الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٢٬٠٢٨٬٠٢٣٬٣٩٧
المواقع الحالية ٨٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق كولومبيا للصناديق المتغيرة II - CTIVP - T. Rowe Price Large Cap Value Fund Class 1 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٢٬٠٢٨٬٠٢٣٬٣٩٧ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتColumbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - T. Rowe Price Large Cap Value Fund Class 1 هي The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Kenvue Inc. (US:KVUE) , Elevance Health, Inc. (US:ELV) , and Wells Fargo & Company (US:WFC) . تشمل مواقع Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - T. Rowe Price Large Cap Value Fund Class 1 الجديدة Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , The Procter & Gamble Company (DE:PRG) , CSX Corporation (MX:CSX) , and The Allstate Corporation (IT:1ALL) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٢٧ ٤٧٫٠١ ٢٫٣١٤٦ ٢٫٣١٤٦
٠٫١٩ ٤٢٫١٢ ٢٫٠٧٤١ ٢٫٠٧٤١
٠٫١٠ ٢٦٫٨٥ ١٫٣٢١٩ ١٫٣٢١٩
٠٫١٧ ٢٦٫٣١ ١٫٢٩٥٣ ١٫٢٩٥٣
٠٫٦٩ ٢٢٫٤٥ ١٫١٠٥٦ ١٫١٠٥٦
٠٫١٠ ٣٨٫١٠ ١٫٨٧٦٠ ١٫٠٤٦٧
٠٫٠٢ ١٤٫٠٢ ٠٫٦٩٠٥ ٠٫٦٩٠٥
٠٫٠٧ ١٣٫٩٠ ٠٫٦٨٤٥ ٠٫٦٨٤٥
٠٫٣٩ ١٣٫٦٧ ٠٫٦٧٣٣ ٠٫٦٧٣٣
٢٦٫٣٣ ٢٦٫٣٣ ١٫٢٩٦٤ ٠٫٦٣٩٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١١ ١٨٫٨٣ ٠٫٩٢٧٣ ؜١٫٤٨٢٢
٠٫٠٢ ٩٫٣٥ ٠٫٤٦٠٥ ؜١٫٠٤٩٠
٠٫٠٧ ١٠٫٠٦ ٠٫٤٩٥١ ؜٠٫٧٩١٤
٠٫٠٧ ٢٢٫٩٧ ١٫١٣٠٩ ؜٠٫٧٧٩٤
٠٫١٦ ١٦٫٢٧ ٠٫٨٠٠٩ ؜٠٫٧٢٦٦
٠٫٨١ ٢٠٫٧٧ ١٫٠٢٢٦ ؜٠٫٧٠١٢
٠٫٢٢ ١٢٫٩٨ ٠٫٦٣٩٢ ؜٠٫٦٩٩٤
٠٫١١ ٩٫٠٧ ٠٫٤٤٦٦ ؜٠٫٦١٦٦
٠٫٢٩ ١٩٫٥١ ٠٫٩٦٠٩ ؜٠٫٦١٠٠
٠٫٠٩ ٢٢٫٦٣ ١٫١١٤٣ ؜٠٫٥٢٧٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
SCHW / شركة تشارلز شواب ٠٫٥٩ ؜٣٫٩٥ ٥٣٫٤١ ١١٫٩٥ ٢٫٦٢٩٩ ٠٫٢٩٨١
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ١٫١٠ ؜٦٫٣٩ ٥٢٫١١ ٦٫١٥ ٢٫٥٦٥٩ ٠٫١٦٦٥
KVUE / شركة كينفيو ٢٫٤٧ ؜٥٫٠٨ ٥١٫٧٠ ؜١٧٫١٥ ٢٫٥٤٥٤ ؜٠٫٥٠٤٥
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫١٣ ١١٫٢٩ ٥١٫٥٠ ؜٠٫٤٨ ٢٫٥٣٥٦ ٠٫٠٠٦٥
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٦٠ ؜٢٤٫٤٠ ٤٨٫١٥ ؜١٥٫٦٣ ٢٫٣٧١٠ ؜٠٫٤١٨٦
GOOG / شركة الأبجدية ٠٫٢٧ ٤٧٫٠١ ٢٫٣١٤٦ ٢٫٣١٤٦
COP / كونوكو فيليبس ٠٫٥١ ١٤٫٤٧ ٤٦٫١٨ ؜٢٫١٨ ٢٫٢٧٤٠ ؜٠٫٠٣٣٧
LHX / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٠٫١٨ ؜١٦٫٥٠ ٤٥٫٣٩ ٠٫٠٧ ٢٫٢٣٤٨ ٠٫٠١٧٩
CB / تشب المحدودة ٠٫١٥ ؜٥٫٦١ ٤٢٫٥٨ ؜٩٫٤٥ ٢٫٠٩٦٨ ؜٠٫٢٠١٧
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫١٩ ٤٢٫١٢ ٢٫٠٧٤١ ٢٫٠٧٤١
HIG / مجموعة هارتفورد للتأمين المحدودة ٠٫٣١ ؜٢١٫٣٢ ٣٩٫٨٥ ؜١٩٫٣٢ ١٫٩٦٢١ ؜٠٫٤٥١٩
AEE / شركة اميرين ٠٫٤١ ٣٫٥٦ ٣٩٫٧٥ ؜٠٫٩٤ ١٫٩٥٧١ ؜٠٫٠٠٤٠
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫١٠ ١٢٤٫٤٥ ٣٨٫١٠ ١٢٤٫٥٥ ١٫٨٧٦٠ ١٫٠٤٦٧
NSC / شركة نورفولك الجنوبية ٠٫١٤ ؜١٥٫١٧ ٣٦٫٦٨ ؜٨٫٣٢ ١٫٨٠٦٠ ؜٠٫١٤٩٤
MET / شركة ميتلايف ٠٫٤٥ ٢٫٤٤ ٣٦٫٠٨ ٢٫٦١ ١٫٧٧٦٤ ٠٫٠٥٧٩
C / شركة سيتي جروب ٠٫٤٠ ؜١٠٫٦٢ ٣٤٫٤٠ ٧٫١٨ ١٫٦٩٣٩ ٠٫١٢٥٠
ZBH / شركة زيمر بيوميت القابضة ٠٫٣٧ ٥٫٨٨ ٣٣٫٧١ ؜١٤٫٦٧ ١٫٦٦٠٠ ؜٠٫٢٧١٢
SO / الشركة الجنوبية ٠٫٣٦ ٦٫٢٤ ٣٣٫٣٧ ٦٫١٠ ١٫٦٤٣٣ ٠٫١٠٥٩
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫٢٥ ٦٫٤٧ ٣٢٫٧٨ ؜٣٫٤٩ ١٫٦١٤٣ ؜٠٫٠٤٦٠
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫٣٠ ؜٧٫٧٩ ٣١٫٩١ ؜١٦٫٤٢ ١٫٥٧١٤ ؜٠٫٢٩٤٨
BDX / بيكتون، ديكنسون وشركاه ٠٫١٨ ٥٫٥٩ ٣١٫٨٣ ؜٢٠٫٦٠ ١٫٥٦٧١ ؜٠٫٣٩٢٠
AVB / شركة AvalonBay Communities, Inc. ٠٫١٥ ١٫١٨ ٣١٫٢١ ؜٤٫٠٧ ١٫٥٣٧٠ ؜٠٫٠٥٣٤
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫١٦ ؜٣٠٫٠٤ ٢٩٫٦٩ ؜١٩٫٧٣ ١٫٤٦٢٠ ؜٠٫٣٤٥٨
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٤٣ ٤٫٣١ ٢٩٫٥٠ ٦٫٢٠ ١٫٤٥٢٤ ٠٫٠٩٤٨
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫١٠ ٢٦٫٨٥ ١٫٣٢١٩ ١٫٣٢١٩
EQH / شركة الإنصاف القابضة ٠٫٤٨ ؜٢٧٫٠٥ ٢٦٫٧٨ ؜٢١٫٤٤ ١٫٣١٨٤ ؜٠٫٣٤٧٤
19766H239 / صندوق كولومبيا النقدي قصير الأجل ٢٦٫٣٣ ٩٥٫٨٧ ٢٦٫٣٣ ٩٥٫٨٧ ١٫٢٩٦٤ ٠٫٦٣٩٤
PRG / شركة بروكتر أند غامبل ٠٫١٧ ٢٦٫٣١ ١٫٢٩٥٣ ١٫٢٩٥٣
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫١٦ ٢٫٥١ ٢٥٫٩٩ ٦٫٢٩ ١٫٢٧٩٧ ٠٫٠٨٤٥
BAX / شركة باكستر انترناشيونال ٠٫٨٠ ١٥٫٣٧ ٢٤٫٢٢ ٢٫٠٦ ١٫١٩٢٣ ٠٫٠٣٢٦
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٢٦ ٣٫٨٩ ٢٣٫٩٩ ٠٫٧٩ ١٫١٨١٣ ٠٫٠١٧٨
IP / شركة الورق الدولية ٠٫٥٠ ٣٫٢٩ ٢٣٫٤٩ ؜٩٫٣٣ ١٫١٥٦٨ ؜٠٫١٠٩٦
DIS / شركة والت ديزني ٠٫١٩ ؜١٧٫٩١ ٢٣٫٣٠ ٣٫١٤ ١٫١٤٧٤ ٠٫٠٤٣١
LVS / شركة لاس فيغاس ساندز ٠٫٥٣ ٢٫٧٢ ٢٣٫٠٠ ١٥٫٧٠ ١٫١٣٢٣ ٠٫١٦٠٨
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٧ ؜١٫٣٤ ٢٢٫٩٧ ؜٤١٫٢٣ ١٫١٣٠٩ ؜٠٫٧٧٩٤
ROK / شركة روكويل للأتمتة ٠٫٠٧ ؜١٧٫٧٨ ٢٢٫٧٣ ٥٫٧٠ ١٫١١٩٢ ٠٫٠٦٨١
GE / شركة جنرال اليكتريك ٠٫٠٩ ؜٤٧٫٦١ ٢٢٫٦٣ ؜٣٢٫٦٣ ١٫١١٤٣ ؜٠٫٥٢٧٦
TXN / تكساس إنسترومنتس إنكوربوريتد ٠٫١١ ١٠٫١٠ ٢٢٫٦٣ ٢٧٫٢١ ١٫١١٤٣ ٠٫٢٤٤٨
CSX / شركة سي إس إكس ٠٫٦٩ ٢٢٫٤٥ ١٫١٠٥٦ ١٫١٠٥٦
WMT / شركة وول مارت ٠٫٢٣ ؜١٠٫٣٧ ٢٢٫٤٤ ؜٠٫١٧ ١٫١٠٥٢ ٠٫٠٠٦٢
SRE / دائماً ٠٫٢٩ ٤٫١٨ ٢١٫٩٣ ١٠٫٦٢ ١٫٠٧٩٧ ٠٫١١٠٩
BA / شركة بوينغ ٠٫١٠ ٤٦٫٤٢ ٢١٫١٥ ٧٩٫٨٨ ١٫٠٤١٤ ٠٫٤٦٦٧
CMI / شركة الكمون ٠٫٠٦ ؜٢١٫٨٦ ٢١٫٠٧ ؜١٨٫٣٦ ١٫٠٣٧٣ ؜٠٫٢٢٣٩
HBAN / هنتنغتون بانكشيرز إنكوربوريتد ١٫٢٦ ؜١٣٫٩٨ ٢١٫٠٤ ؜٣٫٩٥ ١٫٠٣٥٨ ؜٠٫٠٣٤٧
WY / شركة وييرهاويزر ٠٫٨١ ؜٣٢٫٨٩ ٢٠٫٧٧ ؜٤١٫١١ ١٫٠٢٢٦ ؜٠٫٧٠١٢
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٦ ؜٦٫٩٤ ٢٠٫٧٢ ٣٫٩٨ ١٫٠٢٠٢ ٠٫٠٤٦٣
MU / شركة ميكرون للتكنولوجيا ٠٫١٦ ٨٫٠٧ ٢٠٫٠٨ ٥٣٫٣٠ ٠٫٩٨٨٨ ٠٫٣٤٨٥
TTE / TotalEnergies SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٢ ؜٢٫١٩ ١٩٫٧٤ ؜٧٫١٩ ٠٫٩٧١٩ ؜٠٫٠٦٧٥
FTV / شركة فورتيف ٠٫٣٨ ٢٢٫١٨ ١٩٫٦٦ ؜١٢٫٩٧ ٠٫٩٦٨١ ؜٠٫١٣٦٠
SWK / شركة ستانلي بلاك اند ديكر ٠٫٢٩ ؜٣١٫١٠ ١٩٫٥١ ؜٣٩٫٢٨ ٠٫٩٦٠٩ ؜٠٫٦١٠٠
CMCSA / شركة كومكاست ٠٫٥٣ ١٫٤٥ ١٩٫٠٣ ؜١٫٨٨ ٠٫٩٣٧١ ؜٠٫٠١٠٩
FI / شركة فيسيرف ٠٫١١ ؜٥١٫٠٧ ١٨٫٨٣ ؜٦١٫٨٠ ٠٫٩٢٧٣ ؜١٫٤٨٢٢
USB / الولايات المتحدة بانكورب ٠٫٤١ ؜٧٫٨٤ ١٨٫٦٣ ؜١٫٢٢ ٠٫٩١٧٣ ؜٠٫٠٠٤٥
NWSA / شركة الأخبار ٠٫٦١ ؜٣٠٫٤٠ ١٨٫١٠ ؜٢٤٫٠١ ٠٫٨٩١٢ ؜٠٫٢٧٢٩
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٤ ؜١٦٫٥٠ ١٧٫٦٢ ١٠٫٦٥ ٠٫٨٦٧٨ ٠٫٠٨٩٣
AMD / شركة الأجهزة الدقيقة المتقدمة ٠٫١٢ ٣٥٫٧٦ ١٧٫٥٨ ٨٧٫٥٢ ٠٫٨٦٥٦ ٠٫٤٠٧٣
REXR / شركة ريكسفورد للعقارات الصناعية ٠٫٤٩ ٠٫٠٠ ١٧٫٥٠ ؜٩٫١٤ ٠٫٨٦١٧ ؜٠٫٠٧٩٨
SLB / شلمبرجير المحدودة ٠٫٥١ ٢١٫٩٣ ١٧٫٢٩ ؜١٫٤٠ ٠٫٨٥١٢ ؜٠٫٠٠٥٨
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٦ ؜٣١٫٨٨ ١٧٫٢٤ ؜٣٤٫٧٥ ٠٫٨٤٩٠ ؜٠٫٤٤٢٦
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫٠٩ ١٠٤٫٣٤ ١٧٫٠٣ ٥٨٫٥٢ ٠٫٨٣٨٣ ٠٫٢٣٧٣
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠٥ ١٩٫٤١ ١٧٫٠١ ١٩٫٩٩ ٠٫٨٣٧٨ ٠٫١٤٤٧
AGCO / شركة اجكو ٠٫١٦ ؜٢٥٫١٤ ١٦٫٥٩ ؜١٦٫٥٨ ٠٫٨١٦٧ ؜٠٫١٥٥١
KO / شركة كوكا كولا ٠٫٢٣ ٠٫٠٠ ١٦٫٥٧ ؜١٫٢٢ ٠٫٨١٥٩ ؜٠٫٠٠٤٠
UPS / المتحدة لخدمات الطرود، وشركة ٠٫١٦ ؜٤٣٫٢٩ ١٦٫٢٧ ؜٤٧٫٩٦ ٠٫٨٠٠٩ ؜٠٫٧٢٦٦
CF / شركة سي إف للصناعات القابضة ٠٫١٧ ٠٫٠٠ ١٥٫٨٨ ١٧٫٧٢ ٠٫٧٨٢١ ٠٫١٢٢٦
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٢٤ ؜٣٫٤٢ ١٤٫٨٣ ١٫٥١ ٠٫٧٣٠١ ٠٫٠١٦١
VTRS / شركة فياتريس ١٫٦٢ ١٢٫٠٣ ١٤٫٤٧ ١٤٫٨٦ ٠٫٧١٢٥ ٠٫٠٩٦٧
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٠٢ ١٤٫٠٢ ٠٫٦٩٠٥ ٠٫٦٩٠٥
1ALL / شركة أولستات ٠٫٠٧ ١٣٫٩٠ ٠٫٦٨٤٥ ٠٫٦٨٤٥
US21871X1090 / كوربريدج المالية، وشركة ٠٫٣٩ ١٣٫٦٧ ٠٫٦٧٣٣ ٠٫٦٧٣٣
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫٢٢ ؜٥٦٫٥٨ ١٢٫٩٨ ؜٥٢٫٦٠ ٠٫٦٣٩٢ ؜٠٫٦٩٩٤
EOG / شركة إي أو جي للموارد ٠٫١١ ؜٤٫٥٤ ١٢٫٥٧ ؜١٠٫٩٦ ٠٫٦١٨٩ ؜٠٫٠٧١١
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٧ ؜٤٫٣٨ ١٢٫٢١ ؜٩٫٠٩ ٠٫٦٠١١ ؜٠٫٠٥٥٢
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫١٥ ٣٦٫٦٦ ١٢٫١١ ؜١٢٫٦٢ ٠٫٥٩٦٤ ؜٠٫١٧٩٣
D / شركة دومينيون للطاقة ٠٫٢١ ١٨٫٠٥ ١١٫٦٦ ١٨٫٩٩ ٠٫٥٧٤٢ ٠٫٠٩٥٢
SNY / سانوفي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٤ ؜٢٥٫٦٨ ١١٫٦١ ؜٣٥٫٢٦ ٠٫٥٧١٥ ؜٠٫٣٠٤٨
EXE / شركة توسيع الطاقة ٠٫٠٩ ١٠٫٢٢ ٠٫٥٠٣٣ ٠٫٥٠٣٣
RPM / شركة آر بي إم الدولية ٠٫٠٩ ٠٫٠٠ ١٠٫٢٠ ؜٥٫٠٥ ٠٫٥٠٢٥ ؜٠٫٠٢٢٨
JNJ / جونسون آند جونسون ٠٫٠٧ ؜٥٨٫٥٢ ١٠٫٠٦ ؜٦١٫٨٠ ٠٫٤٩٥١ ؜٠٫٧٩١٤
TEL / شركة تي إي للاتصالات ٠٫٠٦ ؜٥٢٫٨٩ ٩٫٦٢ ؜٤٣٫٧٧ ٠٫٤٧٣٥ ؜٠٫٣٦٢٤
TMO / شركة ثيرمو فيشر العلمية ٠٫٠٢ ؜٦٢٫٨٤ ٩٫٣٥ ؜٦٩٫٧٢ ٠٫٤٦٠٥ ؜١٫٠٤٩٠
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫١١ ؜٥٧٫٦٥ ٩٫٠٧ ؜٥٨٫٣٠ ٠٫٤٤٦٦ ؜٠٫٦١٦٦
INTC / شركة إنتل ٠٫٣٣ ١٥٫٧٣ ٧٫٤٢ ١٤٫١٦ ٠٫٣٦٥٣ ٠٫٠٤٧٦
RAL / شركة راليانت ٠٫١٣ ٦٫١٠ ٠٫٣٠٠٢ ٠٫٣٠٠٢