الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٬٠١٦٬٥٦٠٬٠٦٨
المواقع الحالية ٦٧
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق كولومبيا للصناديق المتغيرة II - CTIVP - MFS Value Fund Class 1 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٦٧ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٬٠١٦٬٥٦٠٬٠٦٨ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتColumbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - MFS Value Fund Class 1 هي Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Alphabet Inc. (US:GOOG.L) , Bank of America Corporation (CO:BAC) , and NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) . تشمل مواقع Columbia Funds Variable Series Trust II - CTIVP - MFS Value Fund Class 1 الجديدة Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG.L) , Bank of America Corporation (CO:BAC) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٩ ٤٦٫٤٣ ٤٫٥٦٣٨ ٤٫٥٦٣٨
٠٫٢٤ ٤١٫٤٣ ٤٫٠٧٢٢ ٤٫٠٧٢٢
٠٫٦٠ ٢٨٫٤٨ ٢٫٧٩٩١ ٢٫٧٩٩١
٠٫١٥ ٢٤٫٤٥ ٢٫٤٠٣٧ ٢٫٤٠٣٧
٠٫٣٠ ٢٣٫٦٢ ٢٫٣٢١٦ ٢٫٣٢١٦
٠٫٣٣ ٢٢٫٨٤ ٢٫٢٤٥٠ ٢٫٢٤٥٠
٠٫٠٧ ٢٢٫٧٧ ٢٫٢٣٨٦ ٢٫٢٣٨٦
٠٫١٠ ٢٠٫٦٤ ٢٫٠٢٨٨ ٢٫٠٢٨٨
٠٫٣٢ ٢٠٫١١ ١٫٩٧٦٣ ١٫٩٧٦٣
٠٫١٢ ٢٠٫٩٧ ٢٫٠٦١٣ ١٫٨٥٠٢
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫٠٥ ١١٫٩٠ ١٫١٧٠٠ ؜١٫٤٥١٦
٠٫٠٢ ٥٫٧٥ ٠٫٥٦٥٠ ؜١٫١١٤٩
٠٫١٤ ١٢٫٣٣ ١٫٢١٢٢ ؜٠٫٩٤٥٢
٠٫١١ ١٣٫٣٥ ١٫٣١٢٦ ؜٠٫٨٤٧٧
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٨٢٢٧
٠٫٠٥ ١٦٫٥٨ ١٫٦٣٠٠ ؜٠٫٤٩٧٤
٠٫٠٥ ١٤٫١٦ ١٫٣٩١٦ ؜٠٫٤٧٤٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٤٠٥١
٠٫٣٦ ٧٫٤٤ ٠٫٧٣١١ ؜٠٫٣٨٤٣
٠٫١٢ ١٧٫٤٦ ١٫٧١٥٨ ؜٠٫٣٢٧٥
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٠٩ ٤٦٫٤٣ ٤٫٥٦٣٨ ٤٫٥٦٣٨
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫١٥ ؜٩٫٣٦ ٤٤٫٠٧ ٧٫١٢ ٤٫٣٣١٥ ٠٫٢٦٥٨
GOOG.L / شركة الأبجدية ٠٫٢٤ ٤١٫٤٣ ٤٫٠٧٢٢ ٤٫٠٧٢٢
BAC / شركة بنك أوف أمريكا ٠٫٦٠ ٢٨٫٤٨ ٢٫٧٩٩١ ٢٫٧٩٩١
NXPI / إن إكس بي لأشباه الموصلات إن في ٠٫١١ ١٠٠٫٠١ ٢٤٫٧٤ ١٢٩٫٩٣ ٢٫٤٣٢٢ ١٫٣٦٨٦
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫١٥ ٢٤٫٤٥ ٢٫٤٠٣٧ ٢٫٤٠٣٧
WFC / ويلز فارجو وشركاه ٠٫٣٠ ٢٢٣٫٧٥ ٢٤٫٤٠ ٢٦١٫٣٣ ٢٫٣٩٨٨ ١٫٧٣١٣
CTSH / شركة الحلول التكنولوجية المدركة ٠٫٣٠ ٢٣٫٦٢ ٢٫٣٢١٦ ٢٫٣٢١٦
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫٣٣ ٢٢٫٨٤ ٢٫٢٤٥٠ ٢٫٢٤٥٠
UNH / مجموعة يونايتد هيلث إنكوربوريتد ٠٫٠٧ ٢٢٫٧٧ ٢٫٢٣٨٦ ٢٫٢٣٨٦
PM / شركة فيليب موريس انترناشيونال ٠٫١٢ ١٦٦٫٧٠ ٢٠٫٩٧ ٤١١٫٣٤ ٢٫٠٦١٣ ١٫٨٥٠٢
AIR_KZ / إيرباص إس إي ٠٫١٠ ٢٠٫٦٤ ٢٫٠٢٨٨ ٢٫٠٢٨٨
WMB / شركات ويليامز، وشركة ٠٫٣٢ ٢٠٫١١ ١٫٩٧٦٣ ١٫٩٧٦٣
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠٢ ٣٩٫٢٨ ١٨٫٥٧ ٥٤٫٤١ ١٫٨٢٥٨ ٠٫٦٣٦٩
WELL / شركة ويل تاور ٠٫١٢ ١٨٫٤٧ ١٫٨١٥٤ ١٫٨١٥٤
WAB / شركة وستنجهاوس لتقنيات فرامل الهواء ٠٫٠٨ ١٧٫٧٩ ١٫٧٤٨٧ ١٫٧٤٨٧
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٤ ١٠١٫٢١ ١٧٫٤٧ ١١١٫١٣ ١٫٧١٧٤ ١٫٢٥٨٢
MS / مورجان ستانلي ٠٫١٢ ؜٣٠٫٠٧ ١٧٫٤٦ ؜١٥٫٥٧ ١٫٧١٥٨ ؜٠٫٣٢٧٥
GIS / شركة جلعاد للعلوم ٠٫١٦ ١٧٫٣٧ ١٫٧٠٧٨ ١٫٧٠٧٨
DIS / شركة والت ديزني ٠٫١٤ ١٧٫٣٥ ١٫٧٠٥٣ ١٫٧٠٥٣
AXP / شركة امريكان اكسبريس ٠٫٠٥ ؜٣٥٫٠٢ ١٦٫٥٨ ؜٢٢٫٩٦ ١٫٦٣٠٠ ؜٠٫٤٩٧٤
LOW / شركات لوي، وشركة ٠٫٠٧ ؜١١٫١٢ ١٦٫٤٩ ؜١٥٫٤٥ ١٫٦٢٠٧ ؜٠٫٣٠٦٦
SRE / دائماً ٠٫٢٢ ١٦٫٣٥ ١٫٦٠٧١ ١٫٦٠٧١
ROP / شركة روبر تكنولوجيز ٠٫٠٣ ١٥٫٧٠ ١٫٥٤٢٩ ١٫٥٤٢٩
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٦ ١٥٫٤٩ ١٫٥٢٢٢ ١٫٥٢٢٢
EXC / شركة اكسيلون ٠٫٣٥ ٩٨٫٥٩ ١٥٫٣٥ ٨٧٫١٢ ١٫٥٠٩٢ ٠٫٦٩٨٣
CTRA / شركة كوتيرا للطاقة ٠٫٥٩ ١٥٫٠٥ ١٫٤٧٩٠ ١٫٤٧٩٠
ELV / شركة إليفانس هيلث ٠٫٠٤ ٢٣٫٠٦ ١٤٫٨٣ ١٠٫٠٤ ١٫٤٥٨٢ ٠٫١٢٥٩
HON / شركة هانيويل الدولية ٠٫٠٦ ؜١٦٫٣٩ ١٤٫٧٦ ؜٨٫٠٥ ١٫٤٥٠٨ ؜٠٫١٣٥٦
PFE / شركة فايزر ٠٫٦٠ ٧٫٣٤ ١٤٫٥٦ ٢٫٦٨ ١٫٤٣١٥ ٠٫٠٢٩٨
GD / شركة جنرال دايناميكس ٠٫٠٥ ؜٢٩٫٩٣ ١٤٫١٦ ؜٢٥٫٠٢ ١٫٣٩١٦ ؜٠٫٤٧٤٥
UL / شركة Unilever PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٣ ١٣٫٩٠ ١٫٣٦٦٢ ١٫٣٦٦٢
DUK / شركة ديوك للطاقة ٠٫١١ ؜٣٦٫٨٥ ١٣٫٣٥ ؜٣٨٫٩١ ١٫٣١٢٦ ؜٠٫٨٤٧٧
AMCR / شركة امكور ش ١٫٤٥ ١٣٫٣٥ ١٫٣١٢٥ ١٫٣١٢٥
1SPGI / شركة ستاندرد آند بورز العالمية ٠٫٠٣ ١٣٫٢٧ ١٫٣٠٤٠ ١٫٣٠٤٠
VRT / شركة فيرتيف القابضة ٠٫١٠ ١٢٫٩٥ ١٫٢٧٢٨ ١٫٢٧٢٨
HD / شركة هوم ديبوت ٠٫٠٤ ١٢٫٨٥ ١٫٢٦٣٣ ١٫٢٦٣٣
HCA / شركة إتش سي إيه للرعاية الصحية ٠٫٠٣ ١٢٫٧٢ ١٫٢٥٠٦ ١٫٢٥٠٦
OMC / شركة أومنيكوم جروب ٠٫١٨ ١٢٫٧٢ ١٫٢٥٠١ ١٫٢٥٠١
AZN / AstraZeneca PLC - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٨ ١٢٫٧٠ ١٫٢٤٨٣ ١٫٢٤٨٣
AIG / المجموعة الأمريكية الدولية ٠٫١٥ ١٢٫٦١ ١٫٢٣٩٨ ١٫٢٣٩٨
0A30 / TotalEnergies SE - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٠ ١٢٫٣٨ ١٫٢١٧٠ ١٫٢١٧٠
COP / كونوكو فيليبس ٠٫١٤ ؜٣٣٫٨٩ ١٢٫٣٣ ؜٤٣٫٥١ ١٫٢١٢٢ ؜٠٫٩٤٥٢
OTIS / شركة أوتيس العالمية ٠٫١٢ ٢٦٢٫٣٢ ١٢٫٢٩ ٢٤٧٫٦٤ ١٫٢٠٨٠ ٠٫٨٥٨٧
AAPL / شركة أبل ٠٫٠٦ ١١٫٩٩ ١٫١٧٨٨ ١٫١٧٨٨
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٠٥ ؜٤٩٫٩٢ ١١٫٩٠ ؜٥٥٫١٣ ١٫١٧٠٠ ؜١٫٤٥١٦
HUBB / هوبل إنكوربوريتد ٠٫٠٣ ١١٫٤٧ ١٫١٢٧٩ ١٫١٢٧٩
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ٠٫٣٤ ١١٫١٠ ١٫٠٩١٢ ١٫٠٩١٢
V / شركة فيزا ٠٫٠٣ ١٠٫٨٣ ١٫٠٦٤٤ ١٫٠٦٤٤
NVS / Novartis AG - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٩ ١٠٫٨٢ ١٫٠٦٣٣ ١٫٠٦٣٣
19766H239 / صندوق كولومبيا النقدي قصير الأجل ١٠٫٥٧ ٨٣٫٥٩ ١٠٫٥٦ ٨٣٫٥٩ ١٫٠٣٨٤ ٠٫٤٦٩٧
BHP / BHP Group Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢١ ١٠٫٢٩ ١٫٠١١٧ ١٫٠١١٧
AVB / شركة AvalonBay Communities, Inc. ٠٫٠٥ ٩٫١٦ ٠٫٩٠٠٨ ٠٫٩٠٠٨
TJX / شركات TJX، وشركة ٠٫٠٧ ٨٫٦٤ ٠٫٨٤٨٨ ٠٫٨٤٨٨
A / اجيلنت تكنولوجيز، وشركة ٠٫٠٧ ٨٫٠٦ ٠٫٧٩٢٠ ٠٫٧٩٢٠
MRK / شركة ميرك وشركاه ٠٫١٠ ٢٫٨٤ ٧٫٨٦ ؜٩٫٣١ ٠٫٧٧٢٣ ؜٠٫٠٨٣٩
PSA / التخزين العام ٠٫٠٣ ١٤٩٫٨٢ ٧٫٧٥ ١٤٤٫٩٣ ٠٫٧٦٢٠ ٠٫٤٤٩٢
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٠ ٧٫٦٤ ٠٫٧٥١٢ ٠٫٧٥١٢
KVUE / شركة كينفيو ٠٫٣٦ ؜٢٤٫٥٠ ٧٫٤٤ ؜٣٤٫١٠ ٠٫٧٣١١ ؜٠٫٣٨٤٣
HLN N / شركة هاليون ش ١٫٢٢ ٦٫٢٨ ٠٫٦١٧٢ ٠٫٦١٧٢
EQT / شركة اي كيو تي ٠٫١١ ٦٫٢٦ ٠٫٦١٥٣ ٠٫٦١٥٣
0J71 / شركة جي بي هانت لخدمات النقل ٠٫٠٤ ٦٫١٨ ٠٫٦٠٧٣ ٠٫٦٠٧٣
LH / شركة لابكورب القابضة ٠٫٠٢ ٦٫١٣ ٠٫٦٠٢٨ ٠٫٦٠٢٨
DAL / شركة دلتا ايرلاينز ٠٫١٢ ٥٫٩٥ ٠٫٥٨٤٤ ٠٫٥٨٤٤
ACN / شركة أكسنتشر المحدودة ٠٫٠٢ ؜٦٤٫٧٠ ٥٫٧٥ ؜٦٦٫١٨ ٠٫٥٦٥٠ ؜١٫١١٤٩
1SBUX / شركة ستاربكس ٠٫٠٥ ٤٫٩٢ ٠٫٤٨٣٩ ٠٫٤٨٣٩
HLN / شركة Haleon plc - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٣٣ ٣٫٣٩ ٠٫٣٣٣٦ ٠٫٣٣٣٦
CRH / شركة سي آر إتش ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٠٥١
DGE / دياجيو بي ال سي ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٨٢٢٧