢ ٠٫٤٩١٩ ٠٫٤٩١٩
MUB / iShares Trust - صندوق iShares National Muni Bond ETF ٠٫٠١ ٠٫٨٩ ٠٫٤٧٥٧ ٠٫٤٧٥٧
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٠ ٠٫٨٧ ٠٫٤٦٨٠ ٠٫٤٦٨٠
JMUB / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان البلدي المتداول ٠٫٠٢ ٠٫٧٩ ٠٫٤٢٤٤ ٠٫٤٢٤٤
SPOT / سبوتيفي التكنولوجيا SA ٠٫٠٠ ٠٫٧٧ ٠٫٤١٠٧ ٠٫٤١٠٧
TSLA / شركة تسلا ٠٫٠٠ ٠٫٧٢ ٠٫٣٨٢٧ ٠٫٣٨٢٧
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ٠٫٧٠ ٠٫٣٧٤٦ ٠٫٣٧٤٦
PLTR / شركة بالانتير تكنولوجيز ٠٫٠١ ٠٫٦٨ ٠٫٣٦٤٨ ٠٫٣٦٤٨
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٥٨ ٠٫٣١١٤ ٠٫٣١١٤
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF ٠٫٠٠ ٠٫٥٤ ٠٫٢٩٠٣ ٠٫٢٩٠٣
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫٠٠ ٠٫٥٣ ٠٫٢٨٦٣ ٠٫٢٨٦٣
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ٠٫٥٢ ٠٫٢٧٩٨ ٠٫٢٧٩٨
CRWD / شركة كراود سترايك القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٥١ ٠٫٢٧٢٦ ٠٫٢٧٢٦
SMCI / شركة سوبر مايكرو للكمبيوتر ٠٫٠١ ٠٫٥٠ ٠٫٢٦٦٩ ٠٫٢٦٦٩
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ٠٫٢٣٥٩ ٠٫٢٣٥٩
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٤٤ ٠٫٢٣٣٠ ٠٫٢٣٣٠
MO / مجموعة التريا، وشركة ٠٫٠١ ٠٫٤٣ ٠٫٢٣٠٧ ٠٫٢٣٠٧
DFUV / صندوق استثمار متداول الأبعاد - صندوق استثمار متداول ذو قيمة سوقية أمريكية ذات أبعاد ٠٫٠١ ٠٫٤٣ ٠٫٢٢٨٩ ٠٫٢٢٨٩
WMT / شركة وول مارت ٠٫٠٠ ٠٫٤١ ٠٫٢١٩١ ٠٫٢١٩١
CTSH / شركة الحلول التكنولوجية المدركة ٠٫٠١ ٠٫٣٩ ٠٫٢٠٨٨ ٠٫٢٠٨٨
BA / شركة بوينغ ٠٫٠٠ ٠٫٣٣ ٠٫١٧٦٦ ٠٫١٧٦٦
CVX / شركة شيفرون ٠٫٠٠ ٠٫٣٢ ٠٫١٧٠١ ٠٫١٧٠١
MDLZ / شركة موندليز الدولية ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٠٫١٦٧٨ ٠٫١٦٧٨
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF ٠٫٠٠ ٠٫٣١ ٠٫١٦٧٢ ٠٫١٦٧٢
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٠٠ ٠٫٢٩ ٠٫١٥٦٨ ٠٫١٥٦٨
ROST / روس ستورز، وشركة ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫١٢٥٠ ٠٫١٢٥٠
CCEP / شركة كوكا كولا يوروباسيفيك بارتنرز بي إل سي ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫١٢٤١ ٠٫١٢٤١
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫١١١١ ٠٫١١١١
NCLH / النرويجية كروز لاين القابضة المحدودة ٠٫٠١ ٠٫٢٠ ٠٫١٠٨٥ ٠٫١٠٨٥