الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٤٬٤٣٨٬٤٥٢
المواقع الحالية ٢٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة شركة كومباس للاستشارات الاستثمارية ذ.م.م عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٢٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٤٬٤٣٨٬٤٥٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCompass Investment Advisers LLC هي Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) . تشمل مواقع Compass Investment Advisers LLC الجديدة Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠١ ٥٫٠٤ ١٤٫٦٢٤٧ ١٤٫٦٢٤٧
٠٫٠٢ ٤٫٣٣ ١٢٫٥٧٢٦ ١٢٫٥٧٢٦
٠٫٠٣ ٤٫٣٠ ١٢٫٤٧٦٣ ١٢٫٤٧٦٣
٠٫٠١ ٣٫٣٧ ٩٫٧٧٦٧ ٩٫٧٧٦٧
٠٫٠٤ ٢٫٨٧ ٨٫٣٣١٧ ٨٫٣٣١٧
٠٫٠١ ١٫٧٠ ٤٫٩٣٦٥ ٤٫٩٣٦٥
٠٫٠٠ ١٫٦١ ٤٫٦٦٠٨ ٤٫٦٦٠٨
٠٫٠٠ ١٫٣٧ ٣٫٩٨٦٨ ٣٫٩٨٦٨
٠٫٠٠ ١٫٣٧ ٣٫٩٦٧٨ ٣٫٩٦٧٨
٠٫٠٤ ١٫١٧ ٣٫٣٩١١ ٣٫٣٩١١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-04-09 لفترة التقرير 2024-12-31. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
VUG / صناديق مؤشر الطليعة - مؤسسة Vanguard Growth ETF ٠٫٠١ ٥٫٠٤ ١٤٫٦٢٤٧ ١٤٫٦٢٤٧
VIG / صناديق الطليعة المتخصصة - صندوق الطليعة لتقدير الأرباح ٠٫٠٢ ٤٫٣٣ ١٢٫٥٧٢٦ ١٢٫٥٧٢٦
VTV / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Value ETF ٠٫٠٣ ٤٫٣٠ ١٢٫٤٧٦٣ ١٢٫٤٧٦٣
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠١ ٣٫٣٧ ٩٫٧٧٦٧ ٩٫٧٧٦٧
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF ٠٫٠٤ ٢٫٨٧ ٨٫٣٣١٧ ٨٫٣٣١٧
VYM / صناديق Vanguard Whitehall - صندوق Vanguard High Dividend ETF ٠٫٠١ ١٫٧٠ ٤٫٩٣٦٥ ٤٫٩٣٦٥
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ١٫٦١ ٤٫٦٦٠٨ ٤٫٦٦٠٨
BRK.A / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠٠ ١٫٣٧ ٣٫٩٨٦٨ ٣٫٩٨٦٨
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠٠ ١٫٣٧ ٣٫٩٦٧٨ ٣٫٩٦٧٨
SCHM / شواب ترست الاستراتيجية - شواب الولايات المتحدة ميدكاب إتف ٠٫٠٤ ١٫١٧ ٣٫٣٩١١ ٣٫٣٩١١
SHY / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 1-3 سنوات ٠٫٠١ ٠٫٦٤ ١٫٨٤٨٠ ١٫٨٤٨٠
SCHC / صندوق شواب الاستراتيجي - مؤسسة شواب الدولية للأسهم الصغيرة ٠٫٠٢ ٠٫٥٧ ١٫٦٥٨٤ ١٫٦٥٨٤
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF ٠٫٠٠ ٠٫٥٦ ١٫٦٣٠٩ ١٫٦٣٠٩
VTWO / صناديق فانجارد سكوتسديل - فانجارد راسل 2000 إتف ٠٫٠١ ٠٫٥٥ ١٫٥٨٧٢ ١٫٥٨٧٢
VTIP / Vanguard Malvern Funds - صندوق الطليعة للأوراق المالية المحمية من التضخم على المدى القصير ٠٫٠١ ٠٫٤٩ ١٫٤٢٩٨ ١٫٤٢٩٨
VERSX / صندوق فانغارد لمؤشرات أسهم الأسواق الناشئة ٠٫٠١ ٠٫٤٥ ١٫٣٠٩١ ١٫٣٠٩١
VYMI / صناديق فانجارد وايتهول - صندوق فانجارد إنترناشيونال عالي العائد للأرباح ٠٫٠١ ٠٫٤٤ ١٫٢٨٣٢ ١٫٢٨٣٢
VCSH / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد لسندات الشركات قصيرة الأجل ٠٫٠١ ٠٫٤١ ١٫١٩٩٥ ١٫١٩٩٥
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ١٫١٠٤٩ ١٫١٠٤٩
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF ٠٫٠٠ ٠٫٣٨ ١٫٠٩٨٢ ١٫٠٩٨٢
SCHA / شواب ستراتيجيك تراست - شواب يو إس سمال كاب إي تي إف ٠٫٠١ ٠٫٣٦ ١٫٠٥٤٢ ١٫٠٥٤٢
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF ٠٫٠٠ ٠٫٣٦ ١٫٠٤٣٢ ١٫٠٤٣٢
VO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Mid-Cap ETF ٠٫٠٠ ٠٫٣٤ ٠٫٩٩٤٨ ٠٫٩٩٤٨
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF ٠٫٠٠ ٠٫٢٧ ٠٫٧٩٠٨ ٠٫٧٩٠٨
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٦٧٤١ ٠٫٦٧٤١
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٦٧٤٠ ٠٫٦٧٤٠
COST / شركة كوستكو بالجملة ٠٫٠٠ ٠٫٢٣ ٠٫٦٦٢٥ ٠٫٦٦٢٥
VBR / صناديق مؤشر الطليعة - صندوق الطليعة ذو القيمة السوقية الصغيرة ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٦٢١٥ ٠٫٦٢١٥
DLS / WisdomTree Trust - صندوق توزيع أرباح WisdomTree International SmallCap ٠٫٠٠ ٠٫٢١ ٠٫٦١٠٩ ٠٫٦١٠٩