الإحصائيات الأساسية
| قيمة المحفظة | $ ٢٧٧٬٩٥٦٬٧١٠ |
| المواقع الحالية | ١٨٢ |
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)
كشفت شركة CDCDX - أسهم صندوق تنمية المجتمع من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٨٢ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٧٧٬٩٥٦٬٧١٠ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCDCDX - THE COMMUNITY DEVELOPMENT FUND Class A Shares هي FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 4.05% 07/25/2033 (US:US3137HAGS92) , FANNIE MAE-ACES FNA 2023-M5 A2 (US:US3136BQCP23) , FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CE FHMS KF141 AS (US:US3137H8U664) , Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates (US:US3137H6ZM06) , and FREDDIE MAC POOL FR WA4823 (US:US3142ACD556) . تشمل مواقع CDCDX - THE COMMUNITY DEVELOPMENT FUND Class A Shares الجديدة FEDERAL HOME LN MTG MLT CTF GT 4.05% 07/25/2033 (US:US3137HAGS92) , FANNIE MAE-ACES FNA 2023-M5 A2 (US:US3136BQCP23) , FREDDIE MAC MULTIFAMILY STRUCTURED PASS THROUGH CE FHMS KF141 AS (US:US3137H8U664) , Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates (US:US3137H6ZM06) , and FREDDIE MAC POOL FR WA4823 (US:US3142ACD556) .
أعلى الزيادات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٠٫٧٠ | ٣٫٥٠٥٧ | ٣٫٥٠٥٧ | ||
| ٩٫٢٨ | ٣٫٠٤٠٣ | ٣٫٠٤٠٣ | ||
| ٥٫٠٠ | ١٫٦٣٧٢ | ١٫٦٣٧٢ | ||
| ٣٫٠١ | ٠٫٩٨٧٣ | ٠٫٩٨٧٣ | ||
| ٣٫٠١ | ٠٫٩٨٦٥ | ٠٫٩٨٦٥ | ||
| ٣٫٠٠ | ٠٫٩٨٢٢ | ٠٫٩٨٢٢ | ||
| ٢٫٩٩ | ٠٫٩٨٠٢ | ٠٫٩٨٠٢ | ||
| ٢٫٨٤ | ٠٫٩٣١٩ | ٠٫٩٣١٩ | ||
| ٢٫٨٤ | ٠٫٩٣١٩ | ٠٫٩٣١٩ | ||
| ٢٫٧٣ | ٠٫٨٩٣٥ | ٠٫٨٩٣٥ |
أعلى الانخفاضات هذا الربع
نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.
| الأمان | الأسهم (مليون) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة % | Δالمحفظة % |
|---|---|---|---|---|
| ١٩٫٢٠ | ٦٫٢٨٨٨ | ٦٫٢٨٨٨ | ||
| ٩٫٢٤ | ٣٫٠٢٦٢ | ٣٫٠٢٦٢ | ||
| ١٠٫٢٥ | ٣٫٣٥٨٧ | ٠٫٢٣٦٥ | ||
| ٤٫٥٦ | ١٫٤٩٢٥ | ٠٫١٩٥٢ | ||
| ٥٫٣٣ | ١٫٧٤٥٩ | ٠٫١٦٢٢ | ||
| ٥٫٥٧ | ١٫٨٢٣٤ | ٠٫١٥٣٨ | ||
| ٥٫١٦ | ١٫٦٩١٩ | ٠٫١٤٢٢ | ||
| ٤٫٢١ | ١٫٣٧٨٥ | ٠٫١٣٠٢ | ||
| ٤٫٩٤ | ١٫٦١٦٧ | ٠٫١٢٧٤ | ||
| ٣٫٧٤ | ١٫٢٢٦٨ | ٠٫١٢٣٧ |
13F واستمارات الصندوق
تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-29 لفترة التقرير 2025-06-30. لم يفصح هذا المستثمر عن الأوراق المالية التي يتم احتسابها في الأسهم، لذلك تم حذف الأعمدة المتعلقة بالأسهم في الجدول أدناه. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.
الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel 
.
28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
| الأمان | النوع | Δالأسهم (%) |
القيمة (مليون دولار) |
المحفظة (%) |
Δالمحفظة (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B 4.000000% 05/31/2030 / SN (US91282CNG23) | ١٠٫٧٠ | ٣٫٥٠٥٧ | ٣٫٥٠٥٧ | |||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ١٠٫٢٥ | ٠٫٨٧ | ٣٫٣٥٨٧ | ٠٫٢٣٦٥ | ||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٩٫٢٨ | ٣٫٠٤٠٣ | ٣٫٠٤٠٣ | |||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2025-36 AB / DBT (US38381L5G39) | ٥٫٥٧ | ٠٫٤٣ | ١٫٨٢٣٤ | ٠٫١٥٣٨ | ||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٥٫٣٣ | ١٫٢١ | ١٫٧٤٥٩ | ٠٫١٦٢٢ | ||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٥٫١٦ | ٠٫٤١ | ١٫٦٩١٩ | ٠٫١٤٢٢ | ||
| US3137HAGS92 / فيدرال هوم LN MTG MLT CTF GT 4.05% 25/07/2033 | ٥٫٠٥ | ٠٫٩٢ | ١٫٦٥٦٠ | ٠٫١١٥٧ | ||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٥٫٠٤ | ٠٫٨٦ | ١٫٦٥١٤ | ٠٫١١٦٥ | ||
| FREDDIE MAC MULTIFAMILY ML CERTIFICATES FRETE 2025-ML29 AUS / DBT (US3137HLHX34) | ٥٫٠٠ | ١٫٦٣٧٢ | ١٫٦٣٧٢ | |||
| US3136BQCP23 / FANNIE MAE-ACES FNA 2023-M5 A2 | ٤٫٩٤ | ٠٫٣٩ | ١٫٦١٦٨ | ٠٫١٢٢١ | ||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٤٫٩٤ | ٠٫٠٨ | ١٫٦١٦٧ | ٠٫١٢٧٤ | ||
| US3137H8U664 / فريدي ماك بطاقة مرور منظمة متعددة الأسر من خلال CE FHMS KF141 AS | ٤٫٥٦ | ٤٫٥٣ | ١٫٤٩٢٥ | ٠٫١٩٥٢ | ||
| US3137H6ZM06 / فريدي ماك Multifamily منظم من خلال الشهادات | ٤٫٢٣ | ١٫٥١ | ١٫٣٨٧١ | ٠٫٠٨٨١ | ||
| US3142ACD556 / فريدي ماك بول FR WA4823 | ٤٫٢١ | ١٫٣٦ | ١٫٣٧٨٥ | ٠٫١٣٠٢ | ||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٤٫٠٢ | ٠٫٤٧ | ١٫٣١٨٠ | ٠٫٠٩٨٤ | ||
| US3140QNBG66 / فاني ماي بول FN CB2738 | ٣٫٩٧ | ٠٫٩٠ | ١٫٢٩٩٥ | ٠٫١١٦١ | ||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٣٫٩٣ | ٠٫٢٠ | ١٫٢٨٦٣ | ٠٫١٠٥٢ | ||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٣٫٧٤ | ١٫٩٤ | ١٫٢٢٦٨ | ٠٫١٢٣٧ | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-193 AT / DBT (US38381LF808) | ٣٫٦٩ | ٠٫٢٢ | ١٫٢٠٨٤ | ٠٫٠٩٩٢ | ||
| US38381H7U94 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية GNR 2023-92 AC | ٣٫٦٣ | ١٫٧٣ | ١٫١٨٩٧ | ٠٫١١٧٤ | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2025-16 AV / DBT (US38381LY551) | ٣٫٤٢ | ١٫٨١ | ١٫١٢٠٤ | ٠٫١١١٧ | ||
| US3137FXLX44 / فريدي ماك Multifamily منظم من خلال الشهادات | ٣٫٤٠ | ١٫٧١ | ١٫١١٣٠ | ٠٫٠٦٨٧ | ||
| US38381JRX71 / GNMA 2.5 9/16/65 رقم المجمع | ٣٫١٤ | ٠٫٢٩ | ١٫٠٢٩٣ | ٠٫٠٨٤٩ | ||
| MARYLAND CMNTY DEV ADMIN HSG & MARYLAND DEPARTMENT OF HOUSING & COMMUNITY DEVELOP / DBT (US57419ULL07) | ٣٫١٢ | ٠٫٥٤ | ١٫٠٢٠٩ | ٠٫٠٨٧٥ | ||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٣٫٠٤ | ٠٫٩٠ | ٠٫٩٩٧٢ | ٠٫٠٦٩٨ | ||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٣٫٠٣ | ٠٫٨٣ | ٠٫٩٩٣٩ | ٠٫٠٧٠١ | ||
| US3137H4R446 / فريدي ماك بطاقة مرور منظمة متعددة الأسر من خلال CE FHMS K135 AM | ٣٫٠٣ | ١٫٥٤ | ٠٫٩٩٣٣ | ٠٫٠٦٢٨ | ||
| FRESB 2025-SB120 MORTGAGE TRUST FRESB 2025-SB120 A5F / ABS-MBS (US357913AA08) | ٣٫٠١ | ٠٫٩٨٧٣ | ٠٫٩٨٧٣ | |||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٣٫٠١ | ٠٫٩٨٦٥ | ٠٫٩٨٦٥ | |||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٣٫٠٠ | ٠٫٠٧ | ٠٫٩٨٣٢ | ٠٫٠٧٩٣ | ||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٣٫٠٠ | ٠٫٩٨٢٢ | ٠٫٩٨٢٢ | |||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٢٫٩٩ | ٠٫٩٨٠٢ | ٠٫٩٨٠٢ | |||
| US05610FAC14 / صندوق الرهن العقاري التجاري BX 2022-AHP | ٢٫٩٩ | ١٫٠١ | ٠٫٩٧٩٧ | ٠٫٠٦٧٥ | ||
| US78486EAA64 / STWD 2021-LIH صندوق الرهن العقاري | ٢٫٩٩ | ٠٫٥٠ | ٠٫٩٧٩١ | ٠٫٠٧٢٧ | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-12 AC / DBT (US38381JX367) | ٢٫٩٢ | ٠٫٩٥ | ٠٫٩٥٧٦ | ٠٫٠٨٦٥ | ||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٩٠ | ٠٫٢١ | ٠٫٩٥١٣ | ٠٫٠٧٣٦ | ||
| STRU CITI 6260 LB 5.000% 03/30/2062 / DBT (BCCJ08DC1) | ٢٫٨٤ | ٠٫٩٣١٩ | ٠٫٩٣١٩ | |||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2025-109 LB / DBT (US38381MTM28) | ٢٫٨٤ | ٠٫٩٣١٩ | ٠٫٩٣١٩ | |||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2025-16 AC / DBT (US38381LW571) | ٢٫٧٧ | ١٫٠٠ | ٠٫٩٠٦٤ | ٠٫٠٨٢٢ | ||
| US38381H3Y52 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية GNR 2023-44 AB | ٢٫٧٣ | ٠٫٣٧ | ٠٫٨٩٣٥ | ٠٫٠٧٤٦ | ||
| US3140LH3S79 / FNMA> 7 سنوات بالون متعدد | ٢٫٧٣ | ٠٫٨٩٣٥ | ٠٫٨٩٣٥ | |||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٢٫٥٦ | ١٫٧٧ | ٠٫٨٣٨٣ | ٠٫٠٨٣٠ | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2023-162 AC / DBT (US38381JXG74) | ٢٫٤٧ | ٠٫٤٤ | ٠٫٨١٠٤ | ٠٫٠٦٨٤ | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-153 AB / DBT (US38381LTG76) | ٢٫٤٥ | ٠٫٣٣ | ٠٫٨٠١٦ | ٠٫٠٦٦٥ | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-166 AB / DBT (US38381LB765) | ٢٫٤٣ | ٠٫٢١ | ٠٫٧٩٧٧ | ٠٫٠٦٥٣ | ||
| US3140QKJN96 / فاني ماي بول FN CB0268 | ٢٫٤٣ | ١٫٠٦ | ٠٫٧٩٧٣ | ٠٫٠٧٢٧ | ||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٢٫٢٨ | ٠٫٣٥ | ٠٫٧٤٧٣ | ٠٫٠٦٢٦ | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2023-191 AD / DBT (US38381JK554) | ٢٫٢٤ | ٠٫٤٤ | ٠٫٧٣٥٣ | ٠٫٠٦٢٠ | ||
| US05610FAB31 / صندوق الرهن العقاري التجاري BX 2022-AHP | ٢٫١٥ | ٠٫٨٩ | ٠٫٧٠٤٢ | ٠٫٠٤٩٤ | ||
| US3140QLS720 / فاني ماي بول FN CB1441 | ٢٫١٤ | ١٫٠٦ | ٠٫٧٠١٧ | ٠٫٠٦٣٧ | ||
| US3137FLYU20 / فريدي ماك بطاقة مرور منظمة متعددة الأسر من خلال CE FHMS K092 A1 | ٢٫١١ | ٦٫٠٠ | ٠٫٦٩٢٦ | ٠٫١٠٣٣ | ||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٢٫٠٢ | ٠٫٧٥ | ٠٫٦٦٢٠ | ٠٫٠٤٧٥ | ||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٠٢ | ٠٫٦٦١٦ | ٠٫٦٦١٦ | |||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٢٫٠١ | ٠٫٣٥ | ٠٫٦٥٩٢ | ٠٫٠٥٠٢ | ||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٢٫٠٠ | ٠٫٦٠ | ٠٫٦٥٦٦ | ٠٫٠٥٦٧ | ||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٢٫٠٠ | ٠٫٦٥٥٤ | ٠٫٦٥٥٤ | |||
| US3137FQJZ78 / فريدي ماك Multifamily منظم من خلال الشهادات | ٢٫٠٠ | ٠٫٦١ | ٠٫٦٥٣٨ | ٠٫٠٤٧٨ | ||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ١٫٩٩ | ٠٫٦٦ | ٠٫٦٥٢١ | ٠٫٠٤٧٥ | ||
| FRESB 2023-SB111 MORTGAGE TRUST FRESB 2023-SB111 A7F / ABS-MBS (US30334CAB37) | ١٫٩٨ | ١٫١٢ | ٠٫٦٤٩٤ | ٠٫٠٤٤٠ | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2025-17 AB / DBT (US38381L3K68) | ١٫٩٧ | ٠٫٢٥ | ٠٫٦٤٤١ | ٠٫٠٥٣١ | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-122 AG / DBT (US38381LNR95) | ١٫٩٤ | ٠٫٧٧ | ٠٫٦٣٤٣ | ٠٫٠٥٥٨ | ||
| US3132WRRK11 / فريدي ماك جولد بول FG WA0500 | ١٫٩٢ | ١٫٠٨ | ٠٫٦٢٨٢ | ٠٫٠٥٧٦ | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-158 AC / DBT (US38381LVF65) | ١٫٨٩ | ١٫٥١ | ٠٫٦٢٠١ | ٠٫٠٥٩٤ | ||
| US38381HP706 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية GNR 2023-16 AC | ١٫٨٧ | ١٫١٦ | ٠٫٦١٣٦ | ٠٫٠٥٦٦ | ||
| FRESB 2024-SB116 MORTGAGE TRUST FRESB 2024-SB116 A7F / ABS-MBS (US35802BAF85) | ١٫٨٧ | ٠٫٤٣ | ٠٫٦١٣٢ | ٠٫٠٤٦٠ | ||
| US3137H7MF74 / فريدي ماك بطاقة مرور منظمة متعددة الأسر من خلال CE FHMS KSG3 A2 | ١٫٧٩ | ١٫٣٦ | ٠٫٥٨٧٦ | ٠٫٠٣٨٤ | ||
| US3137H74G55 / فريدي ماك سلسلة الشهادات المتعددة 2015-P0 FHMR 2022-P013 A2 | ١٫٧٩ | ١٫١٩ | ٠٫٥٨٦٨ | ٠٫٠٣٩٤ | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-12 AV / DBT (US38381JY274) | ١٫٧٧ | ١٫٦٧ | ٠٫٥٧٩٣ | ٠٫٠٥٦٩ | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2025-54 V / DBT (US38381MAK62) | ١٫٧٦ | ١٫٣٥ | ٠٫٥٧٦٧ | ٠٫٠٥٤٤ | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-54 AC / DBT (US38381LAZ58) | ١٫٧٤ | ٠٫٥٦٩٥ | ٠٫٥٦٩٥ | |||
| US30316XAG88 / FRESB تمريرة منظمة متعددة الأسر من خلال FRESB المعتمد 2020-SB80 A5H | ١٫٧٢ | ٠٫٥٨ | ٠٫٥٦٤٦ | ٠٫٠٤١٤ | ||
| US3137H7PH04 / فريدي ماك بطاقة مرور منظمة متعددة الأسر من خلال CE FHMS K145 A1 | ١٫٦٣ | ٠٫٥٥ | ٠٫٥٣٥٤ | ٠٫٠٣٩٦ | ||
| US30298WAH07 / فريسب 2019-SB68 صندوق الرهن العقاري فريسب 2019-SB68 A10F | ١٫٦٣ | ٢٫١٠ | ٠٫٥٣٣٨ | ٠٫٠٥٤٩ | ||
| FRESB 2024-SB116 MORTGAGE TRUST FRESB 2024-SB116 A5F / ABS-MBS (US35802BAE11) | ١٫٦١ | ٠٫٥٦ | ٠٫٥٢٨٧ | ٠٫٠٣٩٠ | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2023-74 AD / DBT (US38381JEJ25) | ١٫٥٩ | ٠٫٧٥ | ٠٫٥٢١٦ | ٠٫٠٤٥٩ | ||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ١٫٤٥ | ٠٫٤٧٣٦ | ٠٫٤٧٣٦ | |||
| US64972EC720 / مدينة نيويورك، شركة NY HSG DEV CORP مدينة نيويورك لتطوير الإسكان | ١٫٤٣ | ٠٫٣٥ | ٠٫٤٦٨١ | ٠٫٠٣٥٤ | ||
| US30320WAP41 / فريسب 2021-SB84 صندوق الرهن العقاري فريسب 2021-SB84 A10F | ١٫٤٢ | ١٫٢٨ | ٠٫٤٦٥٢ | ٠٫٠٣٠٨ | ||
| US30316AAG85 / فريسب 2020-SB77 صندوق الرهن العقاري فريسب 2020-SB77 A7H | ١٫٣٧ | ٠٫٥٩ | ٠٫٤٥٠٠ | ٠٫٠٣٢٩ | ||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ١٫٣٦ | ١٫٨١ | ٠٫٤٤٥٥ | ٠٫٠٤٤٤ | ||
| US3132WWXY36 / فريدي ماك بول | ١٫٣٤ | ٠٫٤٥ | ٠٫٤٣٩٢ | ٠٫٠٣٧٠ | ||
| US3137F8ZV80 / فريدي ماك Multifamily منظم من خلال الشهادات | ١٫٣١ | ١٫٧٨ | ٠٫٤٣٠٥ | ٠٫٠٢٦٢ | ||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٣١ | ١١٫١٩ | ٠٫٤٢٩١ | ٠٫٠٩٢٦ | ||
| US3140QSYT28 / فاني ماي بول FN CB7021 | ١٫٢٧ | ٠٫٠٨ | ٠٫٤١٥٥ | ٠٫٠٣٣٧ | ||
| US30308LAE92 / فريسب 2018-SB57 صندوق الرهن العقاري فريسب 2018-SB57 A10H | ١٫١٣ | ٠٫٤٤ | ٠٫٣٧٠٥ | ٠٫٠٢٧٥ | ||
| US30315EAB20 / فريسب 2020-SB76 صندوق الرهن العقاري فريسب 2020-SB76 A5H | ١٫١٢ | ٣٫٦٩ | ٠٫٣٦٨٠ | ٠٫٠٤٤٦ | ||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ١٫٠٩ | ١٫٢٦ | ٠٫٣٥٨٥ | ٠٫٠٣٣٧ | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2025-40 EM / DBT (US38381MCT53) | ١٫٠٩ | ٠٫٦٤ | ٠٫٣٥٥٩ | ٠٫٠٣٠٩ | ||
| US30313KAD63 / فريسب 2020-SB71 صندوق الرهن العقاري فريسب 2020-SB71 A10F | ١٫٠٩ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٥٥٥ | ٠٫٠٢٧١ | ||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٠٨ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٥٤٩ | ٠٫٠٢٩٧ | ||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٠٨ | ٠٫٥٦ | ٠٫٣٥٣٩ | ٠٫٠٢٦٠ | ||
| COLORADO ST HSG & FIN AUTH COLORADO HOUSING AND FINANCE AUTHORITY / DBT (US19648GCH39) | ١٫٠٨ | ٠٫٣٧ | ٠٫٣٥٢٧ | ٠٫٠٢٩٧ | ||
| US38381D7X25 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية GNR 2021-183 AC | ١٫٠٦ | ٠٫٦٥ | ٠٫٣٤٨٢ | ٠٫٠٣٠٠ | ||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٠٥ | ٠٫٣٨ | ٠٫٣٤٥٤ | ٠٫٠٢٨٩ | ||
| US3140QMSF28 / فاني ماي بول FN CB2317 | ١٫٠٥ | ١٫٣٢ | ٠٫٣٤٤١ | ٠٫٠٣٢٤ | ||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٠٤ | ٠٫٣٨ | ٠٫٣٤١٩ | ٠٫٠٢٨٨ | ||
| US3137H4C653 / فيدرال هوم LN MTG MLT CTF GT 1.777% 25/10/2031 | ١٫٠٤ | ١٫٥٧ | ٠٫٣٤٠١ | ٠٫٠٢١٤ | ||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٠١ | ٠٫٣٣٢٢ | ٠٫٣٣٢٢ | |||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٠١ | ٠٫٣٣١٩ | ٠٫٣٣١٩ | |||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ١٫٠١ | ٠٫٤٠ | ٠٫٣٢٩٨ | ٠٫٠٢٤٦ | ||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ١٫٠١ | ٠٫٢٠ | ٠٫٣٢٩٥ | ٠٫٠٢٥٤ | ||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ١٫٠٠ | ٠٫٣٢٧٧ | ٠٫٣٢٧٧ | |||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ١٫٠٠ | ٠٫٤٠ | ٠٫٣٢٦٧ | ٠٫٠٢٤٩ | ||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٩٩ | ٠٫٣٠ | ٠٫٣٢٥٩ | ٠٫٠٢٤٧ | ||
| US3137FKZZ25 / FHLMC، شهادات المرور المنظمة متعددة الأسر، السلسلة K088، الفئة A2 | ٠٫٩٩ | ٠٫٩٢ | ٠٫٣٢٣٥ | ٠٫٠٢٢٦ | ||
| US64966WHA80 / مدينة نيويورك، شركة NY HSG DEV CORP مدينة نيويورك لتطوير الإسكان | ٠٫٩٩ | ٠٫١٠ | ٠٫٣٢٣٥ | ٠٫٠٢٥٦ | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2025-18 AD / DBT (US38381L3S94) | ٠٫٩٧ | ٠٫٩٢ | ٠٫٣١٨٨ | ٠٫٠٢٨٣ | ||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٠٫٩٧ | ٢٫٧٠ | ٠٫٣١٨٨ | ٠٫٠٣٤٩ | ||
| US3132XGQF60 / فريدي ماك بول FR WN2253 | ٠٫٩٦ | ٠٫٧٣ | ٠٫٣١٦٠ | ٠٫٠٢٢٧ | ||
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNR 2024-72 AG / DBT (US38381LEH15) | ٠٫٩٦ | ١٫٤٤ | ٠٫٣١٤٤ | ٠٫٠٣٠١ | ||
| US30313KAA25 / فريسب 2020-SB71 صندوق الرهن العقاري فريسب 2020-SB71 A5H | ٠٫٩٢ | ٠٫٧٥ | ٠٫٣٠٢٢ | ٠٫٠٢٦٤ | ||
| US3137H13V68 / سلسلة شهادات فريدي ماك متعددة الفئات | ٠٫٨٩ | ١٫٧٢ | ٠٫٢٩٠٩ | ٠٫٠١٧٨ | ||
| US3137H4S840 / FHLMC REMIC SERIES K-SG2 20311125 2.091%، مستحق في 15/11/2031 | ٠٫٨٨ | ١٫٥١ | ٠٫٢٨٦٩ | ٠٫٠١٨٢ | ||
| US30325WAA27 / فريسب 2021-SB93 صندوق الرهن العقاري فريسب 2021-SB93 A5H | ٠٫٨٦ | ٠٫٢٣ | ٠٫٢٨٢٣ | ٠٫٠٢١٦ | ||
| US3132WFCL11 / فريدي ماك جولد بول FG Q41874 | ٠٫٨٤ | ١٫٠٧ | ٠٫٢٧٣٧ | ٠٫٠٢٥٠ | ||
| US3140LND208 / فاني ماي بول FN BT0120 | ٠٫٨٣ | ٠٫٨٣ | ٠٫٢٧٣١ | ٠٫٠٢٤١ | ||
| US3140QFJ267 / فاني ماي بول FN CA7480 | ٠٫٨٣ | ١٫٠٨ | ٠٫٢٧١٢ | ٠٫٠٢٤٨ | ||
| US3140QNEC26 / فاني ماي بول FN CB2830 | ٠٫٧٩ | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٦٠٠ | ٠٫٠٢٢٠ | ||
| US3140QTBP36 / فاني ماي بول FN CB7245 | ٠٫٧٧ | ٠٫١٣ | ٠٫٢٥٠٨ | ٠٫٠٢٠٢ | ||
| US30325WAB00 / فريسب 2021-SB93 صندوق الرهن العقاري فريسب 2021-SB93 A7F | ٠٫٧٦ | ٠٫٨٠ | ٠٫٢٤٨٢ | ٠٫٠١٧٧ | ||
| US3138WHQF23 / فاني ماي بول FN AS7653 | ٠٫٧٥ | ٠٫٧٩ | ٠٫٢٤٦٠ | ٠٫٠٢١٥ | ||
| US3133KL5F06 / فريدي ماك بول FR RA5346 | ٠٫٧٤ | ١٫٠٧ | ٠٫٢٤٢٢ | ٠٫٠٢٢١ | ||
| US3140LAL372 / فاني ماي بول | ٠٫٧١ | ٠٫٢٣١٨ | ٠٫٢٣١٨ | |||
| US30313KAE47 / فريسب 2020-SB71 صندوق الرهن العقاري فريسب 2020-SB71 A10H | ٠٫٧٠ | ٠٫٨٧ | ٠٫٢٢٨٦ | ٠٫٠١٥٩ | ||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٠٫٦٧ | ٠٫١٥ | ٠٫٢٢٠٧ | ٠٫٠١٧٩ | ||
| US3133KHBW51 / فريدي ماك بول FR RA1853 | ٠٫٦٤ | ١٫٠٨ | ٠٫٢١٠٩ | ٠٫٠١٩٢ | ||
| US3140QGL212 / فاني ماي بول FN CA8444 | ٠٫٦٤ | ١٫٠٩ | ٠٫٢٠٨٦ | ٠٫٠١٩٠ | ||
| FMCC / الشركة الفيدرالية لقروض الإسكان والرهن العقاري | ٠٫٥٨ | ٠٫١٧ | ٠٫١٩٠٢ | ٠٫٠١٥٥ | ||
| US34074MJ449 / فلوريدا ST HSG FIN CORP إيرادات فلوريدا شركة تمويل الإسكان | ٠٫٥٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٨٧١ | ٠٫٠١٤٩ | ||
| US3138WHP973 / فاني ماي بول FN AS7647 | ٠٫٥١ | ٢٫١٠ | ٠٫١٦٨٦ | ٠٫٠١٧٣ | ||
| US3140QNBH40 / فاني ماي بول FN CB2739 | ٠٫٥١ | ١٫١٧ | ٠٫١٦٥٧ | ٠٫٠١٥٣ | ||
| US3138WJV472 / فاني ماي بول FN AS8734 | ٠٫٥٠ | ٠٫٢٠ | ٠٫١٦٢٧ | ٠٫٠١٣١ | ||
| US3137H7M267 / فريدي ماك بطاقة مرور منظمة متعددة الأسر من خلال CE FHMS KF136 AS | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٦٢٠ | ٠٫٠١٣١ | ||
| US3138WJFC76 / فاني ماي بول FN AS8262 | ٠٫٤٦ | ٠٫٦٥ | ٠٫١٥٠٧ | ٠٫٠١٣٠ | ||
| US6461082U35 / شركة نيو جيرسي ST HSG & MTGE تستقبل وكالة نيو جيرسي للإسكان والتمويل العقاري | ٠٫٤٦ | ٠٫٢٢ | ٠٫١٥٠٣ | ٠٫٠١٢٢ | ||
| US92812WAY03 / فيرجينيا ST HSG DEV AUTH هيئة تطوير الإسكان في فرجينيا | ٠٫٤٦ | ٠٫٦٦ | ٠٫١٤٩٩ | ٠٫٠١٠٩ | ||
| US6461082T61 / شركة نيو جيرسي ST HSG & MTGE تستقبل وكالة نيو جيرسي للإسكان والتمويل العقاري | ٠٫٤٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٤٦٩ | ٠٫٠١١٨ | ||
| US92812WBA18 / فيرجينيا ST HSG DEV AUTH هيئة تطوير الإسكان في فرجينيا | ٠٫٤٤ | ٠٫٢٣ | ٠٫١٤٢٩ | ٠٫٠١١٨ | ||
| US38379R3Y71 / الجمعية الوطنية الحكومية للرهن العقاري GNR 2017-135 AG | ٠٫٤٣ | ٠٫٦٩ | ٠٫١٤١٨ | ٠٫٠١٢٣ | ||
| US92812WBB90 / فيرجينيا ST HSG DEV AUTH هيئة تطوير الإسكان في فرجينيا | ٠٫٤٣ | ٠٫٢٣ | ٠٫١٤٠١ | ٠٫٠١١٥ | ||
| US TREASURY N/B 4.625000% 02/15/2055 / DBT (US912810UG12) | ٠٫٤٢ | ٠٫١٣٧٣ | ٠٫١٣٧٣ | |||
| US3140QFJZ32 / فاني ماي بول FN CA7479 | ٠٫٤١ | ١٫٢٠ | ٠٫١٣٥٢ | ٠٫٠١٢٦ | ||
| FNMA / الرابطة الوطنية الفيدرالية للرهن العقاري - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) | ٠٫٤٠ | ٠٫٧٥ | ٠٫١٣٢٣ | ٠٫٠٠٩٣ | ||
| US64972EC803 / مدينة نيويورك، شركة NY HSG DEV CORP مدينة نيويورك لتطوير الإسكان | ٠٫٣٧ | ٠٫٢٧ | ٠٫١٢١٣ | ٠٫٠٠٩٤ | ||
| MARYLAND CMNTY DEV ADMIN HSG & MARYLAND DEPARTMENT OF HOUSING & COMMUNITY DEVELOP / DBT (US57419UKN71) | ٠٫٣٥ | ٠٫٢٩ | ٠٫١١٥٠ | ٠٫٠٠٩٠ | ||
| NEW YORK CITY NY HSG DEV CORP NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORP / DBT (US64966WKS51) | ٠٫٣٣ | ٠٫١٠٩٢ | ٠٫١٠٩٢ | |||
| US38379RYW77 / الجمعية الوطنية للرهن العقاري الحكومية GNR 2017-74 م | ٠٫٣٣ | ٢٫٦٥ | ٠٫١٠٨٧ | ٠٫٠١١٨ | ||
| NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT 5.36% 08/01/2033 / DBT (BCCJ08DC1) | ٠٫٣٣ | ٠٫١٠٨١ | ٠٫١٠٨١ | |||
| US6461082V18 / شركة نيو جيرسي ST HSG & MTGE تستقبل وكالة نيو جيرسي للإسكان والتمويل العقاري | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٠ | ٠٫١٠٨١ | ٠٫٠٠٩٠ | ||
| US3138LJJB76 / فاني ماي بول FN AN5657 | ٠٫٣٢ | ٠٫٣٢ | ٠٫١٠٣٢ | ٠٫٠٠٧٨ | ||
| US3138WKMJ10 / فاني ماي بول FN AS9360 | ٠٫٣١ | ١٫٥٨ | ٠٫١٠٢٤ | ٠٫٠١٠١ | ||
| US3138WHJ604 / فاني هناك حوض سباحة FN AS7484 | ٠٫٣١ | ٠٫٦٥ | ٠٫١٠٠٩ | ٠٫٠٠٨٦ | ||
| US3138WHJW39 / فاني ماي بول FN AS7476 | ٠٫٣٠ | ٠٫٦٦ | ٠٫٠٩٨٧ | ٠٫٠٠٨٧ | ||
| MARYLAND CMNTY DEV ADMIN HSG & MARYLAND DEPARTMENT OF HOUSING & COMMUNITY DEVELOP / DBT (US57419UKL16) | ٠٫٣٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٩٨٥ | ٠٫٠٠٧٨ | ||
| US3140QCPM24 / فاني ماي بول FN CA4927 | ٠٫٢٨ | ٠٫٣٦ | ٠٫٠٩٠٦ | ٠٫٠٠٧٦ | ||
| US36194PBC77 / جيني ماي II بول G2 AU1835 | ٠٫٢٨ | ١٫٠٨ | ٠٫٠٩٠٥ | ٠٫٠٠٨٤ | ||
| US3137H13U85 / سلسلة شهادات فريدي ماك متعددة الفئات 2021-P009 | ٠٫٢٦ | ١٢٫١٢ | ٠٫٠٨٥٦ | ٠٫٠١٩٤ | ||
| US64966WHS98 / مدينة نيويورك، شركة NY HSG DEV CORP مدينة نيويورك لتطوير الإسكان | ٠٫٢٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٨٤٩ | ٠٫٠٠٧١ | ||
| US64966WHT71 / مدينة نيويورك، شركة NY HSG DEV CORP مدينة نيويورك لتطوير الإسكان | ٠٫٢٦ | ٠٫٣٩ | ٠٫٠٨٤٤ | ٠٫٠٠٧٢ | ||
| US64966WHU45 / مدينة نيويورك، شركة NY HSG DEV CORP مدينة نيويورك لتطوير الإسكان | ٠٫٢٦ | ٠٫٧٧ | ٠٫٠٨٤٤ | ٠٫٠٠٧٤ | ||
| US64966WHV28 / مدينة نيويورك، شركة NY HSG DEV CORP مدينة نيويورك لتطوير الإسكان | ٠٫٢٦ | ١٫١٦ | ٠٫٠٨٤٢ | ٠٫٠٠٧٥ | ||
| NEW YORK CITY NY HSG DEV CORP NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT CORP / DBT (US64966WKR78) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٨٣١ | ٠٫٠٨٣١ | |||
| MARYLAND CMNTY DEV ADMIN HSG & MARYLAND DEPARTMENT OF HOUSING & COMMUNITY DEVELOP / DBT (US57419UKM98) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٨٢٢ | ٠٫٠٠٦٤ | ||
| US34074MJ852 / فلوريدا ST HSG FIN CORP إيرادات فلوريدا شركة تمويل الإسكان | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٨٢١ | ٠٫٠٠٦٦ | ||
| NEW YORK CITY HOUSING DEVELOPMENT 5.34% 02/01/2033 / DBT (BCCJ08DC1) | ٠٫٢٥ | ٠٫٠٨١٩ | ٠٫٠٨١٩ | |||
| US3140Q8JC01 / سلسلة FNMA 30YR: فئة | ٠٫٢٢ | ٠٫٤٥ | ٠٫٠٧٢٥ | ٠٫٠٠٦٣ | ||
| US3140Q9F329 / فاني ماي بول FN CA1985 | ٠٫٢٢ | ٠٫٤٦ | ٠٫٠٧٠٦ | ٠٫٠٠٥٩ | ||
| US3140EVB895 / فاني ماي بول FN BC0962 | ٠٫٢١ | ١٫٤٢ | ٠٫٠٦٨٢ | ٠٫٠٠٦٥ | ||
| MARYLAND CMNTY DEV ADMIN HSG & MARYLAND DEPARTMENT OF HOUSING & COMMUNITY DEVELOP / DBT (US57419UKK33) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦٥٦ | ٠٫٠٠٥٢ | ||
| MARYLAND CMNTY DEV ADMIN HSG & MARYLAND DEPARTMENT OF HOUSING & COMMUNITY DEVELOP / DBT (US57419UKJ69) | ٠٫٢٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٦٥٥ | ٠٫٠٠٥٢ | ||
| US36194N5X33 / جيني ماي II بول جي 2 AU1762 | ٠٫١٩ | ١٫٥٨ | ٠٫٠٦١٣ | ٠٫٠٠٥٩ | ||
| US302970AE83 / فريسب 2019-SB59 صندوق الرهن العقاري فريسب 2019-SB59 A7F | ٠٫١٦ | ٣٠٫٠٩ | ٠٫٠٥٢٠ | ٠٫٠٢٨١ | ||
| NEBRASKA ST INVESTMENT FIN AUT NEBRASKA INVESTMENT FINANCE AUTHORITY / DBT (US63968M3H06) | ٠٫١٠ | ٠٫٩٧ | ٠٫٠٣٣٦ | ٠٫٠٠٢٨ | ||
| NEBRASKA ST INVESTMENT FIN AUT NEBRASKA INVESTMENT FINANCE AUTHORITY / DBT (US63968M3G23) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٣٦ | ٠٫٠٠٢٨ | ||
| NEBRASKA ST INVESTMENT FIN AUT NEBRASKA INVESTMENT FINANCE AUTHORITY / DBT (US63968M3F40) | ٠٫١٠ | ٠٫٩٨ | ٠٫٠٣٣٤ | ٠٫٠٠٢٧ | ||
| NEBRASKA ST INVESTMENT FIN AUT NEBRASKA INVESTMENT FINANCE AUTHORITY / DBT (US63968M3E74) | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣٣٣ | ٠٫٠٠٢٧ | ||
| US34074MJ936 / فلوريدا ST HSG FIN CORP إيرادات فلوريدا شركة تمويل الإسكان | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣١٩ | ٠٫٠٠٢٥ | ||
| US34074MJ696 / فلوريدا ST HSG FIN CORP إيرادات فلوريدا شركة تمويل الإسكان | ٠٫١٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٣١٧ | ٠٫٠٠٢٥ | ||
| US57587GCU76 / وكالة ماساتشوستس ST HSG FIN AGY H وكالة تمويل الإسكان في ماساتشوستس | ٠٫٠٧ | ١٫٤٧ | ٠٫٠٢٢٦ | ٠٫٠٠١٦ | ||
| UNITED STATES SMALL BUSINESS ADMINISTRATION SBAP 2024-25C 1 / ABS-MBS (US83162CW586) | ٠٫٠٥ | ٢٫٠٤ | ٠٫٠١٦٠ | ٠٫٠٠١٤ | ||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | ٩٫٢٤ | ٣٫٠٢٦٢ | ٣٫٠٢٦٢ | |||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 FINANCIAL COMMODITY FUTURE. / DIR (N/A) | ١٩٫٢٠ | ٦٫٢٨٨٨ | ٦٫٢٨٨٨ |
