الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٩٩٬٤٥١٬٩٩٠
المواقع الحالية ٣٩
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة مجموعة كومباس المالية، وشركة عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٩ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٩٩٬٤٥١٬٩٩٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCompass Financial Group, Inc. هي iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF (US:IWV) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF (US:PRF) , and Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) . تشمل مواقع Compass Financial Group, Inc. الجديدة Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (GB:0LO6) , .

مجموعة كومباس المالية، وشركة - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ٣٠٫٣٣ ١٥٫٢٠٥٦ ١٫١٩٦٢
٠٫٠٤ ١٦٫٥٢ ٨٫٢٨٤٠ ١٫٠١٨٠
٠٫٠٦ ٢٠٫٠٢ ١٠٫٠٣٨٧ ٠٫٧٠٨١
٠٫٠٩ ٨٫٢٩ ٤٫١٥٥٤ ٠٫٦٢٥٠
٠٫٠٣ ٨٫٣٩ ٤٫٢٠٥٣ ٠٫٣٤٩٨
٠٫٠٨ ٤٫٤١ ٢٫٢٠٩٨ ٠٫١٧٧٩
٠٫٠٥ ٣٫٥٨ ١٫٧٩٥٧ ٠٫١٢١٣
٠٫١١ ٤٫٥٨ ٢٫٢٩٤٢ ٠٫١٢١٣
٠٫٠٨ ٢٫٤٥ ١٫٢٢٦٦ ٠٫١١٦٢
٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫١١١٣ ٠٫١١١٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٦ ٥٫٧٣ ٢٫٨٧١٤ ؜٠٫٢٤٧٤
٠٫١٨ ٨٫٣٧ ٤٫١٩٥٨ ؜٠٫١٥٣٣
٠٫٢٢ ١١٫١٠ ٥٫٥٦٧٥ ؜٠٫١٥١٤
٠٫١١ ٣٫٢٣ ١٫٦١٨٣ ؜٠٫١٠٦٧
٠٫٣٠ ٦٫٧٤ ٣٫٣٧٧٣ ؜٠٫٠٨٧٧
٠٫٠٧ ٦٫٧٩ ٣٫٤٠٤٤ ؜٠٫٠٨٤٣
٠٫٠٣ ٣٫٠٧ ١٫٥٣٧٩ ؜٠٫٠٥٧٣
٠٫٠٦ ٣٫٢٦ ١٫٦٣٣١ ؜٠٫٠٤٢٦
٠٫٠٤ ٢٫٢٣ ١٫١١٩٩ ؜٠٫٠٤٠٩
٠٫٠٦ ٣٫٢٥ ١٫٦٢٩٢ ؜٠٫٠٤٠٧
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-07 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٠٥ ٠٫٦٢ ٣٠٫٣٣ ١١٫١٩ ١٥٫٢٠٥٦ ١٫١٩٦٢
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF ٠٫٠٦ ؜٠٫٢٦ ٢٠٫٠٢ ١٠٫٢٢ ١٠٫٠٣٨٧ ٠٫٧٠٨١
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF ٠٫٠٤ ؜٠٫٦٧ ١٦٫٥٢ ١٦٫٨٠ ٨٫٢٨٤٠ ١٫٠١٨٠
PRF / صندوق إنفيسكو المتداول في البورصة - صندوق إنفيسكو RAFI US 1000 ETF ٠٫٢٨ ؜٢٫٢٥ ١٢٫٠٣ ٢٫٢٥ ٦٫٠٣١١ ؜٠٫٠١١٢
JAAA / يانوس ديترويت ستريت تراست - يانوس هندرسون AAA CLO ETF ٠٫٢٢ ؜٠٫٣٥ ١١٫١٠ ؜٠٫٢٧ ٥٫٥٦٧٥ ؜٠٫١٥١٤
VTI / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard Total Stock Market ETF ٠٫٠٣ ١٫٠٤ ٨٫٣٩ ١١٫٧٤ ٤٫٢٠٥٣ ٠٫٣٤٩٨
DFNM / صندوق ETF للأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول للسندات البلدية الوطنية الأبعاد ٠٫١٨ ؜٠٫٨٨ ٨٫٣٧ ؜١٫١٧ ٤٫١٩٥٨ ؜٠٫١٥٣٣
SPYG / صندوق SPDR Series Trust - محفظة SPDR لصندوق S&P 500 Growth ETF ٠٫٠٩ ١٫٦٧ ٨٫٢٩ ٢٠٫٥٧ ٤٫١٥٥٤ ٠٫٦٢٥٠
KOCT / Innovator ETFs Trust - مؤسسة Innovator US Small Cap Power Buffer ETF - أكتوبر ٠٫٢٥ ؜٠٫٠٣ ٧٫٧٥ ٤٫١٨ ٣٫٨٨٣٤ ٠٫٠٦٤٨
IEF / iShares Trust - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الخزانة iShares لمدة 7-10 سنوات ٠٫٠٧ ؜٠٫٤٥ ٦٫٧٩ ؜٠٫٠٣ ٣٫٤٠٤٤ ؜٠٫٠٨٤٣
CGCP / صندوق الاستثمار المتداول للدخل الثابت من كابيتال جروب - صندوق الاستثمار المتداول في كابيتال جروب كور بلس إنكوم ٠٫٣٠ ؜٠٫٣٧ ٦٫٧٤ ؜٠٫١٥ ٣٫٣٧٧٣ ؜٠٫٠٨٧٧
MINT / PIMCO ETF Trust - صندوق PIMCO المعزز قصير الأجل النشط المتداول في البورصة ٠٫٠٦ ؜٥٫٦٠ ٥٫٧٣ ؜٥٫٦٨ ٢٫٨٧١٤ ؜٠٫٢٤٧٤
DFIV / صندوق الاستثمار المتداول للأبعاد - صندوق الاستثمار المتداول للقيمة الدولية للأبعاد ٠٫١١ ؜٠٫٦٠ ٤٫٥٨ ٨٫١٦ ٢٫٢٩٤٢ ٠٫١٢١٣
VEA / صناديق الطليعة المدارة من الضرائب - Vanguard FTSE Developed Markets ETF ٠٫٠٨ ؜٠٫٦٧ ٤٫٤١ ١١٫٤٠ ٢٫٢٠٩٨ ٠٫١٧٧٩
SPLG / صندوق SPDR Series Trust - محفظة SPDR S&P 500 ETF ٠٫٠٥ ؜٠٫٦١ ٣٫٥٨ ٩٫٨٨ ١٫٧٩٥٧ ٠٫١٢١٣
SPTM / SPDR Series Trust - محفظة SPDR S&P 1500 Composite Stock Market ETF ٠٫٠٤ ؜١٫٦٧ ٣٫٢٩ ٨٫٣٠ ١٫٦٤٩١ ٠٫٠٨٨٩
JPST / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان المتداول للدخل القصير للغاية ٠٫٠٦ ؜٠٫٢٦ ٣٫٢٦ ؜٠٫١٥ ١٫٦٣٣١ ؜٠٫٠٤٢٦
JBND / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان النشط للسندات المتداولة ٠٫٠٦ ؜٠٫١٩ ٣٫٢٥ ؜٠٫٠٦ ١٫٦٢٩٢ ؜٠٫٠٤٠٧
SPSB / SPDR Series Trust - محفظة SPDR لسندات الشركات قصيرة الأجل ETF ٠٫١١ ؜٤٫١٨ ٣٫٢٣ ؜٣٫٩٠ ١٫٦١٨٣ ؜٠٫١٠٦٧
AGG / iShares Trust - iShares Core US Aggregate Bond ETF ٠٫٠٣ ؜١٫٥٢ ٣٫٠٧ ؜١٫٢٢ ١٫٥٣٧٩ ؜٠٫٠٥٧٣
IAU / آي شيرز جولد تراست ٠٫٠٥ ؜٠٫٨١ ٢٫٨٥ ٤٫٩٠ ١٫٤٢٨٨ ٠٫٠٣٣٦
VCSH / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق فانجارد لسندات الشركات قصيرة الأجل ٠٫٠٤ ٣٫٤٣ ٢٫٨٢ ٤٫١٧ ١٫٤١٤٠ ٠٫٠٢٣٣
HYS / PIMCO ETF Trust - صندوق PIMCO المتداول في البورصة لسندات الشركات ذات العائد المرتفع لمدة 0-5 سنوات ٠٫٠٣ ؜١٫١٣ ٢٫٥٤ ٠٫٢٨ ١٫٢٧٥٤ ؜٠٫٠٢٧٣
DFLV / صندوق ETF للأبعاد - صندوق استثمار متداول ذو قيمة كبيرة للأبعاد في الولايات المتحدة ٠٫٠٨ ١١٫٥٢ ٢٫٤٥ ١٣٫١٩ ١٫٢٢٦٦ ٠٫١١٦٢
SPAB / صندوق SPDR Series Trust - صندوق SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF ٠٫٠٩ ؜٠٫٢٥ ٢٫٤٠ ؜٠٫٠٤ ١٫٢٠٣٢ ؜٠٫٠٢٩٦
USIG / iShares Trust - صندوق المؤشرات المتداولة لسندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية الواسعة من iShares بالدولار الأمريكي ٠٫٠٤ ؜١٫٨٦ ٢٫٢٣ ؜١٫١٩ ١٫١١٩٩ ؜٠٫٠٤٠٩
SRLN / SSGA Active Trust - صندوق SPDR Blackstone Senior Loan ETF ٠٫٠٥ ؜٠٫٢٥ ٢٫١٦ ٠٫٨٩ ١٫٠٨١٥ ؜٠٫٠١٦٩
BIV / صناديق مؤشر الطليعة للسندات - صندوق الطليعة للسندات المتوسطة الأجل ٠٫٠٣ ٠٫٢٤ ٢٫٠٩ ١٫٢٦ ١٫٠٤٦٤ ؜٠٫٠١٢٣
VUSB / صناديق مؤشر Vanguard Bond - صندوق Vanguard Ultra-Short Bond ETF ٠٫٠٤ ٠٫٣٧ ٢٫٠٢ ٠٫٤٠ ١٫٠١١٤ ؜٠٫٠٢٠٧
JMST / صندوق جي بي مورغان المتداول في البورصة - صندوق جي بي مورغان للدخل البلدي القصير للغاية ٠٫٠٣ ؜٠٫٤١ ١٫٦٦ ؜٠٫٢٤ ٠٫٨٣١٤ ؜٠٫٠٢٢٦
LDUR / PIMCO ETF Trust - صندوق PIMCO المعزز النشط منخفض المدة للتداول في البورصة ٠٫٠١ ؜١٫٦٧ ١٫٢٧ ؜١٫٨٦ ٠٫٦٣٥٠ ؜٠٫٠٢٧٦
MUB / iShares Trust - صندوق iShares National Muni Bond ETF ٠٫٠١ ١٫٩٩ ١٫١٧ ١٫٠٤ ٠٫٥٨٧٣ ؜٠٫٠٠٨٠
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٨٩ ٣٢٫٥٩ ٠٫٤٤٤٩ ٠٫١٠٠٩
SUB / iShares Trust - iShares صندوق الاستثمار المتداول لسندات موني الوطنية قصيرة الأجل ٠٫٠١ ٧٫٤٣ ٠٫٧٣ ٨٫١٨ ٠٫٣٦٤٨ ٠٫٠١٩٤
SPY / صندوق SPDR S&P 500 المتداول في البورصة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٦٤ ١٠٫٥٢ ٠٫٣٢١٥ ٠٫٠٢٣٣
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٠٠ ٠٫٢٢ ٠٫١١١٣ ٠٫١١١٣
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٠ ؜١٣٫١٥ ٠٫٢٢ ؜١٩٫٧٨ ٠٫١٠٨٠ ؜٠٫٠٢٩٩
0LO6 / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫١٠١١ ٠٫١٠١١
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫١٠٠٤ ٠٫١٠٠٤
FLJP / فرانكلين تمبلتون إتف تراست - فرانكلين إف تي إس إي اليابان إتف ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٠