الإحصائيات الأساسية
قيمة المحفظة $ ١٤٩٬٠٤٢٬٦٩٤
المواقع الحالية ٤٤
أحدث الحيازات، الأداء، الأصول المدارة (من 13F، 13D)

كشفت شركة ABDAX - محفظة المحافظين لتخصيص رأس المال في كولومبيا من الفئة أ عن إجمالي ممتلكاتها بقيمة ٤٤ في أحدث تصريحاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات. تم حساب أحدث قيمة للمحفظة بمبلغ ١٤٩٬٠٤٢٬٦٩٤ دولار أمريكي. الأصول الفعلية الخاضعة للإدارة (AUM) هي هذه القيمة بالإضافة إلى النقد (الذي لم يتم الكشف عنه). أهم حيازاتABDAX - Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio Class A هي Columbia Funds Series Trust I - Columbia Bond Fund Class A (US:CNDAX) , Columbia Funds Series Trust I - Columbia U.S. Treasury Index Class Institutional3 (US:CUTYX) , Columbia Funds Series Trust II - Columbia Quality Income Fund Institutional 3 Class (US:CUGYX) , Columbia Funds Series Trust I - Columbia Corporate Income Fund Class A (US:LIIAX) , and COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) .

أضف هذا الصندوق
إلى لوحة التحكم الخاصة بك
أعلى الزيادات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
١٫٠٠ ٢٩٫٩٨ ١٩٫٩٦١٠ ٠٫٢٢٠٨
١٫١٧ ٢١٫٣٣ ١٤٫١٩٩٥ ٠٫١٥٢٢
٠٫١٨ ٠٫١١٩٤ ٠٫١١٩٤
٢٫١٦ ٢١٫٦٧ ١٤٫٤٢٩٦ ٠٫١١٧١
١٫٩٣ ١٧٫٥٤ ١١٫٦٧٩٤ ٠٫٠٨٤٣
٠٫٠٢ ١٫٦٥ ١٫٠٩٦٦ ٠٫٠٨٢٧
٠٫١١ ٠٫٠٧٤٠ ٠٫٠٧٤٠
٠٫١٠ ٠٫٠٦٩٣ ٠٫٠٦٩٣
٠٫٠٨ ٠٫٠٥٣٩ ٠٫٠٥٣٩
٠٫٦٦ ٧٫٤٦ ٤٫٩٧٠١ ٠٫٠٣٤٣
أعلى الانخفاضات هذا الربع

نحن نستخدم التغيير في تخصيص المحفظة لأن هذا هو المقياس الأكثر أهمية. يمكن أن تكون التغييرات بسبب الصفقات أو التغيرات في أسعار الأسهم.

الأمان الأسهم
(مليون)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة % Δالمحفظة %
٠٫١٩ ٦٫٤٦ ٤٫٢٩٩١ ؜٠٫٣٤٠٨
٠٫٢٨ ٥٫٤٧ ٣٫٦٤٥١ ؜٠٫٢٧٥٥
٠٫٤٠ ٥٫٤٧ ٣٫٦٤٣٥ ؜٠٫٢٥٢٩
١٥٫٥٨ ١٥٫٥٧ ١٠٫٣٦٨٢ ؜٠٫٢٠٥١
؜٠٫١٦ ؜٠٫١٠٣٩ ؜٠٫١٠٣٩
٠٫٠٧ ١٫١٩ ٠٫٧٩٢٣ ؜٠٫٠٣٧٩
؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٣٦٥ ؜٠٫٠٣٦٥
؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٣٦٣ ؜٠٫٠٣٦٣
؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٣٢٢ ؜٠٫٠٣٢٢
؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٢٧١ ؜٠٫٠٢٧١
13F واستمارات الصندوق

تم تقديم هذا النموذج في 2025-06-25 لفترة التقرير 2025-04-30. انقر على أيقونة الرابط للاطلاع على سجل المعاملات بالكامل.

الترقية لفتح البيانات المميزة وتصديرها إلى Excel .

28-07-2022: ملاحظة هامة - لقد قمنا بتغيير معالجة عمود Δ المحفظة% في هذا الجدول. في السابق، كنا نسجل ذلك على أنه تغير مئوي في تخصيص المحفظة. نقوم الآن بالإبلاغ عنه باعتباره التغيير الأولي في تخصيص المحفظة (لا يزال يتم الإبلاغ عنه كنسبة مئوية). من حيث الصيغة، كنا نبلغ عنها سابقًا على أنها 100 * (التخصيص الحالي - التخصيص السابق) / التخصيص السابق. ونقوم الآن بالإبلاغ عنه على أنه (التخصيص الحالي - التخصيص المسبق).
الأمان النوع متوسط سعر السهم الأسهم
(مليون)		 Δالأسهم
(%)		 Δالأسهم
(%)		 القيمة
(مليون دولار)		 المحفظة
(%)		 Δالمحفظة
(%)
CNDAX / سلسلة صناديق كولومبيا تراست 1 - صندوق سندات كولومبيا فئة أ ١٫٠٠ ؜٢٫٩٨ ٢٩٫٩٨ ؜٠٫٦٩ ١٩٫٩٦١٠ ٠٫٢٢٠٨
CUTYX / سلسلة صناديق كولومبيا تراست 1 - فئة مؤشر خزانة كولومبيا الأمريكية المؤسسية 3 ٢٫١٦ ؜٢٫٩٦ ٢١٫٦٧ ؜٠٫٩٨ ١٤٫٤٢٩٦ ٠٫١١٧١
CUGYX / صندوق كولومبيا لسلسلة الصناديق الائتمانية II - صندوق كولومبيا لدخل الجودة المؤسسي من الدرجة الثالثة ١٫١٧ ؜٤٫٣٩ ٢١٫٣٣ ؜٠٫٧٢ ١٤٫١٩٩٥ ٠٫١٥٢٢
LIIAX / سلسلة صناديق كولومبيا تراست 1 - صندوق دخل الشركات في كولومبيا من الفئة أ ١٫٩٣ ؜١٫٢٩ ١٧٫٥٤ ؜١٫٠٧ ١١٫٦٧٩٤ ٠٫٠٨٤٣
19766H239 / صندوق كولومبيا النقدي قصير الأجل ١٥٫٥٨ ؜٣٫٦٧ ١٥٫٥٧ ؜٣٫٦٩ ١٠٫٣٦٨٢ ؜٠٫٢٠٥١
CHYYX / Columbia Funds Series Trust II - صندوق كولومبيا للسندات ذات العائد المرتفع فئة Inst3 ١٫٠٢ ؜٠٫١٦ ١١٫٠٨ ؜١٫٧١ ٧٫٣٨٠٩ ٠٫٠٠٦٢
COSOX / كولومبيا فاندز سيريز تراست 2 - صندوق كولومبيا أوفرسيز الأساسي فئة المؤسسية 3 ٠٫٦٦ ؜٨٫٩١ ٧٫٤٦ ؜١٫١٠ ٤٫٩٧٠١ ٠٫٠٣٤٣
COFYX / سلسلة صناديق كولومبيا تراست I - صندوق كولومبيا المتناقض الأساسي فئة Inst3 ٠٫١٩ ؜٠٫٤٥ ٦٫٤٦ ؜٩٫٠١ ٤٫٢٩٩١ ؜٠٫٣٤٠٨
CLEYX / صندوق كولومبيا لسلسلة الأموال - صندوق كولومبيا سيليكت للأسهم ذات رأس المال الكبير المؤسسي من الدرجة الثالثة ٠٫٢٨ ١٫٩٩ ٥٫٤٧ ؜٨٫٦٩ ٣٫٦٤٥١ ؜٠٫٢٧٥٥
CCQYX / صندوق كولومبيا لسلسلة الصناديق الائتمانية II - صندوق كولومبيا الأساسي المنضبط المؤسسي من الدرجة الثالثة ٠٫٤٠ ١٫٩٤ ٥٫٤٧ ؜٨٫١٧ ٣٫٦٤٣٥ ؜٠٫٢٥٢٩
CEBYX / سلسلة صناديق كولومبيا تراست II - سندات كولومبيا الناشئة للأسواق المؤسسية من الدرجة الثالثة ٠٫٣١ ٠٫٣٩ ٢٫٩٧ ؜٠٫٣٧ ١٫٩٧٦١ ٠٫٠٢٨٥
CGFYX / سلسلة صناديق كولومبيا تراست 1 - صندوق كولومبيا للنمو ذو رأس المال الكبير فئة Inst3 ٠٫٠٢ ١٩٫٠٣ ١٫٦٥ ٦٫١٩ ١٫٠٩٦٦ ٠٫٠٨٢٧
NVLEX / صندوق كولومبيا ذو القيمة الكبيرة ٠٫٠٧ ٠٫٣٣ ١٫١٩ ؜٦٫٣٠ ٠٫٧٩٢٣ ؜٠٫٠٣٧٩
CGOAX / صندوق كولومبيا لسلسلة الصناديق I - نمو رأس المال الصغير Fd I USD Cls A ٠٫٠٢ ١٢٫٢٦ ٠٫٤٦ ؜٦٫٧٣ ٠٫٣٠٤٤ ؜٠٫٠١٦٠
CSSYX / Columbia Funds Series Trust II - صندوق كولومبيا Select Small Cap Value Fund المؤسسي من الدرجة 3 ٠٫٠٢ ١٣٫٦٩ ٠٫٤٥ ؜٣٫٢٤ ٠٫٢٩٨٣ ؜٠٫٠٠٥١
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫١٨ ٠٫١١٩٤ ٠٫١١٩٤
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫١١ ٠٫٠٧٤٠ ٠٫٠٧٤٠
SWISS FRANC / DFE (000000000) ٠٫١٠ ٠٫٠٦٩٣ ٠٫٠٦٩٣
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٠٨ ٠٫٠٥٣٩ ٠٫٠٥٣٩
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٠٥ ٠٫٠٣٣٨ ٠٫٠٣٣٨
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٠٤ ٠٫٠٢٥٨ ٠٫٠٢٥٨
EURO COUNTRIES / DFE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٢٤٨ ٠٫٠٢٤٨
JAPANESE YEN / DFE (000000000) ٠٫٠٤ ٠٫٠٢٤٥ ٠٫٠٢٤٥
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ٠٫٠٤ ٠٫٠٢٣٣ ٠٫٠٢٣٣
AUSTRALIA DOLLAR / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠١٩٢ ٠٫٠١٩٢
BRITISH POUND / DFE (000000000) ٠٫٠٣ ٠٫٠١٦٧ ٠٫٠١٦٧
NORWAY KRONA / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٦٤ ٠٫٠٠٦٤
US DOLLARS / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٥٧ ٠٫٠٠٥٧
NORWAY KRONA / DFE (000000000) ٠٫٠١ ٠٫٠٠٣٤ ٠٫٠٠٣٤
US DOLLARS / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠٢٨ ٠٫٠٠٢٨
CANADIAN DOLLAR / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٨ ٠٫٠٠١٨
US DOLLARS / DFE (000000000) ٠٫٠٠ ٠٫٠٠١٣ ٠٫٠٠١٣
TRSWAP: RU10GRTR INDEX / DE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠٠٦ ؜٠٫٠٠٠٦
SWISS FRANC / DFE (000000000) ؜٠٫٠٠ ؜٠٫٠٠١٠ ؜٠٫٠٠١٠
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٦٠ ؜٠٫٠٠٦٠
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ؜٠٫٠١ ؜٠٫٠٠٩٧ ؜٠٫٠٠٩٧
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ؜٠٫٠٢ ؜٠٫٠١٤٠ ؜٠٫٠١٤٠
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ؜٠٫٠٣ ؜٠٫٠١٧٨ ؜٠٫٠١٧٨
US DOLLARS / DFE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٢٥٥ ؜٠٫٠٢٥٥
US DOLLARS / DFE (000000000) ؜٠٫٠٤ ؜٠٫٠٢٧١ ؜٠٫٠٢٧١
DE000C4SA6R6 / مؤشر يورو ستوكس 50 ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٣٢٢ ؜٠٫٠٣٢٢
US DOLLARS / DFE (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٣٦٣ ؜٠٫٠٣٦٣
TRSWAP: RU10VATR INDEX / DE (000000000) ؜٠٫٠٥ ؜٠٫٠٣٦٥ ؜٠٫٠٣٦٥
US DOLLARS / DFE (000000000) ؜٠٫١٦ ؜٠٫١٠٣٩ ؜٠٫١٠٣٩