الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٠٬٥٦١٬٩٧٢
المواقع الحالية ٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة كومباس جروب ش.ذ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٠٬٥٦١٬٩٧٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCompass Group Llc هي Credicorp Ltd. (US:BAP) , Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIB) , Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BVN) , Laureate Education, Inc. (US:LAUR) , and Nu Holdings Ltd. (US:NU) . تشمل مواقع Compass Group Llc الجديدة Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIB) , .

كومباس جروب ش.ذ - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٠ ٤٫٦٦ ٢٢٫٦٧٢٥ ٢٢٫٦٧٢٥
٠٫٠٤ ٨٫٥٣ ٤١٫٤٦٣٥ ٤٫١١٥٧
٠٫١٢ ١٫٦٤ ٧٫٩٥٦٤ ٢٫٧٧٥١
٠٫٠١ ٠٫١٥ ٠٫٧٤٧٢ ٠٫٧٤٧٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ٠٫٤٠ ١٫٩٣٧١ ؜٣٫٠٩٢٢
٠٫١٦ ٢٫٦١ ١٢٫٦٧٨٤ ؜١٫٤١٥٧
٠٫٠٢ ٠٫٨٣ ٤٫٠١٧١ ؜١٫٢٦٧٥
٠٫٠٧ ١٫٧٥ ٨٫٥٢٧٩ ؜٠٫١٨٣٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-08 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BAP / كريديكورب المحدودة. ٠٫٠٤ ٧٫٩٨ ٨٫٥٣ ٢٩٫٦٦ ٤١٫٤٦٣٥ ٤٫١١٥٧
CIB / مجموعة سيبيست ش.م. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ٤٫٦٦ ٢٢٫٦٧٢٥ ٢٢٫٦٧٢٥
BVN / Compañía de Minas Buenaventura SAA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ٠٫٠٠ ٢٫٦١ ٥٫٠٤ ١٢٫٦٧٨٤ ؜١٫٤١٥٧
LAUR / الحائز على جائزة التعليم، وشركة ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٫٧٥ ١٤٫٣٥ ٨٫٥٢٧٩ ؜٠٫١٨٣٣
NU / الآن القابضة المحدودة. ٠٫١٢ ٣٣٫٨٥ ١٫٦٤ ٧٩٫٢٨ ٧٫٩٥٦٤ ٢٫٧٧٥١
SQM / Sociedad Química y Minera de عندي تشيلي SA - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٨٣ ؜١١٫٢٩ ٤٫٠١٧١ ؜١٫٢٦٧٥
GPRK / جيوبارك المحدودة ٠٫٠٦ ؜٤٤٫٢٦ ٠٫٤٠ ؜٥٥٫٠٣ ١٫٩٣٧١ ؜٣٫٠٩٢٢
STNE / شركة ستونكو المحدودة ٠٫٠١ ٠٫١٥ ٠٫٧٤٧٢ ٠٫٧٤٧٢
MELI / شركة ميركادوليبر ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠
CIB / مجموعة سيبيست ش.م. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠