الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٦٧٤٬٦٥٩٬٧٠٤
المواقع الحالية ١٧٨
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق كولومبيا المتغير لسلسلة الصناديق II - محفظة كولومبيا المتغيرة - صندوق الدخل الاستراتيجي العالمي الفئة 3 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ١٧٨ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٦٧٤٬٦٥٩٬٧٠٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتColumbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Global Strategic Income Fund Class 3 هي Citigroup Inc (US:US172967MS77) , Verizon Communications Inc (US:US92343VGJ70) , Bank of America Corp (US:US06051GKA66) , COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) , and Raytheon Technologies Corp (US:US75513ECH27) . تشمل مواقع Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Global Strategic Income Fund Class 3 الجديدة Citigroup Inc (US:US172967MS77) , Verizon Communications Inc (US:US92343VGJ70) , Bank of America Corp (US:US06051GKA66) , Raytheon Technologies Corp (US:US75513ECH27) , and T-Mobile USA Inc (US:US87264ACB98) .

صندوق كولومبيا المتغير لسلسلة الصناديق II - محفظة كولومبيا المتغيرة - صندوق الدخل الاستراتيجي العالمي الفئة 3 - قيمة المحفظة
أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٤٩٫٨٧ ٧٫٣٠٢٣ ٧٫٣٠٢٣
٢٠٫٢٧ ٢٫٩٦٧٦ ٢٫٧٢٧٥
١٧٫٠١ ٢٫٤٩١٢ ٢٫٤٩١٢
١٧٫٧٢ ٢٫٥٩٤٦ ٢٫١٨٨٧
١٧٫٥٥ ٢٫٥٦٩٦ ٢٫١٦١٨
١٤٫٢٨ ٢٫٠٩١٨ ٢٫٠٩١٨
١٢٫٤٦ ١٫٨٢٣٨ ١٫٨٢٣٨
١٢٫٣٨ ١٫٨١٣٤ ١٫٨١٣٤
١١٫٦٧ ١٫٧٠٩٠ ١٫٧٠٩٠
١٢٫٦١ ١٫٨٤٦٨ ١٫٦٩٠٩
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٣٫٣٩ ١٣٫٣٩ ١٫٩٦٠٢ ؜٣٫٥٧٨٩
٠٫٥٠ ٠٫٠٧٣٧ ؜١٫٢٢٨٦
٠٫٦٨ ٠٫٠٩٩٣ ؜٠٫٧٧٣٩
٠٫٤٨ ٠٫٠٧٠٥ ؜٠٫٥٤٥٩
٠٫٣٣ ٠٫٠٤٨٨ ؜٠٫٣٨٠٣
٠٫٢٩ ٠٫٠٤٢٥ ؜٠٫٣٢٩٨
٠٫١١ ٠٫٠١٥٥ ؜٠٫١٧٧٠
٠٫١٥ ٠٫٠٢٢٢ ؜٠٫١٧٢٨
٠٫١٥ ٠٫٠٢١٩ ؜٠٫١٦٨٠
٠٫١٤ ٠٫٠٢٠٦ ؜٠٫١٦١٠
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
TREASURY BOND / DBT (US912810UL07) ٤٩٫٨٧ ٧٫٣٠٢٣ ٧٫٣٠٢٣
US172967MS77 / شركة سيتي جروب ٢٠٫٢٧ ١٠٬٧٩٥٫٧٠ ٢٫٩٦٧٦ ٢٫٧٢٧٥
US92343VGJ70 / شركة فيريزون للاتصالات ١٧٫٧٢ ٥٬٥٤٢٫٦٨ ٢٫٥٩٤٦ ٢٫١٨٨٧
US06051GKA66 / شركة بنك أوف أمريكا ١٧٫٥٥ ٥٬٤٥٣٫١٦ ٢٫٥٦٩٦ ٢٫١٦١٨
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٧٫٠١ ٢٫٤٩١٢ ٢٫٤٩١٢
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II / DBT (US74256LFB09) ١٤٫٢٨ ٢٫٠٩١٨ ٢٫٠٩١٨
19766H239 / صندوق كولومبيا النقدي قصير الأجل ١٣٫٣٩ ٢١١٫٨١ ١٣٫٣٩ ٢١١٫٨١ ١٫٩٦٠٢ ؜٣٫٥٧٨٩
US75513ECH27 / شركة رايثيون تكنولوجيز ١٢٫٦١ ١٠٬٤٠٩٫١٧ ١٫٨٤٦٨ ١٫٦٩٠٩
US87264ACB98 / شركة تي موبايل الولايات المتحدة الأمريكية ١٢٫٤٦ ١٫٨٢٣٨ ١٫٨٢٣٨
US05635JAB61 / باكاردي المحدودة / باكاردي مارتيني بي في ١٢٫٣٨ ١٫٨١٣٤ ١٫٨١٣٤
IMB / إمبريال براندز بي إل سي ١١٫٦٧ ١٫٧٠٩٠ ١٫٧٠٩٠
WFC / Wells Fargo & Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١١٫٤٨ ١٫٦٨٠٨ ١٫٦٨٠٨
US459200JZ55 / شركة آلات الأعمال الدولية ١٠٫٧٥ ١٫٥٧٣٨ ١٫٥٧٣٨
US771196CG59 / شركة روش القابضة ١٠٫٣٧ ١٫٥١٩٢ ١٫٥١٩٢
US502431AP47 / L3Harris تكنولوجيز، وشركة ١٠٫١٧ ١٫٤٨٩١ ١٫٤٨٩١
N1IS34 / NiSource Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٩٫٦٨ ١٫٤١٨٠ ١٫٤١٨٠
US38141GYN86 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٩٫٣١ ١١٬٢٥٣٫٦٦ ١٫٣٦٣٤ ١٫٢٥٧٥
US126650CY46 / شركة سي في إس الصحية ٨٫٨٢ ١٫٢٩١٩ ١٫٢٩١٩
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٨٫٥٦ ١٫٢٥٣٨ ١٫٢٥٣٨
US15135BAW19 / شركة سينتين ٨٫٤٦ ٣٬٠١١٫٠٣ ١٫٢٣٩٢ ٠٫٨٨٧٠
US26884TAV44 / ERAC الولايات المتحدة الأمريكية المالية ذ.م.م ٨٫١١ ٧٬٣٤٢٫٢٠ ١٫١٨٨٠ ١٫٠٤٧٠
CBOM / بنك الائتمان في موسكو (شركة مساهمة عامة) ٨٫١٠ ١٫١٨٦١ ١٫١٨٦١
XS2083963236 / تيفا فارماسيوتيكال فاينانس هولندا II بي في ٨٫٠٣ ٩٬٩٣٥٫٠٠ ١٫١٧٥٦ ١٫٠٧١٥
US00287YBX67 / ملاحظة: ٧٫٨٠ ١٠٬٥٨٦٫٣٠ ١٫١٤٢٤ ١٫٠٤٧٣
W1BD34 / شركة Warner Bros. Discovery, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٧٫٧٦ ١٫١٣٥٦ ١٫١٣٥٦
US459200KJ94 / شركة آي بي إم 1.95% 15/05/2030 ٧٫٦٥ ١٫١٢٠٢ ١٫١٢٠٢
US13645RBF01 / شركة السكك الحديدية الكندية في المحيط الهادئ ٧٫٥٨ ١٫١٠٩٥ ١٫١٠٩٥
HCA INC / DBT (US404119DB22) ٧٫١٩ ١٨٬٨٣١٫٥٨ ١٫٠٥٣٦ ١٫٠٠٤١
US11135FBQ37 / شركة برودكوم ٧٫١٨ ٩٬٤٧٨٫٦٧ ١٫٠٥٢٠ ٠٫٩٥٤٦
US126408HE65 / سندات شركة سي إس إكس ٧٫١٢ ١٫٠٤٢١ ١٫٠٤٢١
US571676AT26 / شركة مارس ٧٫٠٧ ١٫٠٣٥٢ ١٫٠٣٥٢
US655844BS65 / شركة نورفولك الجنوبية ٦٫٩٨ ٧٬٤٠٧٫٥٣ ١٫٠٢٢٥ ٠٫٩٠٢٠
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٦٫٨٠ ٠٫٩٩٥٢ ٠٫٩٩٥٢
WMT / Walmart Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٦٫٦٤ ٠٫٩٧٢٠ ٠٫٩٧٢٠
C1PB34 / شركة كامبل - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٦٫٦١ ١١٬٤٩٢٫٩٨ ٠٫٩٦٧٧ ٠٫٨٩٣٥
US91159HJN17 / الولايات المتحدة بانكورب ٦٫٥٩ ١١٬٢٥٥٫١٧ ٠٫٩٦٤٥ ٠٫٨٨٨٦
NOCG34 / شركة نورثروب جرومان - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٦٫١٨ ١٤٬٢٧٩٫٠٧ ٠٫٩٠٥٥ ٠٫٨٤٩٨
US097023CX16 / شركة بوينغ 5.93 5/60 ٥٫٨٦ ٠٫٨٥٨٤ ٠٫٨٥٨٤
US06051GKC23 / شركة بنك أوف أمريكا ٥٫٨٢ ٢٩٠٬٩٥٠٫٠٠ ٠٫٨٥٢٤ ٠٫٨٤٩٢
ENB.PRN / شركة Enbridge Inc. - الأمان المفضل ٥٫٧٩ ٤١٬٢٥٠٫٠٠ ٠٫٨٤٧٨ ٠٫٨٢٩٥
US14448CAQ78 / شركة كاريير العالمية ٥٫٦١ ٢٬٥٧٢٫٨٦ ٠٫٨٢٢١ ٠٫٥٥٠٨
US62954HBA59 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc ٥٫٥٩ ٠٫٨١٨١ ٠٫٨١٨١
US031162DU18 / شركة امجين ٥٫٤٥ ٧٬٧٩٨٫٥٥ ٠٫٧٩٨١ ٠٫٧٠٨٨
US05523RAF47 / بي أيه إي سيستمز بي إل سي ٥٫٣٥ ١٬٧٠٠٫٠٠ ٠٫٧٨٢٩ ٠٫٣٩٨٥
CA14913LAA85 / كاترب فين إس المحدودة ٥٫١٨ ١٠٬٠٥٠٫٩٨ ٠٫٧٥٨١ ٠٫٦٩٢٠
US161175BL78 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ٥٫١٠ ٨٬٢٥٩٫٠٢ ٠٫٧٤٦٧ ٠٫٦٦٦٧
COREBRIDGE GLOBAL FUNDING / DBT (US00138CBF41) ٤٫٩٨ ٠٫٧٢٩٦ ٠٫٧٢٩٦
US00108WAR16 / شركة ايه اي بي تكساس ٤٫٩٠ ٠٫٧١٦٨ ٠٫٧١٦٨
US20030NDU28 / شركة كومكاست ٤٫٨٧ ٠٫٧١٢٦ ٠٫٧١٢٦
SIEMENS FUNDING B.V. / DBT (US82622RAE62) ٤٫٧٢ ٠٫٦٩١٠ ٠٫٦٩١٠
US350930AA10 / مسبك JV Holdco LLC ٤٫٦٧ ٠٫٦٨٤٢ ٠٫٦٨٤٢
30064K105 / اكساكت الهدف، وشركة ٤٫٦٣ ٠٫٦٧٨١ ٠٫٦٧٨١
US30161NBH35 / شركة اكسيلون ٤٫٦٣ ٢٥٬٦١٦٫٦٧ ٠٫٦٧٧٩ ٠٫٦٥٤١
KVUE / شركة كينفيو ٤٫٦٢ ٠٫٦٧٦٤ ٠٫٦٧٦٤
US548661EJ29 / شركة لويز كوس ٤٫٥٣ ٤١٬٠٤٥٫٤٥ ٠٫٦٦٢٩ ٠٫٦٤٧٧
WOODSIDE FINANCE LTD / DBT (US980236AV51) ٤٫٤٩ ٠٫٦٥٧٣ ٠٫٦٥٧٣
US68389XBJ37 / شركة أوراكل ٤٫٤٩ ٠٫٦٥٧٢ ٠٫٦٥٧٢
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٣٣ ٠٫٦٣٤٥ ٠٫٦٣٤٥
OXYD / شركة أوكسيدنتال بتروليوم - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٣٢ ٦٬٧٦٣٫٤٩ ٠٫٦٣٣٣ ٠٫٥٥١٠
US65473PAL94 / NISOURCE INC 1.7% 15/02/2031 ٤٫٢١ ٨٬٤٨٧٫٧٦ ٠٫٦١٦٣ ٠٫٥٥٢٦
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٤٫٢٠ ٠٫٦١٥٠ ٠٫٦١٥٠
US655844BX50 / شركة نورفولك الجنوبية ٤٫١١ ٠٫٦٠١٢ ٠٫٦٠١٢
ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL / DBT (US68233JCU60) ٣٫٩٣ ٠٫٥٧٥١ ٠٫٥٧٥١
US716973AH54 / شركة فايزر للاستثمارات المحدودة ٣٫٨٨ ٥٬٦٠٢٫٩٤ ٠٫٥٦٧٩ ٠٫٤٨٠٣
US494550BW59 / كيندر مورغان إنيرجي بارتنرز إل بي ٣٫٨٦ ١٠٬٦٢٥٫٠٠ ٠٫٥٦٥٤ ٠٫٥١٧٨
US816851BA63 / سيمبرا للطاقة ٣٫٨٤ ١٬٤٣١٫٤٧ ٠٫٥٦٣٠ ٠٫٢٣٨٠
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٨٣ ٣٬٧٧٠٫٧١ ٠٫٥٦١٢ ٠٫٤٣٣٥
JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC / DBT (US46593WAB19) ٣٫٧٩ ٠٫٥٥٤٧ ٠٫٥٥٤٧
B1DX34 / Becton, Dickinson and Company - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٧٦ ٠٫٥٥٠٨ ٠٫٥٥٠٨
US61747YEF88 / مورجان ستانلي ٣٫٧٥ ٢٬٩٧٦٫٢٣ ٠٫٥٤٩٦ ٠٫٣٩١٥
US458140BW93 / شركة إنتل ٣٫٧٤ ٠٫٥٤٧٢ ٠٫٥٤٧٢
US694308JN86 / غاز المحيط الهادئ والكهرباء 4.95% 07/01/2050 ٣٫٦٦ ٩٬٧٨٦٫٤٩ ٠٫٥٣٥٧ ٠٫٤٨٧٣
OXYD / شركة أوكسيدنتال بتروليوم - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٤٢ ٦٨٬٣٤٠٫٠٠ ٠٫٥٠١١ ٠٫٤٩٤٦
US98388MAC10 / شركة اكسيل للطاقة ٣٫٤٢ ٠٫٥٠٠٧ ٠٫٥٠٠٧
US337932AM94 / فيرست انرجي كورب 3.4% 2050/01/03 ٣٫٣٩ ١٣٬٤٤٤٫٠٠ ٠٫٤٩٥٩ ٠٫٤٦٢٦
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٣٦ ٠٫٤٩١٦ ٠٫٤٩١٦
CAT / شركة Caterpillar Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٣٫٣٠ ٠٫٤٨٢٦ ٠٫٤٨٢٦
US26441CAT27 / شركة ديوك للطاقة ٣٫٢٠ ٢٬١٣٤٫٢٧ ٠٫٤٦٧٩ ٠٫٢٨٢٥
US878091BG18 / جمعية التأمين والمعاشات التقاعدية للمعلمين الأمريكية ٣٫٠٧ ٠٫٤٤٩٢ ٠٫٤٤٩٢
US067316AG42 / باكاردي المحدودة ٣٫٠٤ ٠٫٤٤٥٢ ٠٫٤٤٥٢
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC / DBT (US10373QBY52) ٣٫٠٠ ١١٬٩١٦٫٠٠ ٠٫٤٤٠٠ ٠٫٤٠٧٢
US539830BX60 / شركة لوكهيد مارتن ٢٫٩٨ ٠٫٤٣٧١ ٠٫٤٣٧١
NOCG34 / شركة نورثروب جرومان - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٩٤ ٠٫٤٣٠٧ ٠٫٤٣٠٧
PNCS34 / The PNC Financial Services Group, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٩١ ٠٫٤٢٦٥ ٠٫٤٢٦٥
US666807BK73 / شركة نورثروب جرومان ٢٫٨٥ ٠٫٤١٦٩ ٠٫٤١٦٩
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC / DBT (US36266GAC15) ٢٫٧٥ ٠٫٤٠٢٩ ٠٫٤٠٢٩
US030288AC89 / شركة أنظمة النقل الأمريكية ٢٫٦٨ ٠٫٣٩٢٣ ٠٫٣٩٢٣
US59217GFP90 / ميتروبوليتان لايف للتمويل العالمي I ٢٫٦٥ ٠٫٣٨٧٨ ٠٫٣٨٧٨
US26443TAC09 / ديوك إنيرجي إنديانا ذ.م.م ٢٫٦٥ ٠٫٣٨٧٦ ٠٫٣٨٧٦
US64952GAT58 / شركة نيويورك للتأمين على الحياة ٢٫٦٤ ٠٫٣٨٦٦ ٠٫٣٨٦٦
K1RC34 / شركة كروجر - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫٦٣ ١٠٬٤٣٦٫٠٠ ٠٫٣٨٥٧ ٠٫٣٥٥٣
US10373QBS84 / شركة بي بي كابيتال ماركتس أمريكا، إنك. ٢٫٥٨ ٠٫٣٧٧٩ ٠٫٣٧٧٩
SOUTHERN CALIFORNIA GAS COMPANY / DBT (US842434DB54) ٢٫٤٥ ٠٫٣٥٨٩ ٠٫٣٥٨٩
PEACHTREE CORNERS FUNDING TRUST II / DBT (US70470BAA70) ٢٫٤٠ ٠٫٣٥٠٧ ٠٫٣٥٠٧
DTE ELECTRIC COMPANY / DBT (US23338VAY20) ٢٫٢٨ ٠٫٣٣٣٣ ٠٫٣٣٣٣
APA CORP (US) / DBT (US03743QAS75) ٢٫٢٨ ١١٬٨٧٣٫٦٨ ٠٫٣٣٣٢ ٠٫٣٠٧٩
GOOGL / شركة Alphabet Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٢٫١٩ ٠٫٣٢٠٢ ٠٫٣٢٠٢
US50249AAJ25 / LYB International Finance III LLC ١٫٩٧ ٠٫٢٨٨٦ ٠٫٢٨٨٦
US55336VBT61 / مبليكس إل بي ١٫٩٥ ١٦٬١٥٠٫٠٠ ٠٫٢٨٥٧ ٠٫٢٦٩٨
US00108WAK62 / شركة ايه اي بي تكساس ١٫٨٥ ٥٬٣٣٥٫٢٩ ٠٫٢٧٠٧ ٠٫٢٢٦٤
US17327CAQ69 / شركة سيتي جروب ١٫٨١ ١٬٧٥٠٫٠٠ ٠٫٢٦٥٥ ٠٫١٣٧٩
US037833EF38 / شركة أبل ١٫٧٠ ٠٫٢٤٩٢ ٠٫٢٤٩٢
US958254AJ35 / تشغيل منتصف الطريق الغربي LP ١٫٦٢ ٢٬١٤٧٫٢٢ ٠٫٢٣٧٠ ٠٫١٦٠٨
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥٧ ٠٫٢٢٩٦ ٠٫٢٢٩٦
GS / مجموعة Goldman Sachs, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٥٣ ٠٫٢٢٣٩ ٠٫٢٢٣٩
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣٧ ٠٫٢٠١٣ ٠٫٢٠١٣
FDX / شركة FedEx - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ١٫٣٣ ٠٫١٩٥٥ ٠٫١٩٥٥
US023135CB05 / AMAZON.COM INC 3.1% 12/05/2051 ١٫٣١ ٠٫١٩١٥ ٠٫١٩١٥
29364W405 / شركة Entergy Louisiana LLC، سندات الرهن العقاري الأولى من سلسلة 5.875% المستحقة في 15/6/2041 ١٫٢٣ ٠٫١٨٠٣ ٠٫١٨٠٣
TOTALENERGIES CAPITAL SA / DBT (US89157XAF87) ١٫١٤ ٠٫١٦٧١ ٠٫١٦٧١
NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE / DBT (US668138AF77) ١٫٠١ ٠٫١٤٨٦ ٠٫١٤٨٦
US00206RCP55 / شركة ايه تي اند تي ٠٫٨١ ٠٫١١٧٩ ٠٫١١٧٩
US50077LAD82 / شركة كرافت هاينز للأغذية ٠٫٧٧ ٠٫١١٢٧ ٠٫١١٢٧
US125523CK49 / شركة سيجنا ٠٫٧٦ ١٠٬٧٤٢٫٨٦ ٠٫١١١٣ ٠٫١٠١٧
US459200KA85 / شركة آلات الأعمال الدولية ٠٫٧٥ ٠٫١١٠١ ٠٫١١٠١
US72650RBE18 / شركة Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp ٠٫٧٣ ٥٬٩٩١٫٦٧ ٠٫١٠٧١ ٠٫٠٩٠٩
US125896BP44 / شركة سي إم إس للطاقة ٠٫٦٨ ٠٫٣٠ ٠٫٠٩٩٣ ؜٠٫٧٧٣٩
US26443TAD81 / ديوك إنيرجي إنديانا ذ.م.م ٠٫٥٧ ٠٫٠٨٣٨ ٠٫٠٨٣٨
US68389XCQ60 / شركة أوراكل ٠٫٥٦ ٠٫٠٨٢٥ ٠٫٠٨٢٥
TREASURY NOTE / DBT (US91282CKS97) ٠٫٥٠ ؜٥٠٫١٥ ٠٫٠٧٣٧ ؜١٫٢٢٨٦
US233331AY31 / شركة دي تي إي للطاقة ٠٫٤٨ ٠٫٨٤ ٠٫٠٧٠٥ ؜٠٫٥٤٥٩
US161175CG74 / ميثاق الاتصالات التشغيلية LLC / رأس المال التشغيلي للاتصالات الميثاق ٠٫٤٧ ٧٬٦٦٦٫٦٧ ٠٫٠٦٨٣ ٠٫٠٦٠٢
US494550BP09 / كيندر مورغان وكي إم بي 5% 03/01/43 ٠٫٤٦ ٣٩٦٫٧٧ ٠٫٠٦٧٨ ؜٠٫٠٤٦٥
US929089AB68 / شركة فويا المالية ٠٫٤٤ ٠٫٠٦٣٨ ٠٫٠٦٣٨
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٣٥ ٠٫٠٥١٦ ٠٫٠٥١٦
US375558BF95 / شركة جلعاد للعلوم ٠٫٣٣ ٠٫٣٠ ٠٫٠٤٨٨ ؜٠٫٣٨٠٣
ABBVD / شركة AbbVie - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٩ ٠٫٦٩ ٠٫٠٤٢٥ ؜٠٫٣٢٩٨
A1ES34 / شركة AES - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٢٦ ٠٫٠٣٨٥ ٠٫٠٣٨٥
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٢٣ ٠٫٠٣٣٨ ٠٫٠٣٣٨
CBOM / بنك الائتمان في موسكو (شركة مساهمة عامة) ٠٫٢٠ ٠٫٠٢٩٨ ٠٫٠٢٩٨
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٢٠ ٠٫٠٢٩٠ ٠٫٠٢٩٠
TREASURY NOTE / DBT (US91282CNA52) ٠٫٢٠ ٠٫٠٢٨٧ ٠٫٠٢٨٧
US609207BA22 / شركة مونديليز الدولية ٠٫١٩ ٠٫٠٢٧٨ ٠٫٠٢٧٨
US92939UAE64 / مجموعة الطاقة WEC، وشركة ٠٫١٨ ٠٫٠٢٥٧ ٠٫٠٢٥٧
LINCOLN FINANCIAL GLOBAL FUNDING / DBT (US53359KAA97) ٠٫١٦ ٠٫٠٢٣٤ ٠٫٠٢٣٤
TREASURY BOND / DBT (US912810UJ50) ٠٫١٦ ٠٫٠٢٣٣ ٠٫٠٢٣٣
D1TE34 / شركة DTE Energy - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٢٢ ؜٠٫١٧٢٨
US20030NCU37 / شركة كومكاست ٠٫١٥ ١٫٣٦ ٠٫٠٢١٩ ؜٠٫١٦٨٠
US067316AH25 / باكاردي المحدودة ٠٫١٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٢٠٦ ؜٠٫١٦١٠
US46647PCR55 / JPMORGAN CHASE & CO REGD V/R 2.54500000 ٠٫١٤ ١٫٤٩ ٠٫٠٢٠٠ ؜٠٫١٥٣٠
US95000U3F88 / ويلز فارجو وشركاه ٠٫١٣ ١٫٥٧ ٠٫٠١٨٩ ؜٠٫١٤٥١
US404119CA57 / شركة اتش سي ايه ٠٫١٢ ٢٫٥٤ ٠٫٠١٧٧ ؜٠٫١٣٥٥
UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ٠٫٠١٥٥ ٠٫٠١٥٥
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١١ ؜٢٩٫٥٣ ٠٫٠١٥٥ ؜٠٫١٧٧٠
MSBR34 / مورغان ستانلي - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫١٠ ١٫٠١ ٠٫٠١٤٧ ؜٠٫١١٣٣
US75513ECN94 / شركة رايثيون تكنولوجيز ٠٫٠٨ ٢٫٤٤ ٠٫٠١٢٤ ؜٠٫٠٩٤١
US20030NBS99 / شركة كومكاست ٠٫٠٨ ٠٫٠٠ ٠٫٠١١٩ ؜٠٫٠٩٢٦
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ؜٨٫١٤ ٠٫٠١١٦ ؜٠٫١٠٠٣
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٨ ١٫٣٠ ٠٫٠١١٤ ؜٠٫٠٨٨٤
US097023CR48 / شركة بوينغ ٠٫٠٧ ٠٫٠٠ ٠٫٠١٠٩ ؜٠٫٠٨٤٩
US548661EF07 / لوي كوس، وشركة ٠٫٠٥ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٨٠ ؜٠٫٠٦٢٣
TREASURY BOND / DBT (US912810UG12) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٧٦ ٠٫٠٠٧٦
RYBD34 / بنك رويال كندا - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٦٣ ؜٠٫٠٤٨٦
US969457CK40 / شركة ويليامز كومبانيز إنك ٠٫٠٤ ٢٫٥٠ ٠٫٠٠٦٠ ؜٠٫٠٤٦٧
US30161NBL47 / شركة اكسيلون ٠٫٠٤ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥٦ ؜٠٫٠٤٤١
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٤ ١١٨٫٧٥ ٠٫٠٠٥٣ ؜٠٫٠١٥٧
US65473PAJ49 / شركة نيسورس ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٥١ ؜٠٫٠٣٨٩
US458140BM12 / شركة إنتل ٠٫٠٣ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٤٨ ؜٠٫٠٣٦٨
US62954HAY45 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc ٠٫٠٣ ٣٫٧٠ ٠٫٠٠٤٢ ؜٠٫٠٣١٩
JH NORTH AMERICA HOLDINGS INC / DBT (US46593WAA36) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٣٥ ٠٫٠٠٣٥
US21036PBP27 / شركة كونستيليشن براندز ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٥ ؜٠٫٠٢٦٧
US281020AY36 / اديسون الدولية ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٣٥ ؜٠٫٠٢٧١
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٢٤ ٠٫٠٠٢٤
LMT / شركة لوكهيد مارتن - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٣ ؜٠٫٠١٨٠
US26884TAP75 / ERAC الولايات المتحدة الأمريكية المالية ذ.م.م ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٩ ؜٠٫٠١٤٨
US38141GYJ74 / مجموعة جولدمان ساكس إنك/ذا ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٧ ؜٠٫٠١٢٧
PEPSICO SINGAPORE FINANCING I PTE / DBT (US713466AA86) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠١٢٧
US125509BN86 / Cigna Corp 4.375٪ ملاحظات أولية 15/12/20 ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠١٢٠
US502431AQ20 / شركة إل 3 هاريس تكنولوجيز ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٥ ؜٠٫٠١١٦
US55903VBA08 / شركة وارنرميديا القابضة ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٤ ؜٠٫٠١١٢
G1MI34 / شركة جنرال ميلز - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ؜٠٫٠١٠٣
AVGO / شركة Broadcom Inc. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠١٠ ٠٫٠٠١٠
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠١ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠٧٩
JPM / JPMorgan Chase & Co. - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) ٠٫٠٠ ٣٣٫٣٣ ٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٤٥
US55903VBE20 / شركة وارنرميديا القابضة ٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٣٥
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ؜٠٫١٠ ؜٠٫٠١٤٤ ؜٠٫٠١٤٤
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ؜٠٫١١ ؜٠٫٠١٦٣ ؜٠٫٠١٦٣
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ؜١٫٠٩ ؜٠٫١٦٠٠ ؜٠٫١٦٠٠