الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١١٬٤١٨٬٦٦١٬٢٠٩
المواقع الحالية ٧٦
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة كولومبيا تمول صندوق التأمين المتغير - المحفظة المتغيرة - صندوق نمو التقلبات المدارة الفئة 2 عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٧٦ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١١٬٤١٨٬٦٦١٬٢٠٩ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتCOLUMBIA FUNDS VARIABLE INSURANCE TRUST - Variable Portfolio - Managed Volatility Growth Fund Class 2 هي COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) , COLUMBIA VP - OVERSEAS CORE FD CL1 (US:US19766E4180) , COLUMBIA VP SEL LARGE CAP EQ FD 1 (US:19766L495) , COLUMBIA VP DISCIPLINED CORE FD -1 (US:US19766E8140) , and CTIVPSM AQR INT CORE EQ FD CL1 (US:US19766L7275) . تشمل مواقع COLUMBIA FUNDS VARIABLE INSURANCE TRUST - Variable Portfolio - Managed Volatility Growth Fund Class 2 الجديدة UMBS TBA (US:US01F0306781) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) , and Edwards Lifesciences Corporation (US:EW) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٬٧٤٩٫٨٨ ١٬٧٤٩٫٥٣ ١٥٫٦٨٧٠ ٠٫٨٣٧٠
١٫٦٥ ١٦٣٫٦٨ ١٫٤٦٧٦ ٠٫٦٢٠٦
١٠٦٫٩٧ ٠٫٩٥٩١ ٠٫٥٦٩٩
٣٨٫٧٤ ٠٫٣٤٧٤ ٠٫٣٤٧٤
٥٫٠٦ ٣٨٫٥٩ ٠٫٣٤٦٠ ٠٫٣٤٦٠
٣١٫٠٨ ٠٫٢٧٨٧ ٠٫٢٧٨٧
٧٫٦٤ ٣٩١٫٨١ ٣٫٥١٣١ ٠٫٢٧٢٥
٥٫٦٧ ٣٦٠٫٢١ ٣٫٢٢٩٨ ٠٫٢٥٨٣
٢٩٫٢٠ ٧٠٧٫٣١ ٦٫٣٤٢٠ ٠٫٢٤٩٤
٢٣٫٤٧ ٠٫٢١٠٤ ٠٫٢١٠٤
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٠٧ ١١٧٫٧٨ ١٫٠٥٦٠ ؜٠٫٩٢٦٢
١٫٣٥ ١١٢٫٣٦ ١٫٠٠٧٤ ؜٠٫٦٥٩١
٣٨٫٧٦ ٠٫٣٤٧٥ ؜٠٫٥٥٣٠
٥٢٫٦٢ ٨٤٤٫٠٠ ٧٫٥٦٧٧ ؜٠٫٤٥٥٣
٤٩٫٠٦ ٥٨٨٫٢٢ ٥٫٢٧٤٣ ؜٠٫٤٠٣٥
١٧٫٠٦ ١٢٨٫٤٥ ١٫١٥١٧ ؜٠٫٢٨٦٨
٣٦٫١٥ ٣٦١٫١٢ ٣٫٢٣٨٠ ؜٠٫٢٢١٤
٨٫٦٢ ٣٥٠٫٩٠ ٣٫١٤٦٣ ؜٠٫١٧٢٠
٦٫٧٤ ٦٦٫٦٨ ٠٫٥٩٧٩ ؜٠٫١٦٩١
٨٫٠٩ ٣٨٦٫٤٤ ٣٫٤٦٥٠ ؜٠٫١٦٦٨
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-08-22 لفترة التقرير 2025-06-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
19766H239 / صندوق كولومبيا النقدي قصير الأجل ١٬٧٤٩٫٨٨ ٩٫٦٥ ١٬٧٤٩٫٥٣ ٩٫٦٥ ١٥٫٦٨٧٠ ٠٫٨٣٧٠
US19766E4180 / كولومبيا VP - أوفرسيز كور FD CL1 ٥٢٫٦٢ ؜١٣٫٦٩ ٨٤٤٫٠٠ ؜٢٫٠٩ ٧٫٥٦٧٧ ؜٠٫٤٥٥٣
19766L495 / كولومبيا VP SEL LARGE CAP EQ FD 1 ٢٩٫٢٠ ؜٢٫٨٣ ٧٠٧٫٣١ ٨٫٠٥ ٦٫٣٤٢٠ ٠٫٢٤٩٤
US19766E8140 / كولومبيا نائب الرئيس المنضبط الأساسية FD -1 ٦٫٠٦ ؜٣٫٢٧ ٧٠٣٫٥٤ ٦٫٠٠ ٦٫٣٠٨٣ ٠٫١٣٠٧
US19766L7275 / CTIVPSM AQR INT CORE EQ FD CL1 ٤٩٫٠٦ ؜٩٫١٢ ٥٨٨٫٢٢ ؜٣٫٥٨ ٥٫٢٧٤٣ ؜٠٫٤٠٣٥
US19766E5179 / كولومبيا VP LG CAP GRTH FD CLS 1 ٧٫٦٤ ؜٤٫٢٨ ٣٩١٫٨١ ١٢٫٥٣ ٣٫٥١٣١ ٠٫٢٧٢٥
19766E236 / CTIVP-MFS البحث المختلط EQ CL1 ٨٫٠٣ ؜٤٫٧٥ ٣٨٧٫٥٣ ٤٫٧٧ ٣٫٤٧٤٧ ٠٫٠٣٢٠
19766E475 / كولومبيا VP SEL LG CAP VAL FD CLS ٨٫٠٩ ؜٦٫٦٥ ٣٨٦٫٤٤ ؜٠٫٩٧ ٣٫٤٦٥٠ ؜٠٫١٦٦٨
19766E129 / نائب الرئيس - الشركاء الأساسيون BD FD CL1 ٣٦٫١٥ ؜٤٫٠١ ٣٦١٫١٢ ؜٢٫٨٤ ٣٫٢٣٨٠ ؜٠٫٢٢١٤
US19766L6103 / CTIVP - مورغان ستانلي ADV FD CL1 ٥٫٦٧ ؜٦٫٦٦ ٣٦٠٫٢١ ١٢٫٨٣ ٣٫٢٢٩٨ ٠٫٢٥٨٣
19766E277 / CTIVP - لوميس سايلز GRTH FD CL1 ٤٫٥٦ ؜٧٫٩١ ٣٥٧٫٩٦ ٥٫٣٤ ٣٫٢٠٩٦ ٠٫٠٤٧٠
US19766L3050 / CTIVP - صندوق قيمة MFS CL1 ٧٫٦٤ ؜٤٫٩٨ ٣٥٤٫٦١ ؜١٫١٣ ٣٫١٧٩٦ ؜٠٫١٥٨٤
US19766L8265 / CTIVP - T ROWE LRG CAP VAL CL1 ٨٫٦٢ ؜١٫٦٥ ٣٥٠٫٩٠ ؜١٫٥٨ ٣٫١٤٦٣ ؜٠٫١٧٢٠
19766E145 / CTIVP - شركة أوبنهايمر الدولية GRTH CL1 ٢٥٫١٨ ؜٣٫٢٣ ٣١٨٫٩٨ ٨٫٣١ ٢٫٨٦٠١ ٠٫١١٩٠
19766E327 / CTIVP - قيمة DFA الدولية CLS 1 ٢٦٫٥٨ ؜٦٫٢٧ ٣١٧٫٦٩ ٢٫٠١ ٢٫٨٤٨٥ ؜٠٫٠٥٠٢
19765R535 / نائب الرئيس كولومبيا كونتراريان كور ٥٫٢٢ ؜٥٫٣١ ٣٠٠٫١٤ ٥٫٦٦ ٢٫٦٩١٢ ٠٫٠٤٧٢
VOO / صناديق مؤشر الطليعة - Vanguard S&P 500 ETF ٠٫٥٣ ؜١٫٣١ ٢٩٩٫٩٢ ٩٫٠٨ ٢٫٦٨٩٢ ٠٫١٣٠٢
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF ٠٫٤٨ ؜٠٫٠٨ ٢٩٩٫٨٩ ١٠٫٤١ ٢٫٦٨٩٠ ٠٫١٦٠٩
19766L743 / CTIVP - TCW CORE PLUS BOND FD CL1 ٢١٫١٨ ؜٣٫٥٥ ٢٠٠٫٧٥ ؜٢٫٢١ ١٫٨٠٠٠ ؜٠٫١١٠٧
AGG / iShares Trust - iShares Core US Aggregate Bond ETF ١٫٦٥ ٧٩٫٣٥ ١٦٣٫٦٨ ٧٩٫٨٦ ١٫٤٦٧٦ ٠٫٦٢٠٦
19766E871 / كولومبيا VP - إنتر بي دي FD كلاس 1 ١٨٫٢٢ ؜٤٫٩٩ ١٦٠٫٩١ ؜٢٫٧٩ ١٫٤٤٢٨ ؜٠٫٠٩٧٨
19766E293 / CTIVP - AMER CENT DIVERSE BD CLS 1 ١٧٫٢٦ ؜٣٫٧٤ ١٦٠٫٦٧ ؜٢٫٢٨ ١٫٤٤٠٧ ؜٠٫٠٨٩٦
US19765R4442 / نائب رئيس كولومبيا للقروض الحكومية/الائتمانية الطويلة 1 دينار بحريني ١٧٫٠٦ ؜١٦٫٨٩ ١٢٨٫٤٥ ؜١٦٫٨٩ ١٫١٥١٧ ؜٠٫٢٨٦٨
US01F0306781 / UMBS TBA ١٢٣٫٧٢ ؜١٤٫١٩ ١٫١٠٩٣ ؜٠٫١٥١٥
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات ١٫٠٧ ؜٤٥٫١٦ ١١٧٫٧٨ ؜٤٤٫٧٠ ١٫٠٥٦٠ ؜٠٫٩٢٦٢
VCIT / صناديق فانجارد سكوتسديل - صندوق الاستثمار المتداول لسندات الشركات متوسطة الأجل من فانجارد ١٫٣٥ ؜٣٨٫١٣ ١١٢٫٣٦ ؜٣٧٫٢٥ ١٫٠٠٧٤ ؜٠٫٦٥٩١
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ١٠٦٫٩٧ ١٤٠٫٣٥ ٠٫٩٥٩١ ٠٫٥٦٩٩
US19766L7929 / نائب الرئيس - الشركاء SM CAP GR ٣٫٠٧ ٠٫٠٠ ١٠٥٫٤٣ ١١٫١١ ٠٫٩٤٥٣ ٠٫٠٦٢٢
US19766L7762 / كولومبيا VP-PART SM CAP VAL FD CL ٢٫٧١ ٠٫٠٠ ١٠١٫٦٣ ٤٫٠٥ ٠٫٩١١٢ ٠٫٠٠٢٢
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ١٠٠٫٤٢ ؜٦٫١٢ ٠٫٩٠٠٤ ؜٠٫٠٥٨٦
US19766E5419 / نائب رئيس كولومبيا للرهن العقاري الحكومي الأمريكي ٨٫٧٥ ؜٣٫٨٠ ٨٠٫٤٧ ؜٢٫٥٣ ٠٫٧٢١٥ ؜٠٫٠٤٦٨
19766E640 / كولومبيا VP LTD DUR BD- C ٦٫٧٤ ؜٢٠٫٤٨ ٦٦٫٦٨ ؜١٩٫٠٩ ٠٫٥٩٧٩ ؜٠٫١٦٩١
US19766E6243 / كولومبيا VP MID CAP GRO OPP - CL 1 ٠٫٩٩ ؜٦٫١١ ٦٢٫٥٤ ١٧٫٣٦ ٠٫٥٦٠٧ ٠٫٠٦٤٨
US19766L1070 / CTIVP - ويستفيلد ميد كاب GRTH CL1 ١٫٠٨ ؜٤٫٨٣ ٦١٫٧٩ ١٥٫٢١ ٠٫٥٥٤١ ٠٫٠٥٤٨
US19766E5823 / كولومبيا VP MID CAP VAL-CLS 1 ١٫٤٢ ؜٣٫١١ ٦٠٫٧٥ ٢٫٦٠ ٠٫٥٤٤٧ ؜٠٫٠٠٦٤
19766E178 / CTIVP-VICTORY SYCAMORE EST VAL CL1 ١٫١٩ ؜٠٫٦١ ٥٩٫٨١ ٠٫٩٣ ٠٫٥٣٦٣ ؜٠٫٠١٥٣
US19765R6421 / محفظة كولومبيا المتغيرة - صندوق نمو الشركات الصغيرة ٣٫٠٥ ؜٠٫٤١ ٤٤٫٠٣ ١٦٫١٦ ٠٫٣٩٤٨ ٠٫٠٤٢٠
US19765R3030 / محفظة كولومبيا المتغيرة - صندوق قيمة رأس المال الصغير ٣٫٢٥ ٠٫٠٠ ٤٢٫٧٨ ٦٫١٣ ٠٫٣٨٣٦ ٠٫٠٠٨٤
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ٣٨٫٧٦ ؜٦١٫٤١ ٠٫٣٤٧٥ ؜٠٫٥٥٣٠
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٣٨٫٧٤ ٠٫٣٤٧٤ ٠٫٣٤٧٤
COLUMBIA VP - CORP BOND FD 1 / EC (19766E749) ٥٫٠٦ ٣٨٫٥٩ ٠٫٣٤٦٠ ٠٫٣٤٦٠
SPX US 12/18/26 P4600 / DE (000000000) ٣١٫٠٨ ٠٫٢٧٨٧ ٠٫٢٧٨٧
SPX US 12/18/26 P5000 / DE (000000000) ٢٣٫٤٧ ٠٫٢١٠٤ ٠٫٢١٠٤
EW / شركة إدواردز لعلوم الحياة ٢٢٫٠٦ ؜٤٣٫٠٩ ٠٫١٩٧٨ ؜٠٫١٤٩٧
SPX US 12/18/26 P4700 / DE (000000000) ١٩٫٩٠ ٠٫١٧٨٥ ٠٫١٧٨٥
US01F0404792 / UMBS TBA ١٩٫٨٥ ٩٫٨٤ ٠٫١٧٨٠ ٠٫٠٢٠٠
US01F0324768 / الأمن الموحد المدعوم بالرهن العقاري، TBA ١٤٫٠٩ ٢٫٠٦ ٠٫١٢٦٣ ٠٫٠٠٥٦
SPX US 12/18/26 P4800 / DE (000000000) ١٠٫٠١ ٠٫٠٨٩٨ ٠٫٠٨٩٨
US01F0304703 / UMBS 15YR TBA(REG B) 3.0 UMBS TBA 07-01-35 ٦٫٧٧ ؜٢٣٫٧٧ ٠٫٠٦٠٧ ؜٠٫٠١٧٠
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٣٫٢٦ ٠٫٠٢٩٢ ٠٫٠٢٩٢
SPX US 09/19/25 C6150 / DE (000000000) ٢٫٨٤ ٠٫٠٢٥٤ ٠٫٠٢٥٤
EURO COUNTRIES / DFE (000000000) ٢٫٨٤ ٠٫٠٢٥٤ ٠٫٠٢٥٤
JAPANESE YEN / DFE (000000000) ٢٫٧٠ ٠٫٠٢٤٢ ٠٫٠٢٤٢
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٢٫٥٢ ٠٫٠٢٢٦ ٠٫٠٢٢٦
BRITISH POUND / DFE (000000000) ٢٫١٩ ٠٫٠١٩٧ ٠٫٠١٩٧
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٩٤ ٠٫٠٠٨٥ ٠٫٠٠٨٥
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٦١ ٠٫٠٠٥٥ ٠٫٠٠٥٥
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٥٠ ٠٫٠٠٤٥ ٠٫٠٠٤٥
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٤٨ ٠٫٠٠٤٣ ٠٫٠٠٤٣
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٤٤ ٠٫٠٠٤٠ ٠٫٠٠٤٠
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٤٣ ٠٫٠٠٣٨ ٠٫٠٠٣٨
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٤٢ ٠٫٠٠٣٨ ٠٫٠٠٣٨
AUSTRALIA DOLLAR / DFE (000000000) ٠٫٣٩ ٠٫٠٠٣٥ ٠٫٠٠٣٥
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٢٥ ٠٫٠٠٢٢ ٠٫٠٠٢٢
NORWAY KRONA / DFE (000000000) ٠٫١٠ ٠٫٠٠٠٩ ٠٫٠٠٠٩
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٠٦ ٠٫٠٠٠٦ ٠٫٠٠٠٦
CANADIAN DOLLAR / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠٠٢ ٠٫٠٠٠٢
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٠١ ٠٫٠٠٠١ ٠٫٠٠٠١
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠١ ؜٠٫٠٠٠١
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣ ؜٠٫٠٠٠٣
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ؜٠٫٢٧ ؜٠٫٠٠٢٤ ؜٠٫٠٠٢٤
US DOLLARS / DFE (000000000) ؜٠٫٨٤ ؜٠٫٠٠٧٦ ؜٠٫٠٠٧٦
US DOLLARS / DFE (000000000) ؜١٫٠٧ ؜٠٫٠٠٩٦ ؜٠٫٠٠٩٦
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ؜١٫٣٦ ؜٠٫٠١٢٢ ؜٠٫٠١٢٢
SPX US 09/19/25 P6150 / DE (000000000) ؜١٫٦٠ ؜٠٫٠١٤٣ ؜٠٫٠١٤٣
US DOLLARS / DFE (000000000) ؜١٫٨٨ ؜٠٫٠١٦٩ ؜٠٫٠١٦٩