الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٥٠٠٬١٥١٬٤٠٣
المواقع الحالية ٢٠
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة كومباس روز لإدارة الأصول، إل بي عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٠ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٥٠٠٬١٥١٬٤٠٣ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCompass Rose Asset Management, LP هي Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF (US:ILCV) , Paramount Global (US:PARA) , and Strategy Inc (US:MSTR) . تشمل مواقع Compass Rose Asset Management, LP الجديدة iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (US:OEF) , iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF (US:ILCV) , Strategy Inc (US:MSTR) , KraneShares Trust - KraneShares CICC China Leaders 100 Index ETF (US:KFYP) , and UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) .

كومباس روز لإدارة الأصول، إل بي - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٠ ٥٥٫١٦ ١١٫٠٢٩٥ ١١٫٠٢٩٥
٠٫٥٠ ٥٤٫٨٠ ١٠٫٩٥٧٧ ١٠٫٩٥٧٧
٠٫٥٠ ٤٠٫٣٣ ٨٫٠٦٢٦ ٨٫٠٦٢٦
٠٫٠٨ ٣١٫٣٣ ٦٫٢٦٣٧ ٦٫٢٦٣٧
٠٫٨٠ ٢٧٫٤٦ ٥٫٤٩١١ ٥٫٤٩١١
٠٫٠٨ ٢٥٫٨٩ ٥٫١٧٧١ ٥٫١٧٧١
١٫٥٣ ١٩٫٧٥ ٣٫٩٤٩٠ ٣٫٩٤٩٠
٠٫١٠ ٠٫٦٩ ٠٫١٣٨٨ ٠٫١٣٨٨
٠٫١٠ ٠٫٦٥ ٠٫١٣٠٠ ٠٫١٣٠٠
٢٫٦٠ ٥٫٥٦ ١٫١١٢٥ ٠٫٠٧٣١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫١٠ ١٠٫٧٣ ٢٫١٤٥٣ ؜١٠٫٦٤٥٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٤٫٧٦٤٠
٣٫٠٠ ٣٨٫٧٠ ٧٫٧٣٧٧ ؜٣٫٤٧٨٤
٠٫٨٢ ١٠٫٦٧ ٢٫١٣٣٠ ؜١٫٥٨٣٨
١٢٫٣٤ ٢٫٤٦٦٨ ؜١٫٣٦٦٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٣١٩٨
٠٫٥٠ ٣٫٣٣ ٠٫٦٦٥٨ ؜٠٫٥٤٧٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫١٣١٣
٠٫٥٢ ١١٫٦٥ ٢٫٣٢٨٩ ؜٠٫٠٨٤٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-07 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
JD.COM INC / NOTE 0.250% 6/0 (47215PAJ5) ٦٢٫٧٠ ٠٫٠٠٠٠
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 Put ٠٫١٠ ٥٥٫١٦ ١١٫٠٢٩٥ ١١٫٠٢٩٥
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF Put ٠٫٥٠ ٥٤٫٨٠ ١٠٫٩٥٧٧ ١٠٫٩٥٧٧
ILCV / iShares Trust - iShares Morningstar Value ETF Put ٠٫٥٠ ٤٠٫٣٣ ٨٫٠٦٢٦ ٨٫٠٦٢٦
PARA / باراماونت جلوبال ٣٫٠٠ ٠٫٠٠ ٣٨٫٧٠ ٧٫٨٦ ٧٫٧٣٧٧ ؜٣٫٤٧٨٤
ALIBABA GROUP HLDG LTD / NOTE 0.500% 6/0 (01609WBG6) ٣٨٫٢٦ ٠٫٠٠٠٠
MSTR / شركة الاستراتيجية Put ٠٫٠٨ ٣١٫٣٣ ٦٫٢٦٣٧ ٦٫٢٦٣٧
KFYP / KraneShares Trust - KraneShares CICC China Leaders 100 Index ETF Call ٠٫٨٠ ٢٧٫٤٦ ٥٫٤٩١١ ٥٫٤٩١١
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٨ ٢٥٫٨٩ ٥٫١٧٧١ ٥٫١٧٧١
AMERICAN WTR CAP CORP / NOTE 3.625% 6/1 (03040WBE4) ٢٥٫٢٠ ٠٫٠٠٠٠
PG&E CORP / NOTE 4.250%12/0 (69331CAL2) ٢٤٫٩٤ ٠٫٠٠٠٠
PARA / باراماونت جلوبال Put ١٫٥٣ ١٩٫٧٥ ٣٫٩٤٩٠ ٣٫٩٤٩٠
US345370CZ16 / صفر قابل للتحويل ١٢٫٣٤ ٠٫٦١ ٢٫٤٦٦٨ ؜١٫٣٦٦٥
INTC / شركة إنتل ٠٫٥٢ ٥٢٫٩٤ ١١٫٦٥ ٥٠٫٨٦ ٢٫٣٢٨٩ ؜٠٫٠٨٤٨
VALE / Vale SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫١٠ ؜٧٣٫٠٥ ١٠٫٧٣ ؜٧٣٫٧٨ ٢٫١٤٥٣ ؜١٠٫٦٤٥٧
BLCO / شركة بوش + لومب ٠٫٨٢ ٠٫٠٠ ١٠٫٦٧ ؜١٠٫٢٨ ٢٫١٣٣٠ ؜١٫٥٨٣٨
ATUS / شركة ألتيس الولايات المتحدة الأمريكية ٢٫٦٠ ١٠٨٫٠٠ ٥٫٥٦ ٦٧٫٣٤ ١٫١١٢٥ ٠٫٠٧٣١
BHC / شركة بوش الصحية ٠٫٥٠ ؜١٦٫٦٧ ٣٫٣٣ ؜١٤٫٢٢ ٠٫٦٦٥٨ ؜٠٫٥٤٧٧
NXE / شركة نكس جين للطاقة المحدودة ٠٫١٠ ٠٫٦٩ ٠٫١٣٨٨ ٠٫١٣٨٨
WVE / موجة علوم الحياة المحدودة. ٠٫١٠ ٠٫٦٥ ٠٫١٣٠٠ ٠٫١٣٠٠
GOLD / شركة باريك للتعدين ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
NBIS / مجموعة نيبيوس ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٣١٩٨
SANA / شركة سانا للتكنولوجيا الحيوية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫١٣١٣
IHS / شركة آي إتش إس القابضة المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
QQQ / إنفيسكو QQQ الثقة، السلسلة 1 Call ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٤٫٧٦٤٠
JNPR / جونيبر نتوركس، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
WBD / شركة وارنر براذرز ديسكفري Call ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
VG / شركة فينتشر جلوبال المحدودة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
EQX / شركة إكوينوكس الذهبية ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
MCY / شركة ميركوري العامة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠