الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ٩٨٢٬٢١١٬٩١٤
المواقع الحالية ٤٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ABUAX - محفظة كولومبيا لتخصيص رأس المال المعتدل فئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ٩٨٢٬٢١١٬٩١٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتABUAX - Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio Class A هي Columbia Funds Series Trust I - Columbia Bond Fund Class A (US:CNDAX) , Columbia Funds Series Trust II - Columbia Overseas Core Fund Class Institutional 3 (US:COSOX) , Columbia Funds Series Trust II - Columbia High Yield Bond Fund Class Inst3 (US:CHYYX) , Columbia Funds Series Trust II - Columbia Quality Income Fund Institutional 3 Class (US:CUGYX) , and Columbia Funds Series Trust I - Columbia Large Cap Growth Fund Class Inst3 (US:CGFYX) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٠٫٢٦ ١١٥٫٧٣ ١١٫٦٦٤٩ ٠٫٦٠٧٩
٥٫٥٣ ١٠٠٫٤٣ ١٠٫١٢٢٨ ٠٫٤٠١٧
٤٫١٠ ١٢٢٫٦٣ ١٢٫٣٦٠٥ ٠٫٣٩٩٨
٦٫٤٩ ٦٥٫٢٠ ٦٫٥٧١٩ ٠٫١٩٣٢
٩٫٧٥ ١٠٥٫٧٨ ١٠٫٦٦٢٢ ٠٫١٨٤٦
٨٫٧٥ ٧٩٫٣٢ ٧٫٩٩٥٣ ٠٫١٧٣٢
١٫٥٨ ٠٫١٥٩٠ ٠٫١٥٩٠
١٫٠٨ ٠٫١٠٨٨ ٠٫١٠٨٨
٠٫٩٥ ٠٫٠٩٥٨ ٠٫٠٩٥٨
٠٫٦٩ ٠٫٠٦٩١ ٠٫٠٦٩١
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٢٦ ٨٨٫٧٤ ٨٫٩٤٤٨ ؜٠٫٩٣٨٢
١٠٫٠٣ ١٠٫٠٢ ١٫٠١٠٣ ؜٠٫٦٢٢٠
٤٫١٧ ٨١٫٦٦ ٨٫٢٣٠٨ ؜٠٫٤٧٨٧
٢٫٤٠ ٨٢٫٧٧ ٨٫٣٤٢٨ ؜٠٫٣٩٠٩
؜١٫٦٠ ؜٠٫١٦١٦ ؜٠٫١٦١٦
٠٫٣٤ ٨٫٦٢ ٠٫٨٦٨٦ ؜٠٫١٢٤٩
٠٫٤٣ ٨٫٨١ ٠٫٨٨٧٦ ؜٠٫٠٩٩٤
؜٠٫٥٥ ؜٠٫٠٥٥٦ ؜٠٫٠٥٥٦
؜٠٫٥٥ ؜٠٫٠٥٥٢ ؜٠٫٠٥٥٢
؜٠٫٤٩ ؜٠٫٠٤٩٣ ؜٠٫٠٤٩٣
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-25 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CNDAX / سلسلة صناديق كولومبيا تراست 1 - صندوق سندات كولومبيا فئة أ ٤٫١٠ ؜٤٫٤٦ ١٢٢٫٦٣ ؜٢٫٢١ ١٢٫٣٦٠٥ ٠٫٣٩٩٨
COSOX / كولومبيا فاندز سيريز تراست 2 - صندوق كولومبيا أوفرسيز الأساسي فئة المؤسسية 3 ١٠٫٢٦ ؜٨٫٠٥ ١١٥٫٧٣ ؜٠٫١٧ ١١٫٦٦٤٩ ٠٫٦٠٧٩
CHYYX / Columbia Funds Series Trust II - صندوق كولومبيا للسندات ذات العائد المرتفع فئة Inst3 ٩٫٧٥ ؜٢٫٢٠ ١٠٥٫٧٨ ؜٣٫٧٠ ١٠٫٦٦٢٢ ٠٫١٨٤٦
CUGYX / صندوق كولومبيا لسلسلة الصناديق الائتمانية II - صندوق كولومبيا لدخل الجودة المؤسسي من الدرجة الثالثة ٥٫٥٣ ؜٥٫١٠ ١٠٠٫٤٣ ؜١٫٤٦ ١٠٫١٢٢٨ ٠٫٤٠١٧
CGFYX / سلسلة صناديق كولومبيا تراست 1 - صندوق كولومبيا للنمو ذو رأس المال الكبير فئة Inst3 ١٫٢٦ ؜٤٫٠٣ ٨٨٫٧٤ ؜١٤٫٣٦ ٨٫٩٤٤٨ ؜٠٫٩٣٨٢
COFYX / سلسلة صناديق كولومبيا تراست I - صندوق كولومبيا المتناقض الأساسي فئة Inst3 ٢٫٤٠ ؜١٫١١ ٨٢٫٧٧ ؜٩٫٦١ ٨٫٣٤٢٨ ؜٠٫٣٩٠٩
CLEYX / صندوق كولومبيا لسلسلة الأموال - صندوق كولومبيا سيليكت للأسهم ذات رأس المال الكبير المؤسسي من الدرجة الثالثة ٤٫١٧ ؜٠٫١٢ ٨١٫٦٦ ؜١٠٫٥٧ ٨٫٢٣٠٨ ؜٠٫٤٧٨٧
LIIAX / سلسلة صناديق كولومبيا تراست 1 - صندوق دخل الشركات في كولومبيا من الفئة أ ٨٫٧٥ ؜٣٫٤٩ ٧٩٫٣٢ ؜٣٫٢٨ ٧٫٩٩٥٣ ٠٫١٧٣٢
NVLEX / صندوق كولومبيا ذو القيمة الكبيرة ٤٫٦٤ ١٫٩٢ ٧٥٫٠٣ ؜٤٫٧٩ ٧٫٥٦٢٣ ٠٫٠٤٦٥
CUTYX / سلسلة صناديق كولومبيا تراست 1 - فئة مؤشر خزانة كولومبيا الأمريكية المؤسسية 3 ٦٫٤٩ ؜٤٫٤٥ ٦٥٫٢٠ ؜٢٫٥٠ ٦٫٥٧١٩ ٠٫١٩٣٢
CEKYX / سلسلة صناديق كولومبيا تراست 1 - صندوق كولومبيا للأسواق الناشئة فئة Inst3 ١٫٤٧ ؜٤٫٣٤ ٢٠٫٠٣ ؜٣٫٩٢ ٢٫٠١٨٨ ٠٫٠٣٠٥
CEBYX / سلسلة صناديق كولومبيا تراست II - سندات كولومبيا الناشئة للأسواق المؤسسية من الدرجة الثالثة ١٫٦٠ ؜٣٫٣٤ ١٥٫١١ ؜٤٫٠٥ ١٫٥٢٢٨ ٠٫٠٢٠٩
19766H239 / صندوق كولومبيا النقدي قصير الأجل ١٠٫٠٣ ؜٤١٫٤٢ ١٠٫٠٢ ؜٤١٫٤٣ ١٫٠١٠٣ ؜٠٫٦٢٢٠
CSSYX / Columbia Funds Series Trust II - صندوق كولومبيا Select Small Cap Value Fund المؤسسي من الدرجة 3 ٠٫٤٣ ٠٫١٩ ٨٫٨١ ؜١٤٫٩٠ ٠٫٨٨٧٦ ؜٠٫٠٩٩٤
CGOAX / صندوق كولومبيا لسلسلة الصناديق I - نمو رأس المال الصغير Fd I USD Cls A ٠٫٣٤ ؜٠٫٤٦ ٨٫٦٢ ؜١٧٫٢٦ ٠٫٨٦٨٦ ؜٠٫١٢٤٩
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ١٫٥٨ ٠٫١٥٩٠ ٠٫١٥٩٠
SWISS FRANC / DFE (000000000) ١٫٠٨ ٠٫١٠٨٨ ٠٫١٠٨٨
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٩٥ ٠٫٠٩٥٨ ٠٫٠٩٥٨
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٦٩ ٠٫٠٦٩١ ٠٫٠٦٩١
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٤٥ ٠٫٠٤٥٧ ٠٫٠٤٥٧
EURO COUNTRIES / DFE (000000000) ٠٫٣٨ ٠٫٠٣٨١ ٠٫٠٣٨١
JAPANESE YEN / DFE (000000000) ٠٫٣٧ ٠٫٠٣٧٨ ٠٫٠٣٧٨
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٣٣ ٠٫٠٣٣٠ ٠٫٠٣٣٠
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٣٠ ٠٫٠٢٩٩ ٠٫٠٢٩٩
AUSTRALIA DOLLAR / DFE (000000000) ٠٫٣٠ ٠٫٠٢٩٨ ٠٫٠٢٩٨
BRITISH POUND / DFE (000000000) ٠٫٢٦ ٠٫٠٢٥٩ ٠٫٠٢٥٩
NORWAY KRONA / DFE (000000000) ٠٫١٠ ٠٫٠٠٩٨ ٠٫٠٠٩٨
US DOLLARS / DFE (000000000) ٠٫٠٩ ٠٫٠٠٨٦ ٠٫٠٠٨٦
NORWAY KRONA / DFE (000000000) ٠٫٠٥ ٠٫٠٠٥١ ٠٫٠٠٥١
US DOLLARS / DFE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٠٤٣ ٠٫٠٠٤٣
CANADIAN DOLLAR / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠٠٢٧ ٠٫٠٠٢٧
US DOLLARS / DFE (000000000) ٠٫٠٢ ٠٫٠٠١٨ ٠٫٠٠١٨
TRSWAP: RU10GRTR INDEX / DE (000000000) ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٠٨ ؜٠٫٠٠٠٨
SWISS FRANC / DFE (000000000) ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠٠١٦ ؜٠٫٠٠١٦
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٠٤٩ ؜٠٫٠٠٤٩
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ؜٠٫٠٦ ؜٠٫٠٠٦١ ؜٠٫٠٠٦١
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ؜٠٫١٧ ؜٠٫٠١٦٧ ؜٠٫٠١٦٧
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ؜٠٫٣٩ ؜٠٫٠٣٩٣ ؜٠٫٠٣٩٣
US DOLLARS / DFE (000000000) ؜٠٫٣٩ ؜٠٫٠٣٩٧ ؜٠٫٠٣٩٧
US DOLLARS / DFE (000000000) ؜٠٫٤١ ؜٠٫٠٤١٦ ؜٠٫٠٤١٦
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ؜٠٫٤٩ ؜٠٫٠٤٩٣ ؜٠٫٠٤٩٣
US DOLLARS / DFE (000000000) ؜٠٫٥٥ ؜٠٫٠٥٥٢ ؜٠٫٠٥٥٢
TRSWAP: RU10VATR INDEX / DE (000000000) ؜٠٫٥٥ ؜٠٫٠٥٥٦ ؜٠٫٠٥٥٦
US DOLLARS / DFE (000000000) ؜١٫٦٠ ؜٠٫١٦١٦ ؜٠٫١٦١٦