الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٣٬٧٣١٬٠١٣٬٠٠٩
المواقع الحالية ٨٣
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة صندوق كولومبيا المتغير لسلسلة الصناديق II - محفظة كولومبيا المتغيرة - فئة الصندوق الأساسي المنضبط 3 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٨٣ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٣٬٧٣١٬٠١٣٬٠٠٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتColumbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Disciplined Core Fund Class 3 هي NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . تشمل مواقع Columbia Funds Variable Series Trust II - Columbia Variable Portfolio - Disciplined Core Fund Class 3 الجديدة Conagra Brands, Inc. (DE:CAO) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Eastman Chemical Company (IT:1EMN) , .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٫١١ ٣٣٣٫٩٠ ٨٫٩٤٤٣ ٢٫٣١٢١
٠٫٦١ ٦٤٫١٩ ١٫٧١٩٥ ١٫٧١٩٥
٠٫٥١ ٢٥١٫٣٨ ٦٫٧٣٣٨ ١٫٠٩٣٢
٠٫١٧ ٥٨٫٦١ ١٫٥٦٩٩ ٠٫٩٥٩٨
٠٫٢٥ ١٨١٫٢٧ ٤٫٨٥٥٨ ٠٫٧٥٧٢
٠٫٣٣ ٣٢٫٨١ ٠٫٨٧٩٠ ٠٫٦٤٠١
٠٫٣٣ ٢٢٫٥٤ ٠٫٦٠٣٨ ٠٫٦٠٣٨
٠٫٦٦ ٦٧٫٨٠ ١٫٨١٦٢ ٠٫٥٧٧٣
١٫٠٤ ٢١٫٣٢ ٠٫٥٧١١ ٠٫٥٧١١
٠٫١٢ ٤٥٫٢٨ ١٫٢١٢٨ ٠٫٤٣٧٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٢٦٫٤٢ ٢٦٫٤٢ ٠٫٧٠٧٧ ؜١٫١٢٨٢
٠٫٩٨ ٢٠٠٫٢٠ ٥٫٣٦٢٨ ؜٠٫٩١٣١
٠٫٠٦ ١٧٫٢٥ ٠٫٤٦٢٠ ؜٠٫٧٥٧٥
٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜٠٫٧٤٩٦
٠٫٠٢ ٦٫٨٥ ٠٫١٨٣٦ ؜٠٫٧٣٣١
٠٫١٤ ٣٠٫٠٣ ٠٫٨٠٤٥ ؜٠٫٦٩٥٥
٠٫٠٨ ٣٦٫٨٠ ٠٫٩٨٥٩ ؜٠٫٥٥٥٥
٠٫١١ ٧٫٢٩ ٠٫١٩٥٤ ؜٠٫٥٥٥٥
٠٫٣٨ ٣٤٫٧٦ ٠٫٩٣١١ ؜٠٫٥٤٩٠
٠٫٣٢ ٢٠٫٧٣ ٠٫٥٥٥٢ ؜٠٫٤٩٢٦
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
NVDA / شركة نفيديا ٢٫١١ ؜١٫٧٤ ٣٣٣٫٩٠ ٤٣٫٢٣ ٨٫٩٤٤٣ ٢٫٣١٢١
MSFT / شركة مايكروسوفت ٠٫٥١ ؜٤٫٣١ ٢٥١٫٣٨ ٢٦٫٧٩ ٦٫٧٣٣٨ ١٫٠٩٣٢
AAPL / شركة أبل ٠٫٩٨ ؜١٫٧٤ ٢٠٠٫٢٠ ؜٩٫٢٥ ٥٫٣٦٢٨ ؜٠٫٩١٣١
GOOGL / شركة الأبجدية ١٫٠٦ ؜١٫٧٤ ١٨٧٫٢٧ ١١٫٩٧ ٥٫٠١٦٤ ٠٫٢٥٨٤
META / ميتا بلاتفورمز، Inc. ٠٫٢٥ ؜١٫٧٤ ١٨١٫٢٧ ٢٥٫٨٣ ٤٫٨٥٥٨ ٠٫٧٥٧٢
AMZN / أمازون.كوم، إنك. ٠٫٦٨ ؜٨٫٧٦ ١٤٨٫٢٦ ٥٫٢١ ٣٫٩٧١٤ ؜٠٫٠٣٧٥
BKNG / شركة الحجز القابضة ٠٫٠٢ ؜٥٫٥٧ ٨٧٫٧٦ ١٨٫٦٧ ٢٫٣٥١٠ ٠٫٢٤٦٩
C / شركة سيتي جروب ٠٫٩٧ ؜١٫٧٤ ٨٢٫٤٧ ١٧٫٨١ ٢٫٢٠٩١ ٠٫٢١٧٦
CRM / شركة سيلزفورس ٠٫٢٨ ١٢٫١٩ ٧٧٫٥٢ ١٤٫٠٠ ٢٫٠٧٦٦ ٠٫١٤١٩
QCOM / كوالكوم إنكوربوريتد ٠٫٤٤ ؜١٫٧٤ ٦٩٫٩٥ ١٫٨٧ ١٫٨٧٣٩ ؜٠٫٠٧٩٨
MO / مجموعة التريا، وشركة ١٫١٨ ؜٧٫٦٢ ٦٩٫١٥ ؜٩٫٧٦ ١٫٨٥٢٤ ؜٠٫٣٢٧٨
BLK / شركة بلاك روك ٠٫٠٦ ؜١٫٧٥ ٦٧٫٩٤ ٨٫٩٢ ١٫٨١٩٩ ٠٫٠٤٥٤
ANET / شركة أريستا نتوركس ٠٫٦٦ ١٧٫٩٠ ٦٧٫٨٠ ٥٥٫٦٩ ١٫٨١٦٢ ٠٫٥٧٧٣
FI / شركة فيسيرف ٠٫٣٩ ١٢٫٦٩ ٦٦٫٩٢ ؜١٢٫٠٢ ١٫٧٩٢٥ ؜٠٫٣٧١٣
SYF / التزامن المالي ١٫٠٠ ٦٫٣٢ ٦٦٫٥٣ ٣٤٫٠٤ ١٫٧٨٢٣ ٠٫٣٧٠١
PANW / شركة بالو ألتو نتوركس ٠٫٣٢ ؜١٤٫٨٩ ٦٥٫٢١ ٢٫٠٧ ١٫٧٤٦٧ ؜٠٫٠٧٠٨
JCI / جونسون كونترولز انترناشيونال بي إل سي ٠٫٦١ ٦٤٫١٩ ١٫٧١٩٥ ١٫٧١٩٥
MMC / شركات مارش وماكلينان، وشركة ٠٫٢٩ ؜١٫٧٤ ٦٣٫٥٧ ؜١١٫٩٧ ١٫٧٠٢٧ ؜٠٫٣٥١٥
ADP / المعالجة التلقائية للبيانات، وشركة ٠٫٢٠ ٧٫٨٢ ٦٢٫٨٨ ٨٫٨٣ ١٫٦٨٤٤ ٠٫٠٤٠٦
BMY / شركة بريستول مايرز سكويب ١٫٣٤ ١٣٫٩٨ ٦١٫٨٨ ؜١٣٫٤٩ ١٫٦٥٧٦ ؜٠٫٣٧٧٤
V / شركة فيزا ٠٫١٧ ١٦٩٫٧٢ ٥٨٫٦١ ١٧٣٫٢٦ ١٫٥٦٩٩ ٠٫٩٥٩٨
CME / شركة مجموعة سي إم إي ٠٫١٩ ٨٫٣٣ ٥٣٫٠٥ ١٢٫٥٥ ١٫٤٢٠٩ ٠٫٠٨٠١
RL / شركة رالف لورين ٠٫١٩ ؜١٫٧٤ ٥٢٫٨٠ ٢٢٫٠٩ ١٫٤١٤٣ ٠٫١٨٤٠
CF / شركة سي إف للصناعات القابضة ٠٫٥٧ ؜١٫٧٤ ٥٢٫٠٥ ١٥٫٦٧ ١٫٣٩٤٤ ٠٫١١٤١
SNA / سناب أون إنكوربوريتد ٠٫١٥ ٣١٫٢٤ ٤٧٫٥٧ ٢١٫١٨ ١٫٢٧٤٢ ٠٫١٥٧٥
ADBE / شركة أدوبي ٠٫١٢ ٦٤٫٦٧ ٤٥٫٢٨ ٦٦٫١١ ١٫٢١٢٨ ٠٫٤٣٧٤
CVX / شركة شيفرون ٠٫٣١ ٨٫٧٢ ٤٤٫٨٩ ؜٦٫٩٥ ١٫٢٠٢٥ ؜٠٫١٧٠٠
MDT / شركة مدترونيك ش ٠٫٤٧ ؜١٫٧٤ ٤٠٫٨٧ ؜٤٫٦٩ ١٫٠٩٤٨ ؜٠٫١٢٥١
NTAP / شركة نت آب ٠٫٣٨ ؜٢٠٫٢٠ ٤٠٫٢٣ ؜٣٫٢١ ١٫٠٧٧٧ ؜٠٫١٠٤٨
TPR / نسيج، وشركة ٠٫٤٥ ٨٫٨٥ ٣٩٫٨١ ٣٥٫٧٥ ١٫٠٦٦٤ ٠٫٢٣٢١
PHM / شركة بولت جروب ٠٫٣٦ ؜١٫٧٤ ٣٨٫١٢ ٠٫٨٠ ١٫٠٢١٢ ؜٠٫٠٥٤٨
VLO / شركة فاليرو للطاقة ٠٫٢٨ ؜٧٫٨٥ ٣٧٫٣٠ ؜٦٫٢١ ٠٫٩٩٩١ ؜٠٫١٣٢٣
TT / تراين تكنولوجيز بي ال سي ٠٫٠٨ ؜٤٧٫٦٨ ٣٦٫٨٠ ؜٣٢٫٠٧ ٠٫٩٨٥٩ ؜٠٫٥٥٥٥
ALL / شركة أولستات ٠٫١٨ ٣٨٫٠٨ ٣٦٫١٦ ٣٤٫٢٤ ٠٫٩٦٨٥ ٠٫٢٠٢٣
BAX / شركة باكستر انترناشيونال ١٫١٥ ؜١٫٧٤ ٣٤٫٩٦ ؜١٣٫٠٨ ٠٫٩٣٦٤ ؜٠٫٢٠٧٨
MCK / شركة ماكيسون ٠٫٠٥ ٢٤٫٢١ ٣٤٫٧٧ ٣٥٫٢٤ ٠٫٩٣١٣ ٠٫٢٠٠٠
CL / شركة كولجيت بالموليف ٠٫٣٨ ؜٣١٫١٣ ٣٤٫٧٦ ؜٣٣٫١٩ ٠٫٩٣١١ ؜٠٫٥٤٩٠
TSLA / شركة تسلا ٠٫١١ ؜١٫٧٤ ٣٣٫٨٤ ٢٠٫٤٣ ٠٫٩٠٦٤ ٠٫١٠٧١
TGT / شركة الهدف ٠٫٣٣ ٣٩١٫٩٨ ٣٢٫٨١ ٢٥٩٫٠٤ ٠٫٨٧٩٠ ٠٫٦٤٠١
PCG / شركة بي جي أند إي ٢٫٣٣ ؜١٫٧٤ ٣٢٫٥٤ ؜٢٠٫٢٧ ٠٫٨٧١٦ ؜٠٫٢٨٩٥
DAL / شركة دلتا ايرلاينز ٠٫٦٢ ؜١٫٧٤ ٣٠٫٣٧ ١٠٫٨٣ ٠٫٨١٣٦ ٠٫٠٣٤٠
AMT / شركة البرج الأمريكية ٠٫١٤ ؜٤٣٫٩٢ ٣٠٫٠٣ ؜٤٣٫٠٤ ٠٫٨٠٤٥ ؜٠٫٦٩٥٥
VTRS / شركة فياتريس ٣٫١٧ ٦٫٩٦ ٢٨٫٢٧ ٩٫٦٦ ٠٫٧٥٧٢ ٠٫٠٢٣٨
19766H239 / صندوق كولومبيا النقدي قصير الأجل ٢٦٫٤٢ ؜٥٩٫٠٦ ٢٦٫٤٢ ؜٥٩٫٠٦ ٠٫٧٠٧٧ ؜١٫١٢٨٢
MAS / شركة ماسكو ٠٫٣٩ ؜٢٦٫٥٧ ٢٤٫٩٧ ؜٣٢٫٠٤ ٠٫٦٦٨٨ ؜٠٫٣٧٦٤
TAP / شركة مولسون كورس للمشروبات ٠٫٤٩ ؜١٫٧٤ ٢٣٫٦٤ ؜٢٢٫٣٧ ٠٫٦٣٣٣ ؜٠٫٢٣٣١
ABBV / شركة آبفي ٠٫١٣ ؜١٫٧٤ ٢٣٫٣٨ ؜١٢٫٩٥ ٠٫٦٢٦٣ ؜٠٫١٣٧٨
PNR / شركة بنتاير ٠٫٢٢ ١٦٫٢٩ ٢٢٫٩٠ ٣٦٫٤٧ ٠٫٦١٣٤ ٠٫١٣٦٠
CVS / شركة CVS الصحية ٠٫٣٣ ٢٢٫٥٤ ٠٫٦٠٣٨ ٠٫٦٠٣٨
CAO / شركة كوناجرا براندز ١٫٠٤ ٢١٫٣٢ ٠٫٥٧١١ ٠٫٥٧١١
VRTX / شركة فيرتكس للصناعات الدوائية ٠٫٠٥ ؜١٫٧٤ ٢٠٫٧٧ ؜٩٫٧٧ ٠٫٥٥٦٣ ؜٠٫٠٩٨٥
HOLX / شركة هولوجيك ٠٫٣٢ ؜٤٦٫٦٥ ٢٠٫٧٣ ؜٤٣٫٧٢ ٠٫٥٥٥٢ ؜٠٫٤٩٢٦
EIX / اديسون الدولية ٠٫٣٧ ؜١٫٧٤ ١٩٫٢٥ ؜١٣٫٩٥ ٠٫٥١٥٨ ؜٠٫١٢٠٨
XOM / شركة اكسون موبيل ٠٫١٧ ؜١٫٧٤ ١٨٫٧٢ ؜١٠٫٩٤ ٠٫٥٠١٤ ؜٠٫٠٩٦٥
AVGO / شركة برودكوم ٠٫٠٧ ؜١٫٧٤ ١٨٫٥٠ ٦١٫٧٦ ٠٫٤٩٥٦ ٠٫١٧٠٢
SBAC / شركة SBA للاتصالات ٠٫٠٨ ؜١٫٧٤ ١٨٫٣٣ ٤٫٨٨ ٠٫٤٩٠٩ ؜٠٫٠٠٦٢
NOW / سيرفيس ناو، وشركة ٠٫٠٢ ؜١٢٫١٢ ١٧٫٩٧ ١٣٫٤٨ ٠٫٤٨١٣ ٠٫٠٣٠٩
JPM / جي بي مورجان تشيس وشركاه ٠٫٠٦ ؜٦٥٫٩٦ ١٧٫٢٥ ؜٥٩٫٧٧ ٠٫٤٦٢٠ ؜٠٫٧٥٧٥
FTNT / شركة فورتينت ٠٫١٥ ؜١٫٧٤ ١٥٫٦٢ ٧٫٩٢ ٠٫٤١٨٤ ٠٫٠٠٦٦
LMT / شركة لوكهيد مارتن ٠٫٠٣ ؜١٫٧٤ ١٤٫٨٣ ١٫٨٨ ٠٫٣٩٧٣ ؜٠٫٠١٦٩
EQIX / إكوينيكس، Inc. ٠٫٠٢ ١٤٫٧٧ ٠٫٣٩٥٧ ٠٫٣٩٥٧
QRVO / شركة كورفو ٠٫١٧ ؜٤٣٫١٧ ١٤٫٦٨ ؜٣٣٫٣٦ ٠٫٣٩٣١ ؜٠٫٢٣٣٣
AMGN / شركة امجين ٠٫٠٥ ؜١٫٧٤ ١٣٫١٠ ؜١١٫٩٤ ٠٫٣٥٠٨ ؜٠٫٠٧٢٣
FOXA / شركة فوكس ٠٫٢١ ٢٣٫٤١ ١١٫٧٠ ٢٢٫١٩ ٠٫٣١٣٣ ٠٫٠٤١٠
IQV / شركة IQVIA القابضة ٠٫٠٧ ؜١٫٧٤ ١١٫٦٦ ؜١٢٫١٧ ٠٫٣١٢٤ ؜٠٫٠٦٥٤
UAL / شركة يونايتد ايرلاينز القابضة ٠٫١٣ ؜١٫٧٤ ١٠٫٦١ ١٣٫٣١ ٠٫٢٨٤٣ ٠٫٠١٧٨
EXC / شركة اكسيلون ٠٫٢٣ ٩٫٩٨ ٠٫٢٦٧٣ ٠٫٢٦٧٣
EXPE / شركة اكسبيديا جروب ٠٫٠٦ ؜١٫٧٤ ٩٫٩٨ ؜١٫٤٠ ٠٫٢٦٧٢ ؜٠٫٠٢٠٦
NEM / شركة نيومونت ٠٫١٦ ٩٫٣٧ ٠٫٢٥١١ ٠٫٢٥١١
REGN / شركة ريجينيرون للأدوية ٠٫٠٢ ؜١٫٧٥ ٨٫٧٢ ؜١٨٫٦٧ ٠٫٢٣٣٥ ؜٠٫٠٧١٤
UBER / شركة أوبر تكنولوجيز ٠٫٠٩ ٨٫٣٤ ٠٫٢٢٣٣ ٠٫٢٢٣٣
1EMN / شركة ايستمان للكيماويات ٠٫١١ ٨٫٣٢ ٠٫٢٢٢٨ ٠٫٢٢٢٨
CSCO / شركة سيسكو سيستمز ٠٫١١ ؜٨٣٫٥٩ ٧٫٢٩ ؜٧٦٫٠٤ ٠٫١٩٥٤ ؜٠٫٥٥٥٥
MPC / شركة ماراثون للبترول ٠٫٠٤ ؜١٫٧٤ ٦٫٩٧ ١٢٫٠٢ ٠٫١٨٦٧ ٠٫٠٠٩٧
CI / مجموعة سيجنا ٠٫٠٢ ؜٧٨٫٨٣ ٦٫٨٥ ؜٧٨٫٧٣ ٠٫١٨٣٦ ؜٠٫٧٣٣١
AES / شركة AES ٠٫٦٥ ٦٫٨٤ ٠٫١٨٣١ ٠٫١٨٣١
BRK.B / شركة بيركشاير هاثاواي ٠٫٠١ ؜٦٦٫٩٥ ٦٫٢٥ ؜٤١٫١٩ ٠٫١٦٧٥ ؜٠٫٠٧٨٧
VRSN / شركة فيريساين ٠٫٠٢ ؜٨٤٫٢٦ ٥٫٧٠ ؜٧٣٫٨٤ ٠٫١٥٢٨ ؜٠٫٤٨٩٥
HST / شركة هوست للفنادق والمنتجعات ٠٫٣٥ ؜١٫٧٤ ٥٫٣٣ ٦٫٢١ ٠٫١٤٢٩ ٠٫٠٠٠٠
STLD / شركة ستيل دايناميكس ٠٫٠٤ ؜٧٠٫٥٩ ٥٫٢٤ ؜٦٩٫٩١ ٠٫١٤٠٥ ؜٠٫٣٥٥٢
KMB / شركة كيمبرلي كلارك ٠٫٠٤ ؜٤٫٢٦ ٤٫٨٣ ؜١٣٫٢٢ ٠٫١٢٩٣ ؜٠٫٠٢٨٩
BMRN / شركة بايومارين الدوائية ٠٫٠٨ ؜١٫٧٤ ٤٫٥٨ ؜٢٣٫٥٩ ٠٫١٢٢٦ ؜٠٫٠٤٧٨
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٨٣ ٠٫٠٢٢١ ٠٫٠٢٢١
WAB / شركة وستنجهاوس لتقنيات فرامل الهواء ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٤٠١٩
CAT / شركة كاتربيلر ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ٠٫٠٠ ؜١٠٠٫٠٠ ؜٠٫٧٤٩٦