الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٧٨٧٬٣٠٩٬١٥٤
المواقع الحالية ١٠٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق كولومبيا للصناديق المتغيرة II - محفظة كولومبيا المتغيرة - صندوق ائتمان محدود المدة فئة 1 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٠٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٧٨٧٬٣٠٩٬١٥٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتColumbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Limited Duration Credit Fund Class 1 هي COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHK09) , Gilead Sciences Inc (US:US375558BF95) , Citigroup Inc (US:US172967MS77) , and Northrop Grumman Corp. (US:US666807BK73) . تشمل مواقع Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Limited Duration Credit Fund Class 1 الجديدة United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHK09) , Gilead Sciences Inc (US:US375558BF95) , Citigroup Inc (US:US172967MS77) , Northrop Grumman Corp. (US:US666807BK73) , and Heineken NV (NL:US423012AF03) .

صندوق كولومبيا للصناديق المتغيرة II - محفظة كولومبيا المتغيرة - صندوق ائتمان محدود المدة فئة 1 - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٣١٫٩٥ ٣٫٩٩٥٦ ٣٫٩٩٥٦
٢٠٫٢٩ ٢٫٥٣٧٢ ٢٫٥٣٧٢
١٢٫٠١ ١٫٥٠٢٢ ١٫٥٠٢٢
١١٫٩٥ ١٫٤٩٣٨ ١٫٤٩٣٨
١١٫٢٩ ١٫٤١١٩ ١٫٤١١٩
١٤٫٠٠ ١٫٧٥٠٤ ١٫٣٥١١
١٣٫٦٩ ١٫٧١٢٤ ١٫٢٦٤١
٢٠٫٥٠ ٢٫٥٦٤٠ ١٫١٨٢٠
٩٫٠٧ ١٫١٣٤٠ ١٫١٣٤٠
٨٫٨٦ ١٫١٠٧٧ ١٫١٠٧٧
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٨٫٧٣ ٢٨٫٧٢ ٣٫٥٩١٧ ؜٢٫٠٣٠٦
١٠٫٧٤ ١٫٣٤٢٩ ؜١٫٩٣٥٥
٠٫٨٩ ٠٫١١٠٩ ؜١٫١١٢٤
٢٫٨١ ٠٫٣٥١٨ ؜٠٫٨٠٧٩
٧٫٤١ ٠٫٩٢٧١ ؜٠٫٥٧٨٦
١٫٩٢ ٠٫٢٣٩٩ ؜٠٫٥٥٣٧
٦٫٦٥ ٠٫٨٣١٠ ؜٠٫٥٣٢٥
٤٫٤٢ ٠٫٥٥٢٦ ؜٠٫٥١٤٦
٣٫٩٧ ٠٫٤٩٦٧ ؜٠٫٥٠١٥
٢٫٢٦ ٠٫٢٨٢٢ ؜٠٫٣٣٤٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
BANK OF AMERICA CORP / DBT (US06051GML04) ٣١٫٩٥ ٣٫٩٩٥٦ ٣٫٩٩٥٦
19766H239 / صندوق كولومبيا النقدي قصير الأجل ٢٨٫٧٣ ؜٥١٫٣٩ ٢٨٫٧٢ ؜٥١٫٣٩ ٣٫٥٩١٧ ؜٢٫٠٣٠٦
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD ٢٨٫٤٦ ؜١٨٫٠٦ ٣٫٥٥٩٥ ٠٫٢٥٤١
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II / DBT (US74256LFB09) ٢٥٫٠٠ ؜١٢٫٦٠ ٣٫١٢٦٩ ٠٫٤٠٤٦
OXYD / شركة أوكسيدنتال بتروليوم - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٠٫٥٠ ٤١٫١٦ ٢٫٥٦٤٠ ١٫١٨٢٠
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٠٫٢٩ ٢٫٥٣٧٢ ٢٫٥٣٧٢
US91282CHK09 / مذكرة / سندات خزانة الولايات المتحدة ١٦٫٦٧ ٠٫٥٢ ٢٫٠٨٥٢ ٠٫٥٠٦٨
US375558BF95 / شركة جلعاد للعلوم ١٦٫٢١ ؜٢٣٫١٥ ٢٫٠٢٧٢ ٠٫٠٢٠١
BACARDI LTD / DBT (US05634WAA09) ١٤٫٠٠ ٢٣٣٫٥٦ ١٫٧٥٠٤ ١٫٣٥١١
US172967MS77 / شركة سيتي جروب ١٣٫٦٩ ١٩٠٫٧٠ ١٫٧١٢٤ ١٫٢٦٤١
US666807BK73 / شركة نورثروب جرومان ١٢٫٨٨ ؜٢٢٫٩٦ ١٫٦١٠٥ ٠٫٠١٩٩
KDP / شركة كيوريج دكتور بيبر ١٢٫٧٢ ؜٢٣٫٢٨ ١٫٥٩٠٤ ٠٫٠١٣١
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٢٫٣٩ ؜١١٫٧٩ ١٫٥٤٩٤ ٠٫٢١٢٩
US423012AF03 / هاينكن نيفادا ١٢٫٣٣ ؜٢٢٫٧٢ ١٫٥٤٢٢ ٠٫٠٢٣٨
WOODSIDE FINANCE LTD / DBT (US980236AT06) ١٢٫٠١ ١٫٥٠٢٢ ١٫٥٠٢٢
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١١٫٩٥ ١٫٤٩٣٨ ١٫٤٩٣٨
WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١١٫٧٩ ؜٢٧٫١٧ ١٫٤٧٤٠ ؜٠٫٠٦٥٨
MARS INC / DBT (US571676AY11) ١١٫٣٧ ؜٢٢٫٨٠ ١٫٤٢١٨ ٠٫٠٢٠٥
CBOM / بنك الائتمان في موسكو (شركة مساهمة عامة) ١١٫٢٩ ١٫٤١١٩ ١٫٤١١٩
US29103DAJ54 / Emera الولايات المتحدة المالية LP ١١٫٠٣ ؜٢٣٫١٦ ١٫٣٨٠٠ ٠٫٠١٣٦
US067316AF68 / باكاردي المحدودة ١٠٫٧٤ ؜٦٨٫٨٣ ١٫٣٤٢٩ ؜١٫٩٣٥٥
US87264ABR59 / T-MOBILE USA INC 2.25% 15/02/2026 ١٠٫٦٢ ٠٫٥١ ١٫٣٢٨١ ٠٫٣٢٢٧
US404119CA57 / شركة اتش سي ايه ١٠٫٥٨ ١٫٩٠ ١٫٣٢٢٨ ٠٫٣٣٥١
US196500AA09 / شركة كولورادو إنترستيت غاز ذ.م.م / شركة كولورادو إنترستيت للإصدار ١٠٫٤٩ ٠٫٢٥ ١٫٣١١٩ ٠٫٣١٦٢
US25243YBK47 / دياجيو كابيتال بي إل سي ١٠٫٣٥ ؜٠٫١٤ ١٫٢٩٤٤ ٠٫٣٠٨١
US694308JW85 / شركة المحيط الهادئ للغاز والكهرباء ١٠٫٣٤ ؜٢٢٫٦٠ ١٫٢٩٢٩ ٠٫٠٢١٩
US72650RBL50 / شركة Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp ١٠٫٠٠ ؜٢٣٫٣٩ ١٫٢٥١١ ٠٫٠٠٨٥
US913017CY37 / شركة يونايتد تكنولوجيز ٩٫٩٨ ١٫٠٠ ١٫٢٤٨٦ ٠٫٣٠٨٠
US85208NAE04 / شركة سبرينت سبيكتروم ذ.م.م / شركة سبرينت سبيكتروم II ذ.م.م / شركة سبرينت سبيكتروم III ذ.م.م ٩٫٦١ ؜٢٠٫٩٧ ١٫٢٠١٨ ٠٫٠٤٤٨
NORTHWESTERN MUTUAL GLOBAL FUNDING / DBT (US66815L2S71) ٩٫٣٥ ٦١٫٦٤ ١٫١٦٩٥ ٠٫٦١٩٠
US502431AP47 / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ٩٫١٩ ٠٫٢٤ ١٫١٤٩٦ ٠٫٢٧٧٠
USB / US Bancorp - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٩٫٠٧ ١٫١٣٤٠ ١٫١٣٤٠
COREBRIDGE GLOBAL FUNDING / DBT (US00138CBF41) ٨٫٨٦ ١٫١٠٧٧ ١٫١٠٧٧
US13645RBF01 / شركة السكك الحديدية الكندية في المحيط الهادئ ٨٫٦٨ ١٫٧١ ١٫٠٨٥٧ ٠٫٢٧٣٥
US98389BAW00 / شركة اكسيل للطاقة ٨٫٦٦ ؜٢١٫٥٠ ١٫٠٨٢٦ ٠٫٠٣٣٣
US00130HCE36 / ملاحظة: ٨٫٦١ ٠٫٨٦ ١٫٠٧٦٨ ٠٫٢٦٤٤
FIRSTENERGY TRANSMISSION LLC / DBT (US33767BAG41) ٨٫٤٩ ؜٢٢٫٩٦ ١٫٠٦١٨ ٠٫٠١٣١
FOUNDRY JV HOLDCO LLC / DBT (US350930AF07) ٨٫٤٣ ٣٠٢٫٥٨ ١٫٠٥٣٩ ٠٫٨٥٤٦
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC / DBT (US10373QBY52) ٨٫٢٨ ؜٢٢٫٩٢ ١٫٠٣٤٩ ٠٫٠١٣٤
US716973AB84 / شركة فايزر للاستثمارات المحدودة ٨٫٢٤ ؜٢٣٫١٩ ١٫٠٣٠٨ ٠٫٠٠٩٧
CISCO SYSTEMS INC / DBT (US17275RBW16) ٨٫٢١ ؜٢٢٫٩٩ ١٫٠٢٦٦ ٠٫٠١٢٢
US15135BAV36 / سنتين كورب 3.375% 15/02/2030 ٨٫١٢ ؜٢٢٫٠٧ ١٫٠١٥٥ ٠٫٠٢٤٠
US125896BP44 / شركة سي إم إس للطاقة ٨٫٠٧ ؜٢٢٫٨٠ ١٫٠٠٩٤ ٠٫٠١٤٥
IMB / إمبريال براندز بي إل سي ٧٫٩٦ ؜٢٤٫٩٩ ٠٫٩٩٥١ ؜٠٫٠١٤٣
APA CORP (US) / DBT (US03743QAF54) ٧٫٩٥ ٤٩٫٣٩ ٠٫٩٩٣٨ ٠٫٤٨٧٦
N1IS34 / NiSource Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٧٫٧٦ ؜٢٣٫٠١ ٠٫٩٧٠٨ ٠٫٠١١٣
US05523UAP57 / شركة بي أيه إي سيستمز هولدنجز ٧٫٦٤ ٠٫٢٦ ٠٫٩٥٥٥ ٠٫٢٣٠٤
US629377CP59 / شركة إن آر جي للطاقة ٧٫٦٢ ؜٢٢٫١٨ ٠٫٩٥٣٣ ٠٫٠٢١٣
ONCOR ELECTRIC DELIVERY CO LLC / DBT (US68233JCW27) ٧٫٤١ ؜٥٣٫١٥ ٠٫٩٢٧١ ؜٠٫٥٧٨٦
G1MI34 / شركة جنرال ميلز - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٧٫١٢ ؜٢٣٫٣٦ ٠٫٨٩٠٧ ٠٫٠٠٦٤
US75513ECH27 / شركة رايثيون تكنولوجيز ٦٫٦٥ ؜٥٣٫٦٣ ٠٫٨٣١٠ ؜٠٫٥٣٢٥
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٦٫٦٠ ٠٫٨١ ٠٫٨٢٥٦ ٠٫٢٠٢٥
US458140BH27 / شركة إنتل ٦٫٣٥ ؜٢١٫٦٣ ٠٫٧٩٤١ ٠٫٠٢٣٠
US00108WAM29 / شركة ايه اي بي تكساس ٦٫٣٤ ؜١٦٫٠١ ٠٫٧٩٢٧ ٠٫٠٧٤٦
TREASURY NOTE / DBT (US91282CMC28) ٦٫٠٨ ٢٣٤٫٦٥ ٠٫٧٦٠٩ ٠٫٥٨٧٨
US87264ABF12 / ملاحظة: ٦٫٠٤ ٠٫٧٥٤٨ ٠٫٧٥٤٨
MET TOWER GLOBAL FUNDING / DBT (US58989V2H68) ٦٫٠١ ؜١١٫١٨ ٠٫٧٥١٥ ٠٫١٠٧٨
US91324PDX78 / مجموعة يونايتد هيلث إنك 2% 15/05/2030 ٥٫٩٦ ٣٫٩٣ ٠٫٧٤٥٠ ٠٫١٩٩٥
US958667AF48 / تشغيل منتصف الطريق الغربي LP ٥٫٨٨ ؜٢٣٫٣٦ ٠٫٧٣٥٤ ٠٫٠٠٥٢
US61238QAA67 / شركة LYB المالية BV ٥٫٨٦ ٠٫٧٣٢٩ ٠٫٧٣٢٩
SIEMENS FUNDING B.V. / DBT (US82622RAC07) ٥٫٤٤ ٠٫٦٨٠٧ ٠٫٦٨٠٧
US91324PDP45 / شركة يونايتد هيلث جروب ٥٫٢٠ ٠٫٥٢ ٠٫٦٤٩٩ ٠٫١٥٧٩
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٥٫١٥ ؜٢٫٧٨ ٠٫٦٤٣٥ ٠٫١٣٩٩
BA / شركة بوينغ - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٩١ ٠٫٩١ ٠٫٦١٣٥ ٠٫١٥٠٩
AVGO / شركة Broadcom Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٧٢ ٢٩٫٧٧ ٠٫٥٩٠٥ ٠٫٢٤٤٣
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٥١ ؜٢٢٫١٩ ٠٫٥٦٣٧ ٠٫٠١٢٥
US674599ED34 / شركة أوكسيدنتال بتروليوم ٤٫٤٢ ؜٦٠٫٦١ ٠٫٥٥٢٦ ؜٠٫٥١٤٦
US771196CG59 / شركة روش القابضة ٤٫٣٨ ؜٢٢٫٤٣ ٠٫٥٤٧٩ ٠٫٠١٠٤
FDX / شركة FedEx - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٢٤ ؜١٨٫٥٢ ٠٫٥٣٠٤ ٠٫٠٣٥١
IBM / International Business Machines Corporation - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫١٢ ؜٢٣٫٠٢ ٠٫٥١٥٥ ٠٫٠٠٦٠
US929089AB68 / شركة فويا المالية ٤٫٠٤ ؜٢٣٫٥٣ ٠٫٥٠٥٦ ٠٫٠٠٢٥
US161175CD44 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ٣٫٩٧ ؜٦٢٫١٤ ٠٫٤٩٦٧ ؜٠٫٥٠١٥
CNQ / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ٣٫٨١ ٠٫٤٧٦٩ ٠٫٤٧٦٩
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING / DBT (US64952WFK45) ٣٫٧٢ ؜٥٢٫٨٢ ٠٫٤٦٥٤ ؜٠٫٢٨٥١
US91282CJR34 / سندات/سندات خزانة الولايات المتحدة - عند إصدارها ٣٫٦٣ ٠٫٦٩ ٠٫٤٥٣٨ ٠٫١١٠٨
DIAGEO INVESTMENT CORPORATION / DBT (US25245BAC19) ٣٫٥١ ٠٫٤٣٩٥ ٠٫٤٣٩٥
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٤٩ ؜٥٥٫٨٧ ٠٫٤٣٦٧ ؜٠٫٣١٦٢
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY / DBT (US13645RBJ23) ٣٫٣٩ ؜٥٧٫٣٣ ٠٫٤٢٤٤ ؜٠٫٣٣٢٣
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٢٣ ٠٫٤٠٣٨ ٠٫٤٠٣٨
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٢١ ٠٫٤٠١٩ ٠٫٤٠١٩
KVUE / شركة كينفيو ٣٫١٦ ٠٫٣٩٥١ ٠٫٣٩٥١
US126650DJ69 / شركة سي في إس الصحية ٣٫٠٣ ؜٢١٫٨٣ ٠٫٣٧٨٤ ٠٫٠١٠٠
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٩٨ ٠٫٣٧٢٩ ٠٫٣٧٢٩
US6944PL2J76 / التمويل العالمي لحياة المحيط الهادئ II ٢٫٩٨ ٠٫٣٧٢٧ ٠٫٣٧٢٧
WMT / Walmart Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٩٢ ٠٫٣٦٥٥ ٠٫٣٦٥٥
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٨١ ؜٧٦٫٩٢ ٠٫٣٥١٨ ؜٠٫٨٠٧٩
A1ES34 / شركة AES - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٣٥ ٠٫٢٩٣٩ ٠٫٢٩٣٩
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٣٠ ؜٦٢٫٧٧ ٠٫٢٨٧١ ؜٠٫٢٩٩٦
HCA INC / DBT (US404119CZ09) ٢٫٢٦ ؜٦٥٫١٦ ٠٫٢٨٢٢ ؜٠٫٣٣٤٠
JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC / DBT (US46593WAB19) ٢٫٢٤ ٠٫٢٨٠١ ٠٫٢٨٠١
US097023CD51 / شركة بوينغ / ٢٫٢٠ ؜٤٨٫٧٧ ٠٫٢٧٥٦ ؜٠٫١٣٣٨
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD ٢٫٠٩ ٠٫٢٦١٤ ٠٫٢٦١٤
US92939UAM80 / مجموعة الطاقة WEC، وشركة ٢٫٠٨ ؜٠٫١٤ ٠٫٢٦٠٧ ٠٫٠٦٢١
US136385AZ48 / الموارد الطبيعية الكندية المحدودة ١٫٩٧ ٠٫٥٦ ٠٫٢٤٦٦ ٠٫٠٦٠٠
US87264ABD63 / ملاحظة: ١٫٩٢ ؜٧٧٫٠٠ ٠٫٢٣٩٩ ؜٠٫٥٥٣٧
LINCOLN FINANCIAL GLOBAL FUNDING / DBT (US53359KAA97) ١٫٤٧ ؜٢٢٫٥٦ ٠٫١٨٤٣ ٠٫٠٠٣٣
US708696CA52 / شركة بنسلفانيا للكهرباء ١٫٢٢ ؜٠٫٤١ ٠٫١٥٣١ ٠٫٠٣٦٢
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ١٫١٦ ٠٫١٤٥٣ ٠٫١٤٥٣
US30040WAK45 / طاقة متعددة المصادر 1.65% 15/08/2030 ٠٫٩٦ ؜٢١٫١٦ ٠٫١٢٠٣ ٠٫٠٠٤٢
USB / US Bancorp - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٨٩ ؜٩٣٫١١ ٠٫١١٠٩ ؜١٫١١٢٤
JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC / DBT (US46593WAA36) ٠٫٣٣ ٠٫٠٤١٠ ٠٫٠٤١٠
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ؜٠٫٥٥ ؜٠٫٠٦٩٠ ؜٠٫٠٦٩٠
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ؜٢٫٠٣ ؜٠٫٢٥٣٧ ؜٠٫٢٥٣٧