الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٧٥٢٬٣٤٢٬٣٦٢
المواقع الحالية ٣٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق كولومبيا للصناديق المتغيرة II - CTIVP - صندوق Morgan Stanley Advantage Class 1 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٣٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٧٥٢٬٣٤٢٬٣٦٢ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتColumbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Morgan Stanley Advantage Fund Class 1 هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . تشمل مواقع Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - Morgan Stanley Advantage Fund Class 1 الجديدة Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Brinker International, Inc. (US:EAT) , .

صندوق كولومبيا للصناديق المتغيرة II - CTIVP - صندوق Morgan Stanley Advantage Class 1 - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٢٦ ١٩٨٫٤٦ ١١٫٣٢٦٥ ٢٫٤٧٧٦
٠٫٠٣ ٣٥٫٥٥ ٢٫٠٢٩٢ ٢٫٠٢٩٢
٠٫١٥ ٢٨٫١٤ ١٫٦٠٦٢ ١٫٦٠٦٢
٠٫٣٧ ٢٠٫٧٨ ١٫١٨٦١ ١٫١٨٦١
٠٫٣٠ ١٤٧٫٥٤ ٨٫٤٢٠٧ ١٫٠٦٦٢
٠٫١٠ ١٧٫٢٥ ٠٫٩٨٤٦ ٠٫٩٨٤٦
٠٫١٠ ٥٠٫٣٣ ٢٫٨٧٢٣ ٠٫٩٤٣٦
٠٫٢٥ ٤٦٫٣٢ ٢٫٦٤٣٥ ٠٫٧٨٠١
٠٫١٧ ٤٥٫٥٨ ٢٫٦٠١٣ ٠٫٦٦٠٠
٠٫٠٦ ٣٤٫٤٠ ١٫٩٦٣٢ ٠٫٥٩٦٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٧٫٤٧ ٧٫٤٧ ٠٫٤٢٦١ ؜٣٫٢٤٢٥
٠٫٦١ ١٢٥٫٠٨ ٧٫١٣٨٧ ؜١٫٥٣٠٦
٠٫٠٠ ١٦٫٦٢ ٠٫٩٤٨٥ ؜١٫٢٤٢٧
٠٫١٢ ٢٥٫٢٩ ١٫٤٤٣٥ ؜١٫٠٩٠١
٠٫٥٣ ٩١٫٧٨ ٥٫٢٣٨٤ ؜١٫٠٦٧٤
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٫٠٤٧٦
٠٫١٣ ٣٤٫٦٨ ١٫٩٧٩٣ ؜١٫٠٣١١
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٩٢٩٢
٠٫٢٩ ١٩٫٥٦ ١٫١١٦٤ ؜٠٫٥٠١٧
٠٫١٦ ٣٥٫٢٤ ٢٫٠١١٠ ؜٠٫٤٠٧٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ١٫٢٦ ؜١٫٥١ ١٩٨٫٤٦ ٤٣٫٥٨ ١١٫٣٢٦٥ ٢٫٤٧٧٦
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٣٠ ؜٣٫٠٧ ١٤٧٫٥٤ ٢٨٫٤٣ ٨٫٤٢٠٧ ١٫٠٦٦٢
AAPL / شركة أبل ٠٫٦١ ٠٫٠٠ ١٢٥٫٠٨ ؜٧٫٦٤ ٧٫١٣٨٧ ؜١٫٥٣٠٦
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫١٦ ؜٤٫٤٤ ١١٧٫٨٢ ٢٢٫٣٨ ٦٫٧٢٤٦ ٠٫٥٦١١
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٤٨ ٠٫٠٠ ١٠٥٫٨٩ ١٥٫٣١ ٦٫٠٤٣٧ ٠٫١٦٤٦
ASND / Ascendis Pharma A/S - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٣ ؜١٥٫٨٦ ٩١٫٧٨ ؜٦٫٨٢ ٥٫٢٣٨٤ ؜١٫٠٦٧٤
GOOGL / شركة الأبجدية ٠٫٤٩ ؜٤٫٨٣ ٨٦٫٣٤ ٨٫٤٥ ٤٫٩٢٧٨ ؜٠٫١٦٨٩
AXON / مؤسسة أكسون، وشركة ٠٫١٠ ؜٢١٫٤٢ ٨١٫٩٦ ٢٣٫٧٠ ٤٫٦٧٧٦ ٠٫٤٣٦١
TDG / مجموعة ترانس ديجم إنكوربوريتد ٠٫٠٤ ؜٤٫٩٨ ٦١٫٥٦ ٤٫٤٦ ٣٫٥١٣١ ؜٠٫٢٥٩٣
GEV / شركة جي إي فيرنوفا ٠٫١٠ ؜٣٫٦٣ ٥٠٫٣٣ ٦٧٫٠٤ ٢٫٨٧٢٣ ٠٫٩٤٣٦
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٥ ؜٢٠٫٧٤ ٤٩٫٧٥ ٢٫٣٥ ٢٫٨٣٩٣ ؜٠٫٢٧٢٣
HWM / شركة هاوميت للفضاء ٠٫٢٥ ١٠٫٩١ ٤٦٫٣٢ ٥٩٫١٣ ٢٫٦٤٣٥ ٠٫٧٨٠١
AVGO / شركة برودكوم ٠٫١٧ ؜٨٫٧١ ٤٥٫٥٨ ٥٠٫٣٠ ٢٫٦٠١٣ ٠٫٦٦٠٠
ARES / شركة إدارة آريس ٠٫٢٢ ؜١١٫٣٦ ٣٨٫٣١ ٤٫٧٢ ٢٫١٨٦٦ ؜٠٫١٥٥٥
LLY / ايلي ليلي وشركاه ٠٫٠٥ ٨٫٦٠ ٣٥٫٧٧ ٢٫٥٠ ٢٫٠٤١٤ ؜٠٫١٩٢٥
NFLX / نيتفليكس، وشركة ٠٫٠٣ ٣٥٫٥٥ ٢٫٠٢٩٢ ٢٫٠٢٩٢
LPLA / شركة LPL المالية القابضة ٠٫٠٩ ٩٫٢٤ ٣٥٫٤٦ ٢٥٫٢١ ٢٫٠٢٣٦ ٠٫٢١٠٨
CHKP / شركة تشيك بوينت لتقنيات البرمجيات المحدودة ٠٫١٦ ؜٣٫٩١ ٣٥٫٢٤ ؜٦٫٧٢ ٢٫٠١١٠ ؜٠٫٤٠٧٣
PGR / الشركة التقدمية ٠٫١٣ ؜٢١٫٧٩ ٣٤٫٦٨ ؜٢٦٫٢٥ ١٫٩٧٩٣ ؜١٫٠٣١١
FIX / شركة كومفورت سيستمز الولايات المتحدة الأمريكية ٠٫٠٦ ؜٣٫١٣ ٣٤٫٤٠ ٦١٫١٦ ١٫٩٦٣٢ ٠٫٥٩٦٧
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٧٢ ٨٫١٩ ٣٤٫٠٢ ٢٢٫٦٨ ١٫٩٤١٥ ٠٫١٦٦٣
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫١٢ ؜٣٫٢٢ ٣٣٫٣٣ ؜١٫٦٦ ١٫٩٠٢٠ ؜٠٫٢٦٧٥
TSLA / شركة تسلا ٠٫١٠ ؜١٩٫٣٣ ٣٠٫٣٩ ؜١٫١٢ ١٫٧٣٤٥ ؜٠٫٢٣٣٠
AMAT / المواد التطبيقية، وشركة ٠٫١٥ ٢٨٫١٤ ١٫٦٠٦٢ ١٫٦٠٦٢
TEAM / شركة اتلاسيان ٠٫١٢ ؜٣٣٫٢٢ ٢٥٫٢٩ ؜٣٦٫٠٩ ١٫٤٤٣٥ ؜١٫٠٩٠١
MNDY / monday.com المحدودة. ٠٫٠٧ ؜٢٫٩٨ ٢١٫٧٤ ٢٥٫٤٨ ١٫٢٤٠٦ ٠٫١٣١٦
ROL / شركة رولينز ٠٫٣٧ ٢٠٫٧٨ ١٫١٨٦١ ١٫١٨٦١
IP / شركة الورق الدولية ٠٫٤٣ ؜٣٫٣٥ ٢٠٫٣٣ ؜١٥٫١٧ ١٫١٦٠٢ ؜٠٫٣٧٣٨
LEGN / شركة Legend Biotech Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٥٥ ؜٤٫٩٣ ١٩٫٦١ ؜٠٫٥٦ ١٫١١٨٩ ؜٠٫١٤٣٣
PCOR / شركة بروكور تكنولوجيز ٠٫٢٩ ؜٢٥٫٣٢ ١٩٫٥٦ ؜٢٢٫٦١ ١٫١١٦٤ ؜٠٫٥٠١٧
EAT / شركة برينكر الدولية ٠٫١٠ ١٧٫٢٥ ٠٫٩٨٤٦ ٠٫٩٨٤٦
AZO / أوتوزون، وشركة ٠٫٠٠ ٥٣١٫٤٥ ١٦٫٦٢ ٦٤٣٫٩١ ٠٫٩٤٨٥ ؜١٫٢٤٢٧
19766H239 / صندوق كولومبيا النقدي قصير الأجل ٧٫٤٧ ؜٨٦٫٩٧ ٧٫٤٧ ؜٨٦٫٩٧ ٠٫٤٢٦١ ؜٣٫٢٤٢٥
HOOD / أسواق روبنهود، وشركة ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٩٢٩٢
MDB / شركة مونغو دي بي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜١٫٠٤٧٦